Mali Tablolar

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
(16)
TP
7.494.568
651.795
651.795
651.758
36
1
9.329
10.002
10.002
14.708.902
21.867
14.574.005
113.030
32.215.080
32.049.993
102
32.049.891
807.073
641.986
45.231.254
45.226.680
4.574
139.479
94.246
45.233
41.132
4.101
90.692
86.211
4.481
810.596
15.215
15.215
347.476
2.283
345.193
7.562
CARİ DÖNEM
( 30 / 09 / 2009 )
YP
1.802.139
46.627
46.627
45.667
960
4.766.064
5.343.175
6
3.758.523
1.584.646
1.582.272
1.582.272
39.561
1.542.711
8.346
8.346
4.672.728
4.672.299
429
480.080
480.080
24.982
24.982
24.982
4.723
2.494
2.494
-
Toplam
9.296.707
698.422
698.422
697.425
996
1
4.775.393
10.002
10.002
20.052.077
21.873
18.332.528
1.697.676
33.797.352
33.632.265
39.663
33.592.602
815.419
650.332
49.903.982
49.898.979
5.003
139.479
94.246
45.233
41.132
4.101
570.772
566.291
4.481
24.982
24.982
24.982
815.319
17.709
17.709
347.476
2.283
345.193
7.562
TP
7.792.291
640.943
640.943
639.938
1.004
1
9.237
3.970.104
21.391
3.637.410
311.303
29.589.641
29.475.597
18.715
29.456.882
595.747
481.703
44.001.121
43.997.649
3.472
134.954
87.702
47.252
43.426
3.826
65.112
60.313
4.799
812.577
8.952
8.952
170.888
426
170.462
4.143
(17)
7.562
351.161
42.248
7.562
393.409
4.143
282.525
23.568
4.143
306.093
102.083.111
18.767.532
120.850.643
87.482.488
16.943.563
104.426.051
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
AKTİF TOPLAMI
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
5
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2008 )
YP
1.583.306
22.636
22.636
21.530
1.106
3.701.113
5.100.940
6
3.582.741
1.518.193
1.246.553
1.246.553
41.511
1.205.042
8.533
8.533
4.786.079
4.785.670
409
449.879
449.879
24.982
24.982
24.982
2.165
2.342
2.342
-
Toplam
9.375.597
663.579
663.579
661.468
2.110
1
3.710.350
9.071.044
21.397
7.220.151
1.829.496
30.836.194
30.722.150
60.226
30.661.924
604.280
490.236
48.787.200
48.783.319
3.881
134.954
87.702
47.252
43.426
3.826
514.991
510.192
4.799
24.982
24.982
24.982
814.742
11.294
11.294
170.888
426
170.462
4.143
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
TP
76.013.756
57.277
75.956.479
23
16.191
10.449.086
10.449.086
3.133.554
3.133.554
373.670
474.415
109
109
1.587.285
372.482
527.400
687.403
500.270
500.270
-
Toplam
94.411.917
98.526
94.313.391
966
30.685
10.449.086
10.449.086
3.133.554
3.133.554
525.556
653.301
110
112
2
1.592.430
372.657
527.400
692.373
500.356
500.356
-
9.515.454
2.500.000
1.021.883
476.331
2.158
543.394
3.136.538
1.758.096
1.074.290
304.152
2.857.033
183.969
2.673.064
-
37.228
37.228
37.228
-
9.552.682
2.500.000
1.059.111
513.559
2.158
543.394
3.136.538
1.758.096
1.074.290
304.152
2.857.033
183.969
2.673.064
-
7.412.329
2.500.000
659.625
113.344
2.158
544.123
1.934.486
1.568.647
90.121
275.718
2.318.218
170.895
2.147.323
-
(37.538)
(37.538)
(37.538)
-
7.374.791
2.500.000
622.087
75.806
2.158
544.123
1.934.486
1.568.647
90.121
275.718
2.318.218
170.895
2.147.323
-
102.063.813
18.786.830
120.850.643
87.497.374
16.928.677
104.426.051
Dipnot
PASİF KALEMLER
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş
Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
Azınlık Payları
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
PASİF TOPLAMI
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
6
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
( 30 / 09 / 2009 )
YP
18.398.161
41.249
18.356.912
943
14.494
151.886
178.886
1
3
2
5.145
175
4.970
86
86
-
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2008 )
TP
YP
67.317.998
16.565.437
54.751
49.084
67.263.247
16.516.353
1.026
2.993
23.764
4.593
7.267.869
7.267.869
2.914.102
2.914.102
335.891
145.074
383.207
246.618
1.705
240
1.705
247
7
1.427.614
775
246.943
70
506.450
674.221
705
411.869
485
411.869
485
-
Toplam
83.883.435
103.835
83.779.600
4.019
28.357
7.267.869
7.267.869
2.914.102
2.914.102
480.965
629.825
1.945
1.952
7
1.428.389
247.013
506.450
674.926
412.354
412.354
-
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI HESAPLAR
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
( 30 / 09 / 2009 )
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2008 )
