Untitled - Resmi Gazete

ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyete İlişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(17)
CARİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş
(31/12/2011)
TP
YP
Toplam
26.339
186.634
50.318
33.308
17.010
72.363
72.363
159.947
151.606
151.606
13.951
(5.610)
39.176
11.869
11.869
11.869
2.559
3.029
(470)
13.485
1.054
1.054
5.522
1.749
596
1.153
35.876
571
571
571
300.867
7.179
1.372
5.807
110.215
107.526
107.526
6.821
(4.132)
3.160
3.637
(477)
254
254
23.034
594.049
473
458.595
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
3
62.215
571
571
571
487.501
50.318
33.308
17.010
79.542
73.735
5.807
270.162
259.132
259.132
20.772
(9.742)
39.176
11.869
11.869
11.869
5.719
6.666
(947)
13.485
1.054
1.054
5.522
2.003
596
1.407
23.507
1.052.644
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş
(31/12/2010)
TP
YP
Toplam
24.907
251
251
251
416.915
11.723
720
11.003
68.401
68.401
288.825
277.697
5
277.692
16.501
(5.373)
25.528
11.869
11.869
11.869
4.614
5.786
(1.172)
12.479
676
676
7.591
846
601
245
25.664
2.206
2.206
2.206
85.635
16.735
2.206
14.529
118.335
115.814
4
115.810
6.775
(4.254)
2.863
3.368
(505)
-
50.571
2.457
2.457
2.206
251
502.550
11.723
720
11.003
85.136
70.607
14.529
407.160
393.511
9
393.502
23.276
(9.627)
25.528
11.869
11.869
11.869
7.477
9.154
(1.677)
12.479
676
676
7.591
846
601
245
23.758
380
24.138
898.383
251.818
1.150.201
ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.)
Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların
Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr / Zararları
Dönem Net Kâr / Zararı
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
TP
242.437
4.877
237.560
36.575
45.693
45.693
4.924
20.681
4.296
2.109
1.078
1.109
2.244
2.244
-
(31/12/2011)
YP
293.350
4.033
289.317
15
141.972
712
669
-
Toplam
535.787
8.910
526.877
15
178.547
45.693
45.693
5.636
21.350
4.296
2.109
1.078
1.109
2.244
2.244
-
TP
386.726
9.042
377.684
96.422
64.331
64.331
2.092
21.618
4
2.535
913
965
657
1.955
1.882
73
(31/12/2010)
YP
244.987
432
244.555
414
73.986
440
48
-
Toplam
631.713
9.474
622.239
414
170.408
64.331
64.331
2.532
21.666
4
2.535
913
965
657
1.955
1.882
73
(10)
(11)
(12)
260.556
32.100
19.526
20.136
(610)
-
(1.480)
(796)
(796)
-
-
(13)
(14)
(16)
(29.326)
5.595
1.392
(36.313)
165.711
158.250
7.461
72.545
617.406
(684)
435.238
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
4
259.076
32.100
18.730
20.136
(1.406)
(29.326)
5.595
1.392
(36.313)
165.711
158.250
7.461
71.861
1.052.644
254.700
32.100
20.770
20.136
634
(29.612)
5.309
1.392
(36.313)
158.536
155.810
2.726
72.906
830.383
(57)
(31)
(31)
(26)
319.818
254.643
32.100
20.739
20.136
603
(29.612)
5.309
1.392
(36.313)
158.536
155.810
2.726
72.880
1.150.201
ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU
CARİ DÖNEM
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
Dipnot
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK
KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)
Hisse Başına Kâr / Zarar
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(11)
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
5
BİN TÜRK LİRASI
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
(01/01/2011 - 31/12/2011)
(01/01/2010 - 31/12/2010)
66.140
59.892
35.010
15.948
439
6.639
169
6.470
1.043
7.061
(30.351)
(24.211)
(3.895)
(2.245)
35.789
15.080
16.914
1.530
15.384
(1.834)
