şekerbank taş. konsolide bilanço

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Dipnot
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER
Krediler
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN
XVIII.
VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
18.1
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
18.2
XIX.
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(18)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
CARİ DÖNEM
31.12.2007
TP
YP
222.378
224.993
93.434
6.573
93.434
2.893
93.375
2.893
59
3.680
3.413
201.107
106
106
962.440
206.923
962.440
206.923
3.229.148
412.472
3.209.285
412.472
2.947
18.069
3.206.338
394.403
181.406
161.543
95.708
9.026
76.560
6.115
76.560
6.115
15.551
15.551
12.395
3.156
2.433
2.433
21.801
58.978
27.308
67.060
5.507
8.082
178.578
1.049
20.345
20.345
29.926
14.808
15.118
-
-
-
-
-
-
150.831
241.072
29.789
35.868
65.657
5.042.062
1.278.067
6.320.129
3.030.265
1.173.588
4.203.853
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
4
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2006
YP
Toplam
154.217
319.100
110.134
248.726
109.419
248.011
109.419
247.775
236
715
715
285.061
285.122
1.000
1.000
289.025
823.985
289.025
823.985
202.812
2.043.951
202.812
2.017.511
3.940
6.502
198.872
2.011.009
287.441
4.945
4.945
261.001
5.422
66.622
38.221
117.521
38.221
117.521
15.409
11.306
4.103
271
3.832
1.624
1.624
51.583
67.310
58.764
78.290
7.181
10.980
1.245
129.408
9.176
9.176
9.242
6.584
2.658
TP
164.883
138.592
138.592
138.356
236
61
1.000
1.000
534.960
534.960
1.841.139
1.814.699
2.562
1.812.137
282.496
256.056
61.200
79.300
79.300
15.409
11.306
4.103
271
3.832
1.624
1.624
15.727
19.526
3.799
128.163
9.176
9.176
9.242
6.584
2.658
90.241
(16)
(17)
Toplam
447.371
100.007
96.327
96.268
59
3.680
204.520
106
106
1.169.363
1.169.363
3.641.620
3.621.757
21.016
3.600.741
181.406
161.543
104.734
82.675
82.675
15.551
15.551
12.395
3.156
2.433
2.433
80.779
94.368
13.589
179.627
20.345
20.345
29.926
14.808
15.118
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Dipnot
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
XIV.
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
14.1
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
14.2
XV.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
XVI.
ÖZKAYNAKLAR
16.1
Ödenmiş Sermaye
16.2
Sermaye Yedekleri
16.2.1
Hisse Senedi İhraç Primleri
16.2.2
Hisse Senedi İptal Kârları
16.2.3
Menkul Değerler Değerleme Farkları
16.2.4
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
16.2.5
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
16.2.6
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
16.2.8
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların
16.2.9
Birikmiş Değerleme Farkları
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri
16.3
Kâr Yedekleri
16.3.1
Yasal Yedekler
16.3.2
Statü Yedekleri
16.3.3
Olağanüstü Yedekler
16.3.4
Diğer Kâr Yedekleri
16.4
Kâr veya Zarar
16.4.1
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
16.4.2
Dönem Net Kâr/ Zararı
16.5
Azınlık Hakkı
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(15)
(13)
(14)
(16)
CARİ DÖNEM
31.12.2007
TP
YP
Toplam
2.642.455
1.582.343
4.224.798
594
233
827
2.641.861
1.582.110
4.223.971
42.661
52.046
94.707
110.973
494.368
605.341
177.791
177.791
5.000
5.000
172.791
172.791
39.359
39.359
39.359
39.359
19.946
2.780
22.726
140.678
983
141.661
608
3.733
4.341
128.491
196
128.687
36.216
151
36.367
19.840
38
19.878
72.435
7
72.442
19.481
8
19.489
19.481
8
19.489
862.961
400.000
126.055
5.729
11.911
49.115
59.300
221.544
28.715
192.161
668
106.345
(20.975)
127.320
9.017
4.185.404
(1.732)
1.754
1.754
(3.966)
235
(4.201)
(857)
(916)
59
1.337
2.134.725
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
5
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2006
TP
YP
Toplam
1.882.106
1.228.355
3.110.461
1.635
205
1.840
1.880.471
1.228.150
3.108.621
788
2.926
3.714
81.958
107.726
189.684
281.620
281.620
281.620
281.620
50.393
50.393
50.393
50.393
11.789
3.527
15.316
15.475
1.494
16.969
647
2.010
2.657
84.268
193
84.461
17.190
161
17.351
13.724
9
13.733
53.354
23
53.377
27.706
3
27.709
27.706
3
27.709
-
-
-
861.229
400.000
127.809
5.729
13.665
49.115
-
423.207
125.000
96.486
552
6.699
29.935
-
59.300
217.578
28.950
192.161
(3.533)
105.488
(21.891)
127.379
10.354
6.320.129
59.300
143.178
24.735
117.775
668
56.928
11.705
45.223
1.615
2.859.957
(2.338)
85
85
(3.149)
208
(3.357)
(880)
(1.218)
338
1.606
1.343.896
420.869
125.000
96.571
552
6.784
29.935
59.300
140.029
24.943
117.775
(2.689)
56.048
10.487
45.561
3.221
4.203.853
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3
Diğer Teminat Mektupları
1.2
Banka Kredileri
1.2.1
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2
