1 Teminat Alınması Geçici veya kesin teminatların teslim alınması
advertisement
SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü 1- İhaleyi yapan kurumun yazısı 2-Teminat olarak kabul edilecek değerler. Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü 1-İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı. 2- Alındı belgesi. 3-SGK ilişiksizlik belgesi. 4-İhale konusu iş ile ilgili vergi borcunun bulunmadığına dair belge. 5-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe. 6-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi. PARAF LİSTESİ İLK BAŞVURU MAKAMI Saymanlık Müdürlüğü BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAŞRA BİRİMLERİ MERKEZİ İDARE HİZMETTEN YARARLANANLAR Kamu İhale Gerçek ve Sözleşmeleri Kanunu tüzel kişiler 13. Madde ile özel sektör Maliye Bakanlığı Kamu İhale Kanunu 33. ve 43. Maddeleri HİZMETİN S Vezneda r Müdür Yrd. Saymanlık Müdürlüğü Kesin Teminat İadesi Sözleşmeye göre taahüdünü yerine getiren yüklenicilerin kesin teminatlarının geri edilmesi. HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN ADI KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU Geçici veya kesin Teminat Alınması teminatların teslim alınması Gerçek ve tüzel kişiler ile özel sektör Maliye Bakanlığı 2 39198402 1 39198402 SIRA NO HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ /YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI Vezneda r Müdür Yrd. 4982 ve 3071 Sayılı Kanunlar ile genel mevzuat kapsamındakiler Kamu, Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Özel Sektör Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü İstemi belirten yazı veya dilekçe 39198402 Saymanlık Müdürlüğü Görüş, talep ve bilgi edinme Yazılı Başvurular yazılı başvuruların sonuçlandırılması 1- Dilekçe. 2- Gerekli hallerde gazete ilanı. Saymanlık Müdürlüğü Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü Saymanlık Müdürlüğü Kamu, Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Özel Sektör 1-İlgilinin banka hesap bilgilerini ve T.C. Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe. 2-Alındı belgesi(düzenlenmiş olması halinde) 3-Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı. 4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak ödemelerde yetki belgesi. Memur Müdür Yrd. Müdür Memur Müdür Yrd. Müdür Saymanlık Müdürlüğü Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 589.madde T.C. kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe. Memur Müdür Yrd. Müdür Vezneda r Müdür Yrd. Müdür Saymanlık Müdürlüğü Maliye Bakanlığı Maliye Bakanlığı Maliye Bakanlığı Muhasebe Yetkilisi Kaybedilen alındı Mutemedi Alındılarının kayıp belgeleri için olması halinde dip tasdikli suret koçanından örneğinin verilmesi onaylanması 39198402 Gerçek ve tüzel kişiler ile özel sektör Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü Maliye Bakanlığı 7 Emanet iade işlemleri Nakit yetersizliği nedeniyle hak sahiplerine ödenemeyen tutarların nakit durumu yeterli olması halinde hak sahiplerine ödenmesi. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 237. Maddesi ve Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 264.Maddesi Maliye Bakanlığı 6 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 7/c Maddesi 39198402 5 Mahsup belgesi niteliğinde Muhasebe İşlem Fişi verilmesi. Yükelinici istihkaklarından yapılmış olan kesintilerin belgelendirilebilmesi amacıyla hak sahibine muhasebeleştirme belgelerinin onaylı suretlerinin verilmesi. 