CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot (31/12

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.2
Devlet Borçlanma Senetleri
5.3
Diğer Menkul Değerler
VI.
KREDİLER VE ALACAKLAR
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
(31/12/2016)
TP
YP
Toplam
1.070
1.070
712.049
553.377
1.265.426
10.505
10.505
10.505
10.505
105.849
87.540
193.389
8.037
8.037
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2015)
TP
YP
Toplam
272
272
307.331
217.684
525.015
35.010
35.010
35.010
35.010
97.688
66.780
164.468
8.037
8.037
87.827
18.770
106.597
89.651
9.196
9.985
68.770
78.755
-
57.584
98.847
57.584
262.736
5.162.949
5.425.685
222.186
3.690.723
3.912.909
6.1
Krediler ve Alacaklar
187.040
5.162.949
5.349.989
160.986
3.690.723
3.851.709
6.1.1
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
-
-
-
-
-
-
6.1.2
Devlet Borçlanma Senetleri
-
-
-
-
-
-
6.1.3
Diğer
187.040
5.162.949
5.349.989
160.986
3.690.723
3.851.709
6.2
Takipteki Krediler
125.779
-
125.779
107.471
-
107.471
6.3
Özel Karşılıklar (-)
50.083
-
50.083
46.271
-
46.271
VII.
FAKTORİNG ALACAKLARI
-
-
-
-
-
-
VIII.
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
20.415
-
20.415
20.532
-
20.532
8.1
Devlet Borçlanma Senetleri
20.415
-
20.415
20.532
-
20.532
8.2
Diğer Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
IX.
İŞTİRAKLER (Net)
9.910
18.497
28.407
9.453
16.879
26.332
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
9.910
9.910
70.386
1.531
1.531
980
8.433
8.433
14.734
18.497
18.497
1.556
28.407
18.497
9.910
70.386
1.531
1.531
980
8.433
8.433
16.290
9.453
9.453
57
57
61.494
1.163
1.163
1.024
7.914
7.914
16.251
16.879
16.879
1.925
26.332
16.879
9.453
57
57
61.494
1.163
1.163
1.024
7.914
7.914
18.176
1.218.598
5.823.919
7.042.517
780.375
3.993.991
4.774.366
18.1
18.2
XIX.
AKTİF TOPLAMI
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
14.1
Satış Amaçlı
14.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
XV.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
XVI.
ÖZKAYNAKLAR
16.1
Ödenmiş Sermaye
16.2
Sermaye Yedekleri
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş
Değerleme Farkları
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri
16.3
Kâr Yedekleri
16.3.1 Yasal Yedekler
16.3.2 Statü Yedekleri
16.3.3 Olağanüstü Yedekler
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
16.4
Kâr veya Zarar
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
16.4.2 Dönem Net Kâr/ Zararı
PASİF TOPLAMI
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
(31/12/2016)
TP
YP
Toplam
5.785.103
5.785.103
351
351
351
351
15.297
107
15.404
15.297
107
15.404
6.425
11.689
18.114
345.303
2.349
347.652
91.961
91.961
57.168
57.168
34.791
34.791
2
2
8.805
8.805
8.805
8.805
-
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2015)
TP
YP
Toplam
3.959.768
3.959.768
226
226
226
226
14.512
89
14.601
14.512
89
14.601
3.458
5.222
8.680
5.348
2.104
7.452
73.949
73.949
41.238
41.238
32.707
32.707
4
4
6.435
6.435
6.435
6.435
-
(9)
(10)
(11)
775.679
160.000
209.746
1.491
451
-
(552)
(552)
(552)
-
775.127
160.000
209.194
1.491
(101)
-
703.326
160.000
208.513
1.491
56
-
(71)
(71)
(71)
-
703.255
160.000
208.442
1.491
(15)
-
207.804
334.813
32.150
300.484
2.179
71.120
71.120
-
207.804
334.813
32.150
300.484
2.179
71.120
71.120
206.966
272.073
32.150
238.050
1.873
62.740
62.740
-
206.966
272.073
32.150
238.050
1.873
62.740
62.740
1.243.821
5.798.696
7.042.517
807.254
3.967.112
4.774.366
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
(31/12/2016)
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1), (3)
(1), (3)
(2)
TP
YP
440.185
38
38
38
440.147
440.147
440.147
1.869.864
3.349
3.349
1.864.952
975.979
84.402
84.402
84.402
891.577
10.484
10.484
881.093
881.093
19.466.590
763
763
19.465.606
61.760
2.863.121
1.172.351
203.425
427.416
1.563
2.310.049
BİN TÜRK LİRASI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2015)
TOPLAM
TP
YP
TOPLAM
231.469
38
38
38
231.431
231.431
231.431
1.205.583
3.015
3.015
1.201.005
1.673.727
86.660
86.660
86.660
1.587.067
12.215
12.215
1.574.852
1.574.852
14.722.536
633
633
14.721.712
11.617.142
3.629.157
1.356.186
221
1.416.164
84.440
38
38
84.402
84.402
1.331.724
10.484
10.484
1.321.240
1.321.240
21.336.454
4.112
3.349
763
21.330.558