(47)
(1.787)
8.161
1.487
(6.924)
13.598
2.384
61.414
(2.622)
(48.497)
10.295
10.295
(2.124)
(2.423)
299
8.171
8.171
7.461
710
25.085
353
23.515
320
6.682
10
6.672
1.538
2.399
(23.600)
(18.578)
(2.957)
(2.064)
(1)
36.292
14.715
16.473
1.506
14.967
(1.758)
(21)
(1.737)
(3.268)
2.260
1.943
(7.471)
4.250
51.989
(1.760)
(44.498)
5.731
5.731
(1.158)
(928)
(230)
4.573
4.573
2.726
1.847
ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1)
(1)
TP
112.740
31.152
31.152
29.372
613
1.167
62.458
62.458
34.293
48
5.522
7.382
10.253
23
4.937
19.130
19.130
19.130
19.130
-
(31/12/2011)
YP
145.969
82.733
80.636
33.119
47.517
2.097
43.981
43.981
37.426
6.555
19.255
19.255
19.255
19.255
-
1.186.461
614.029
457.228
74.484
78.939
2.845
533
572.432
232.930
183.863
155.639
1.299.201
Bağımsız Denetimden Geçmiş
768.174
115.878
3.717
3.922
108.239
652.296
85.969
544.935
21.392
-
TOPLAM
258.709
113.885
111.788
62.491
613
48.684
2.097
106.439
106.439
71.719
48
5.522
7.382
16.808
23
4.937
38.385
38.385
38.385
19.255
19.130
1.954.635
729.907
457.228
78.201
82.861
111.084
533
1.224.728
318.899
728.798
177.031
-
TP
142.037
33.452
33.452
31.235
617
1.600
30.994
30.994
670
1.864
9.293
6.931
9.584
102
2.550
77.591
77.591
77.591
1.630
75.961
1.168.633
642.175
530.557
75.384
34.357
218
1.659
526.458
279.743
242.900
3.815
-
(31/12/2010)
YP
463.555
61.267
31.729
10.395
21.334
2.803
618
2.185
26.735
14.298
14.298
7.641
971
5.686
387.990
387.990
387.990
231.962
156.028
573.048
13.738
1.681
1.235
10.822
559.310
22.337
522.303
14.670
-
TOPLAM
605.592
94.719
65.181
41.630
617
22.934
2.803
618
2.185
26.735
45.292
45.292
8.311
2.835
9.293
6.931
15.270
102
2.550
465.581
465.581
465.581
233.592
231.989
1.741.681
655.913
530.557
77.065
35.592
11.040
1.659
1.085.768
302.080
765.203
18.485
-
914.143
2.213.344
1.310.670
1.036.603
2.347.273
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
6
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhracı
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)
Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem Başı Bakiyesi
I.
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
( 01/01/2011-31/12/2011)
Dönem Sonu Bakiyesi
(III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+X
X)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
( 01/01/2010-31/12/2010)
I.
Dönem Başı Bakiyesi
II.
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
2.1
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
2.2
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
III.
Yeni Bakiye (I+II)
Dönem İçindeki Değişimler
IV.
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
V.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
VI.
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
6.1
Nakit Akış Riskinden Korunma
6.2
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
VII.
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VIII.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
IX.
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
X.
Kur Farkları
XI.
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XII.
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XIII.
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XIV.
Sermaye Artırımı
14.1
Nakden
14.2
İç Kaynaklardan
XV.
Hisse Senedi İhracı
XVI.
Hisse Senedi İptal Karları
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVIII. Diğer
XIX.
Dönem Net Kârı veya Zararı
XX.
