EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) BİN TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER I. II. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 VII. VIII. 8.1 8.2 IX. 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 X. 10.1 10.2 XI. 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 XIII. 13.1 13.2 13.3 XIV. XV. 15.1 15.2 XVI. XVII. 17.1 17.2 XVIII. 18.1 18.2 XIX. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler BANKALAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler KREDİLER VE ALACAKLAR Krediler ve Alacaklar Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) FAKTORİNG ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler İŞTİRAKLER (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) VERGİ VARLIĞI Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin DİĞER AKTİFLER AKTİF TOPLAMI (16) (13) TP 2.773.721 275.730 275.730 10.168 265.562 510.164 45.767.453 131.802 45.620.600 15.051 110.379.211 109.594.502 46.385 109.548.117 2.709.827 1.925.118 4.927.297 4.916.189 11.108 94.912 94.912 88.846 6.066 482.478 476.241 6.237 4.677.693 181.843 181.843 221.479 656 220.823 173.255 CARİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2014 ) YP 27.375.262 35.012 35.012 3.998 31.014 1.680.877 8.463.400 314.208 8.013.570 135.622 31.535.451 31.535.409 701.738 30.833.671 7.093 7.051 5.093.759 5.093.120 639 977.494 977.494 76.401 76.401 76.401 5.921 3.223 3.223 - Toplam 30.148.983 310.742 310.742 14.166 296.576 2.191.041 54.230.853 446.010 53.634.170 150.673 141.914.662 141.129.911 748.123 140.381.788 2.716.920 1.932.169 10.021.056 10.009.309 11.747 94.912 94.912 88.846 6.066 1.459.972 1.453.735 6.237 76.401 76.401 76.401 4.683.614 185.066 185.066 221.479 656 220.823 173.255 TP 3.664.488 304.618 304.618 10.878 293.740 512.104 40.238.476 130.405 40.097.373 10.698 90.418.006 89.623.480 116.829 89.506.651 2.396.871 1.602.345 10.529.555 10.520.533 9.022 65.452 65.452 59.386 6.066 382.478 376.241 6.237 1.042.246 130.238 130.238 334.067 551 333.516 104.952 (17) 173.255 1.303.761 584.514 173.255 1.888.275 104.952 963.959 730.795 104.952 1.694.754 171.768.997 75.831.314 247.600.311 148.690.639 58.839.315 207.529.954 Dipnot (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (14) (15) (12) ÖNCEKİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2013 ) YP 22.937.925 149.319 149.319 4.432 144.887 1.952.907 6.445.321 232.190 6.081.524 131.607 20.629.967 20.629.955 550.432 20.079.523 20.570 20.558 5.130.795 5.130.175 620 768.828 768.828 81.362 81.362 81.362 7.406 4.690 4.690 - Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. Toplam 26.602.413 453.937 453.937 15.310 438.627 2.465.011 46.683.797 362.595 46.178.897 142.305 111.047.973 110.253.435 667.261 109.586.174 2.417.441 1.622.903 15.660.350 15.650.708 9.642 65.452 65.452 59.386 6.066 1.151.306 1.145.069 6.237 81.362 81.362 81.362 1.049.652 134.928 134.928 334.067 551 333.516 104.952 EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) BİN TÜRK LİRASI PASİF KALEMLER I. 1.1 1.2 II. III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.2 VII. VIII. IX. X. 10.1 10.2 10.3 10.4 XI. 11.1 11.2 11.3 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 XIII. 13.1 13.2 XIV. 14.1 14.2 XV. XVI. 16.1 16.2 MEVDUAT Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı Diğer ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR ALINAN KREDİLER PARA PİYASALARINA BORÇLAR Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller FONLAR Müstakriz Fonları Diğer MUHTELİF BORÇLAR DİĞER YABANCI KAYNAKLAR FAKTORİNG BORÇLARI KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar KARŞILIKLAR Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar VERGİ BORCU Cari Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Borcu SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin SERMAYE BENZERİ KREDİLER ÖZKAYNAK LAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri 16.2.10 Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri 16.3 Kâr Yedekleri 16.3.1 