2.924.881
12.789.493
3.832.582
1.783.602
1.784
87.935
577.250
162.369
373.451
1.563
2.371.201
8.793.239
2.668.626
888.646
191
1.905.196
86.698
38
38
86.660
86.660
1.818.498
12.215
12.215
1.806.283
1.806.283
15.928.119
3.648
3.015
633
15.922.717
2.459.136
9.370.489
2.830.995
1.262.097
1.754
20.442.569
22.752.618
1.437.052
16.396.263
17.833.315
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıf.FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Hisse Başına Kâr / Zarar
Dipnot
(1)
(2)
(12)
(12)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
BİN TÜRK LİRASI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN BAĞIMSIZ DENETİMDEN
GEÇMİŞ
GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2016-31/12/2016)
(01/01/2015-31/12/2015)
219.891
171.062
29.490
6.509
11.972
10.053
1.919
858
54.036
53.988
42
6
165.855
19.596
20.001
1.917
18.084
405
405
474
1.108
9
1.099
10.185
197.218
20.392
83.980
92.846
92.846
(21.726)
(22.433)
707
71.120
71.120
186.125
140.246
11.023
22.754
10.635
8.855
1.780
1.467
40.445
40.341
22
82
145.680
9.991
10.655
1.101
9.554
664
664
289
5.400
2.795
2.605
6.166
167.526
8.862
78.583
80.081
80.081
(17.341)
(17.647)
306
62.740
62.740
0,00445
0,00392
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİRGİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN
KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN
DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR
GİDER UNSURLARI
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI
11.1.Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
11.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.4.Diğer
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2016-31/12/2016) (01/01/2015-31/12/2015)
(108)
(3.038)
-
-
-
-
-
-
1.048
(188)
752
71.120
71.120
71.872
433
521
(2.084)
62.740
62.740
60.656
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı (*)
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
Diğer
Yedekler (**)
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
Maddi ve Maddi Olm.
Duran Varlık YDF
Ortaklıklardan Bedelsiz
Hisse Senetleri
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F.
Riskten Korunma
Fonları
Toplam
Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2015-31/12/2015)
I. Dönem Başı Bakiyesi
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
III. Yeni Bakiye (I + II)
Dönem İçindeki Değişimler
IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
V. Menkul Değerler Değerleme Farkları
VI.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
X. Kur Farkları
XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XIV. Sermaye Artırımı
14.1. Nakden
14.2. İç Kaynaklardan
XV. Hisse Senedi İhracı
XVI. Hisse Senedi İptal Kârları
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı
XX. Kâr Dağıtımı
20.1.Dağıtılan Temettü
20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20.3.Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX)
160.000
160.000
-
206.620
206.620
346
-
1.491
1.491
-
160.000
206.966
1.491
160.000
206.966
1.491
-
32.150
32.150
-
191.384
191.384
-
-
-
46.666
46.666
-
-
32.150
-
1.636
1.636
-
46.903
46.903
2.415
2.415
-
-
-
-
642.599
642.599
(2.430)
-
-
-
-
-
(2.430)
346
62.740
-
(15)
-
-
-
-
703.255
237
237
-
62.740
-
(46.903)
(46.903)
-
238.050
1.873
62.740
-
1.873
CARİ DÖNEM
(01/01/2016-31/12/2016)
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçindeki Değişimler
II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
VIII. Kur Farkları
IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII. Sermaye Artırımı
12.1.Nakden
12.2.İç Kaynaklardan
XIII. Hisse Senedi İhraç Primi
XIV. Hisse Senedi İptal Karları
XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer (*)
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı
XVIII. Kâr Dağıtımı
18.1.Dağıtılan Temettü
18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3.Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII)
160.000
838
207.804
1.491
-
32.150
-
238.050
-
-
-
62.434
62.434
-
-
32.150
-
300.484
(*) Döneme ilişkin aktüeryal (kayıp)/kazanç tutarını ifade etmektedir. İlgili tutar bilançoda "Diğer Sermaye Yedekleri" içerisine dahil edilmiştir. Bu tutar içerisinde 1.730 Bin TL tutarında ertelenmiş vergi sonrası aktüeryal kayıp/kazanç bulunmaktadır.
