(Ayl\375k Rapor \(Aral\375k 2011\).xls)

ŞEKERBANK T.A.Ş B TİPİ LiKiT FON AYLIK RAPORU
Aralık 2011
I - FONU TANITICI BİLGİLER
A-) Fonun Adı
B-) Kurucunun Ünvanı
C-) Yöneticinin Ünvanı
D-) Fon Tutarı
E-) Fon Toplam Değeri
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı
G-) Fonun Kuruluş Tarihi
H-) Fonun Süresi
: ŞEKERBANK B TİPİ LiKiT FON
: ŞEKERBANK T.A.Ş.
: ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
: 5.000.000,00
: 103.726.051,22
: 134.831.858
: 23 Temmuz 1996
SÜRESİZ
II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A-) Ay Sonu Pay Fiyatı
B-) Önceki Ay Pay Fiyatı
C-) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
E-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
F-) Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
a-) Hisse Senedi
b-) Sabit Getirili Menkul Kıymet
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı
H-) Aylık Ortalama Porföy Devir Hızı
a-) Hisse Senedi
b-) Sabit Getirili Menkul Kıymet
I-) Portföyün Ortalama Vadesi
: 0,769299 TL
: 0,763739 TL
: 0,73 %
: 4,19 %
: 4,19 %
: 0,00 %
: 12,24 %
: 28,97 %
: 0,00
: 0,03
: 17
III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN %
A- HİSSE SENETLERİ
1. Banka ve İştirak Hissedarları
0
0
a)
0
0
b)
0
0
2. Diğer Ortaklıklar
0
0
a)
0
0
b)
0
0
B- DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
75,034,302.07
DEVLET TAHVİLİ
TL-TRT250112T14
25.01.2012
7,100,000.00
7,055,325.36
TL-TRT250412T11
25.04.2012
6,000,000.00
5,808,164.59
TOPLAM
12,863,489.95
TERS REPO
TRT071112T14
02.01.2012
10,008,219.18
10,008,219.18
TRT080812T26
02.01.2012
4,120,569.94
4,120,569.94
TRT140813T19
02.01.2012
13,511,917.80
13,511,917.80
TRT160714T17
02.01.2012
3,002,751.78
3,002,751.78
TRT190717T11
02.01.2012
5,004,565.75
5,004,565.75
TRT250412T11
02.01.2012
20,517,589.04
20,517,589.04
TRT251017T18
02.01.2012
6,005,198.63
6,005,198.63
TOPLAM
62,170,812.12
C- GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (TL)
0.00
D- GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖVİZE ENDEKSL
0.00
E- DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
0.00
F- FİNANSMAN BONOLARI
1. Banka ve İştirak Hissedarları
a)
0
b)
0
2. Diğer Ortaklıklar
TL-TRQAKYB31229
12.03.2012
7,000,000.00
TL-TRQFNBK41212
27.04.2012
2,000,000.00
TL-TRQTHAL11218
27.01.2012
74,000.00
TOPLAM
G- ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
0.00
1. Banka ve İştirak Hissedarları
0
a)
0
b)
0
2. Diğer Ortaklıklar
0
a)
0
b)
0
H- YABANCI MENKUL KIYMETLER
0.00
I- ALTIN VE DİĞER MADENLER
0.00
İ- DİĞER
BPP
BPP İşlemi
05.01.2012
0.00
BPP İşlemi
11.01.2012
0.00
BPP İşlemi
12.01.2012
0.00
BPP İşlemi
25.01.2012
0.00
BPP İşlemi
26.01.2012
0.00
TOPLAM
PORTFÖY DEĞERİ
0
0
0
0
0
0
72.15
6.78
5.59
12.37
9.63
3.96
12.99
2.89
4.81
19.73
5.77
59.78
0.00
0.00
0.00
8,860,734.56
0.00
0.00
0.00
8.52
0
0
0
0
6,852,261.49
1,935,006.06
73,467.01
8,860,734.56
0.00
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
