2007 Yılı - Ziraat Portföy

ZĐRAAT PORTFÖY YÖNETĐMĐ A.Ş.
2007 YILI YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU
I-GĐRĐŞ:
1- Raporun Dönemi
: 01.01.2007–31.12.2007
2- Ortaklığın Unvanı
: ZĐRAAT PORTFÖY YÖNETĐMĐ A.Ş.
3- Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alan başkan ve
üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin
süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleri) :
a- Yönetim Kurulu Üyeleri
:
Mehmet Emin ÖZCAN
:
Yönetim Kurulu Başkanı
(A Grubu Đmza yetkisini haiz)
30.04.2007–Devam
Cem ÖZŞEN
:
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Başkanı
(A Grubu Đmza yetkisini haiz)
30.04.2007–Devam
18.05.2005–30.04.2007
Birol ÖZÇARIKÇI
:
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(A Grubu Đmza yetkisini haiz)
30.04.2007-Devam
29.06.2006-30.04.2007
Ahmet Haşmet BĐLGĐNER :
Yönetim Kurulu Üyesi
(A Grubu Đmza yetkisini haiz)
21.11.2005–Devam
Recep AKKAYA
:
Yönetim Kurulu Üyesi
(A Grubu Đmza yetkisini haiz)
13.02.2007–Devam
b- Denetim Kurulu Üyeleri
:
Đsmail Erdal MAZLUM
:
18.05.2005–Devam
Ercüment GÜLER
:
15.09.2006–Devam
1
4- Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan
değişikliklerin neler olduğu:
Dönem içerisinde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
5- Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler; sermaye
artırımı yapılmışsa, hisse senedi dağıtıp dağıtmadığı, dağıtmamışsa nedenleri, ortak
sayısı, hisse senetleri fiyatlarının yıl içinde gösterdiği gelişme, son üç yılda dağıtılan
temettü oranları, ortaklık sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olan ortakların
adları, paylarının miktar ve sermayedeki oranları:
Dönem içerisinde sermaye artırımı yapılmamıştır.
Hisse senedi dağıtmamıştır.
Şirketimizin ortak sayısı 5’tir (beş).
Şirketimiz halka açık değildir.
2004 yılı vergi sonrası ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin karşılıklar ayrıldıktan
sonra kalan net kar 3.897.644,64 YTL olup, bu kardan 3.550.131,49 YTL temettü
dağıtılmıştır. (temettü oranı %91,08)
2005 yılı vergi sonrası ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin karşılıklar ayrıldıktan
sonra kalan net kar 1.620.257,71 YTL olup, bu kardan 1.479.779,73 YTL temettü
dağıtılmıştır. (temettü oranı %91,33)
2006 yılı vergi sonrası ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin karşılıklar ayrıldıktan
sonra kalan net kar 1.710.643,36 YTL olup, bu kardan 1.561.948,51 YTL temettü
dağıtılmıştır. (temettü oranı %91,31)
Toplantı tarihi itibarıyla ortaklık sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olan
ortakların adları, paylarının miktarı ve sermayedeki oranları aşağıda belirtildiği gibidir:
PAY MĐKTARI
ORTAKLIĞIN UNVANI
T.C. ZĐRAAT BANKASI A.Ş.
750.000.000
ZĐRAAT YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş.
373.500.000
BAŞAK GROUPAMA EMEKLĐLĐK A.Ş.
373.500.000
ORANI (%)
50,00
24,90
24,90
6- Varsa, çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar ve zarar ortaklığı
belgesi, finansman bonosu, kara iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil,
intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları:
Tahvil, Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi, Finansman Bonosu, Kara Đştirakli Tahvil,
Hisse Senetleri ile değiştirilebilir Tahvil, Đntifa Senedi ve benzeri çıkarılmış Menkul Kıymet
bulunmamaktadır.
2
7- Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında
bilgi:
Şirketimizin kuruluş faaliyet amacı; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatta
belirlenmiş ilke ve kurallar doğrultusunda Sermaye Piyasası araçlarından oluşan portföyleri,
yatırımcılarla yapılacak Portföy Yönetimi Sözleşmesi çerçevesinde vekil sıfatıyla yönetmek
ve verilmiş bulunan işleri yapmaktır.
Şirketimiz portföy yönetimi kapsamında yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları, emekli
sandıkları, sigorta şirketleri, vakıflar ve diğer tüzel kişiler portföylerini de yine vekil sıfatıyla
ve yapılacak portföy yönetim sözleşmeleri çerçevesinde yönetmek konusunda faaliyet
göstermek amacıyla 13.02.2002 tarihinde kurulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulunun
26.11.2002 tarihli ve PYŞ/PY-21/16 sayılı Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi ile faaliyetine
başlamıştır.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin kurucusu olduğu yedi menkul kıymet yatırım fonu, Başak
Groupama Emeklilik A.Ş. tarafından kurulan beş emeklilik yatırım fonu ve Ziraat Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.’nin kurucusu olduğu dört menkul kıymet yatırım fonu olmak üzere 16
adet yatırım fonu ile bir kurumsal portföy yönetilmektedir.
2008 yılı içerisinde Başak Groupama Emeklilik A.Ş.’nin kurucusu olduğu dört adet
gruplara yönelik emeklilik yatırım fonunun da yönetimine başlanmıştır.
Şirketimizce yönetilen toplam fon büyüklüğü; Sermaye Piyasası Kurulu verilerine göre
31.12.2007 tarihi itibarıyla 31.326 milyon YTL hacmindeki portföy yönetimi piyasasında
1.685 milyon YTL’lik %5,38 pazar payı ile 18 portföy yönetim şirketi arasında beşinci sırada
yer almaktadır.
Temel hedeflerimiz arasında yer alan, Şirketimize kurumsal müşteri portföyü
kazandırma çalışmaları kapsamında 18.07.2005 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik
Vakfı ile bir yıllık portföy yönetim sözleşmesi imzalanmış, 28.07.2006 tarihinde altı ay
süreyle yeni sözleşme yapılmış olup, 29.01.2007 tarihinde sözleşme süresi sona ermiştir. Yine
bu kapsamda 26.07.2007 tarihinde ĐLKSAN Đlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım
Sandığı ile bir yıllık portföy yönetim sözleşmesi imzalanmıştır.
II-FAALĐYETLER
A-YATIRIMLAR:
1- Yatırımlardaki gelişmeler:
Cari dönemde; 15.022.- YTL’lik Makine Tesis ve Cihaz, 425.- YTL’lik Demirbaş,
3.186.- YTL’lik Diğer Maddi Duran Varlık ve 1.302.- YTL’lik Diğer Maddi Olmayan Duran
Varlık alımı yapılmıştır.
2- Teşvik tedbirlerinden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde
gerçekleştirildiği:
Teşvik tedbirlerinden yararlanılmamıştır.
3
B- MAL VE HĐZMET ÜRETĐMĐNE ĐLĐŞKĐN FAALĐYETLER:
1- Đşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve
bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı:
Yoktur.
2- Faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm
ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar:
Yoktur.
3- Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve
bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler:
Yoktur.
4- Randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre
bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:
Yoktur.
C- FĐNANSAL YAPIYA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER:
Bu bölümdeki bilgiler ilişikte sunulan AKADEMĐK Bağımsız Denetim Danışmanlık
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin hazırlamış olduğu 01.01.2007-31.12.2007 dönemine ait
Bağımsız Denetim Raporu’nda ayrıntılarıyla açıklanmıştır.
4