lişkili Taraf Açıklamaları A. Holding`in, ortakları

İlişkili Taraf Açıklamaları
A. Holding’in, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde
bulunduğu belli başlı şirketlerle ve kilit personeliyle olan 31.03.2014 ve 31.12.2013 tarihleri
itibariyle mevcut hesap bakiyeleri (net defter değerleri) aşağıdaki gibidir:
Fikirevim Reklamcılık Görsel Etkinlik
Tic. Ltd. Şti.
İhlas Medya Trade Center GMBH
İHA GMBH
Mute Grup Medya İç ve Dış Ticaret
A.Ş.
Klas Dış Ticaret A.Ş.
Kristal Gıda Dağıtım Pazarlama San. ve
Tic. A.Ş.
Yakamoz Sek. Petrol Ürünleri Yapı
Gıda Ltd. Şti.
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu
A.Ş.
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret
A.Ş.
Antalya İmar Ltd. Şti.
NETTEC Otomasyon ve Çevre
Teknolojileri A.Ş.
Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri
İktisadi İşletmesi
İhlas Vakfı
Tasfiye Halinde Kia-İhlas Motor Sanayi
ve Ticaret A.Ş.
Kam Gayrimenkul Proje ve İnşaat
Ltd.Şti.
İhlas Meşrubat Üretim ve Pazarlama
A.Ş.
İhlas Dış Ticaret A.Ş.
31.03.2014
Verilen
Sipariş
Avansları
31.03.2014
Alınan
Sipariş
Avansları
31.03.2014
8.314.463
2.135.222
3.707
-
1.697.884
1.621.405
9.329.824
-
-
-
757.287
74.804
-
-
567.494
81.657
-
-
130.841
1.111.462
-
316.050
128.364
-
-
-
96.544
147.873
-
-
44.960
18.441
-
-
28.358
14.038
-
-
23.166
360.241
-
3.545.463
17.685
443.442
-
-
11.523
76.822
-
-
5.486
37.576
-
-
4.918
42.534
-
-
1.211
-
-
-
949
-
-
-
544
-
-
-
-
919.646
-
-
-
13.573
-
2.078
Ticari
Alacaklar
Ticari
Borçlar
31.03.2014
Alternatif Görüntülü İşitsel Bilişim ve
İletişim Sistemleri Ltd. Şti.
Diğer İlişkili Kişiler
Toplam
Fikirevim Reklamcılık Görsel Etkinlik
Tic. Ltd. Şti.
Konak İnş. Proje Taah. Tic. Tur. A.Ş.
İHA GMBH
İhlas Medya Trade Center GMBH
Mute Grup Medya İç ve Dış Ticaret
A.Ş.
Klas Dış Ticaret A.Ş.
İhlas Dış Ticaret A.Ş.
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.
Yakamoz Sek. Petrol Ürünleri Yapı
Gıda Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu
A.Ş.
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
Antalya İmar Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde Kia-İhlas Motor Sanayi
ve Ticaret A.Ş.
Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.
NETTEC Otomasyon ve Çevre
Teknolojileri A.Ş.
İhlas Vakfı
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage
İnşaat ve Ticaret A.Ş.
VAV İnternet Hiz. Paz. Tic. Ltd. Şti.
Zela İnşaat Otomotiv Tur. San. ve Tic.
A.Ş.
Balsa Balıkesir Meşrubat San. Tic. A.Ş.
Milenyum Oto Kir. ve Otom. Tur. Tic.
-
9.752
-
-
6.202
13.459.284
2.794.151
17.611.058
3.707
6.237.776
10.101.367
Ticari
Alacaklar
Ticari
Borçlar
31.12.2013
31.12.2013
Verilen
Sipariş
Avansları
31.12.2013
Alınan
Sipariş
Avansları
31.12.2013
13.314.754
3.295.595
-
-
7.119.884
1.803.523
1.503.216
9.145.867
-
-
998.159
-
-
-
540.356
420.787
324.692
225.560
10.876
98.673
1.133
-
103.458
48
-
-
53.279
-
-
-
27.951
16.165
25.114
735.836
-
-
8.810
-
-
-
5.588
37.814
-
-
2.403
79.038
-
-
1.358
2.879
-
-
891
-
-
-
384
-
-
-
126
-
-
-
-
369.927
93.939
-
-
Ltd. Şti.
İhlas Genel Antrepo Nakliyat ve
Tic.A.Ş.
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri
İktisadi İşletmesi
Alternatif Gör. İşitsel Bil. ve İle. Sis.
Ltd. Şti.
İstanbul Uluslararası Dan. Hiz. Tic. Ltd.
