atılım faktoring anonim şirketi 30 haziran 2017 tarihi itibarıyla

ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
I.
II.
2.1
2.2
2.3
III.
IV.
V.
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
VII.
7.1
7.2
7.3.
VIII.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.3
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
AKTİF KALEMLER
Notlar
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV
(Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak
Sınıflandırılan FV
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Not:4
Not:5
FAKTORİNG ALACAKLARI
İskontolu Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
Kazanılmamış Gelirler (-)
Diğer Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
FİNANSMAN KREDİLERİ
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
KİRALAMA İŞLEMLERİ
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Kazanılmamış Gelirler (-)
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
DİĞER ALACAKLAR
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
Takipteki Faktoring Alacakları
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Not:9
234.973.278
234.973.278
213.771.450
-
232.153.102
207.899.122
12.149.604
12.149.604
684.950
1.695.235
10.599.016
(8.903.781)
-
-
-
(9.329.429)
12.826.165
154.333
154.333
316.296
329.230
3.701.697
423.860
255.194.130
2.171.578
2.171.578
-
-
-
-
(9.329.429)
Not:10
Not:11
XXII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
22.1 Satış Amaçlı
22.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
Not:12
Not:13
Not:14
Not:15
Not:16
Not:17
Not:18
Not:19
Not:20
Not:21
Not:22
Not:23
Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2016
TP
YP
Toplam
4.073
4.073
108.195
108.195
-
-
222.823.674
232.153.102
Özel karşılıklar (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLAR
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
XII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
XIV. İŞTİRAKLER (Net)
XV. İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
17.1 Şerefiye
17.2 Diğer
XVIII. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
XIX. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
XX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
XXI. DİĞER AKTİFLER
ARA TOPLAM
AKTİF TOPLAMI
Not:6
Not:7
Not:8
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
30 Haziran 2017
TP
YP
Toplam
8.114
8.114
1.312
1.312
1.312
1.312
79.660
79.660
-
257.365.708
213.771.450
-
207.899.122
-
(8.814.449)
-
-
-
12.149.604
12.149.604
684.950
1.695.235
10.599.016
(8.903.781)
-
14.686.776
14.686.776
642.463
2.408.148
12.476.236
(10.068.088)
-
-
14.686.776
14.686.776
642.463
2.408.148
12.476.236
(10.068.088)
-
-
12.826.165
154.333
154.333
316.296
329.230
3.701.697
423.860
255.194.130
2.171.578
13.147.729
102.893
102.893
136.243
1.951.007
3.434.393
610.534
236.317.126
1.575.628
-
13.147.729
102.893
102.893
136.243
1.951.007
3.434.393
610.534
236.317.126
1.575.628
-
2.171.578
-
1.575.628
-
-
1.575.628
-
-
257.365.708
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
1
-
199.084.673
-
222.823.674
(8.814.449)
237.892.755
-
199.084.673
-
237.892.755
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
VII.
VIII.
8.1
8.2
8.3
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.3
16.4
16.5
16.5.1
16.5.2
16.5.3
16.5.4
16.6
16.6.1
16.6.2
PASİF KALEMLER
Notlar
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri(-)
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
DİĞER BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
Not:24
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
YÜKÜMLÜLÜKLER
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
Diğer Karşılıklar
ERTELENMİŞ GELİRLER
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ARA TOPLAM
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE
DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK
BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı
Dönem Net Kâr veya Zararı
PASİF TOPLAMI
Not:25
Not:9
Not:26
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
30 Haziran 2017
TP
YP
Toplam
-
-
Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2016
TP
YP
Toplam
25.825
25.825
Not:28
Not:29
152.857.338
599.041
675.981
749.236
(73.255)
59.348.667
53.343.644
6.005.023
128.227
133.489
-
152.857.338
599.041
675.981
749.236
(73.255)
59.348.667
53.343.644
6.005.023
128.227
133.489
158.741.825
21.118
919.743
1.044.192
(124.449)
34.228.515
20.109.988
14.118.527
102.917
173.215
-
158.741.825
21.118
919.743
1.044.192
(124.449)
34.228.515
20.109.988
14.118.527
102.917
173.215
Not:30
-
-
-
-
-
-
581.802
955.494
955.494
1.177.301
-
-
581.802
955.494
955.494
1.177.301
-
685.442
817.939
811.457
6.482
2.423.854
-
-
685.442
817.939
811.457
6.482
2.423.854
-
216.457.340
-
216.457.340
198.140.392
-
198.140.392
-
-
-
-
-
-
40.908.368
20.000.000
-
-
40.908.368
20.000.000
-
39.752.363
20.000.000
-
-
39.752.363
20.000.000
-
1.474.294
-
1.474.294
1.474.294
-
1.474.294
15.854.539
2.998.422
12.856.117
3.579.535
3.579.535
257.365.708
-
15.854.539
2.998.422
12.856.117
3.579.535
3.579.535
257.365.708
11.475.266
2.573.315
8.901.951
6.802.803
6.802.803
237.892.755
-
11.475.266
2.573.315
8.901.951
6.802.803
6.802.803
237.892.755
Not:27
Not:31
Not:32
Not:33
Not:20
Not:21
Not:34
Not:35
Not:36
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
2
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NAZIM HESAP KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
5.1
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.2
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
VII.