20,095,835.08
20,095,835.08
5,006,084.72
3,024,605.14
5,039,437.89
3,011,523.38
4,014,183.95
20,095,835.08
6.59
1.86
0.07
8.52
0.00
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
19.33
19.33
4.81
2.91
4.85
2.90
3.86
19.33
103,990,871.71
100.00
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ
B-) HAZIR DEĞERLER
C-) ALACAKLAR
D-) DİĞER VARLIKLAR
E-) BORÇLAR
1) Yönetim Ücreti
2) Takasa Borçlar
3) Denetim Ücreti
4) Komisyon Ücreti
5) Diğer
FON TOPLAM DEĞERİ
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
Aracılık Komisyonları Giderleri
Denetim ücretleri
Fon yönetim ücretleri
Katılma belgesi kayda alma giderleri
Noter harç ve tasdik ücretleri
Sigorta ücretleri
Vergi, resim, harç vb. Giderler
Saklama komisyonları
İhraç izini ücretleri
İlan Giderleri
Diğer
TOPLAM
TUTAR
Oran %
103,990,871.71
100.26
237.3
0.00
0
0.00
0
0.00
-265,057.79
-0.26
-257,461.00
-0.25
0.00
0.00
-2,364.00
0.00
0.00
0.00
-5,232.79
-0.01
103,726,051.22
100.00
TUTAR
Oran %
21,390.76
2,364.00
254,349.26
5,186.56
955.68
0.00
19.90
1,464.35
0.00
0.00
0.11
285,730.62
7.49
0.83
89.02
1.82
0.33
0.00
0.01
0.51
0.00
0.00
0.00
100.00
VI -A- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI , BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİL
B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Sermaye Piyasasası Kurulu'nun 29.12.2011 tarih ve 44/1174 sayılı Kararı :
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) tarafından hazırlanan ve Kurulumuzca uygun bulunan “Yatırım Fonlarının Sınıflandırılması Kriterleri”
aşağıda yer almaktadır.
Bu sınıflandırma, mevcut düzenlemelerimizde yer alan fonu türleri (hisse senedi fonu, tahvil ve bono fonu, değişken fon, likit fon vs.) ve tiplerinde (A Tipi ve
B Tipi) herhangi bir değişikliğe gidilmeksizin, yatırım fonlarının yatırım stratejilerinin yatırımcılar tarafından daha iyi anlaşılabilmesi ve benzer yatırım
stratejisine sahip fonların getirilerinin ve giderlerinin daha etkin bir şekilde karşılaştırmasının yapılabilmesi açısından faydalı olacağı ve böylelikle yatırım
fonu sektöründe rekabeti artırabileceği düşüncesiyle yapılmaktadır. Ayrıca fonların hangi sınıfa girdiği bilgisinin belirli bir standartta kamuya sunulmasının,
bağımsız kurumlar tarafından fonların derecelendirilmesi uygulamasını da yaygınlaştırması beklenmektedir.
Bu sınıflandırma kapsamında, fon içtüzük ve izahnamelerinde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmamakta olup sınıflandırmanın takibi TKYD
tarafından yapılacaktır.
TKYD tarafından fonların sınıflarının tespit edilebilmesi için:
i) Mevcut yatırım fonlarının karşılaştırma ölçütlerinin 06.01.2012 tarihine kadar,
ii) Mevcut yatırım fonlarının karşılaştırma ölçütlerinde yapılacak değişiklikler ile paylarını ilk defa ihraç edilecek fonların karşılaştırma ölçütlerinin izahnamenin
tescilini takip eden 5 iş günü içerisinde TKYDye bildirilmesi gerekmektedir.
