me rkez i id areta ş rab ir iml er i il kba ş vuru ma ka mı parafl is tes i
advertisement
MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI Saymanlık Müdürlüğü Veznedar Müdür Yrd. __ __ __ 45 dakika 4 Memur Müdür Yrd. Müdür __ __ __ 45 dakika 136 Memur Müdür Yrd. Müdür __ __ __ 10 dakika 0 Sunulmuyor Memur Müdür Yrd. Müdür __ __ __ 30 dakika 3250 Sunulmuyor HİZMETİN ELEKTRONİK ORTAMDA SUNULUP SUNULMADIĞI KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR 721 Sunulmuyor Sunulmuyor Sunulmuyor KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR 15 dakika PARAF LİSTESİ __ İLK BAŞVURU MAKAMI Saymanlık Müdürlüğü __ Saymanlık Müdürlüğü Maliye Bakanlığı Maliye Bakanlığı 1-İlgilinin banka hesap bilgilerini ve T.C. Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe. 2-Alındı belgesi (düzenlenmiş olması halinde) 3-Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı. 4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak ödemelerde yetki belgesi. Maliye Bakanlığı Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü __ Saymanlık Müdürlüğü BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAŞRA BİRİMLERİ MERKEZİ İDARE Maliye Bakanlığı HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETİN ADI STANDART DOSYA PLANI KODU KURUM KODU 3918402 HİZMETİN TANIMI Nakit yetersizliği nedeniyle hak sahiplerine ödenemeyen tutarların nakit durumu yeterli olması halinde hak sahiplerine ödenmesi. T.C. kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe. Gerçek ve tüzel kişiler ile özel sektör Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 237. Maddesi Gerçek ve tüzel ve kişiler ile özel Döner Sermayeli İşletmeler sektör Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 264.Maddesi Emanet iade işlemleri 1-İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı. 2-Alındı belgesi. 3-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe. 4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi. Veznedar Müdür Yrd. Saymanlık Müdürlüğü 5 1-İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı. 2- Alındı belgesi. 3-SGK ilişiksizlik belgesi. 4-İhale konusu iş ile ilgili vergi borcunun bulunmadığına dair belge. 5-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe. 6-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi. Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Yükelinici istihkaklarından yapılmış Mahsup belgesi olan kesintilerin belgelendirilebilmesi Gerçek ve tüzel Merkezi Yönetim Muhasebe niteliğinde Muhasebe amacıyla hak sahibine kişiler ile özel Yönetmeliği 7/c Maddesi İşlem Fişi verilmesi. muhasebeleştirme belgelerinin onaylı sektör suretlerinin verilmesi. Kamu İhale Kanunu 34. ve 44. Maddeleri 1- İhaleyi yapan kurumun yazısı 2-Teminat olarak kabul edilecek değerler. Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Üzerinde ihale kalmayan isteklilere ve kesin teminatını idareye sunan Geçici Teminat İadesi yüklenicilere geçici teminatlarının geri verilmesi. HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Gerçek ve tüzel kişiler ile özel sektör Kesin Teminat İadesi Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 13. Madde HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ /YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI Maliye Bakanlığı 4 Sözleşmeye göre taahüdünü yerine getiren yüklenicilerin kesin teminatlarının geri verilmesi. 