Notlar
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
30 Haziran 2017
TP
YP
Toplam
Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2016
TP
YP
Toplam
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
ALINAN TEMİNATLAR
VERİLEN TEMİNATLAR
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Kiralama Taahhütleri
Finansal Kiralama Taahhütleri
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
Swap Alım Satım İşlemleri
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
Futures Alım Satım İşlemleri
Diğer
EMANET KIYMETLER
46.618.242
26.774.351
112.745.715
244.963.212
510.492
510.492
6.215.764
46.618.242
26.774.351
112.745.715
510.492
510.492
251.178.976
46.017.710
33.045.011
99.187.747
231.125.336
594.708
594.708
10.649.458
46.017.710
33.045.011
99.187.747
594.708
594.708
241.774.794
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
431.101.520
6.726.256
437.827.777
409.375.804
11.244.166
420.619.970
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
3
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
III.
Notlar
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
FAKTORİNG GELİRLERİ
Not:37
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
İskontolu
Diğer
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
İskontolu
Diğer
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
KİRALAMA GELİRLERİ
Finansal Kiralama Gelirleri
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
Finansal Kiralama Giderleri
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Not:38
BRÜT K/Z(I+II)
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
Araştırma Geliştirme Giderleri
Genel İşletme Giderleri
Diğer
BRÜT K/Z(III+IV)
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Bankalardan Alınan Faizler
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Temettü Gelirleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı
Türev Finansal İşlemlerden
Diğer
Kambiyo İşlemleri Kârı
Diğer
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme
Gideri
8.1.2 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
8.1.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
8.2
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
8.2.1 Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
8.2.2 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durudurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş
Giderleri
8.2.3 Şerefiye Değer Düşüş Gideri
8.2.4 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
8.2.5 İştirak, Bağlı Ortakılık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
8.3
Kambiyo İşlemleri Zararı
8.4
Diğer
8.5
NET FAALİYET K/Z (V+…+VIII)
IX.
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
X.
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
XI.
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI)
XII.
XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
13.1
Cari Vergi Karşılığı
13.2
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (-)
13.3
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (+)
XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XI±XII)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
XV.
15.1
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
15.2
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
15.3
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
XVI. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
16.1
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
16.2
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
16.3
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
XVII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XV-XVI)
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
18.1
Cari Vergi Karşılığı
18.2
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)
18.3
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)
XIX. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIV+XIX)
XX.
HİSSE BAŞINA KAZANÇ
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4
6.5
6.5.1
6.5.2
6.6
6.7
VII.
VIII.