39198402 4 Gerçek ve tüzel kişiler ile özel sektör Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü Geçici Teminat İadesi 39198402 3 Gerçek ve tüzel kişiler ile özel sektör Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü Üzerinde ihale kalmayan isteklilere ve kesin teminatını Kamu İhale Kanunu idareye sunan yüklenicilere 34. ve 44. Maddeleri geçici teminatlarının geri verilmesi. 1-İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı. 2-Alındı belgesi. 3-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe. 4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi. Memur Müdür Yrd. Müdür Saymanlık Müdürlüğü 1-Muhasebe İşlem Fişi 2-Onaylı Liste Saymanlık Müdürlüğü Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü Saymanlık Müdürlüğü Muhasebe İşlem Fişi ve Ekleri 1-Kasa Defteri 2-Alındılar 3-Banka Dekontları Memur Vezneda r Saymanlık Müdürlüğü Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü 1-Yetkili mutemet olması 2- Kullandığı alındıların dipkoçanlarının teslim edilmesi Memur Vezneda r Müdür Yrd. Müdür Saymanlık Müdürlüğü Taşınır Mal YönetmeliğiKamu Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü Tahakkuk evrakı teslim listesinin eklerinin eksiksiz olması Memur Müdür Yrd. Müdür Saymanlık Müdürlüğü Taşınırların İşletmelerin ambarlarından Muhasebeleştirilm çıkan ve stoklarının esi muhasebeleştirilmesi Maliye Bakanlığı Kamu İşletmelerin gelir faturalarının DSİBMY hükmü muhasebeleştirilmesi gereğince Maliye Bakanlığı Gelirlerin Tahakkuku Maliye Bakanlığı 39198402 Kamu Bağlı Mutemetlerin yapmış oldukları tahsilat ve ödemelerin denetimi DSİBMY, MYMY, MYMGYD ÇEUHY lerin ilgili maddeleri ve Kefalet Kanunu Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü Maliye Bakanlığı 13 Kamu DSİBMY, MYMY, MYMGYD ÇEUHY lerin ilgili maddeleri Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü Maliye Bakanlığı 39198402 12 Yetkili Mutemetlerin Kontrolü Kamu Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerine ihtiyaçları olan alındıların teslimi 39198402 11 Alındı teslimi 39198402 10 Ödeme Gerçekleştirme belgelerinin belgelerinin iadesi hatalı veya noksan olması Kamu Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü Maliye Bakanlığı 39198402 9 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No:7) 39198402 8 Ödeme Kati veya ön ödemeye ilişkin Muhasebat Genel belgelerinin teslim gerçekleştirme belgelerinin Müdürlüğü Genel alınması teslim alınması Tebliği(Sıra No:7) Memur Müdür Yrd. Müdür Geçici Görev Yolluğunun Ödenmesi Kamu Gerçek ve Tüzel Kişiler ile özel sektör Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü DSİBM Yönetmeliği ile ilgili tebliğler Yersiz veya fazladan yapılan DSİBMY ilgili kesinti ve tahsilatların geri maddeleri ödenmesi İşletmeler adına geçici görevlendirmeden doğan hakların ödenmesi 6245 sayılı kanun ve MYHBY ilgili maddeleri Kamu Kamu 1-Tüm bilgileri taşıyan başvuru dilekçesi 2-Varsa alındının aslı 3-Muhattap vekil ise vekaletname , tüzel kişilerde yetki belgesi/ imza sirküleri 4-Yeni teminatın verilmesi 1-Tüm bilgileri taşıyan başvuru dilekçesi 2- Varsa alındının aslı 3-Gerektiğinde idarenin yazısı 4-Muhatap vekil ise vekaletname , tüzel kişilerde yetki belgesi/ imza sirküleri Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü 1-Görevlendirme yazısı yada harcama talimatı 2-Geçici görev yolluğu bildirimi 3-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ( varsa) 4-Kurs seminer gibi görevlendirmelere ilişkin katılım belgesi 5-Şehirdışı taksi bedelin ödenmesinde fatura Saymanlık Müdürlüğü Saymanlık Müdürlüğü Maliye Bakanlığı Maliye Bakanlığı 39198402 39198402 Gerçek ve Kamu İhale Kanunun tüzel kişiler 34.Maddesi ile özel sektör Maliye Bakanlığı İadeler Kati teminatın kabul edilebilir diğer değerlerle değiştirilmesi Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü Maliye Bakanlığı Kati Teminatın Değiştirilmesi Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü Kamu Saymanlık Müdürlüğü 18 Dönem sonu raporlarının Yıl Sonu İşlemleri alınması Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü Maliye Bakanlığı 17 39198402 16 39198402 15 39198402 14 İşletmelerin bir cari yıl içindeki mali hareketlerinin raporlandırılması ve ay sonu DSİBM Yönetmeliği Ay sonu işlemleri cetvellerinin düzenlenmesi ile ilgili tebliğler Sayıştay'a gidecek evrakların arşivlendirilmesi Memur Memur Müdür Yrd. Müdür Memur Müdür Yrd. Müdür Memur Müdür Yrd. Müdür Memur Müdür Yrd. Müdür Saymanlık Müdürlüğü Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü 1-Aylık Bordrosu 2-Personel Bildirimi 3-İlk atamalarda a)Atama Onayı b)İşe başlama yazısı c)Aile yardımı bildirimi 4-Naklen atamalarda a)Atama Onayı b)İşe Başlama Yazısı 5-Personel Bildirimi 6-Terfilerde terfi onayı 7-İkinci görev ödemelerinde onay ve işe başlama yazısı 8-Mali yılın ilk ayında kıdem aylığına esas hizmet sürelerini gösteren liste 9-Sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin sözleşmesi ve damga vergisi alındısı 10-Banka Listesi 11-Kesintiler listesi ayrı ayrı 12-Asgari geçim indirimi bordrosu 13-Ödeme Emri Saymanlık Müdürlüğü Memur Müdür Yrd. Müdür 1-Çeşitli Ödemeler Bordrosu 2-Ödeme Emri 3-Olayın meydana geldiği yeri ve tarihi belirten dilekçe 4-Dilekçesinde ayrıca Banka ve hesap numarasının (IBAN) belirtilmesi Saymanlık Müdürlüğü Maliye Bakanlığı Memur Müdür Yrd. Müdür Memur Müdür Yrd. Müdür 1-Çeşitli Ödemeler Bordrosu 2-Nöbet Çizelgesi 3-Onay 4-Banka Listesi 5-Ödeme Emri Saymanlık Müdürlüğü Sağlık Personelin nöbet ve Nöbet Ödemeleri icap nöbetlerine ilişkin ödemeler 1-Harcama Talimatı veya onay belgesi 2-Gereken Hallerde Kredi izin Yazısı 3-Muhasebe İşlem Fişi Memur Müdür Yrd. Müdür Kamu Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü 657 sayılı kanunun ek 13. maddesi ile 5947 Kamu Sayılı Kanun Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü Personele aylık bordroyla ödenmeyip olayın vukunda ödenmesi gereken Doğum , 657 sayılı kanun ölüm ve benzer yardımlarının ödenmesi Sosyal Yardımların ödenmesi Maliye Bakanlığı 39198402 39198402 Personel Kanunları ile Kamu KHK 'name ler Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü Maliye Bakanlığı 22 5018 Sayılı Kanun, 6245 Sayılı Kanun ile Kamu ve MHBY ilgili personel maddeleri Maliye Bakanlığı 21 Maaş ve ücretlerin Aylık Personel özlük ödenmesi haklarının ödenmesi 39198402 20 Avans ve Kredi olarak yapılan ödemeler 39198402 19 Ön Ödeme (iş avansı ve personel avansı) Doğrudan temin yöntemiyle mal hizmet ve yapım işlerini 4734 ve 5018 sayılı sözleşmesiz olarak temin kanunlar edilenlerinin bedelinin ödenmesi Maliye