16.3.2 16.3.3 16.3.4 Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri 16.4 Kâr veya Zarar 16.4.1 16.4.2 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı Dönem Net Kâr/ Zararı 16.5 Azınlık Payları 16.2.1 16.2.2 16.2.3 16.2.4 16.2.5 16.2.6 16.2.7 16.2.8 16.2.9 PASİF TOPLAMI TP 107.593.086 40.127 107.552.959 18.806 1.149.257 16.310.776 16.310.776 1.563.102 1.563.102 5.426.448 5.426.448 1.214.414 1.737.591 4.719.883 2.304.896 816.564 1.598.423 825.874 825.874 - CARİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2014 ) YP 45.662.162 371.049 45.291.113 376.778 13.458.450 15.470.300 15.470.300 2.655.704 783.430 1.872.274 532.089 305.622 1.389 1.425 36 37.954 6.685 31.269 462 462 - Toplam 153.255.248 411.176 152.844.072 395.584 14.607.707 31.781.076 31.781.076 4.218.806 2.346.532 1.872.274 5.426.448 5.426.448 1.746.503 2.043.213 1.389 1.425 36 4.757.837 2.311.581 816.564 1.629.692 826.336 826.336 - 27.422.276 2.500.000 5.184.311 1.060.245 3.634.310 17.388 - 1.117.888 1.117.888 1.117.888 - 28.540.164 2.500.000 6.302.199 2.178.133 3.634.310 17.388 - 18.181.872 2.500.000 (282.183) (826.752) 17.388 - 184.807 184.807 184.807 - 18.366.679 2.500.000 (97.376) (641.945) 17.388 - 472.368 15.527.658 2.725.124 11.880.556 921.978 4.210.307 159.798 4.050.509 - - 472.368 15.527.658 2.725.124 11.880.556 921.978 4.210.307 159.798 4.050.509 - 527.181 12.474.183 2.541.114 9.011.091 921.978 3.489.872 159.798 3.330.074 - - 527.181 12.474.183 2.541.114 9.011.091 921.978 3.489.872 159.798 3.330.074 - 167.981.513 79.618.798 247.600.311 145.863.183 61.666.771 207.529.954 Dipnot (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ÖNCEKİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2013 ) TP YP 100.601.120 41.134.026 136.144 125.813 100.464.976 41.008.213 18.520 36.144 1.081.962 7.477.367 12.509.222 12.061.628 12.509.222 12.061.628 2.636.887 2.404.051 232.836 4.036.491 4.036.491 1.055.333 297.595 1.418.521 455.598 941 959 18 3.940.036 18.259 1.962.430 7.663 701.643 1.275.963 10.596 383.219 406 383.219 406 - Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. Toplam 141.735.146 261.957 141.473.189 54.664 8.559.329 24.570.850 24.570.850 2.636.887 2.404.051 232.836 4.036.491 4.036.491 1.352.928 1.874.119 941 959 18 3.958.295 1.970.093 701.643 1.286.559 383.625 383.625 - EK1-B T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2014 ) Dipnot A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANTİ ve KEFALETLER 1.1. Teminat Mektupları 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları 1.2. Banka Kredileri 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri 1.3. Akreditifler 1.3.1. Belgeli Akreditifler 1.3.2. Diğer Akreditifler 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5. Cirolar 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar 1.5.2. Diğer Cirolar 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7. Faktoring Garantilerinden 1.8. Diğer Garantilerimizden 1.9. Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 2.1. Cayılamaz Taahhütler 2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.2. Cayılabilir Taahhütler 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 3.2.4 Futures Para İşlemleri 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri 3.2.6 Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 4.3. Tahsile Alınan Çekler 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler 4.7. Diğer Emanet Kıymetler 4.8. Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 5.1. Menkul Kıymetler 5.2. Teminat Senetleri 5.3. Emtia 5.4. Varant 5.5. Gayrimenkul 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) (1),(3) (1),(3) (2) TP YP ÖNCEKİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2013 ) TOPLAM TP YP TOPLAM 64.836.961 13.898.227 13.812.313 910.333 12.183.495 718.485 21.260 21.260 64.654 64.654 48.069.144 14.616.463 114.630 2.120.280 2.737.371 7.160.308 17.011 2.466.863 33.452.681 33.452.669 12 2.869.590 2.869.590 286.378 143.281 143.097 2.567.412 2.567.412 15.800 7.900 7.900 467.636.468 67.199.141 26.678.975 3.025.848 4.761.985 8.664 32.504.064 217.956 1.649 400.406.085 961.803 11.659.528 1.175.668 352.218.251 34.385.626 5.209 31.242 118.824.939 27.139.272 18.048.875 2.860.858 14.931.500 256.517 3.565.824 3.562.096 3.728 5.524.573 5.365.487 159.086 48.516.112 6.068.659 4.410.506 146.672 1.511.481 42.447.453 42.447.453 43.169.555 43.169.555 1.637.583 820.042 817.541 41.510.010 21.988.978 19.521.032 21.962 10.981 10.981 74.910.665 8.405.823 3.195.814 170.446 225.708 4.813.855 65.902.136 23.822 735.362 20.477 49.849.878 15.263.897 8.700 602.706 183.661.900 41.037.499 31.861.188 3.771.191 27.114.995 975.002 3.587.084 3.583.356 3.728 5.589.227 5.430.141 159.086 96.585.256 20.685.122 4.525.136 2.266.952 2.737.371 7.160.308 17.011 3.978.344 75.900.134 75.900.122 12 46.039.145 46.039.145 1.923.961 963.323 960.638 44.077.422 21.988.978 22.088.444 37.762 18.881 18.881 542.547.133 75.604.964 29.874.789 3.196.294 4.987.693 8.664 32.504.064 5.031.811 1.649 466.308.221 985.625 12.394.890 1.196.145 402.068.129 49.649.523 13.909 633.948 47.672.612 10.835.207 10.747.008 741.194 9.275.313 730.501 68.438 68.438 19.761 19.761 34.679.496 12.271.120 326.682 1.020.202 2.513.009 6.275.095 13.049 2.123.083 22.408.376 22.408.364 12 2.157.909 2.157.909 357.260 178.811 178.449 1.800.649 1.800.649 319.358.128 46.955.962 20.973.487 1.790.488 3.606.962 8.445 20.295.171 279.760 1.649 272.389.147 933.047 10.095.965 1.263.180 242.084.954 18.006.792 5.209 13.019 72.559.005 19.379.847 12.785.744 2.050.991 10.158.343 576.410 2.360.400 2.360.400 4.233.703 3.854.687 379.016 32.541.574 5.025.779 4.140.216 125.054 760.509 27.515.795 27.515.795 20.637.584 20.637.584 363.104 181.566 181.538 20.274.480 11.220.359 9.054.121 31.851.701 6.141.575 2.922.058 124.295 130.038 112 2.965.072 25.164.097 18.700 607.373 18.155 21.391.097 3.120.499 8.273 546.029 120.231.617 30.215.054 23.532.752 2.792.185 19.433.656 1.306.911 2.428.838 2.428.838 4.253.464 3.874.448 379.016 67.221.070 17.296.899 4.466.898 1.145.256 2.513.009 6.275.095 13.049 2.883.592 49.924.171 49.924.159 12 22.795.493 22.795.493 720.364 360.377 359.987 22.075.129 11.220.359 10.854.770 351.209.829 53.097.537 23.895.545 1.914.783 3.737.000 8.445 20.295.283 3.244.832 1.649 297.553.244 951.747 10.703.338 1.281.335 263.476.051 21.127.291 13.482 559.048 532.473.429 193.735.604 726.209.033 367.030.740 104.410.706 471.441.446 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. EK1-C T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU GELİR VE GİDER KALEMLERİ I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 III. IV. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 V. VI. 6.1 6.2 6.3 VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. 16.1 16.2 XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 XIX. 19.1 19.2 19.3 XX. XXI. 21.1 21.2 XXII. XXIII. 23.1 23.2 FAİZ GELİRLERİ Kredilerden Alınan Faizler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri FAİZ GİDERLERİ Mevduata Verilen Faizler Kullanılan Kredilere Verilen Faizler Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilere Diğer TEMETTÜ GELİRLERİ TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı DİĞER FAALİYET GELİRLERİ FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) Grubun Kârı / Zararı Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) Dipnot (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2014-31/12/2014) (01/01/2013-31/12/2013) 18.165.007 12.754.847 4.531 58.405 8 5.333.024 2.403 4.299.242 1.031.379 14.192 9.558.161 7.512.243 270.463 1.527.007 197.882 50.566 8.606.846 1.077.115 1.356.514 166.197 1.190.317 279.399 111 279.288 191.840 (69.960) 71.482 (1.591.702) 1.450.260 911.050 10.716.891 1.443.194 4.094.964 5.178.733 5.178.733 (1.128.224) (1.631.582) 503.358 4.050.509 4.050.509 4.050.509 - 14.369.841 9.508.502 1.215 34.291 3 4.814.022 1.364 2.999.220 1.813.438 11.808 6.631.043 5.600.944 143.861 678.662 166.417 41.159 7.738.798 958.779 1.163.371 101.512 1.061.859 204.592 51 204.541 320.981 (197.939) 69.946 407.438 (675.323) 1.047.754 9.868.373 1.828.483 3.661.367 4.378.523 4.378.523 (1.048.449) (670.519) (377.930) 3.330.074 3.330.074 3.330.074 - Hisse Başına Kâr / Zarar 1,6202 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. 