vakıf portföy yönetimi a - Vakıf Portföy Yönetim A.Ş.

SERMAYE PĠYASASI KURULU‟NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN
YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01/01/2010 – 31/12/2010 FAALİYET RAPORU
1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme
kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki
sınırları, bu görevlerinin süreleri:
Raporun Dönemi: 01/01/2010 – 31/12/2010
Ortaklığın Unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.ġ.
Yönetim Kurulu:
Adı / Soyadı
Halim KANATCI
Serdar TUNÇBĠLEK
Serkan ÖZCAN
Ömer DUMAN
Serdar SATOĞLU
Arif DÜLGER
Adnan GÜZEL
Mehmet Lütfi AKYOL
Ahmet SIVACI
Hasan ECESOY
Unvanı
BaĢkan
BaĢkan V.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Görev Süresi
(27/07/2009 - Devam Ediyor)
(26/03/2010 - Devam Ediyor)
(21/07/2010 -Devam Ediyor)
(02/08/0010 -Devam Ediyor)
(01/01/2011 -Devam Ediyor)
(25/05/2005 – 26/03/2010)
(05/10/2007 – 21/07/2010)
(27/08/2007 – 21/07/2010)
(25/05/2005 – 02/08/2010)
(21/07/2010 – 01/01/2011)
Unvanı
Üye
Üye
Üye
Üye
Görev Süresi
(25/05/2005 (03/05/2010 (21/10/2005 (05/03/2010 -
Denetim Kurulu:
Adı / Soyadı
Rifat TÜRKER
Hazım AKYOL
Muzaffer ġARLAK
Umut UTKAN
Devam Ediyor)
Devam Ediyor)
22/01/2010)
03/05/2010)
2- Sermaye ve ortaklık Yapısı:
ġirket 22.10.2001 tarihinde 1,000,000 TL sermaye ile kurulmuĢ olup, ödenmiĢ sermaye; 2002
yılında 500,000 TL nakit sermaye artıĢı ile 1,500,000 TL‟ye ve 2009 yılında yedeklerden yapılan
1,500,000 TL sermaye artıĢı ile 3,000,000 TL‟ye çıkarılmıĢtır.
ġirket ortaklarının unvanları ve ortaklık payları aĢağıdaki gibidir:
31.12.2010
Pay Oranı (%)
Pay Tutarı (TL)
51.0000
1,530,000
48.9996
1,469,988
0.0004
12
100
3,000,000
Adı Soyadı / unvanı
T.Vakıflar Bankası T.A.O. (A Grubu)
T.Vakıflar Bankası T.A.O. (B Grubu)
Diğer
Toplam
-1-
SERMAYE PĠYASASI KURULU‟NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN
YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
3- Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:
Dönem içerisinde esas sözleĢmede değiĢiklik yapılmamıĢtır.
4- Temettü politikası:
ġirketin 26/03/2010 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan karar gereği; 2009 yılı
dönem karından 1,342,799.29.TL brüt temettü, nakit olarak 29/06/2010 tarihinde ortaklara
dağıtılmıĢtır.
bilgi:
5- İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında
ġirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenmiĢ ilke ve kurallar çerçevesinde portföy
yöneticiliği faaliyetinde bulunmak amacıyla 11.02.2002 tarihinde SPK‟ dan “Portföy Yöneticiliği” yetki
belgesi almıĢtır.
ġirketin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenmiĢ ilke ve kurallar çerçevesinde portföy
yöneticiliği faaliyetinde bulunmaktır. Portföy yöneticiliği, finansal varlıklardan oluĢan portföylerin, her
bir müĢteri adına, müĢterilerle yapılacak portföy yönetim sözleĢmesi çerçevesinde maddi bir menfaat
sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir.
Sektörde 31/12/2010 tarihi itibariyle 28 adet portföy yönetim Ģirketi faaliyet göstermektedir.
Portföy yönetim Ģirketlerinin yönettiği toplam portföy büyüklüğü 31/12/2010 tarihi itibariyle 46,889
milyon TL, ġirketimizin yönettiği portföy büyüklüğü 766 milyon TL, pazar payı ise % 1,63‟tür.
ġirketimizin pazar payının düĢük olmasının nedeni; sektördeki bankalara ait yatırım fonlarının grup
portföy yönetim Ģirketleri tarafından yönetiliyor olmasına rağmen, Vakıfbank yatırım fonlarının
ġirketimiz tarafımızca yönetiliyor olmamasıdır.
Sektördeki portföy yönetimi, ağırlıklı olarak kurumsal bazda gerçekleĢmektedir. ġirketimiz,
Vakıf Emeklilik A.ġ.‟ne ait aĢağıda unvanı bulunan 13 adet emeklilik yatırım fonu ile Atakule
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.‟ne ait portföyün yönetimini yapmaktadır.
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Türk Eurobond Emeklilik Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Grup Devlet Ġç Borçlanma Senetleri Emeklilik Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
Grup Likit Emeklilik Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Gelire Endeksli Senetler Emeklilik Yatırım Fonu
Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
Büyüme Amaçlı Grup Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
Portföy yönetim Ģirketlerinin yönettiği emeklilik yatırım fonlarının 24/12/2010 tarihi itibariyle
büyüklüğü 11,929 milyon TL, ġirketimizin yönetimini yaptığı Vakıf Emeklilik A.ġ.‟ne ait fonların
büyüklüğü 696 milyon TL, pazar payı ise % 5.83‟tür. Vakıf Emeklilik A.ġ.‟ne ait fonların 2010 yılı
içerisinde büyüme oranı, sektöre paralel olarak % 30 olmuĢtur.