Bakanlığı Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü Kamu Gerçek ve Tüzel Kişiler ile özel sektör Saymanlık Müdürlüğü Maliye Bakanlığı Sözleşmeye Dayanmayan Hakediş Ödemeleri Memur Müdür Yrd. Müdür Saymanlık Müdürlüğü 39198402 24 Ek Ödeme 39198402 23 Sağlık Çalışanlarının Döner 209/5 ile Yönetmelik Kamu Sermaye gelirlerininde özlük ve genelgeler olarak yapılan ek ödemeler Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü 1-Çeşitli Ödemeler Bordrosu 2-Komisyon Toplantı tutanağı 3-Tabib Muayene ve girişimsel işlemler puan listesi 4-Hastane puan ortalaması tablosu 5-İzinli ve raporlu personel listesi 6-Personel ek puan listesi 7-Riskli bölümlerde çalışan personel listesi 8-Banka Listesi 9-Mesai dışı çalışma puan listesi 10-Ödeme Emri 1-Ödeme Emri Belgesi 2-Onay belgesi 3-Piyasa Araştırma tutanağı 4-Fatura 5-Mal alımlarında taşınır işlem fişi 6-Muayene Kabul komisyon tutanağı 7-Vergi borcu olmadığına ilişkin yazı 8-22/ f maddesine göre yapılacak alımlarda işin acil ve gerekliliğini gösteren belge 9-22/a/b/c maddesine göre yapılacak alımlarda Standart Form Memur Müdür Yrd. Müdür Sağlık Kurumları 1 Nolu Saymanlık Müdürlüğü Saymanlık Müdürlüğü 4734/4735 ve 5018 Sayılı Kanunlar Kamu Gerçek ve Tüzel Kişiler ile özel sektör Maliye Bakanlığı 39198402 25 İhale usulüyle sözleşmeye Sözleşmeye dayalı dayanılarak yapılacak her Hakediş türlü mal ve hizmet alımları Ödemeleri ile yapım işlerine ilişkin ödemeler 1-Ödeme Emri Belgesi 2-İlk ödemelerde bir asıl ve bir suret olmak üzere 2 nüsha taahüt dosyası a) Harcama Talimatı /İhale onay belgesi /Onay Belgesi b)İhale Komisyon kararı /Piyasa Fiat araştırma tutanağı c) sözleşme d) İlan tutanağı e)Kesin teminata ilişkin alındının örneği f)Damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı 3-Yapım/hizmet hakediş raporu veya muayene ve kabul komisyon kararı 4-Fatura 5-Taşınır İşlem Fişi (Mal alımlarında) 6- Muhatap vekil ise vekaletname , tüzel kişilerde yetki belgesi/ imza sirküleri 7-Vergi ve SGK borcu olmadığına ilişkin yazı Memur Müdür Yrd. Müdür __ __ __ 15 dakika 565 Sunulmuyor __ __ __ 45 dakika 378 Sunulmuyor YAPMASI KURUMUN VARSA GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR HİZMETİN ELEKTRONİK ORTAMDA SUNULUP SUNULMADIĞI YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ YAPMASI KURUMUN VARSA GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE __ 45 dakika 136 __ __ __ 10 dakika 38 __ __ __ 30 dakika 3250 __ __ __ 1 Saat 10 Sunulmuyor Gerektiği nde bağlı işletme 5-30 gün 15 gün müdürlük leri 0 Sunulmuyor Sunulmuyor __ Gerektiğind e Deferdarlık veya Maliye Bakanlığı Sunulmuyor Sunulmuyor __ Her ayın 1 ile 15 arası Sunulmuyor 1500 1 saat 45 2 Gün 572 1 Gün 132 1 Gün 264 Sunulmuyor Sunulmuyor Sunulmuyor 3 işgünü Sunulmuyor İşletmele re noksanlık işlemleri nin bildirilm esi 18000 Sunulmuyor Bağlı işletme müdürlük leri 5 dakika 1675 7 İş Günü 20 Gün 55 30 dakika 2 3 iş günü 38 4 İş günü 212 Sunulmuyor Sayıştay Sağlık Bakanlığı Sunulmuyor Maliye Bakanlığı Sunulmuyor 10. günü Sunulmuyor Sayıştay takip 10 Gün Sağlık eden ayın Bakanlığı Sunulmuyor Cari ayı Maliye Bakanlığı 260 Cari ayın 12 sine kadar 2 iş günü 232 7 iş günü 2 iş günü 3 Sunulmuyor 7 İş Günü 2 iş günü 120 Sunulmuyor Sunulmuyor 1 iş günü Sunulmuyor 7 İş Günü 7 İş Günü 2 iş günü 152 Sunulmuyor 7 iş günü 4 iş günü 5450 Sunulmuyor 5 iş günü 3620 Sunulmuyor 7 iş günü