1,3320 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR-GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ I. II. III. IV. V. VI. VII. BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2014 ) ( 31 / 12 / 2013 ) MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 3.960.581 3.634.310 179.696 (3.042.849) (27.063) - - - - - - VIII. IX. X. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX) XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI 11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.4 Diğer XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) 9 (29.356) (616.117) (20.376) 487.688 7.129.114 (729.538) (736.377) 6.839 6.399.576 (2.602.600) 765.767 758.836 6.931 (1.836.833) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enf.Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Yasal Yedek Akçeler Olağanüstü Yedek Akçe Statü Yedekleri Diğer Yedekler Dönem Net Kârı / (Zararı) Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı) Menkul Değer. Değerleme Farkı Maddi ve Maddi Olm. Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Satış A./Durdurulan F. İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F. Riskten Korunma Fonları Toplam Özkaynak ÖNCEKİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2013 ) I. Dönem Başı Bakiyesi II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I + II) Dönem İçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Menkul Değerler Değerleme Farkları VI.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS X. Kur Farkları XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XIV. Sermaye Artırımı 14.1. Nakden 14.2. İç Kaynaklardan XV. Hisse Senedi İhracı XVI. Hisse Senedi İptal Kârları XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı XX. Kâr Dağıtımı 20.1.Dağıtılan Temettü 20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar 20.3.Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX) 2.500.000 2.500.000 577.566 577.566 - - 2.408.490 2.408.490 - 7.041.211 7.041.211 634.041 634.041 - 2.810.226 2.810.226 1.178.587 1.178.587 - 17.369 17.369 - - 17.167.490 17.167.490 - (34.084) - - - 132.624 132.624 - - 1.969.880 1.969.880 - (16.301) 287.937 287.937 - 3.330.074 - (2.650.428) (259.987) (2.390.441) - (1.827.553) 7.021 - - 19 - - - (1.827.553) 19 (27.063) (16.301) 3.330.074 (259.987) (259.987) - 2.500.000 543.482 - - 2.541.114 - 9.011.091 905.677 3.330.074 159.798 (641.945) - 17.388 - - 18.366.679 2.500.000 543.482 - - 2.541.114 - 9.011.091 905.677 - 3.489.872 (641.945) - 17.388 - - 18.366.679 - - - 2.869.465 2.869.465 - (54.813) - 4.050.509 - 2.640.382 179.696 - 3.634.310 - - - - 2.640.382 3.634.310 179.696 (54.806) 4.050.509 (276.606) (276.606) - 543.482 - 184.010 184.010 - 2.500.000 - 2.725.124 - 11.880.556 850.864 4.050.509 2.178.133 3.634.310 17.388 - - 28.540.164 CARİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2014 ) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (1) Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değerler Değerleme Farkları IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı 12.1.Nakden 12.2.İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi İhraç Primi XIV. Hisse Senedi İptal Karları XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı XVIII. Kâr Dağıtımı 18.1.Dağıtılan Temettü 18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar 18.3.Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII) 10 7 (3.330.081) (276.606) (3.053.475) 159.798 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU BİN TÜRK LİRASI Dipnot CARİ DÖNEM (01/01/2014-31/12/2014) ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013-31/12/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 2.543.466 5.001.737 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 Alınan Faizler Ödenen Faizler Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler Ödenen Vergiler Diğer 15.376.432 (9.429.187) 157.093 1.358.451 2.011.491 1.470.590 (1.820.293) (1.509.612) (5.071.499) 15.653.030 (6.612.487) 83.141 1.164.734 452.411 1.346.372 (1.763.184) (1.105.771) (4.216.509) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (9.085.637) (7.177.768) 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış Kredilerdeki Net (Artış) Azalış Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 1.359 (5.074.796) (30.577.479) (38.480) 9.672.137 8.969.313 6.008.282 1.954.027 (3.154) (7.488.121) (40.667.297) (945.365) 16.854.420 19.327.193 5.463.939 280.617 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (6.542.171) (2.176.031) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Diğer C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Diğer IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 3.102.173 (100.000) 35.608 (26.048.601) 24.454.122 (182.093) 6.050.057 (1.106.920) (36.764) (271.477) 53.278 (17.055.354) 6.856.764 (253.278) 12.723.586 (1.772.144) 1.535.440 432.968 4.207.495 (2.671.114) (941) - 693.011 (259.987) (56) - 101.353 11 244.611 408.178 (1.803.205) (1.090.274) (1) 6.669.577 7.759.851 (1) 4.866.372 6.669.577 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN KÂR DAĞITIM TABLOSU BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2014 ) ( 31 / 12 / 2013 ) I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1.1.DÖNEM KÂRI 1.2.ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(-) 1.2.1.Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 1.2.2.Gelir Vergisi Kesintisi 1.2.3.Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler 5.178.733 1.631.582 1.631.582 - 4.378.523 1.048.449 670.519 377.930 A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 3.547.151 3.330.074 177.358 - 166.504 - 3.369.793 3.163.570 - 125.000 125.000 151.605 17.500 2.869.465 - - - 1.3.GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) 1.4.BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.5.BANKADA BIRAKILMASI VE TASAR. ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)] 1.6.ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) 1.6.1.Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.3.Katılma İntifa Senetlerine 1.6.4.Kâra İştirakli Tahvillere 1.6.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7.PERSONELE TEMETTÜ (-) 1.8.YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) 1.9.ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) 1.9.1.Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.3.Katılma İntifa Senetlerine 1.9.4.Kâra İştirakli Tahvillere 1.9.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.10.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.11.STATÜ YEDEKLERİ (-) 1.12.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 1.13.DİĞER YEDEKLER 1.14.ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1.DAĞITILAN YEDEKLER 2.2.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) 2.3.ORTAKLARA PAY (-) 2.3.1.Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.3.Katılma İntifa Senetlerine 2.3.4.Kâra İştirakli Tahvillere 2.3.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4.PERSONELE PAY (-) 2.5.YÖNETİM KURULUNA PAY (-) III. HİSSE BAŞINA KÂR 3.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 3.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 1,6202 162,02 - 1,3320 133,20 - IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 4.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - (1) Kar dağıtımı Banka Genel Kurulu tarafından kararlaştırılmaktadır. Finansal tabloların düzenlendiği tarih itibarıyla Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamıştır. (2) Önceki döneme ilişkin kar dağıtım tablosu 31 Aralık 2013 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar yayınlandığı tarihten sonra Olağan Genel Kurul kararı ile kesinleşmiş ve bu doğrultuda yeniden düzenlenmiştir. (3) Önceki döneme ilişkin 377.930 TL tutarındaki ertelenmiş vergi gideri kar dağıtımına konu edilmiştir.