a tipi özel bankacılık imkb ulusal 30 endeksi fonu

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.
2010/3. ÇEYREK FON BÜLTENİ
A TİPİ ÖZEL BANKACILIK İMKB ULUSAL
30 ENDEKSİ FONU (YFOB3)*
* Sadece Özel Bankacılık Müşterileri tarafından, Özel Bankacılık Merkezleri’nden alınabilmektedir.
Fonun Tanımı
Fon portföyünün %80-100’ü İMKB Ulusal 30 Endeksi hisse senetleri, %0-20’si ise tahvil, bono ve ters repodan oluşur. Pasif
olarak yönetilmekte olan fon, İMKB Ulusal 30 Endeksi’ne dahil olan hisse senetleri ile Endeks’in performansını aylık en az %90
korelasyonla yakalamayı amaçlamaktadır.
Önerilen Müşteri Profili
Orta ve uzun vadede İMKB Ulusal 30 Endeksi’ne yatırım yapmayı düşünen ve risk alabilen Özel Bankacılık Müşterileri’ne önerilir.
Fon Bilgileri
Risk Seviyesi:
Yatırım için Tavsiye Edilen Süre:
Minimum İşlem Tutarı:
Fon Fiyatı: Alım/Satım Kuralları:
İşlem Kanalları:
Yönetim Ücreti: Karşılaştırma Ölçütü:
Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları:
Dönem (%)
Yüksek
Minimum 1 yıl
Fon payı alımında asgari pay alım limiti 1.000.000 paydır. Alım talimatının 1.000.000 paydan daha fazla olması veya alım talimatı öncesi sahip olunan pay sayısının 1.000.000 veya daha fazla olması durumunda 200.000 pay ve katları şeklinde alım yapılabilir. Sahip olunan pay sayısının 1.000.000 payın altında bulunması durumunda alım talimatları asgari 1.000.000 payı tamamlayacak şekilde gerçekleştirilir.
0,071534 (30 Eylül 2010 itibarıyla)
İMKB Hisse Senetleri Piyasası’nın açık olduğu günlerde;
• 09:00-13:30 saatleri arasında verilen alım talimatları 1 iş günü sonra, geri satım talimatları ise 2 iş günü sonra talimatın verilmesini takip eden ilk iş günündeki pay fiyatı üzerinden gerçekleşir.
• 13:30’dan sonra verilen alım talimatları 2 iş günü, geri satım talimatları ise 3 iş günü sonra talimatın verilmesini takip eden ikinci iş günündeki pay fiyatı üzerinden gerçekleşir.
YKB Özel Bankacılık Merkezleri
Portföy değeri üzerinden günlük % 0,0028
%90 İMKB Ulusal 30 Endeksi
%10 KYD O/N Repo Endeksleri Brüt
% 80-100 Hisse Senedi
% 0-20 Borsa Para Piyasası
% 0-20 Ters Repo
Ocak-Eylül
2010
Fonun Getirisi
Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi
Enflasyon (TÜFE)
Toplam Fon Sayısı*
Fonun Standart Sapması
Karşılaştırma Ölçütünün S.S.’sı**
Fonun Değeri (milyon TL)
Toplam Fon İçindeki Oran
Yönetilen Fon Toplamı (milyon TL)
24,65
23,03
4,77
32
0,91
0,90
15
0,19
7.890
2009
2008
2007
2006
2005
2004
87,82
81,80
6,53
24
1,77
1,74
14
0,19
7.043
-44,48
-45,31
10,06
24
2,72
2,67
17
0,29
5.818
45,76
42,86
8,39
22
1,83
1,75
32
0,59
5.436
-1,11
-1,70
9,65
27
1,88
1,73
25
0,50
4.993
38,37
55,07
7,72
16
1,26
1,28
33
0,90
3.663
12,10
24,70
9,32
14
0,77
0,54
1
0,04
2.978
Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
*Kurucusu Yapı Kredi Bankası ve Yapı Kredi Yatırım olan fonlar kastedilmektedir.
**Standart Sapma (SS), fiyatlardaki dalgalanmayı ölçen istatistiksel bir göstergedir. Sapmanın yüksek olması fon fiyatının ortalamadan fazla saptığını, volatil ve riskli olduğunu gösterir.
Yukarıdaki tablonun hazırlanmasında SPK ve İMKB verileri kullanılmıştır.
Portföy Dağılımı (30/09/2010 itibarıyla)
Yatırım Yaptığı İlk 5
Hisse Senedi
%93
(30/09/2010 itibarıyla)
Hisse Senedi
%7
Ters Repo
Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Fonlarda çeşitli riskler mevcut olduğundan, size en uygun
fonun seçimi için müşteri temsilcinizle görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden
dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir.
35
Garanti
Akbank
İş Bankası (C)
Turkcell
Sabancı Holding