Ak Portföy Serbest Döviz Özel Fonu

YATIRIM FİKİRLERİ
Ekim 2016
Dolar Bazında Getiri Arıyorsanız...
Fotoğraf Değişecek
ÖPY Mutlak Getiri Hedefli Serbest Döviz Özel Fonu
Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Döviz Serbest Fonu, birikimlerini dolar bazında
değerlendiren tasarruf sahipleri için tasarlanmıştır.
Fon, dolar bazında borçlanma araçları başta olmak üzere yabancı para cinsi kıymetlere
yatırım yaparak getiri yaratmayı hedefler.
Fonun öne çıkan özelliği dolar bazında giriş/çıkış yapılabilmesi ve sadece dolar bazındaki
kazanç üzerinden %10 stopaj ile vergilendirilmesidir.
Yatırım Fikirleri
Ekim 2016
Dolar bazında getiri arıyorsanız...
Dünyada faiz oranları tarihin en düşük seviyesindeki seyrini sürdürürken Dolar bazında getiri arayışı devam
ediyor. Bu koşulların uzun süre daha devam etmesi olası görünüyor.
Ak Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli Serbest Döviz Özel Fonu, döviz bazlı kıymetlere yatırım yaparak aylık
dolar mevduat faizinin üzerinde getiri sunmayı hedefliyor.
Fon, Ak Portföy’ün çoklu varlık dağılımı ve taktiksel portföy yönetimi alanındaki uzmanlığı ile yatırımcısına değer
yaratırken, USD ile giriş/çıkış ve döviz bazındaki kazanç üzerinden %10 stopaj avantajı sunuyor.
Ak Portföy
Piyasa
Komiteleri
Varlık Dağılım
Komite
Kararları
Aktif yönetim süreçleri
 Varlık sınıfı komiteleri
 Varlık dağılımı komitesi
 Geliştirilmiş finansal modeller
+
Ekonometrik
Modeller
Varlık Dağılımı
Avantajlar
 Direkt olarak USD ile giriş/çıkış
 Döviz kazancı üzerinden %10 stopaj
 Aktif yönetim stratejisi
 Geniş yatırım evreni
 Uygulama kolaylığı, şeffaf getiri takibi
Yatırım Evreni *
 Sabit Get. YP Varlıklar ( %10-80)
 Altın/Emtia (%0-%25)
 Global Hisse Senetleri (%0-%25)
 TL Varlıklar (%0-20)
*Piyasa koşullarına göre değişebilir
Fonla ilgili tüm bilgilere ulaşabileceğiniz KAP sayfasına ulaşmak için tıklayın.
Global faizler rekor dip seviyelere indi.
• Fed’in faiz artırımı sürecine rağmen Avrupa ve Japonya
öncülüğünde, gelişmiş ülkelerden gelen likidite adımları
küresel faizleri aşağı çekmeye devam ediyor.
• Global ortalama tahvil düzeyini ölçen pek çok faiz endeksi
tüm zamanların dip seviyelerine inmiş durumda.
• Son 4 aydır eksi faizde bulunan Japonya 10 yıllık faizleri %0.17 düzeyine kadar inerken Alman 10 yıllık faizleri bu ay
itibariyle tarihinde ilk kez 0’ın aşağısına geriledi. ABD 10
yıllıkları ise sürpriz şekilde rekor diplerine yakın;
%1.60’larda bulunuyor.
• Bazı şirket tahvillerinin dahi negatif faize gerilediği mevcut
konjonktürde küresel ölçekte eksi faizle işlem gören toplam
tahvil büyüklüğünün 10 trilyon dolara ulaştığı tahmin
ediliyor.
Faizler uzun süre düşük kalabilir...
• Bilindiği üzere, ABD konut krizi veya Avrupa borç krizi
sürecinde; sistemik korkuların arttığı dönemlerde dahi
küresel faizler bu denli düşük seviyelere inmemişti.
