Habib Bank Limited İstan

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Müdürler Kurulu’na:
Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi’nin (“Şube”) 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla
hazırlanan konsolide olmayan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide olmayan gelir
tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı
notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz.
Şube Müdürler Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Şube Müdürler Kurulu, rapor konusu konsolide olmayan finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarihli ve
26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin
Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye
Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”) tarafından
muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile
BDDK tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arzeden
ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi
oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.
Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar
üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri
Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal
tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde
bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan
tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim
teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak,
duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin
etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek
belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim
kanıtı sağlanmıştır.
Bağımsız Denetçi Görüşü:
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Habib Bank
Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi’nin 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı
tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun
37’nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına
ve BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik,
tebliğ, genelge ve açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Talar Gül, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, 16 Nisan 2012
Not : Bankamız 31.12.2011 dönemine ait konsolide olmayan Bağımsız Denetim Raporu, Mali
Tablolar ve Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar ile Habibbank Limited Pakistan Karachi’ye ait
Konsolide Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu 25.04.2012 tarih ve 8055 sayılı Ticaret Sicil
Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere www.tbb.org.tr adresli Türkiye Bankalar
Birliği internet sitesinden ve www.hbl.com.tr adresli Habibbank Limited İstanbul Türkiye Merkez
Şubesi internet sitesinden ulaşılabilinir.
HABİB BANK LİMİTED İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI)
(Tutarlar Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
I.
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
31 Aralık 2011
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
III.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O.Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER
Krediler
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
Dipnot
(V.Bölüm)
I-a
I-b
I-c
I-d
I-e
I-f
I-g
I-h
I-i
I-j
I-k
I-m
I-n
I-l
I-o
I-p
I-r
31 Aralık 2010
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
452
18.696
2.757
2.757
25.183
25.183
25.183
2.489
(2.489)
-
1.593
23.774
5.317
5.317
1.908
3.409
2.086
(2.086)
-
2.045
42.470
2.757
2.757
30.500
30.500
1.908
28.592
4.575
(4.575)
-
413
1.037
1.037
1.037
22.869
4.149
4.149
15.943
15.398
15.398
2.542
(1.997)
-
2.392
21.607
5.089
5.089
1.546
3.543
2.086
(2.086)
-
2.805
1.037
1.037
1.037
44.476
4.149
4.149
21.032
20.487
1.546
18.941
4.628
(4.083)
-
1.018
72
72
66
66
-
1.018
72
72
66
66
998
12
12
54
54
-
998
12
12
54
54
166
-
166
318
28
346
48.410
30.684
79.094
45.793
29.116
74.909
HABİB BANK LİMİTED İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI)
(Tutarlar Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
I.
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) (Devamı)
31 Aralık 2011
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3.
16.3.4.
16.4
16.4.1
16.4.2
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonlar
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kar veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kar/Zararı
Dönem Net Kar /Zararı
PASİF TOPLAMI
Dipnot
(V.Bölüm)
II-a
II-b
II-c
II-d
II-e
II-f
II-g
II-h
II-i
II-i
31 Aralık 2010
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
4.970
154
4.816
502
179
427
258
100
69
326
326
-
7.798
274
7.524
18.577
2.237
776
132
131
1
-
12.768
428
12.340
18.577
2.739
955
559
389
100
70
326
326
-
5.419
412
5.007
507
339
295
190
68
37
117
117
-
14.978
488
14.490
11.005
1.504
106
106
-
20.397
900
19.497
11.005
2.011
339
401
296
68
37
117
117
-
43.170
30.000
(5)
(5)
-
-
43.170
30.000
(5)
(5)
-
40.639
30.000
37
37
-
-
40.639
30.000
37
37
-
13.175
10.602
2.573
-
13.175
10.602
2.573
10.602
9.408
1.194
-
10.602
9.408
1.194
49.574
29.520
79.094
47.316
27.593
74.909
HABİB BANK LİMİTED İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
II.
NAZIM HESAPLAR TABLOSU
31 Aralık 2011
NAZIM HESAPLAR
A.
I.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
II.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
B.