(**) Net dönem karının ertelenmiş vergi geliri kaynaklı dağıtılamayan kısmından oluşmaktadır.
62.740
(15)
-
-
-
-
703.255
306
306
-
71.120
-
(62.740)
(62.740)
-
(86)
-
-
-
-
-
(86)
838
71.120
-
2.179
71.120
-
(101)
-
-
-
-
775.127
BİN TÜRK LİRASI
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
Dipnot
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
DENETİMDEN GEÇMİŞ DENETİMDEN GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2016-31/12/2016)
(01/01/2015-31/12/2015)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(+)
(1)
1.1.1.Alınan Faizler(+)
1.1.2.Ödenen Faizler(-)
1.1.3.Alınan Temettüler(+)
1.1.4.Alınan Ücret ve Komisyonlar(+)
1.1.5.Elde Edilen Diğer Kazançlar(+)
1.1.6.Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+)
1.1.7.Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(-)
1.1.8.Ödenen Vergiler(-)
1.1.9.Diğer(+/-)
(1)
1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(1)
101.884
73.195
205.247
178.351
(48.056)
(38.841)
474
289
20.001
10.655
1.282
2.027
4.446
129.200
(58.671)
(54.905)
(21.378)
(15.636)
(1.461)
(137.945)
595.035
(17.650)
1.2.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Artış/Azalış(+/-)
1.2.2.Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) Azalış (+/-)
1.2.3.Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış(+/-)
1.2.4.Kredilerdeki Net Artış/Azalış(+/-)
1.2.5.Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış(+/-)
1.2.6.Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)(+/-)
1.2.7.Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)(+/-)
1.2.8.Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)(+/-)
1.2.9.Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)(+/-)
1.2.10.Diğer Borçlarda Net Artış(Azalış)(+/-)
(1)
351.125
(12.789)
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan / (Kullandırılan) Net Nakit
(1)
696.919
55.545
(30.405)
(82.797)
(1.618)
(3.160)
-
1
-
-
-
-
(762.837)
(213.286)
1.943
(2.955)
-
-
-
-
1.004.804
-
211.379
-
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan / (Kullandırılan) Net Nakit
2.1.İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar(-)
2.2.Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar(+)
2.3.Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(-)
2.4.Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+)
2.5.Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar(-)
2.6.Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar(+)
2.7.Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(-)
2.8.Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(+)
2.9.Diğer (+/-)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan / (Kullandırılan) Net Nakit
3.1.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(+)
3.2.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(-)
3.3.İhraç Edilen Sermaye Araçları(+)
3.4.Temettü Ödemeleri(-)
3.5.Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler(-)
3.6.Diğer(+/-)
(1)
(1)
-
-
(1.860)
(1.800)
352
5.001
(113.852)
(127.085)
87.824
44.399
(5)
(8)
37
40
(1.283)
(184)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+/-)
(1)
49.144
25.890
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış(I+II+III+IV)
(3)
715.658
(1.362)
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(+)
(2)
559.994
561.356
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V+VI)
(3)
1.275.652
559.994
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.
KÂR DAĞITIM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
DENETİMDEN GEÇMİŞ
DENETİMDEN GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2016)
(31/12/2015)
I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
1.1.DÖNEM KÂRI
1.2.ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(-)
1.2.1.Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2.Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3.Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
1.3.GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4.BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.5.BANKADA BIRAKILMASI VE TASAR. ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
1.6.ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1.Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3.Katılma İntifa Senetlerine
1.6.4.Kâra İştirakli Tahvillere
1.6.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7.PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8.YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.9.ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.9.1.Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.3.Katılma İntifa Senetlerine
1.9.4.Kâra İştirakli Tahvillere
1.9.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.10.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.11.STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.12.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.13.DİĞER YEDEKLER
1.14.ÖZEL FONLAR
92.846
(21.726)
(22.433)
707
80.081
(17.341)
(17.647)
306
71.120
62.740
-
-
71.120
62.740
-
62.434
306
-
-
-
-
-
-
-
II. YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1.DAĞITILAN YEDEKLER
2.2.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3.ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1.Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3.Katılma İntifa Senetlerine
2.3.4.Kâra İştirakli Tahvillere
2.3.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4.PERSONELE PAY (-)
2.5.YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III. HİSSE BAŞINA KÂR
3.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
3.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
4.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
(*) Kar dağıtımı Banka Genel Kurulu tarafından kararlaştırılmaktadır. Cari dönem finansal tablolarının düzenlendiği tarih itibariyle Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamıştır.
2001/1-1