• Öte yandan, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin düşük
kalmaya devam etmesi, enerji ve tarımsal emtia
fiyatlarında yaşanan toparlanmaya rağmen pek çok bölgede
deflasyonist risklerin sürmesi faizlerin düşük seyretmesini
sağlıyor.
i Ak Portföy yatırım fonu evreni için tıklayınız.
10 Yıllık Amerikan Tahvil Faizi
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
Haziran 13
Haziran 14
Haziran 15
Haziran 16
Yatırım Fikirleri
Ekim 2016
Fon Hakkında Özet Bilgiler
Portföy Yöneticisi
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Para Birimi
Amerikan Doları
Yatırım Yapılan Varlık
Yabancı para cinsi varlıklar
Halka Arz Tarihi
Temmuz 2016
Önerilen Yatırım Vadesi Orta Vade (6 Ay ve Üzeri)
Yönetim Ücreti
%0,5
Eşik Değeri
BİST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (USD)
Vergi
Dolar kazancı üzerinden %10 vergi stopajı
Düşük Risk
Yüksek Risk
Risk ve Getiri Profili
1
2
3
4
5
6
7
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Potansiyel Getiri
Diğer Operasyonel Bilgiler
Fona ayda bir kez giriş/çıkış yapılabilir. Fona her ayın 7. işgünü saat 13:30’a kadar verilen alım/satım
talimatları takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Fonun değerleme günü olan her ayın 8. işgünü New York
Stock Exchange ve/veya Nasdaq Piyasasının kapalı olması durumunda, değerleme günü bu piyasaların en
az birinin ve Bist Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu güne ötelenir.
Her ayın 7. işgünü saat 13:30’dan sonra verilen alım/satım talimatları ise takip eden ikinci hesaplama
dönemi olan takip eden ayın 8. iş günü gerçekleşir. Fonun değerleme günü olan her ayın 8. işgünü New
York Stock Exchangeve /veya Nasdaq Piyasasının kapalı olması durumunda, değerleme günü bu
piyasaların en az birinin ve Bist Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu güne ötelenir.
Müşterinin fona yatırım yapması için
öncelikle AK Portföy Özel Portföy
Yönetimi sözleşmesi imzalamalıdır.
Varlık Dağılımı
Fona USD para birimiyle yatırım yapılır.
USD Cinsi
Varlıklar
100%
Fona minimum 100.000 $ yatırım
yapılabilir.
Aylık giriş çıkış uygulanır.
Twitter’da Bizi Takip Edin! @yatirim_fikir
https://twitter.com/yatirim_fikir
Yatırım fonları konusunda detaylı bilgi almak için: http://www.akportfoy.com.tr/tr
Her türlü sorularınız için: [email protected]
Alım satım işlemleriniz için: 1-Akbank Şubeleri ve Akbank Direkt
2-Türkiye’deki diğer tüm bankaların şube ve internet bankacılığı kanalları
i Ak Portföy yatırım fonu evreni için tıklayınız.
Yatırım Fikirleri
Ekim 2016
Bu rapor Ak Portföy tarafından Akbank için hazırlanmıştır.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bir Akbank iştirakidir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Yatırım Fonları İş Geliştirme, Satış
Ali Emrah Ustacı
Bölüm Başkanı
[email protected]
Irmak Şendil Ayhan
Kıdemli Uzman
[email protected]
Selim Sağır
Uzman Yrd.
[email protected]
ÖNEMLİ BİLGİ: Bu döküman sözkonusu yatırım ürününün tanıtımı için özet niteliğinde hazırlanmıştır. Ürün konusundaki tüm detayları
içermeyebilir. Bu sebeple yatırım yapmadan önce ürününle ilgili izahnamenin incelenmesi gereklidir.
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler
ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her
ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan,
yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya
çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ,Ak Yatırım AŞ, Ak
Portföy Yönetimi A.Ş. her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir
ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler
hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ’nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu
bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve
oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü
gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla
oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette
Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında
olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır.
Bu doküman önemli internet yönlendirmeleri içerdiğinden internete bağlı bir bilgisayar üzerinden okunmak üzere tasarlanmıştır
i Ak Portföy yatırım fonu evreni için tıklayınız.