Diğer Banka Kabulleri
1.3
Akreditifler
1.3.1
Belgeli Akreditifler
1.3.2
Diğer Akreditifler
1.4
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5
Cirolar
1.5.1
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
Diğer Cirolar
1.5.2
1.6
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7
Faktoring Garantilerinden
1.8
Diğer Garantilerimizden
1.9
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
Diğer
3.2.6
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3
Tahsile Alınan Çekler
4.4
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7
Diğer Emanet Kıymetler
4.8
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1
Menkul Kıymetler
5.2
Teminat Senetleri
5.3
Emtia
5.4
Varant
5.5
Gayrimenkul
5.6
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
(1), (3)
(1), (3)
(2)
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
CARİ DÖNEM
31.12.2007
TP
YP
3.230.926
1.223.184
1.830.629
510.561
1.830.469
343.984
446.126
17.172
1.384.343
326.812
25.623
22.322
3.301
160
119.480
160
119.461
19
21.474
818.702
2
818.702
2
540
43.956
2
555.696
4.172
209.882
4.456
581.595
712.621
581.595
712.621
17.825
43.409
10.827
19.815
6.998
23.594
563.770
669.212
293.187
214.467
79.226
296.799
349.303
14.545.915
1.824.372
578.560
238.017
182.229
27.148
284.896
26.273
98.275
13.621
19
104.657
1.905
64.719
11.236
1.599
13.967.355
1.586.355
60.637
2.042
11.373.848
1.423.059
1.614.838
99.704
353.750
36.416
564.282
25.134
-
Toplam
4.454.110
2.341.190
2.174.453
463.298
1.711.155
25.623
22.322
3.301
119.640
119.621
19
21.474
818.704
818.704
540
43.958
555.696
4.172
209.882
4.456
1.294.216
1.294.216
61.234
30.642
30.592
1.232.982
293.187
293.693
296.799
349.303
16.370.287
816.577
209.377
311.169
111.896
104.676
66.624
12.835
15.553.710
62.679
12.796.907
1.714.542
390.166
589.416
-
TP
2.358.291
1.531.984
1.528.734
350.702
1.178.032
3.250
769.699
769.699
48.600
794
500.001
210.368
3.765
6.171
56.608
56.608
10.282
375
9.907
46.326
31.326
15.000
8.392.887
504.081
226.879
190.042
70.860
15
1.865
14.420
7.888.806
76.311
6.363.250
1.123.240
28.932
297.073
-
17.776.841
20.824.397
10.751.178
3.047.556
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
6
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2006
YP
697.481
553.739
406.981
40.382
366.599
24.311
14.244
10.067
106.629
106.314
315
6.938
8.880
7
7
7
143.735
143.735
26.468
17.974
8.494
117.267
65.136
37.120
15.011
1.252.820
248.215
36.684
24.010
16.776
99.406
69.401
1.938
1.004.605
1.524
884.337
100.352
13.751
4.641
1.950.301
Toplam
3.055.772
2.085.723
1.935.715
391.084
1.544.631
24.311
14.244
10.067
106.629
106.314
315
6.938
12.130
769.706
769.706
48.607
794
500.001
210.368
3.765
6.171
200.343
200.343
36.750
18.349
18.401
163.593
65.136
68.446
15.011
15.000
9.645.707
752.296
263.563
214.052
87.636
99.421
71.266
16.358
8.893.411
77.835
7.247.587
1.223.592
42.683
301.714
12.701.479
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
Dipnot
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK
KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
(11)
CARİ DÖNEM
01.01.2007 - 31.12.2007
961.950
715.782
22.686
7.818
323
190.571
29.917
144.170
16.484
11.650
13.120
499.750
427.509
33.487
36.019
2.735
462.200
106.074
126.146
46.276
79.870
20.072
38
20.034
380
(4.715)
(82.225)
77.510
128.825
692.764
188.703
347.423
156.638
156.638
(28.126)
(47.097)
18.971
128.512
128.512
01.01.2006 - 31.12.2006
564.016
360.350
14.002
4.589
938
153.322
41.981
103.968
7.373
9.128
21.687
287.619
246.180
16.668
1.044
23.727
276.397
80.047
94.169
42.748
51.421
14.122
14.122
613
(8.842)
11.044
(19.886)
160.067
508.282
155.027
285.080
68.175
-
127.379
1.133
0,0006
45.561
(2.004)
0,0004
Grubun Karı / Zararı
Azınlık Hakları Karı / Zararı (-)
Hisse Başına Kar / Zarar
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
7
ÖNCEKİ DÖNEM
68.175
(24.618)
(14.621)
(9.997)
43.557
43.557
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
BİN YENİ TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR
FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA
İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV
FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
11.3
11.4
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KARI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve
Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
8
14.315
23.975
(844)
812
37.419
187
-
-
-
-
(6.511)
30.935
(5.718)
(5.718)
(2.034)
36.384
(16.129)
(16.129)
-
-
25.217
20.255
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
-
48.636
48.636
16.651
16.651
(38.149)
(38.149)
-
(9.867)
-
Maddi ve Maddi Olmayan
Duran Varlık YDF
Ortaklıklardan Bedelsiz
Hisse Senetleri
Riskten Korunma
Fonları
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F.