8.1
8.1.1
Not:39
Not:40
Not:41
Not:42
Not:43
Not:44
Sınırlı Bağımsız Denetimden
Geçmiş
30 Haziran 2017
Sınırlı Bağımsız Denetimden
Geçmemiş
01 Nisan -30 Haziran 2017
Sınırlı Bağımsız Denetimden
Geçmiş
30 Haziran 2016
Sınırlı Bağımsız Denetimden
Geçmemiş
01 Nisan -30 Haziran 2016
24.085.510
24.085.510
23.505.458
21.951.400
1.554.058
580.052
198.203
381.849
12.653.120
12.653.120
12.339.977
11.613.809
726.168
313.143
86.220
226.923
22.675.907
22.675.907
22.058.787
19.632.606
2.426.181
617.121
477.269
139.851
11.773.795
11.773.795
11.433.385
10.273.593
1.159.792
340.410
292.768
47.642
(13.116.127)
(9.563.166)
(55.461)
(2.986.794)
(510.707)
10.969.382
(5.908.412)
(3.972.836)
(122.841)
(1.812.734)
5.060.971
510.562
1
37.595
37.595
15.920
457.045
(1.067.033)
(14.967)
(14.850)
(117)
4.489.532
4.489.532
(909.997)
(1.177.301)
267.304
3.579.535
3.579.535
0,0018
0,0018
(6.817.213)
(4.632.935)
(29.367)
(1.918.444)
(12.179.705)
(9.357.093)
(86.014)
(2.354.111)
(382.488)
10.496.202
(5.743.735)
(3.751.509)
(63.373)
(1.928.854)
4.752.467
1.931.684
-
(6.308.473)
(4.741.377)
(46.558)
(1.286.784)
(233.754)
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
4
(236.467)
5.835.907
(3.099.480)
(2.116.813)
(20.619)
(962.048)
2.736.427
(284.058)
4.462
4.462
14.241
(302.761)
21.837
(9.165)
2.158
(11.323)
2.465.041
2.465.041
(526.023)
(848.072)
322.049
1.939.018
1.939.018
0,0010
0,0010
29.867
1.901.816
(1.279.408)
(73.135)
(28.889)
(44.236)
5.331.608
5.331.608
(1.033.191)
(1.287.872)
254.682
4.298.418
4.298.418
0,0021
0,0021
5.465.322
(3.064.620)
(2.061.072)
(20.623)
(982.925)
2.400.702
411.382
(3.688)
415.070
(927.421)
(39.767)
4.469
(44.236)
1.844.896
1.844.896
(260.786)
(608.815)
348.029
1.584.110
1.584.110
0,0008
0,0018
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.5.1
2.1.5.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.6.1
2.2.6.2
III.
DÖNEM KARI/ZARARI
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Dönem Vergi Gideri/Geliri
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
Notlar
Not:36
Sınırlı Bağımsız
Denetimden Geçmiş
30 Haziran 2017
3.579.535
-
Sınırlı Bağımsız Denetimden
Geçmemiş
01 Nisan -30 Haziran 2017
1.939.018
-
-
-
-
-
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri
Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Dönem Vergi Gideri/Geliri
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)
3.579.535
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
5
-
-
1.939.018
Sınırlı Bağımsız
Denetimden Geçmiş
30 Haziran 2016
4.298.418
-
Sınırlı Bağımsız Denetimden
Geçmemiş
01 Nisan -30 Haziran 2016
1.584.110
-
4.298.418
1.584.110
-
-
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
ÖNCEKİ DÖNEM (30 Haziran 2016)
I.
II.
2.1
2.2
Dönem Başı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
12.3
Toplam Kapsamlı Gelir
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Arttırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Krediler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
I.