Şti.
Diğer İlişkili Kişiler
Toplam
Ortaklar ve Üst Düzey Yöneticiler
Ahmet Mücahid Ören
Ali Tubay Gölbaşı
Ayşe Dilvin Ören
Dursun Şahin
Diğer
Toplam
Diğer Alacaklar
31.03.2014 31.12.2013
5.256.562
6.258.003
3.413.708
2.909.710
8.670.270
9.167.713
-
83.633
-
-
-
53.807
-
-
-
9.992
-
-
-
408
-
-
184.630
26.430.414
212.727
14.481.733
1.133
7.172.004
7.172.004
Diğer Borçlar
31.03.2014
31.12.2013
1.516.169
980.000
980.000
200.000
35.000
38.000
118
1.218.000
2.531.287
B) Holding’in, 01.01-31.03.2014 ve 01.01-31.03.2013 dönemlerinde ortakları ve ortakları
üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle
yaptığı mal, hizmet, reklam, kiralama, faiz, duran varlık satış ve alışları aşağıdaki gibidir:
Fikirevim Reklamcılık Görsel Etkinlik Tic.
Ltd. Şti.
İhlas Medya Trade Center GMBH
Kristal Gıda Dağıtım Pazarlama San. ve
Tic. A.Ş.
Mute Grup Medya İç ve Dış Ticaret A.Ş.
İHA GMBH
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri
İktisadi İşletmesi
Yapılan Satışlar
01.01-31.03.2014
Yapılan Alışlar
01.01-31.03.2014
4.955.251
460.862
385.827
225.761
231.858
1.500.613
113.706
91.583
320.541
66.267
62.941
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.
Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret
A.Ş.
Klas Dış Ticaret A.Ş.
Antalya İmar Ltd. Şti.
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
İhlas Genel Antrepo Nakliyat ve Tic. A.Ş.
İhlas Vakfı
İhlas Meşrubat Üretim ve Pazarlama A.Ş.
Balsa Balıkesir Meşrubat San. Tic. A.Ş.
İstanbul Uluslararası Dan. Hiz. Tic. Ltd.
Şti.
Alternatif Görüntülü İşitsel Bilişim ve
İletişim Sistemleri Ltd. Şti.
Diğer İlişkili Kişiler
Toplam
Fikirevim Reklamcılık Görsel Etkinlik Tic.
Ltd. Şti.
İhlas Media Trade Center Gmbh
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.
Çağlar Sağlık Güzellik Ev Aletleri Paz.
İthalat İhracat A.Ş.
İhlas Genel Antrepo Nakliyat ve Tic.A.Ş.
Klas Dış Ticaret A.Ş.
İhlas Uluslararası İnşaat Tic. A.Ş.
İhlas Dış Ticaret A.Ş.
Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.
Yakamoz Sek. Petrol Ürünleri Yapı Gıda
Ltd. Şti.
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.
NETTEC Otomasyon ve Çevre
Teknolojileri A.Ş.
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri
50.232
-
32.623
-
24.150
15.092
9.579
1.684
1.560
530
224
-
94.031
282.128
2.526
137.064
1.784.687
-
12.510
-
4.500
292.727
6.272.893
78.179
4.966.343
Yapılan Satışlar
01.01-31.03.2013
Yapılan Alışlar
01.01-31.03.2013
816.425
4.353.329
283.070
65.585
172.192
-
25.359
330
25.270
17.657
12.097
10.800
9.758
323.195
50.781
-
9.022
-
5.893
1.144
472
174.726
6.050
5.837
406
25.365
356
72.070
İktisadi İşletmesi
Milenyum Oto Kir. ve Otom. Tur. Tic. Ltd.
Şti.
Toplam
-
25.003
1.283.314
5.208.878
Maddi Duran Varlık Satışları
Diğer İlişkili Kişiler
Toplam
01.01-31.03.2014
239.643
239.643
01.01-31.03.2013
-
Maddi Duran Varlık Alışları
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.
Klas Dış Ticaret A.Ş.
Toplam
01.01-31.03.2014
-
01.01-31.03.2013
3.800
2.175
5.975
Kesilen Faiz
01.01-31.03.2014
43.554
27.558
2.761
1.136
Alınan Faiz
01.01-31.03.2014
-
1.021
-
920
-
501
-
390
-
89.824
167.665
252.855
252.855
Kesilen Faiz
01.01-31.03.2013
16.469
7.376
2.898
Alınan Faiz
01.01-31.03.2013
-
İhlas Dış Ticaret A.Ş.
Klas Dış Ticaret A.Ş.