TP
(1), (3)
(1), (3)
(2)
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
YP
TP
YP
TOPLAM
14.276.688
1.703.674
1.703.674
183.397
1.091.880
428.397
12.565.469
4.640.775
279.458
24.242
202.436
111.111
2.401.642
1.592.457
2.061
27.368
7.924.694
7.924.342
352
7.545
7.545
7.545
3.774
3.771
91.451.651
9.441.929
4.370.085
514.069
1.956.329
15.805
2.367.290
216.699
1.652
82.009.722
206.359
8.872.595
1.205.572
66.031.061
5.688.855
5.280
-
7.630.805
3.194.032
2.770.604
2.483.013
287.591
44.810
4.337
40.473
378.618
378.618
4.281.784
830.104
506.760
323.344
3.451.680
3.451.680
154.989
154.989
9.570
4.784
4.786
145.419
72.615
72.804
1.967.344
677.079
541.953
13.398
91.826
29.902
1.264.773
13.928
560.455
12.548
466.210
205.778
5.854
25.492
21.907.493
4.897.706
4.474.278
2.666.410
1.091.880
715.988
44.810
4.337
40.473
378.618
378.618
16.847.253
5.470.879
786.218
24.242
202.436
111.111
2.401.642
1.592.457
2.061
350.712
11.376.374
11.376.022
352
162.534
162.534
17.115
8.558
8.557
145.419
72.615
72.804
93.418.995
10.119.008
4.912.038
527.467
2.048.155
15.805
2.367.290
246.601
1.652
83.274.495
220.287
9.433.050
1.218.120
66.497.271
5.894.633
11.134
25.492
10.429.585
1.300.770
1.300.770
156.929
747.124
396.717
9.056.597
3.923.568
42.783
250
111.031
2.311.720
1.427.784
2.487
27.513
5.133.029
5.132.677
352
72.218
72.218
72.218
36.142
36.076
76.504.098
7.930.898
4.760.333
555.466
2.086.407
5.896
307.096
213.979
1.721
68.573.200
167.120
7.636.373
1.253.713
54.873.427
4.636.238
6.329
-
7.257.933
2.991.260
2.267.056
1.918.335
348.721
16.305
13.446
2.859
707.899
707.899
4.079.057
306.749
127.178
179.571
3.772.308
3.772.308
187.616
187.616
72.703
36.300
36.403
114.913
56.163
58.750
1.916.400
872.066
537.373
17.808
58.806
258.079
1.040.038
9.666
464.480
12.396
389.291
158.210
5.995
4.296
17.687.518
4.292.030
3.567.826
2.075.264
747.124
745.438
16.305
13.446
2.859
707.899
707.899
13.135.654
4.230.317
169.961
250
111.031
2.311.720
1.427.784
2.487
207.084
8.905.337
8.904.985
352
259.834
259.834
144.921
72.442
72.479
114.913
56.163
58.750
78.420.498
8.802.964
5.297.706
573.274
2.145.213
5.896
307.096
472.058
1.721
69.613.238
176.786
8.100.853
1.266.109
55.262.718
4.794.448
12.324
4.296
105.728.339
9.598.149
115.326.488
86.933.683
9.174.333
96.108.016
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
7
TOPLAM
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
BAĞIMSIZ SINIRLI
BAĞIMSIZ SINIRLI
BAĞIMSIZ SINIRLI
DENETİMDEN GEÇMİŞ DENETİMDEN GEÇMİŞ DENETİMDEN GEÇMİŞ
Dipnot
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)
CARİ DÖNEM
(01/01/2009-30/09/2009)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
(11)
Hisse Başına Kâr / Zarar (Bin TL tutarı ile)
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2008-30/09/2008)
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/07/2008-30/09/2008)
10.952.304
4.219.307
809
260.371
4.456
6.460.913
82.079
22
1.256.935
5.121.877
6.448
6.468.964
5.820.543
2.182
616.751
29.488
4.483.340
336.366
402.380
15.422
386.958
66.014
66.014
22.658
50.758
14.489
449
35.820
292.803
5.185.925
484.108
1.360.494
3.341.323
6.412
3.347.735
(674.671)
(953.451)
278.780
2.673.064
2.673.064
2.673.064
-
9.575.257
3.209.628
21.454
390.145
99.421
5.847.424
76.079
148
3.556.961
2.214.236
7.185
6.564.592
6.217.139
852
265.771
80.830
3.010.665
438.765
498.604
11.121
487.483
59.839
59.839
19.920
(1.979)
9.026
(49.608)
38.603
269.350
3.736.721
422.393
1.233.507
2.080.821
2.080.821
(439.741)
(415.780)
(23.961)
1.641.080
1.641.080
1.641.080
-
3.459.044
1.399.597
263
71.004
1.957
1.985.257
23.856
22
485.308
1.476.071
966
1.998.830
1.762.957
448
233.063
2.362
1.460.214
102.314
124.843
5.439
119.404
22.529
22.529
(11)
12.917
4.098
(1.869)
10.688
52.720
1.628.154
93.624
432.628
1.101.902
1.101.902
(217.228)
(365.908)
148.680
884.674
884.674
884.674
-
3.516.473
1.257.426
7.497
131.599
1.402
2.117.176
34.257
1.113.027
969.892
1.373
2.414.378
2.210.130
297
201.966
1.985
1.102.095
51.464
73.926
4.498
69.428
22.462
22.462
1.127
17.973
3.428
(30.927)
45.472
48.355
1.221.014
122.752
428.665
669.597
669.597
(139.790)
(207.019)
67.229
529.807
