ilk halka arz izahname örneği

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP
EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2017 – 30.06.2017 DÖNEMİ FON KURULU FAALİYET
RAPORU
I.
FON İLE İLGİLİ BİLGİLER
A. GENEL BİLGİLER
Fon'un Unvanı
Fon'un Türü
Fon'un Adı
Fon Tutarı ve
Pay Sayısı
Avans Tutarı
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Grup
Emeklilik Yatırım Fonu
Borçlanma Araçları
Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
100.000.000.- (yüzmilyon) TL / 10.000.000.000 (onmilyar)Pay
1.000.000.- (birmilyon) TL
B. FONUN KURULUŞUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı
Tarih
10.06.2011
Kuruluşa İlişkin Kurul İzni
18.07.2011
Fon İçtüzüğü Tescili
Fon İçtüzüğü' nün Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde İlanı
28.07.2011
No
18/ 555
B.02.1.SPK .0.15-310-0101.697
233568-2011
03.08.2011
7872
C. KAYDA ALMA BİLGİLERİ
İzanhname Kurul Kararı
İzahname Türkiye Ticaret Sicil gazetesi Tescil
İlk halka arz tarihi
TARİH
21.12.2011
09.01.2012
26.03.2012
NO
158/1123
5652-2012
D. FON KURULU ÜYELERİ
Ceyhun Egemen Erden
Fon Kurulu Başkanı
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Murat İnce
Fon Kurulu Üyesi
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Ece Kazcılar
Fon Kurulu Üyesi
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Elif Bilmez
Fon Kurulu Üyesi
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Ziya Çakmak
Fon Kurulu Üyesi
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Bahar Çakan
Fon Kurulu Üyesi
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
E. FON PORTFÖY YÖNETİCİLERİ
Murat İnce
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Ziya Çakmak
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Bahar Çakan
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
F. FON MÜDÜRÜ
Berna Sema Yiğit Sevindi
G. FON DENETÇİSİ
Beyhan Tuncay
II.
FON PORTFÖY BİLGİLERİ
30/06/2017 tarihi itibarıyla
Fon Toplam Değeri
12,533,636
Birim Pay Değeri (TRL)
0.014218
Yatırımcı Sayısı
6,005
Portföy Dağılımı
Borçlanma Araçları
80.11%
- Devlet Tahvili / Hazine Bonosu
80.11%
Vadeli Mevduat
17.82%
Ters Repo
III.
2.07%
FON PERFORMANS BİLGİ
Yıllar itibari ile fon ve fonun karşılaştırma ölçütü getirilerini aşağıdaki tabloda görülebilir.
2
01.01.2017 – 30.06.2017 tarih aralığında fon portföyünün aylık bazda ortalama varlık dağılımı
aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
IV.
Tahvil/Bono
Ters Repo
Oranı (%)
Oranı (%)
77.55
77.32
77.56
77.28
76.45
80.11
6.7
7.04
6.59
5.06
5.74
2.07
Diğer Oranı (%)
15.75
15.64
15.85
17.66
17.81
17.82
FONUN YATIRIM STRATEJİSİ
Fon yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında
Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında belirli kişi ya
da kuruluşlara tahsis edilmek üzere kurulmuş olan grup emeklilik yatırım fonudur. Fon
portföyünün en az % 80’i devamlı olarak kamu iç borçlanma araçları ile kamu borçlanma
araçlarının konu olduğu ters repodan oluşan fondur ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Bunun
dışında vadeli mevduat, Takasbank para piyasası işlemleri, borsa yatırım fonu ve yatırım fonu
katılma payları ile özel sektör borçlanma araçlarına da fon portföyünün % 20’sine kadar yatırım
yapabilir.
Bu doğrultuda yatırım yapılacak borçlanma araçları ağırlıklı TL cinsinden olacaktır.
Fon, orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla, kısa vadede oluşabilecek fiyat dalgalanmalarını kabul
ederek, kamu borçlanma araçlarındaki reel getiriden yararlanmak hedefiyle hareket eder, faiz
değişikliklerinin yaratacağı fırsatlardan yararlanabilmeyi amaçlar.
Fonun karşılaştırma ölçütü :% 80 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, % 10 BIST- KYD Repo
Endeksi (Brüt), % 5 BIST- KYD ÖSBA Sabit Endeksi, %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası Araçları
VARLIK TÜRÜ
EN AZ %
EN ÇOK %
Kamu İç Borçlanma Araçları + Ters Repo
İşlemleri
80
100
Kamu Dış Borçlanma Araçları
0
20
Kamu İç Borçlanma Araçları (Yabancı
Para Cinsinden ve Yabancı Para Endeksli)
0
20
Yerli/Yabancı Özel Sektör Borçlanma
Araçları
0
20
Türk Ortaklık Payları
0
20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)*
0
20
Altın ve Kıymetli Madenler İle Bunlara
Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0
20
Yatırım fonu katılma payları, yabancı
yatırım fonu payları, borsa yatırım fonu
katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu
katılım payları, girişim sermayesi yatırım
fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı
payları
0
20
3
Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları
tarafından ihraç edilen sermaye piyasası
araçları
0
20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası
Araçları
0
20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0
20
Kira Sertifikaları
0
20
Ters Repo
0
10
Aracı kuruluş/ortaklık varantları
0
15
Takasbank para piyasası ve yurtiçi
organize para piyasası işlemleri
0
10
Yapılandırılmış yatırım aracı
0
10
V.
DÖNEM İÇİNDE ALINAN FON KURULU KARARLARI
1- Bağımsız denetim şirketinin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş. Olarak belirlenmesine.
2- 2016 yılı faaliyet dönemine ait, kurucu nezdinde bulunan fon yönetimi birimi tarafından
hazırlanan yıllık raporlar fon kuruluna sunuldu. Sunulan raporların içeriği ile ilgili bilgi
edinildi.
VI.
DÖNEM İÇİNDE GERÇEKLEŞEN DİĞER HUSUSLAR
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından kurulan Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’nun unvanı
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.05.2017 tarih ve 12233903-310.01.06-E. 6589 sayılı izni ile
“Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu”
olarak değiştirilmiştir.
VII. 01.01.2017- 30.06.2017 TARİHLERİNDE KURUCU TARAFINDAN KARŞILANAN
GİDERLER
ORTALAMA
ORTALAMA
FON NET
GİDER TÜRÜ
TUTAR
ORANI (%)
VARLIK
DEĞERİ
12,533,636.00
SPK ek kayda alma ücreti
737.43
0.006
TOPLAM
737.43
0.006
VIII. FONUN İÇTÜZÜK, İZAHNNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİKLERİ
Fonların
içtüzük,
izahname,
tanıtım
formu
değişikliklerine
http://www.cignafinans.com.tr/bireysel-emeklilik/bireysel-emeklilik-yatirimfonlari/SitePages/kamuyu-surekli-bilgilendirme-formlari.aspx
fonların
bilgilendirme sayfalarından ulaşılabilir.
Ece Kazcılar
Fon Kurulu Üye
Elif Bilmez
Fon Kurulu Üye
4
ilişkin
kamuyu
bilgilere
sürekli