CARİ DÖNEM (30 Haziran 2017)
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
2.1
2.2
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
III.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
12.3
Notlar
Not:36
Yeni Bakiye (I+II)
Sermaye
Sermaye
Yedekleri
20.000.000
20.000.000
-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+…….+XI+XII)
Not:36
Yeni Bakiye (I+II)
Toplam Kapsamlı Gelir
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Krediler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+XI+XII)
Ödenmiş
Not:36
Hisse Senedi
Hisse Senedi
İhraç Primleri
-
-
KAR veya ZARARDA Yeniden Sınıflandırılmayacak
Diğer
İptal Kârları
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Tanımlanmış Fayda
Gayrımenkul Yeniden
Planları Yeniden Ölçüm
Değerleme Değer
Kazançları/Kayıpları
Artış Fonu
Yedekler
-
KAR veya ZARARDA Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
1
2
Kar
3
Yedekleri
Yasal
Statü
Yedekler
Yedekleri
Yedekler
40.482
40.482
-
703.829
703.829
703.829
-
-
-
-
2.573.315
-
-
2.495.199
(2.626.470)
5.121.669
8.901.952
-
-
-
2.230.482
342.833
342.833
-
-
6.406.753
-
6.406.753
-
20.000.000
-
-
-
-
20.000.000
-
-
-
-
45.913
1.428.381
-
-
-
-
2.573.315
-
8.901.952
20.000.000
-
-
-
-
-
45.913
-
1.428.381
-
-
-
-
-
2.573.315
425.107
425.107
-
-
20.000.000
-
-
-
-
45.913
1.428.381
-
-
-
-
2.998.422
-
-
-
-
-
-
40.482
-
-
-
-
-
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
6
-
-
-
-
Dönem
Geçmiş Dönem
Yedekleri Karı/(Zararı)
-
-
2.230.482
-
Olağanüstü Diğer Kar
-
5.464.502
-
5.464.502
4.298.418
(5.464.502)
(5.464.502)
-
Dönem Net
Karı/(Zararı)
Toplam
Karı veya Zararı
Özkaynak
34.846.047
-
-
-
-
34.846.047
4.298.418
(2.626.470)
(2.626.470)
-
-
4.298.418
-
-
-
6.802.803
-
-
39.752.363
8.901.952
3.954.166
(2.423.530)
6.377.696
-
-
6.802.803
3.579.535
(6.802.803)
(6.802.803)
-
-
-
39.752.363
3.579.535
(2.423.530)
(2.423.530)
-
12.856.117
-
3.579.535
-
-
40.908.368
-
-
-
-
-
36.517.995
-
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NAKİT AKIŞ TABLOSU
Notlar
A.
ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
1.1
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
Alınan Faizler / Kiralama Gelirleri
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri
Kiralama Giderleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.2
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.2.1
1.2.1
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer (Alım satım amaçlı finansal varlıklar)
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Azalış
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
Sınırlı Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
30 Haziran 2017
10.112.309
11.979.057
23.505.458
22.058.787
580.052
356.006
(5.363.424)
(1.177.301)
(7.788.481)
617.121
1.178.270
(5.265.372)
(1.287.872)
(5.321.875)
(20.807.796)
(16.860.216)
(21.598.436)
6.621
577.923
206.097
(17.177.259)
22.634
(11.343)
305.753
(10.695.487)
(4.881.159)
(86.238)
(623.086)
(160.363)
2.894
-
(709.324)
(157.470)
14.047.608
(2.423.530)
(243.762)
-
7.649.149
(2.626.470)
(213.209)
-
11.380.317
4.809.471
-
-
(24.494)
(229.158)
Not:4,6
112.268
622.382
Not:4,6
87.774
393.224
Not:37
Not:37
Not:11
Not:20
Not:9,11
Not:19,20,22
Not:9
Not:17,18
Not:25
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
7
Sınırlı Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
30 Haziran 2016
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR DAĞITIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KAR DAĞITIM TABLOSU
Sınırlı Bağımsız
Denetimden Geçmiş
30 Haziran 2017
Notlar
I.
DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
DÖNEM KÂRI
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A.
NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
1.3
1.4
1.5
GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
KURULUŞTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU
YASAL FONLAR (-)
B.
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE TEMETTÜ (-)
YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
STATÜ YEDEKLERİ (-)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DİĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5
DAĞITILAN YEDEKLER
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
ORTAKLARA PAY (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY (-)
YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III.
HİSSE BAŞINA KÂR
3.1
3.2
3.3
3.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
IV.
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1
4.2
4.3
4.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
Kâr dağıtımına ilişkin karar Genel Kurul toplantısında verilecektir.
Not:43
Not:36
Sınırlı Bağımsız
Denetimden Geçmiş
30 Haziran 2016
4.489.532
(909.997)
(1.177.301)
267.304
5.331.608
(1.033.191)
(1.287.872)
254.682
3.579.535
4.298.418
-
-
3.579.535
4.298.418
-
-
-
-
-
-
-
-
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
8