529.807
529.807
-
0,001069
0,000656
0,000354
0,000212
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
8
CARİ DÖNEM
(01/07/2009-30/09/2009)
BAĞIMSIZ SINIRLI
DENETİMDEN GEÇMİŞ
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN
GELİR-GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL
VARLIKLARDAN EKLENEN
II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN
KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN
ETKİSİ
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER
UNSURLARI
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI
11.1.Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
11.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda
Gösterilen Kısım
11.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen
Kısım
11.4.Diğer
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
9
BİN TÜRK LİRASI
BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2009-30/09/2009)
(01/01/2008-30/09/2008)
607.072
(1.117)
(34.717)
(2.505)
-
-
-
-
-
-
(104.531)
501.424
(63.671)
(51.412)
38.953
1.731
(170.514)
(170.244)
-
-
(12.259)
437.753
(270)
(168.783)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
Maddi ve Maddi Olm.
Duran Varlık YDF
Ortaklıklardan Bedelsiz
Hisse Senetleri
Riskten Korunma
Fonları
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F.
Toplam
Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM
( 30/09/2008)
I. Dönem Başı Bakiyesi
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
III. Yeni Bakiye (I + II)
Dönem İçindeki Değişimler
IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
V. Menkul Değerler Değerleme Farkları
2.500.000
2.500.000
-
543.482
543.482
-
-
-
1.251.782
1.251.782
-
-
90.121
90.121
-
124.275
124.275
-
-
2.510.889
2.510.889
-
195.395
195.395
-
-
2.158
2.158
-
-
-
7.218.102
7.218.102
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(166.212)
-
-
-
-
(166.212)
VI.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.606
-
-
10.606
X. Kur Farkları
XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XIV. Sermaye Artırımı
14.1. Nakden
14.2. İç Kaynaklardan
-
(18.548)
(69.882)
-
-
-
316.865
316.865
-
-
33.054
69.882
48.573
48.573
1.641.080
-
(2.351.091)
(1.985.653)
(365.438)
(2.571)
-
-
-
-
-
11.935
1.641.080
(1.985.653)
(1.985.653)
-
XV. Hisse Senedi İhracı
XVI. Hisse Senedi İptal Kârları
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer (*)
XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı
XX. Kâr Dağıtımı
20.1.Dağıtılan Temettü
20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20.3.Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.500.000
455.052
-
-
1.568.647
-
90.121
275.784
1.641.080
159.798
26.612
-
12.764
-
-
6.729.858
2.500.000
544.123
-
-
1.568.647
-
90.121
275.718
-
2.318.218
75.806
-
2.158
-
-
7.374.791
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
435.535
-
-
-
-
-
435.535
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(729)
-
-
-
189.449
-
984.169
146
28.288
2.673.064
-
10
(2.134.259)
(1.118)
3.336
-
-
-
-
-
(1.701)
3.346
2.673.064
(932.353)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(932.353)
-
-
-
-
-
(932.353)
-
-
-
-
189.449
-
-
984.169
-
28.288
-
-
(1.201.906)
-
-
-
-
-
-
-
183.969
513.559
-
2.158
-
-
9.552.682
CARİ DÖNEM
(30/09/2009)
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (**)
Dönem İçindeki Değişimler
II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
VIII. Kur Farkları
IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII. Sermaye Artırımı
12.1.Nakden
12.2.İç Kaynaklardan
XIII. Hisse Senedi İhraç Primi
XIV. Hisse Senedi İptal Karları
XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı
XVIII. Kâr Dağıtımı
18.1.Dağıtılan Temettü
18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3.Diğer
2.500.000
543.394
1.758.096
1.074.290
304.152
2.673.064
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII)
(*) 69,882 Bin TL'lik tutar ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı değişimi olmayıp yabancı para iştiraklere ilişkin değerleme farklarının tek düzen hesap planındaki değişiklik sebebiyle diğer kar yedeklerinden çıkarılıp sermaye yedeklerine eklenmesi nedeniyle oluşmuştur.