IV.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
V.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
VI.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTİ ve KEFALETLER
Teminat Mektupları
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
Diğer Teminat Mektupları
Banka Kredileri
İthalat Kabul Kredileri
Diğer Banka Kabulleri
Akreditifler
Belgeli Akreditifler
Diğer Akreditifler
Garanti Verilen Prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
Diğer Cirolar
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garantilerimizden
Diğer Kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taahhütler
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
İştir. Ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
Diğer Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Para ve Faiz Swap İşlemleri
Swap Para Alım İşlemleri
Swap Para Satım İşlemleri
Swap Faiz Alım İşlemleri
Swap Faiz Satım İşlemleri
Para. Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
Para Alım Opsiyonları
Para Satım Opsiyonları
Faiz Alım Opsiyonları
Faiz Satım Opsiyonları
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
Futures Para İşlemleri
Futures Para Alım İşlemleri
Futures Para Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım İşlemleri
Futures Faiz Satım İşlemleri
Diğer
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
Emanete Alınan Menkul Değerler
Tahsile Alınan Çekler
Tahsile Alınan Ticari Senetler
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
Diğer Emanet Kıymetler
Emanet Kıymet Alanlar
REHİNLİ KIYMETLER
Menkul Kıymetler
Teminat Senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer Rehinli Kıymetler
Rehinli Kıymet Alanlar
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Dipnot
(V.Bölüm)
III-a
31 Aralık 2010
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
15.373
97
97
97
15.276
13
13
15.263
15.263
36.423
36.423
36.423
-
29.157
29.157
11.762
11.762
17.395
17.395
24.928
24.928
24.928
-
44.530
29.254
11.859
11.859
17.395
17.395
15.276
13
13
15.263
15.263
61.351
61.351
61.351
-
172
97
97
75
75
75
23.377
23.377
23.377
-
16.739
16.739
5.816
5.816
10.923
10.923
27.501
27.501
27.501
-
16.911
16.836
5.913
5.913
10.923
10.923
75
75
75
50.878
50.878
50.878
-
51.796
54.085
105.881
23.549
44.240
67.789
97
HABİB BANK LİMİTED İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOLARI
(Tutarlar Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
III.
GELİR TABLOLARI
Dipnot
(V. Bölüm)
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklardan
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ [ I - II ]
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KAR/ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar
Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN
FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış
Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KAR VE ZARARI (XVI+XVII)
Hisse Başına Kâr/Zarar (1.000 TL nominal için tam TL olarak)
IV-a
IV-b
IV-c
IV-d
IV-e
IV-f
IV-h
IV-g
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
4.851
2.521
1.924
406
125
281
763
402
361
4.088
733
736
323
413
3
3
1.386
1.386
43
6.250
585
2.319
3.346
4.696
1.486
9
2.518
683
37
646
728
353
365
10
3.968
596
596
191
405
140
140
259
4.963
1.349
2.131
1.483
-
-
3.346
(773)
(785)
12
2.573
-
1.483
(289)
(274)
(15)
1.194
-
2.573
86
1.194
40
HABİB BANK LİMİTED İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN
GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLOLAR
(Tutarlar Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
Dipnot
(V. Bölüm)
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
(20)
-
(170)
-
-
-
-
-
-
-
4
34
(16)
(26)
(26)
(136)
(72)
(72)
-
-
-
-
(42)
(208)
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
1.4
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL
VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA
İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN
DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER
UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER
(I+II+…+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir
Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda
Gösterilen Kısım
Diğer
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X+XI)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
1.1
1.2
1.3
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
XVII.
XVIII
XIX.
XX.
20.1
20.2
20.3
XIII.
X.
XI.
XII.
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
I.
II.
2.1
2.2
III.
V.
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+…+XVIII+XIX+XX)
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler. Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.)
Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan
Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına
Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhracı
Hisse Senedi İptal Kârları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Başı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
ÖNCEKİ DÖNEM
31 Aralık 2010
-
-
30.000
-
-
-
-
-
-
-
-
30.000
30.000
-
-
-
-
-
-
Ödenmiş
Sermaye
Hisse
Enflasyon Senedi
Dipnot Ödenmiş Düzeltme
İhraç
(V. Bölüm) Sermaye
Farkı Primleri
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
-
-
-
-
-
-
Hisse
Senedi
İptal
Kârları
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.194
1.194
(3.399)
(3.399)
-
-
-
3.399
3.399
9.408
3.399
3.399
-
-
-
6.009
6.009
Yasal
Dönem Net
Geçmiş
Kârı/ Dönem Kârı/
Yedek
Statü Olağanüstü
Diğer
Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler
(Zararı)
(Zararı)
HABİB BANK LİMİTED İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ
37
-
-
-
(208)
-
245
245
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maddi ve
Menkul
Maddi
Değer
Olmayan Ortaklıklarda
Değerleme
Duran
n Bedelsiz
Farkı Varlık YDF Hisse Senetleri
-
-
-
-
-
-
Riskten
Korunma
Fonları
-
-
-
-
-
-
Satış A./
Durdurulan
F. İlişkin
Dur. V.
Bir.Değ.F.
40.639
1.194
-
-
-
(208)
-
39.653
39.653
Toplam
Özkaynak
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XI.
VIII.
IX.
X.
VII.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
I.
V.
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Farkları
İştirakler. Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.)
Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan
Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına
Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhracı
Hisse Senedi İptal Kârları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
CARİ DÖNEM
31 Aralık 2011
30.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Ödenmiş
Sermaye
Hisse
Enflasyon Senedi
Dipnot Ödenmiş Düzeltme
İhraç
(V. Bölüm) Sermaye
Farkı Primleri
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (Devamı)
-
-
-
-
-
-
-
-
Hisse
Senedi
İptal
Kârları
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.573
2.573
(1.194)
(1.194)
-
-
-
-
-
1.194
10.602
1.194
1.194
-
-
-
-
-
9.408
Yasal
Dönem Net
Geçmiş
Kârı/ Dönem Kârı/
Yedek
Statü Olağanüstü
Diğer
Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler
(Zararı)
(Zararı)
HABİB BANK LİMİTED İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ
(5)
-
-
-
-
-
(42)
37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maddi ve
Menkul
Maddi
Değer
Olmayan Ortaklıklarda
Değerleme
Duran
n Bedelsiz
Farkı Varlık YDF Hisse Senetleri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Satış A./
Durdurulan
Riskten
F. İlişkin
Korunma
Dur. V.
Fonları
Bir.Değ.F.
43.170
2.573
-
-
-
-
-
(42)
40.639
Toplam
Özkaynak
HABİB BANK LİMİTED İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VI.
NAKİT AKIŞ TABLOSU
Dipnot
(V. Bölüm)
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
1.945
2.103
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
4.236
(675)
736
40
(1.274)
(517)
(601)
5.699
(700)
596
69
190
(1.238)
(2.513)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(6.574)
(9.749)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış)/Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış)/Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış)/Azalış
Kredilerdeki Net (Artış)/Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış)/Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış/(Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış/(Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net (Artış)/Azalış
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net (Artış)/Azalış
Diğer Borçlarda Net (Artış)/Azalış
1.037
(8.914)
598
(7.627)
7.494
838
(1.037)
(7.976)
(1.889)
10.599
(7.935)
(1.511)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Sağlanan Net Nakit
(4.629)
(7.646)
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
1.213
5.841
2.1
2.2
-
-
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen İştirakler. Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
(137)
1.350
-
(13)
5.854
-
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-
-
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
-
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.019
(105)
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net (Azalış)/Artış (I+II+III+IV)
(2.397)
(1.910)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a
45.607
47.517
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)
VI-a
43.210
45.607
HABİB BANK LİMİTED İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ
31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN KÂR DAĞITIM TABLOLARI
(Tutarlar Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VII.
KÂR DAĞITIM TABLOSU(1)
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
DÖNEM KÂRI
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
3.346
(773)
(785)
12
1.483
(289)
(274)
(15)
A.
NET DÖNEM KÂRI
2.573
1.194
1.3
1.4
1.5
GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI
BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE
BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR
-
-
B.
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI
2.573
1.194
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE TEMETTÜ
YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ
ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE
STATÜ YEDEKLERİ
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DİĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
-
-
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
-
-
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5
DAĞITILAN YEDEKLER
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER
ORTAKLARA PAY
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY
YÖNETİM KURULUNA PAY
-
-
III.
HİSSE BAŞINA KÂR
3.1
3.2
3.3
3.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
0,000086
0,0086
-
0,000040
0,0040
-
IV.
