a. tanıtıcı bilgiler şeker portföy yönetimi a.ş. tarafından kurulan

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN ŞEKER PORTFÖY ALTIN
FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
A. TANITICI BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yönetim Hizmeti Verimeye Başlanan Tarih : 21/12/2015
30/06/2016 itibari ile
Fonun Yatırım Amacı
Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri
926,263.33
Altına dayalı yatırımlar ile istikrarlı
Birim Pay Değeri
0.019412
Aybars İrtiş
ve sürekli gelir sağlanması
Yatırımcı Sayısı
94
İ.Emre İleri
hedeflenmektedir.
Tedavül Oranı %
0.95%
Portföy Dağılımı (%)
- Paylar
- Kamu Borçlanma Araçları
- Özel Sektör Borç. Araçları
- Ters Repo
- Takasbank Para Piyasası
- Mevduat
- Altın
Fon'un Yatırım Stratejisi
0.00%
0.00%
0.00% Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak borsada
8.31% işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına
0.00% yatırılacaktır.
0.00%
91.69%
Payların Sektörel Dağılımı (%)
-
En Az Alınabilir Pay Adedi
1,000
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%90 BIST-KYD Altın Ağırlıklı Ortalama Fiyat Endeksi + %10
BIST-KYD O/N Repo Endeksi (brüt)
1
B. PERFORMANS BİLGİSİ
PERFORMANS BİLGİSİ
YILLAR
2015*
2016
Toplam
Getiri (%)
0.42%
19.84%
Karşılaştırma
Ölçütünün Enflasyon
Getirisi (%)
Oranı
0.49%
20.69%
3.59
Portföyün KarşılaştırZaman
ma
İçinde
Ölçütünün
Standart
Standart
Sapması
Sapması
0.63%
0.58%
1.08%
1.06%
Bilgi
Rasyosu
-0.17
-0.13
Sunuma Dahil Dönem Sonu
Portföyün Toplam Değeri/
Net Aktif Değeri
613,199.01
926,263.33
*21/12/2015-31/12/2015 dönemini ifade etmektedir.
PORTFÖYÜN GEÇMİŞ PERFORMANSI GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE OLAMAZ
C. DİPNOTLAR
1. Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. ana faaliyet alanı olarak yatırım fonlarının kuruluşu ve yöneticiliği, emeklilik
fonları yönetimi ve bireysel portföy yönetimi amacıyla 7 Ağustos 2015 tarihinde kurulmuş, 11 Kasım 2015
tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle faaliyetlerine başlamıştır. Halihazırda 6 yatırım fonunun
kuruculuğu ve yöneticiliği yapılmakta, 30/06/2016 itibari ile yönetilen toplam fon büyüklüğü 88.3 milyon
TL'dir.
2. Portföyün yatırım amacı ve yatırım stratejisine "A. TANITICI BİLGİLER" bölümünde yer verilmiştir.
3. Fon'un 01/01/2016 - 30/06/2016 döneminde sağladığı net getiri oranı 19.84% olarak gerçekleşmiştir.
Net Basit Getiri
(Dönem sonu birim Fiyat- Dönem başı birim fiyat ) /
Dönem başı birim fiyat
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı
Azami Fon Toplam Gider Oranı
Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı*
Net Gider Oranı
(Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı-Dönem içinde
kurucu tarafından gerçekleştirilen fon giderlerinin
toplamının oranı)
Brüt Getiri
19.84%
1.42%
1.09%
0.33%
1.42%
21.26%
* Azami toplam gider oranının aşılması nedeniyle kurucu tarafından dönem sonunu takiben 5 iş günü içinde
fona iade edilen giderlerin oranını ifade etmektedir. Bu sebeple, karşılanan bu giderler fonun ilgili döneme
ilişkin net giderlerin hesaplamasına dahil edilmemiştir.
2
4. Giderlerin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalamasına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
Fon Yönetim Ücreti
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Kom.
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
MKK Komisyonları
Diğer
TOPLAM GİDERLER
Gider Tutarı (TL)
0.00
0.00
0.00
299.22
780.78
0.00
971.15
9,377.73
0.00
0.00
113.57
0.00
0.00
0.00
406.10
0.00
0.00
2,626.87
14,575.42
Günlük Fon Toplam
Değerine Oranı (A.O.)
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0291%
0.0759%
0.0000%
0.0944%
0.9118%
0.0000%
0.0000%
0.0110%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0395%
0.0000%
0.0000%
0.2554%
1.4171%
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)
Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı
Kurucu Gider İadesi (TL)
Kurucu Gider İadesi Sonrası Gider Oranı
1,028,529.24
1.4171%
3,374.57
1.0890%
5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.
6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
3