(**) Yurtdışında faaliyet gösteren ve yabancı para cinsinden takip edilen bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin yatırımlar 31 Aralık 2008 tarihinden itibaren gerçeğe uygun değerleri ile izlenmeye başlamıştır. Söz konusu ortaklıklar için bağımsız değerleme firmasının hazırladığı değerleme raporu ile tespit edilen rayiç değerlere ilişkin değerleme farkları cari dönemde "Menkul Değerler Değerleme Farkı" sütununda gösterilmektedir.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
10
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
BAĞIMSIZ SINIRLI
DENETİMDEN GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
BAĞIMSIZ SINIRLI
DENETİMDEN GEÇMİŞ
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2009-30/09/2009)
(01/01/2008-30/09/2008)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(+)
3.242.402
2.993.852
1.1.1.Alınan Faizler(+)
11.154.350
10.333.222
1.1.2.Ödenen Faizler(-)
(6.511.075)
(6.391.036)
1.1.3.Alınan Temettüler(+)
1.1.4.Alınan Ücret ve Komisyonlar(+)
1.1.5.Elde Edilen Diğer Kazançlar(+)
1.1.6.Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+)
19.171
11.789
402.431
659.250
93.190
206.246
323.132
245.227
1.1.7.Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(-)
(801.444)
(670.897)
1.1.8.Ödenen Vergiler(-)
(940.390)
(472.629)
1.1.9.Diğer(+/-)
(496.963)
(927.320)
10.931.826
5.229.737
1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.2.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Artış/Azalış(+/-)
(9.464)
(63.880)
1.2.2.Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış(+/-)
61.866
427.121
(3.067.934)
(6.792.469)
1.2.3.Kredilerdeki Net Artış/Azalış(+/-)
1.2.4.Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış(+/-)
(83.179)
199.928
1.2.5.Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)(+/-)
(1.023.610)
(275.887)
1.2.6.Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)(+/-)
11.662.607
7.868.430
1.2.7.Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)(+/-)
2.395
8.253
1.2.8.Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)(+/-)
-
1.2.9.Diğer Borçlarda Net Artış(Azalış)(+/-)
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-)
-
3.389.145
3.858.241
14.174.228
8.223.589
(11.896.708)
(9.236.671)
(43.187)
(23.614)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-)
2.1.İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar(-)
2.2.Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar(+)
2.3.Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(-)
(24.461)
2.4.Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+)
-
2.5.Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar(-)
(10.192.357)
2.6.Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar(+)
2.7.Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(-)
(7.977.911)
2.8.Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(+)
6.341.208
2.9.Diğer (+/-)
-
(195.324)
1.720
(5.547.251)
(3.445.336)
2.148
(29.014)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(+/-)
(930.764)
(1.983.538)
3.1.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(+)
-
-
3.2.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(-)
-
-
3.3.İhraç Edilen Sermaye Araçları(+)
-
3.4.Temettü Ödemeleri(-)
3.5.Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler(-)
(1.980.971)
(1.835)
(2.567)
-
3.6.Diğer(+/-)
-
(928.929)
-
(226.601)
240.762
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış(I+II+III+IV)
1.120.155
(2.755.858)
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(+)
12.888.801
10.623.545
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V+VI)
14.008.956
7.867.687
IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+/-)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
11