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
-
-
4.1
4.2
4.3
4.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
-
-
I.
DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
(1)
(2)
Kar dağıtımı Şube Müdürler Kurulu tarafından kararlaştırılmaktadır. Finansal tabloların düzenlendiği tarih itibarıyla Müdürler Kurulu toplantısı
henüz yapılmamıştır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin gelir tutarlarının nakit ya da iç kaynak olarak
nitelendirilemeyeceği ve dolayısıyla dönem karının bahse konu varlıklardan kaynaklanan kısmının kar dağıtımına ve sermaye artırımına konu
edilmemesi gerektiği mütalaa edildiğinden, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Şirket’in ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan 12 TL ertelenmiş
vergi geliri dağıtıma konu edilmeyecektir.
HABİB BANK LİMİTED PAKİSTAN KARACHI
KONSOLİDE BİLANÇO - 31.12.2011
( USD '000 )
AKTİF KALEMLER
Kasa ve merkez bankası
Diğer bankalar
Finansal kuruluşlara verilen borçlar
Yatırımlar
Krediler
Diğer aktifler
Sabit kıymetler
Ertelenmiş vergi aktifi
PASİF KALEMLER
Muhtelif borçlar
Finansal kuruluşlardan alınan borçlar
Mevduat ve diğer hesaplar
Sermaye benzeri krediler
Finansal kiralama borçları
Diğer pasifler
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
NET AKTİFLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Yedekler
Dağıtılmamış karlar
Azınlık payları
Yeniden değerleme değer artışı - vergi sonrası
2011
2010
1,149,577
526,423
462,290
4,653,965
5,084,931
213,103
80,892
498,175
12,669,356
907,661
415,953
337,307
2,834,033
5,111,417
179,612
106,422
388,234
10,280,639
154,477
438,861
10,379,946
55,990
421,713
11,450,987
108,678
449,825
8,309,178
47,605
295,255
9,210,541
1,218,369
1,070,098
122,526
357,391
633,501
1,113,418
111,387
326,370
527,737
965,494
13,745
91,206
13,482
91,122
1,218,369
1,070,098
HABİB BANK LİMİTED PAKİSTAN KARACHI
KONSOLİDE KAR-ZARAR TABLOSU - 31.12.2011
( USD '000 )
2011
Kazanılan marj / Getiri / Faiz
Ödenen marj / Getiri / Faiz
Net marj / faiz geliri
Donuk krediler ve krediler karşılığı - Net
Bilanço dışı yükümlülükler karşılığı
Yatırımların değerinde azalma karşılığı
Doğrudan zarar yazılan şüpheli alacaklar
2010
1,095,999
904,157
468,974
381,678
627,025
522,479
74,462
84,523
(102)
343
2,636
(530)
0
0
76,996
84,336
550,029
438,143
67,663
60,400
4,832
3,816
İştirakler kar payı ve ortak girişimler
12,022
7,935
Menkul kıymet satışlarından gelirler
6,027
3,522
(409)
71
Kambiyo işlemlerinden elde edilen gelir
41,760
35,458
Diğer gelirler
32,459
30,688
164,354
141,890
714,383
580,033
327,241
269,640
(2,695)
1,981
863
1,987
7,394
5,800
332,803
279,408
381,580
300,625
Vergi Öncesi Kar
381,580
300,625
- Cari dönem
116,285
107,829
Karşılık ayrıldıktan sonra net marj / faiz geliri
Marj / Faiz dışı getiri
Ücret, komisyon ve aracılık geliri
Temettü geliri
Alım-satım amaçlı menkul kıymetlere ilişkin gerçekleşmemiş gelir / (zarar)
Toplam marj / faiz dışı getiri
Marj / faiz dışı gider
İşletme giderleri
Diğer karşılıklar / zarar yazılan kalemler - Net
Diğer giderler
Çalışanlar yardım fonu
Toplam marj / faiz dışı gider
Vergi
- Önceki yıllar
314
7,748
16,686
(4,337)
133,285
111,240
Vergi Sonrası Kar
248,295
189,385
Sermayedarlar
246,702
186,960
Azınlık payları
634
1,295
HBL fonlarındaki azınlık yatırımları
958
1,131
248,294
189,386
0.224
0.170
- Ertelenmiş
Hisse başına düşen kar / (zarar)