YATIRIM FONLARININ SINIFLANDIRILMASI KRİTERLERİ
1. PARA PİYASASI FONLARI: Karşılaştırma ölçütünde ağırlıklı olarak 0 - 90 gün vadeli kıymet ve işlemlere ilişkin endeksler olan fonlar
1.1 LİKİT FONLAR: Karşılaştırma ölçütünün ağırlıklı vadesi 0 - 45 gün olan fonlar
1.2 KISA VADELİ BONO FONLARI: Karşılaştırma ölçütünün ağırlıklı vadesi 45 - 90 gün olan fonlar
2. TAHVİL – BONO FONLARI: Karşılaştırma ölçütünde en az %80 ağırlığında tahvil-bono endeksleri olan fonlar
2.1 TAHVİL-BONO FONLARI: Karşılaştırma ölçütünün ağırlıklı vadesi 90 - 365 gün olan fonlar
2.2 UZUN VADELİ TAHVİL-BONO FONLARI: Karşılaştırma ölçütünün ağırlıklı vadesi 365 günden uzun olan fonlar
2.3 ENDEKSLİ TAHVİL-BONO FONLARI: Bir endeksi takip eden fonlar
2.4 ÖZEL SEKTÖR TAHVİL-BONO FONLARI: Karşılaştırma ölçütünde en az %51 ağırlığında özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin endeksler olan fonlar
3. KARMA FONLAR: Karşılaştırma ölçütünde en fazla %74.99 ağırlığında hisse senedi endeksleri olan fonlar
3.1 DENGELİ KARMA FONLAR: Hisse senedi endeksi ağırlığı % 20.01 - 50 arasında olan fonlar
3.2 HİSSE KARMA FONLAR: Hisse senedi endeksi ağırlığı % 50.01 - 74,99 arasında olan fonlar
4. HİSSE SENEDİ YOĞUN FONLAR: Karşılaştırma ölçütünde en az %75 ağırlığında hisse senedi endeksi olan fonlar
4.1 ENDEKSLİ HİSSE SENEDİ FONLARI: Bir endeksi takip eden fonlar
4.2 UZMANLAŞMIŞ HİSSE SENEDİ FONLARI: Belirli bir sektörü takip eden fonlar
4.3 AGRESİF HİSSE SENEDİ FONLARI: Portföyünde en az %100 hisse pozisyonu bulunan fonlar
4.4 HİSSE SENEDİ FONLARI: Yukarıdakilerden hiçbirine girmeyen fonlar
5. ULUSLARARASI FONLAR: Karşılaştırma ölçütünde en az %51 ağırlığında döviz cinsinden varlık endeksleri olan fonlar
5.1 ULUSLARARASI HİSSE FONLAR: Karşılaştırma ölçütü ağırlığında en az %75 yabancı hisse senedi endeksi olan fonlar
5.2 ULUSLARARASI TAHVİL BONO FONLARI: Karşılaştırma ölçütünde yabancı hisse senedi endeksi olmayan fonlar
5.3 ULUSLARARASI KARMA FONLAR: Karşılaştırma ölçütünde hem yabancı hisse senedi endeksleri hem de döviz cinsinden diğer varlıklara ilişkin
endeksler bulunduran fonlar
6. ESNEK FONLAR: Herhangi bir karşılaştırma ölçütü olmayan veya karşılaştırma ölçütünü fon portföyünden bağımsız olarak belirleyen (ters pozisyon alan
fonlar için geçerlidir) tüm fonlar
7. ÖZEL FONLAR: Belirli kişi ya da kurumlar için kurulan fonlar
8. FON SEPETİ: Diğer fonlara yatırım yapan fonlar
9. EMTİA FONLARI: Karşılaştırma ölçütünde en az %51 ağırlığında altın ve benzeri emtia endeksleri olan fonlar
Sermaye Piyasasası Kurulu'nun 29.12.2011 tarih ve 44/1185 sayılı kararı:
Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun çeşitli tebliğlerinde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlar 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
YATIRIM FONLARI
İlgili
Düzenleme
Maddedeki Rakam
1.1.2010-31.12.2010 1.1.2011-31.12.2011
Yeniden Değerleme Yeniden Değerleme
Oranı: %2,2
Oranı: %7,7
2009
Yatırım Fonu Asgari Başlangıç Tutarı
Seri:VII, No:10
Tebliği md. 20
100.00 TL 4.050.000 TL
2010
4.360.000 TL
1.1.201231.12.2012
Yeniden
Değerleme
Oranı: %10,26
2011
4.807.000 TL
VII - PORTFÖYDEN SATIŞLAR
KIYMET
-
VADE
-
İŞLEM TARİHİ
-
FİYAT
-
İŞLEM DEĞERİ
-
NOMİNAL DEĞERİ
-
FİYAT
İŞLEM DEĞERİ
NOMİNAL DEĞERİ
VIII -İTFALAR
KIYMET
TRQAKYB1177
NOMİNAL
İTFA TUTARI
7,000,000
7,000,000.00
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
KIYMET
BANKA BONOSU
TRQAKYB31229
BANKA BONOSU Toplamı :
DEVLET TAHVİLİ
TRT250412T11
TRT250412T11
TRT250412T11
DEVLET TAHVİLİ Toplamı :
VADE
İŞLEM TARİHİ
12.03.2012
16.12.2011
97.276
6,809,320.00 7,000,000.00
6,809,320.00 7,000,000.00
25.04.2012
25.04.2012
25.04.2012
29.12.2011
29.12.2011
29.12.2011
96.626
96.626
96.626
289,878.00 300,000.00
2,608,902.00 2,700,000.00
2,898,780.00 3,000,000.00
5,797,560.00 6,000,000.00