3918402 3 Geçici veya kesin teminatların teslim Kamu İhale Kanunu alınması 33. ve 43. Maddeleri 3918402 2 Teminat Alınması 3918402 1 Gerçek ve tüzel kişiler ile özel sektör 3918402 SIRA NO DENİZLİ DEFTERDARLIĞI KURUMLAR DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Ay sonu işlemleri İşletmelerin bir cari yıl içindeki mali hareketlerinin raporlandırılması ve ay DSİBM Yönetmeliği ile sonu cetvellerinin düzenlenmesi ilgili tebliğler Sayıştay'a gidecek evrakların arşivlendirilmesi Taşınır Mal Yönetmeliği 1-Muhasebe İşlem Fişi 2-Onaylı Liste Memur Müdür Yrd. Müdür Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Memur 15 gün 0 5 dakika 3000 3 işgünü 50 1 saat 413 2 Gün 413 1 Gün 2493 Her ayın 1 ile 15 arası 1 Gün 439 Cari ayı takip eden ayın 10. günü 10 Gün 1675 Bağlı işletme müdürlükleri İşletmelere noksanlık işlemlerinin bildirilmesi Maliye Bakanlığı Sayıştay Sağlık Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müd. Sunulmuyor Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü 5-30 gün Sunulmuyor Memur Müdür Yrd. Müdür 0 Sunulmuyor Muhasebe İşlem Fişi ve Ekleri 1 Saat Sunulmuyor Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Gerektiğinde Gerektiğinde Deferdarlık bağlı işletme veya Maliye müdürlükleri Bakanlığı __ Sunulmuyor Veznedar Müdür Yrd. Müdür __ Sunulmuyor 1-Kasa Defteri 2-Alındılar 3-Banka Dekontları Tahakkuk evrakı teslim listesinin eklerinin eksiksiz olması Memur Müdür Yrd. Müdür __ Sunulmuyor Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Saymanlık Müdürlüğü Veznedar Saymanlık Müdürlüğü 1-Yetkili mutemet olması 2- Kullandığı alındıların dipkoçanlarının teslim edilmesi İstemi belirten yazı veya dilekçe Veznedar Müdür Yrd. Müdür Sunulmuyor İşletmelerin ambarlarından çıkan ve stoklarının muhasebeleştirilmesi Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü 1- Dilekçe. 2- Gerekli hallerde gazete ilanı. Sunulmuyor Taşınırların Muhasebeleştirilmesi Saymanlık Müdürlüğü DSİBMY hükmü gereğince Saymanlık Müdürlüğü İşletmelerin gelir faturalarının muhasebeleştirilmesi Memur Saymanlık Müdürlüğü Gelirlerin Tahakkuku Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Saymanlık Müdürlüğü Yetkili Mutemetlerin Kontrolü DSİBMY, MYMY, Bağlı Mutemetlerin yapmış oldukları MYMGYD ÇEUHY lerin tahsilat ve ödemelerin denetimi ilgili maddeleri ve Kefalet Kanunu Memur Saymanlık Müdürlüğü Kamu Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerine ihtiyaçları olan alındıların teslimi Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Saymanlık Müdürlüğü Kamu Alındı teslimi DSİBMY, MYMY, MYMGYD ÇEUHY lerin ilgili maddeleri Ödeme belgelerinin iadesi Maliye Bakanlığı Kamu Gerçekleştirme belgelerinin hatalı veya noksan olması Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:7) Maliye Bakanlığı Kamu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:7) Maliye Bakanlığı Kamu Ödeme belgelerinin teslim alınması Kati veya ön ödemeye ilişkin gerçekleştirme belgelerinin teslim alınması Maliye Bakanlığı Kamu Görüş, talep ve bilgi edinme yazılı başvuruların sonuçlandırılması Maliye Bakanlığı 3918402 3918402 3918402 3918402 Kamu Yazılı Başvurular Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Maliye Bakanlığı 14 Kamu, Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Özel Sektör 4982 ve 3071 Sayılı Kanunlar ile genel mevzuat kapsamındakiler Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Maliye Bakanlığı 13 Kamu, Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Özel Sektör Maliye Bakanlığı 12 Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Döner Sermayeli İşletmeler Alındılarının kayıp olması halinde dip Bütçe ve Muhasebe koçanından örneğinin onaylanması Yönetmeliği 589.madde Maliye Bakanlığı 11 3918402 10 3918402 9 3918402 8 3918402 7 3918402 6 Kaybedilen alındı belgeleri için tasdikli suret verilmesi Sunulmuyor 1-Çeşitli Ödemeler Bordrosu 2-Ödeme Emri 3-Olayın meydana geldiği yeri ve tarihi