-2-
SERMAYE PĠYASASI KURULU‟NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN
YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
6- Finansal yapıya ilişkin bilgiler:
ġirketin VUK göre düzenlenmiĢ 31/12/2010 tarihli mali tablolarındaki;
Brüt karı:
Kurumlar vergisi karĢılığı:
Net karı:
1,719,523.18.-TL
346,835.95.-TL
1,372,687.23.-TL‟dir.
ġirketin Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri XI; No 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmıĢ 31/12/2010 tarihli mali
tabloları: (TL)
Bilanço (TL)
Cari Dönem
31/12/2010
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
ErtelenmiĢ Vergi Varlığı
TOPLAM VARLIKLAR
5,850,278
5,622,274
0
215,537
12,467
125,672
7,600
97,150
9,774
96
11,052
5,975,950
Cari Dönem
31/12/2010
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç KarĢılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kıdem Tazminatı KarĢılığı
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
ÖdenmiĢ Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler
GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
TOPLAM KAYNAKLAR
-3-
Geçmiş Dönem
31/12/2009
5,800,356
5,557,333
0
233,152
9,871
128,708
7,600
96,593
15,298
457
8,760
5,929,064
Geçmiş Dönem
31/12/2009
124,390
996
64,441
29,958
28,995
52,864
52,864
122,453
0
85,093
10,011
27,349
41,275
41,275
5,798,696
3,000,000
15,507
380,810
1,026,221
1,376,158
5,975,950
5,765,336
3,000,000
15,507
184,578
1,028,254
1,536,997
5,929,064
SERMAYE PĠYASASI KURULU‟NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN
YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
Gelir Tablosu (TL)
Cari Dönem
01/01/201031/12/2010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
SatıĢ Gelirleri
SatıĢların Maliyeti (-)
Ticari faaliyetlerden brüt kar(zarar)
BRÜT KAR/ZARAR
Genel Yönetim Giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)
FAALİYET KARI/ZARARI
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER VERGİ
ÖNCESİ KARI/ZARARI
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri
Dönem vergi gelir/gideri
ErtelenmiĢ vergi gelir/gideri
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM
KARI/ZARARI
DÖNEM KARI/ZARARI
Dönem Kar/Zararının Dağılımı
Ana ortaklık payları
Hisse baĢına kazanç
Geçmiş Dönem
01/01/200931/12/2009
6,643,277
(3,665,235)
2,978,042
2,978,042
(1,267,865)
5,473
0
1,715,650
5,052
0
7,557,186
(4,545,830)
3,011,356
3,011,356
(1,104,450)
0
(10)
1,906,896
14,820
0
1,720,702
(344,544)
(346,836)
2,292
1,921,716
(384,719)
(389,266)
4,547
1,376,158
1,376,158
1,536,997
1,536,997
1,376,158
0,00459
1,536,997
0,00512
Finansal Büyüklükler: (TL)
Toplam Aktifler
ÖdenmiĢ Sermaye
Özsermaye
Net Kar
31/12/2010
5,975,950
3,000,000
5,798,696
1,376,158
31/12/2009
5,929,064
3,000,000
5,765,336
1,536,997
Finansal Oranlar: (%)
Sermaye Karlılığı
Özsermaye Karlılığı
Aktif Karlılık
31/12/2010
45.87
23.73
23.03
31/12/2009
51.23
26.66
25.92
-4-
SERMAYE PĠYASASI KURULU‟NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN
YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
7- Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında
bulunanların adı, soyadı ve meslek tecrübesi:
Adı / Soyadı
Mehmet Lütfi AKYOL
ġener AKBULUT
Özkan BALCI
Unvanı
Genel Müdür
Müdür
Müdür
Görev Süresi
(27/08/2007 - Devam Ediyor)
(01/11/2001 – Devam Ediyor)
(28/11/2007 – Devam Ediyor)
Mesleki Tecrübesi
20 Yıl
15 Yıl
18 Yıl
8- Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye
sağlanan hak ve menfaatler:
Personel yapısı:
Unvan
Genel Müdür
MüfettiĢ
Müdür
Müdür Yrd.
Uzman
Memur
Toplam
Sayı
1
1
2
1
1
2
8
Toplu sözleĢme uygulaması: Yoktur.
Personele sağlanan haklar:
Sağlık sigortası
Yemek yardımı
Bireysel emeklilik sigortası iĢveren katkı payı (Aylık brüt ücretin % 2,5 „i)
9- Yıl içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi:
Ġlgili dönemde herhangi bir kiĢi veya kuruma bağıĢta bulunulmamıĢtır.
10- Merkez dışı örgütlerin olup olmadığı:
ġirketin merkezi Ġstanbul‟dadır. 18/02/2008 tarihinde, Büyükdere Caddesi No:103 Kat:2
Mecidiyeköy / ġiĢli adresinden, Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak Çelik ĠĢ Merkezi A Blok No:9 D:19
Mecidiyeköy / ġiĢli adresine taĢınmıĢ ve halen bu adreste faaliyetlerini yürütmektedir.
ġirketin Ģubesi bulunmamaktadır.
VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MEHMET AKYOL
GENEL MÜDÜR
ŞENER AKBULUT
MÜDÜR
-5-