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
Yakamoz Sek. Petrol Ürünleri Yapı Gıda
Ltd. Şti.
Mute Grup Medya İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret
A.Ş.
NETTEC Otomasyon ve Çevre
Teknolojileri A.Ş.
İhlas Medya Trade Center GMBH
Diğer İlişkili Kişiler
Toplam
İhlas Dış Ticaret A.Ş.
Klas Dış Ticaret A.Ş.
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.
Tasfiye Halinde Kia-İhlas Motor Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
NETTEC Otomasyon ve Çevre
Teknolojileri A.Ş.
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage
İnşaat ve Ticaret A.Ş.
İhlas Media Trade Center Gmbh
Zela İnşaat Otomotiv Tur. San. ve Tic.
A.Ş.
Net İletişim Ltd. Şti.
Toplam
556
-
323
-
275
-
104
-
50
-
-
214.035
-
23.299
28.051
18
237.352
Kesilen Kira
01.01-31.03.2014
Alınan Kira
01.01-31.03.2014
158.226
-
95.527
-
50.040
-
11.400
-
10.200
-
1.650
1.020
1.020
-
700
-
Fikirevim Reklamcılık Görsel Etkinlik Tic.
Ltd. Şti.
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri
İktisadi İşletmesi
Antalya İmar Ltd. Şti.
Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret
A.Ş.
İhlas Vakfı
İhlas Dış Ticaret A.Ş.
Kam Gayrimenkul Proje ve İnşaat Ltd.Şti.
Zela İnşaat Otomotiv Tur. San. ve Tic.
A.Ş.
Yakamoz Sek. Petrol Ürünleri Yapı Gıda
Ltd. Şti.
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
Diğer İlişkili Kişiler
Toplam
510
-
7.650
337.943
55
8.550
8.605
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.
Kesilen Kira
01.01-31.03.2013
50.249
Alınan Kira
01.01-31.03.2013
-
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri
İktisadi İşletmesi
Çağlar Sağlık Güzellik Ev Aletleri Paz.
İthalat İhracat A.Ş.
Yakamoz Sek. Petrol Ürünleri Yapı Gıda
Ltd. Şti.
Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.
İhlas Dış Ticaret A.Ş.
Fikirevim Reklamcılık Görsel Etkinlik Tic.
Ltd. Şti.
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.
NETTEC Otomasyon ve Çevre
Teknolojileri A.Ş.
İhlas Vakfı
Tasfiye Halinde Kia-İhlas Motor Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
Klas Dış Ticaret A.Ş.
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.
Toplam
45.837
-
11.792
-
11.643
-
5.294
2.214
-
1.930
-
1.892
-
946
-
455
-
277
-
132.529
11.840
35.900
47.740
Holding’in konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklarından olan tüm alışları-satışları, kira
gelirleri-giderleri, faiz gelirleri-giderleri ve diğer tüm alış ve satışları konsolidasyonda elimine
edildiği için konsolide finansal tablolarda görülmemektedir.
C) Kilit yönetici personel, İşletmenin, (idari ya da diğer) herhangi bir yöneticisi de dahil
olmak üzere, faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluğuna
doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişileri kapsamakta olup, bunlara sağlanan iki tür
fayda vardır. Kısa vadeli faydalar; maaş, sosyal güvenlik yardımı, ikramiye, ücretli izinler ve
huzur haklarını kapsamaktadır. Bu tür kısa vadeli faydalar “Çalışanlara Sağlanan Fayda
Kapsamında Borçlar” hesabında raporlanmıştır. İşten çıkarma halinde sağlanacak faydalar ise,
Holding’in kıdem tazminatı yükümlülüğünü kapsamaktadır. Bu tür faydalar “Çalışanlara
Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar” hesabında raporlanmıştır.
Kilit personele 01.01-31.03.2014 döneminde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli
toplam fayda 2.379.994 TL (01.01-31.03.2013: 1.961.389 TL), 01.01-31.03.2014 döneminde
kilit yönetici personelin işten ayrılması halinde sağlanacak toplam fayda (tazminat) ise
3.020.646 TL (01.01-31.03.2013: 2.284.867 TL)’dir.
Grup’un kilit yönetici personeline 01.01-31.03.2014 ve 01.01-31.03.2013 dönemlerinde
sağlanan uzun vadeli herhangi bir fayda yoktur.
Grup’un işten veya görevden ayrılan kilit yönetici personeline 01.01-31.03.2014 döneminde
371.450 TL (01.01-31.03.2013: yoktur) maaş, huzur hakkı vb. fayda sağlanmıştır.
Hisse bazlı herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.