Kâr Dağıtımı
20.1
Dağıtılan Temettü
20.2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20.3
Diğer
(7)
(8)
(8)
Dipnot
32.100
-
32.100
32.100
32.100
32.100
-
Ödenmiş
Sermaye
-
-
-
-
-
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
20.136
-
20.136
20.136
20.136
20.136
-
Hisse Senedi
İhraç Primleri
-
-
-
-
-
Hisse Senedi
İptal Kârları
Statü
Yedekleri
-
-
-
-
-
1.392
-
1.392
1.392
1.104
1.104
288
288
-
Olağanüstü
Yedek Akçe
(36.313)
-
(36.313)
(36.313)
(36.313)
(36.313)
-
Diğer
Yedekler
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
7
5.595
286
286
-
5.309
5.309
4.865
4.865
444
444
-
Yasal Yedek
Akçeler
BİN TÜRK LİRASI
7.461
7.461
(2.726)
(2.726)
2.726
2.726
6.701
6.701
2.726
(6.701)
(6.701)
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
158.250
2.440
(286)
2.726
155.810
155.810
149.841
149.841
5.969
(732)
6.701
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
(1.406)
(2.009)
-
603
603
193
193
410
-
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
-
-
-
-
-
Maddi ve Maddi
Olmayan Duran
Varlık YDF
-
-
-
-
-
Ortaklıklardan
Bedelsiz Hisse
Senetleri
-
-
-
-
-
Riskten Korunma
Fonları
-
-
-
-
-
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur.V.
Bir.Değ.F.
187.215
(2.009)
7.461
-
181.763
181.763
178.627
178.627
410
2.726
-
Azınlık Payları
Hariç Toplam
Özkaynak
71.861
(1.729)
710
-
72.880
72.880
70.680
70.680
353
1.847
-
Azınlık Payları
259.076
(3.738)
8.171
-
254.643
254.643
249.307
249.307
763
4.573
-
Toplam
Özkaynak
ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
(01/01/20101 - 31/12/2011)
(01/01/2010 - 31/12/2010)
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN
EKLENEN
II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
VI. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN
KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA
İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN
ETKİSİ
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI
1.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda
Gösterilen Kısım
1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
1.4 Diğer
I.
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
8
(1.489)
-
1.099
-
-
-
-
-
(935)
(2.424)
(1.314)
(1.314)
(3.738)
(191)
908
(145)
(145)
763
ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Dipnot
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
(01/01/2011-31/12/2011)
(01/01/2010-31/12/2010)
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(19.032)
(4.035)
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
65.612
(27.629)
16.914
17.422
5.842
(26.088)
(3.219)
(67.886)
60.344
(23.756)
16.473
630
1.819
(24.084)
(1.095)
(34.366)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
27.538
(206.042)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
251
130.108
3.378
(180.888)
66.180
7.742
767
(15)
(179.797)
(9.452)
195.103
(85.090)
(137.189)
10.398
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-
-
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
-
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
40.386
6.704
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
50.652
(196.412)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2)
524.449
720.861
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2)
575.101
524.449
(1)
(1)
8.506
1.760
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
9
(1)
(1.006)
131
(99.366)
102.779
(778)
(210.077)
6.961
(945)
501
(306.674)
314.335
(256)
ÖZYOL HOLDİNG A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP
DÖNEMLERİNE İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş
(31/12/2011) (*)
(31/12/2010) (*)
I.
DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
1.1
1.2
DÖNEM KÂRI
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
1.2.1 Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2 Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3 Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
-
-
A.
NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
-
-
1.3
1.4
1.5
GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
-
-
B.
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
-
-
1.6
ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7
1.8
1.9
PERSONELE TEMETTÜ (-)
YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) (*)
STATÜ YEDEKLERİ (-)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER (*)
DİĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
-
-
-
-
-
-
-
-
II.
-
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1
2.2
2.3
DAĞITILAN YEDEKLER
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4
2.5
PERSONELE PAY (-)
YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III.
HİSSE BAŞINA KÂR
3.1
3.2
3.3
3.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
IV.
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1
4.2
4.3
4.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
(*) Türkiye'deki mevzuat uyarınca şirketler konsolide kar dağıtımı yapmamaktadır.
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
10