TEB B Tipi Platin Tahvil Bono Fonu-TPT

TEB B Tipi Platin
Tahvil Bono Fonu-TPT
(29 Ağustos 2014 itibariyle)
Stratejisi
Yatırımcı Profili - Risk Sınıfı
Risk Sınıfı:
 Mevcut ekonomi ve piyasa koşullarına göre
portföyünde bulundurduğu sabit getirili menkul
kıymetlerin oranını ve ortalama vadelerini aktif
olarak belirleyen bir yatırım stratejisine sahiptir.
Yatırımcı Profili: Tedbirli-Dengeli-Dinamik-Atılımcı
Önerilen Yatırım Vadesi: Asgari 3 - 6 ay
Temel Bilgiler
 Portfoy oluşturulurken bono ve tahvillerin yüksek
işlem hacmi kriteri ön plana alınır.
 Portföyün vadesi piyasa koşullarına göre aktif
olarak ayarlanmak suretiyle yatırımcılara orta
vadeli faizlerin üzerinde getiri sağlamayı
hedefleyen bir yatırım stratejisi izler.
Halka Arz Tarihi:
Fon Kurucusu:
Fon Yöneticisi:
Karşılaştırma Ölçütü:
17/10/2005
TEB A.Ş.
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Yönetim Ücreti:
Takas Süresi:
%1,83 (Yıllık)
Alım-Satım :T+1
(13:15’e kadar verilen emirler için
geçerlidir.)
Asgari İşlem Adedi:
Vergilendirme:
Strateji Bandı
Finansal Enstruman
Strateji Bandı
%60-%90
Özel Sektör Bonoları
%10-%40
Ters Repo/Repo
%0-%30
Yılbaşından
Brüt getiriler
Aylık Getiri Bu Güne
(%)
Getiri
TPT Getirisi
Karşılaştırma
Ölçütü
Yatırım Yapılan İlk 5 Finansal Enstrüman
İlk 5 Tahvil-Bono
TRSDDKF11523
TRSLBTV41517
TRSBMKS91416
TRSHLFK91412
TRSRNSH71616
KYD 365 Günlük Bono Endeksi
KYD Tüm Endeksi
BİST-100 Endeksi
KYD Altın (Ağırlıklı Ort) Endeksi
İlk alışta 5 milyon , daha sonra
500 bin pay ve katları
%10 Stopaj
Fon Getirisi
Kamu Borçlanma Senetleri
Endeks Getirileri
:%80 KYD 182+%5 KYD O/N Brüt
Repo + %15 KYD ÖST(Değişken)
Yılbaşından Bu Güne
Getiri
7,32
10,05
18,45
8,03
Uyarı Notu: Getiriler Brüt’dür ve Fon Kartı aylık bazda güncellenmektedir.
2013
Getirisi
2012
Getirisi
0,28
8,65
-1,08
12,95
-0,05
9,82
4,21
16,08
Portföy Dağılımı
TEB Portföy Hakkında*
 TEB Portföy 2000 yılında kurulmuş olup, yaklaşık 4 milyar TL’lik büyüklüğe sahiptir ve büyük ölçekli
şirketlere, emeklilik kurumlarına, vakıflara ve şahıslara varlık yönetimi konusunda hizmet
vermektedir.
 Türkiye konusunda uzmanlaşmış bir yönetim ekibinin birikiminin yanı sıra, global olarak 510 milyar
EUR’luk varlık yöneten BNPP Investment Partners’ın ortaklığıyla uluslararası bilgi ve standartları
Türkiye’de uygulamaktadır.
 TEB Portföy yatırım fonlarında ise 1,5 milyar TL’lik bir büyüklük yönetmektedir.
 Uluslararası Fonlar’da yaklaşık 1,5 milyar TL, Emeklilik Fonları’nda 785 mn TL ve Varlık Yönetimi’nde
yaklaşık 273 mn TL yönetmektedir.
1927
2000
2004
ABN Amro satın alındı
2005
BNP Paribas ile birleşildi
2010
Fortis ile birleşildi
TEB Portföy’ün kuruluşu
TEB’in kuruluşu
*Veriler Aralık 2013 sonu itibariyledir.
Uyarı Notu: Bu belge, TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca Türk Ekonomi Bankası A.Ş. içi kullanım ve Banka çalışanlarını
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tavsiye ya da herhangi bir öneri içermemektedir. Bu belge hazırlanırken yararlanılan ve
kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu belgedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri
doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan
dolayı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve/veya TEB Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Fonları’nın geçmiş döneme
ilişkin getirileri, gelecek dönemlerin göstergesi olamaz. Portföy Yönetimi ve Yatırım Danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım veya satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Fonları’na ilişkin ayrıntılı bilgilere www.teb.com.tr ve
www.tebportfoy.com.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.