Azınlık Payları Hariç
Toplam Özkaynak
Azınlık Payları
Toplam
Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2006 - 31.12.2006
I.
II.
2.1
2.2
III.
Dönem Başı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
20.1
20.2
20.3
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhracı
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
I.
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+……+XVIII+XIX+XX)
CARİ DÖNEM
01.01.2007 - 31.12.2007
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
0
0
0
0
(1)
-
-
125.000
125.000
59.300
59.300
552
552
-
22.796
22.796
-
81.773
81.773
-
-
-
-
2.147
2.147
-
-
36.002
36.002
-
(2.876)
(2.876)
187
-
45.561
-
-
29.935
-
-
-
-
-
-
351.832
351.832
(9.867)
29.935
187
45.561
-
2.991
2.991
179
2.066
(2.004)
(11)
(11)
-
354.823
354.823
(9.867)
29.935
366
2.066
43.557
(11)
(11)
-
125.000
59.300
552
-
24.943
-
117.775
(2.689)
45.561
10.487
6.784
29.935
-
-
-
417.648
3.221
420.869
125.000
59.300
552
-
24.943
-
117.775
(2.689)
-
56.048
6.784
29.935
-
-
-
417.648
3.221
420.869
275.000
275.000
-
-
5.177
-
-
4.007
4.007
-
-
74.386
74.386
-
(844)
-
127.379
-
578
(78.517)
(124)
(78.393)
-
6.881
-
19.180
-
-
-
-
6.881
19.758
(844)
275.000
275.000
5.177
127.379
(124)
(124)
-
(5)
(239)
6.269
6.269
1.133
(25)
(25)
-
6.876
19.758
(1.083)
281.269
281.269
5.177
128.512
(149)
(149)
-
(21.891)
13.665
850.875
10.354
861.229
400.000
59.300
5.729
-
28.950
-
192.161
(3.533)
127.379
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
9
49.115
-
-
-
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
Dipnot
A.
BİN YENİ TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
994.197
(386.611)
380
126.146
206.334
79.659
(84.417)
(36.062)
(413.435)
573.896
(278.372)
613
126.259
(29.977)
89.569
(150.977)
(6.584)
(189.003)
(299.028)
(44.704)
149.863
160
(1.651.467)
(280.739)
48.861
948.741
398.799
86.754
56.890
(877.956)
(21.481)
205.552
565.602
52.928
(26.239)
486.191
135.424
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
286.297
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
275.000
(149)
11.446
2.066
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(59.995)
10.610
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
(6.257)
117.769
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2)
502.296
384.527
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3)
496.039
502.296
187.163
90.720
(419.722)
14.384
(7.964)
(14.085)
9.844
(1.170.770)
784.998
(21.745)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
10
(5.932)
148
(13.292)
6.169
(598.875)
542.336
(73.047)
157.088
(211)
2.055
(11)
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE KAR DAĞITIM TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2007
31.12.2006
I.
DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1.1
1.2
DÖNEM KARI
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
-
-
A.
NET DÖNEM KARI (1.1-1.2)
-
-
1.3
1.4
1.5
GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
-
-
B.
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
-
-
1.6
ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kara İştirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7
1.8
1.9
PERSONELE TEMETTÜ (-)
YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kara İştirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
-
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
STATÜ YEDEKLERİ (-)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DİĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
-
-
-
-
-
-
-
-
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1
2.2
2.3
DAĞITILAN YEDEKLER
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kara İştirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4
2.5
PERSONELE PAY (-)
YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III.
HİSSE BAŞINA KAR
3.1
3.2
3.3
3.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
IV.
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1
4.2
4.3
4.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
Türkiye'deki mevcut düzenlemeler gereği konsolide kar dağıtımı yapılmamaktadır.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
11