ilk halka arz izahname örneği

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK
YATIRIM FONU 01.01.2017 – 30.06.2017 DÖNEMİ
FON KURULU FAALİYET RAPORU
I.
FON İLE İLGİLİ BİLGİLER
A. GENEL BİLGİLER
Fon’un Türü
Fon’un Adı
Fon Tutarı ve Pay
Sayısı
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları
Emeklilik Yatırım Fonu
Borçlanma Araçları
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
100.000.000.- (yüzmilyon) TL
10.000.000.000 (onmilyar) Pay
Avans Tutarı
500.000.- (beşyüzbin) TL
Fon’un Unvanı
B. FONUN KURULUŞUNA İLİŞKİN BİLGİLER
TARİH
NO
Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı
19.06.2008
17 / 672
Kuruluşa İlişkin Kurul İzni
03.07.2008
Fon İçtüzüğü Tescili
Fon İçtüzüğü’nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
İlanı
07.07.2008
B.02.1.SPK.0.15598
58352-2008
11.07.2008
7103
C. KAYDA ALMA BİLGİLERİ
İzanhname Kurul Kararı
İzahname Türkiye Ticaret Sicil gazetesi Tescil
İlk halka arz tarihi
TARİH
20.10.2008
24.10.2008
07.11.2008
NO
112/1002
86655-2008
D. FON KURULU ÜYELERİ
Ceyhun Egemen Erden
Fon Kurulu Başkanı
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Murat İnce
Fon Kurulu Üyesi
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Ece Kazcılar
Fon Kurulu Üyesi
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Elif Bilmez
Fon Kurulu Üyesi
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Ziya Çakmak
Fon Kurulu Üyesi
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Bahar Çakan
Fon Kurulu Üyesi
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
E. FON PORTFÖY YÖNETİCİLERİ
Murat İnce
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Ziya Çakmak
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Bahar Çakan
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
F. FON MÜDÜRÜ
Berna Sema Yiğit Sevindi
1
G. FON DENETÇİSİ
Beyhan Tuncay
II.
FON PORTFÖY BİLGİLERİ
Portföy Dağılımı
Borçlanma Araçları
78.59%
- Devlet Tahvili / Hazine Bonosu
77.97%
- Özel Sektör Borçlanma Araçları
0.61%
Vadeli Mevduat
17.57%
Ters Repo
III.
3.85%
FON PERFORMANS BİLGİ
Yıllar itibari ile fon ve fonun karşılaştırma ölçütü getirilerini aşağıdaki tabloda görülebilir.
01.01.2017 – 30.06.2017 tarih aralığında fon portföyünün aylık bazda ortalama varlık dağılımı
aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
Özel
Tahvil/Bono Ters Repo
Diğer Oranı
Tahvil/Bono
Para Piyasaları
Oranı (%)
Oranı (%)
(%)
Oranı (%)
Oranı (%)
Ocak
81.68
1.26
8.27
8.79
0.00
Şubat
79.65
3.48
10.21
6.66
0.00
Mart
83.31
0.22
10.01
6.46
0.00
Nisan
79.82
4.63
9.87
5.62
0.06
Mayıs
80.18
4.49
10.09
5.24
0.00
Haziran
79.86
5.73
9.95
4.46
0.00
2
IV.
FONUN YATIRIM STRATEJİSİ
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak kamu iç borçlanma araçları ile kamu borçlanma
araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirir ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Bunun dışında
Hazine Müsteşarlığı’nın uluslararası piyasalarda ihraç ettiği eurobondlar ile özel sektör borçlanma
araçlarına da fon portföyünün % 20’sine kadar yatırım yapabilir. Bu doğrultuda yatırım yapılacak
borçlanma araçları ağırlıklı TL cinsinden olacaktır. Fon, vadeli mevduat, Takasbank para piyasası
işlemleri, borsa yatırım fonu ve yatırım fonu katılma payları ile özel sektör borçlanma araçlarına
da fon portföyünün % 20’sine kadar yatırım yapabilir.
Fon, orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla, kısa vadede oluşabilecek fiyat dalgalanmalarını kabul
ederek, kamu borçlanma araçlarındaki reel getiriden yararlanmak hedefiyle hareket eder, faiz
değişikliklerinin yaratacağı fırsatlardan yararlanabilmeyi amaçlar.
Bu doğrultuda Fon yönetim stratejisinde potansiyel risk ve beklenen getiri arasında bir denge
aranmaktadır.
Fonun karşılaştırma ölçütü;% 80 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, % 10 BIST-KYD Repo Endeksi,
% 5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi, %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası Araçları
VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ
Asgari %
Azami %
80
100
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0
20
Kamu İç Borçlanma Araçları
(Yabancı Para Cinsinden ve Yabancı
Para Endeksli)
0
20
Özel Sektör Borçlanma Araçları
(Yurtiçi)
0
20
Ortaklık Payları (Yurtiçi)
0
20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı
(TL / Döviz)*
0
20
Altın ve Kıymetli Madenler İle
Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası
Araçları
0
20
Yatırım Fonu Katılma Payları,
Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa
Yatırım Fonu Katılma Payları,
Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım
Payları, Girişim Sermayesi Yatırım
Fonu Katılma Payları Ve Yatırım
Ortaklığı Payları
0
20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye
Piyasası Araçları
0
20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0
20
Aracı kuruluş/ortaklık varantları
0
15
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi
Organize Para Piyasası İşlemleri
0
10
Ters Repo
0
10
Kira Sertifikaları
0
20
Kamu İç Borçlanma Araçları, Ters
Repo
3
Yapılandırılmış Yatırım Aracı
V.
0
10
DÖNEM İÇİNDE ALINAN FON KURULU KARARLARI
01.01.2017 – 30.06.2017 tarihleri arasında olağan Fon Kurulu toplantıları gerçekleştirilmiş ve
aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.
1- Bağımsız denetim şirketinin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş. Olarak belirlenmesine,
2- 2016 yılı faaliyet dönemine ait, kurucu nezdinde bulunan fon yönetim birimi tarafından
hazırlanan yıllık raporlar fon kuruluna sunuldu. Sunulan raporların içeriği ile ilgili bilgi
edinildi.
VI.
DÖNEM İÇİNDE GERÇEKLEŞEN DİĞER HUSUSLAR
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından kurulan Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’nun unvanı Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 24.05.2017 tarih ve 12233903-310.01.06-e. 6589
sayılı izni ile “Cigna Finans
Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu” olarak değiştirilmiştir.
VII. 01.01.2017- 30.06.2017 TARİHLERİNDE KURUCU TARAFINDAN KARŞILANAN
GİDERLER
GİDER TÜRÜ
ORTALAMA ORANI
(%)
TUTAR
SPK ek kayda alma ücreti
17,571.85
0.006
TOPLAM
17,571.85
0.006
ORTALAMA
FON NET
VARLIK
DEĞERİ
299,282,149.00
VIII. FONUN İÇTÜZÜK, İZAHNNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİKLERİ
Fonların
içtüzük,
izahname,
tanıtım
formu
değişikliklerine
http://www.cignafinans.com.tr/bireysel-emeklilik/bireysel-emeklilik-yatirimfonlari/SitePages/kamuyu-surekli-bilgilendirme-formlari.aspx
fonların
bilgilendirme sayfalarından ulaşılabilir.
Ece Kazcılar
Fon Kurulu Üye
Elif Bilmez
Fon Kurulu Üye
4
ilişkin
kamuyu
bilgilere
sürekli