belirten dilekçe 4-Dilekçesinde ayrıca Banka ve hesap numarasının (IBAN) belirtilmesi Saymanlık Müdürlüğü Memur Müdür Yrd. Müdür 7 İş Günü 4 İş günü 273 Memur Müdür Yrd. Müdür 7 İş Günü 1 iş günü 233 Memur Müdür Yrd. Müdür Cari ayın 12 sine kadar 2 iş günü 254 Sunulmuyor Memur Müdür Yrd. Müdür 7 iş günü 2 iş günü 0 Sunulmuyor 38 Sunulmuyor Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü 3 iş günü Memur Müdür Yrd. Müdür Sunulmuyor Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü 1-Aylık Bordrosu 2-Personel Bildirimi 3-İlk atamalarda a)Atama Onayı b)İşe başlama yazısı c)Aile yardımı bildirimi 4-Naklen atamalarda a)Atama Onayı b)İşe Başlama Yazısı 5-Personel Bildirimi 6-Terfilerde terfi onayı 7-İkinci görev ödemelerinde onay ve işe başlama yazısı 8-Mali yılın ilk ayında kıdem aylığına esas hizmet sürelerini gösteren liste 9-Sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin sözleşmesi ve damga vergisi alındısı 10-Banka Listesi 11-Kesintiler listesi ayrı ayrı 12-Asgari geçim indirimi bordrosu 13-Ödeme Emri 0 Sunulmuyor 1-Harcama Talimatı veya onay belgesi 2-Gereken Hallerde Kredi izin Yazısı 3-Muhasebe İşlem Fişi 30 dakika Memur Müdür Yrd. Müdür Sunulmuyor Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü 55 Saymanlık Müdürlüğü Kamu 1-Görevlendirme yazısı ya da harcama talimatı 2-Geçici görev yolluğu bildirimi 3-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura (varsa) 4-Kurs seminer gibi görevlendirmelere ilişkin katılım belgesi 5-Şehirdışı taksi bedelin ödenmesinde fatura 20 Gün Saymanlık Müdürlüğü Sosyal Yardımların ödenmesi Personele aylık bordroyla ödenmeyip olayın vukunda ödenmesi gereken 657 sayılı kanun Doğum , ölüm ve benzer yardımlarının ödenmesi Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Sayıştay Sağlık Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müd. Saymanlık Müdürlüğü Personel Kanunları ile KHK Kamu 'name ler 1-Tüm bilgileri taşıyan başvuru dilekçesi 2- Varsa alındının aslı 3-Gerektiğinde idarenin yazısı 4-Muhatap vekil ise vekaletname , tüzel kişilerde yetki belgesi/ imza sirküleri Maliye Bakanlığı Saymanlık Müdürlüğü Aylık Personel özlük haklarının ödenmesi Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Memur Müdür Yrd. Müdür Saymanlık Müdürlüğü Maaş ve ücretlerin ödenmesi Maliye Bakanlığı Kamu ve personel 5018 Sayılı Kanun, 6245 Sayılı Kanun ile MHBY ilgili maddeleri Maliye Bakanlığı Ön Ödeme Avans ve Kredi olarak yapılan (iş avansı ve personel ödemeler avansı) Kamu 6245 sayılı kanun ve MYHBY ilgili maddeleri Maliye Bakanlığı İşletmeler adına geçici görevlendirmeden doğan hakların ödenmesi 1-Tüm bilgileri taşıyan başvuru dilekçesi 2-Varsa alındının aslı 3-Muhattap vekil ise vekaletname , tüzel kişilerde yetki belgesi/ imza sirküleri 4-Yeni teminatın verilmesi Maliye Bakanlığı 3918402 3918402 3918402 Geçici Görev Yolluğunun Ödenmesi DSİBMY ilgili maddeleri Kamu Gerçek ve Tüzel Kişiler ile özel sektör Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Maliye Bakanlığı 21 Yersiz veya fazladan yapılan kesinti ve tahsilatların geri ödenmesi Kamu İhale Kanununun 34.Maddesi Gerçek ve tüzel kişiler ile özel sektör Maliye Bakanlığı 20 İadeler Kati teminatın kabul edilebilir diğer değerlerle değiştirilmesi Kamu Maliye Bakanlığı 19 Kati Teminatın Değiştirilmesi Dönem sonu raporlarının alınması 3918402 18 Yıl Sonu İşlemleri 3918402 17 3918402 16 3918402 15 DSİBM Yönetmeliği ile ilgili tebliğler Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü 419 Memur Müdür Yrd. Müdür 7 İş Günü 2 iş günü 706 Memur Müdür Yrd. Müdür 7 iş günü 4 iş günü 1502 Sunulmuyor Memur Müdür Yrd. Müdür 7 iş günü 5 iş günü 499 Sunulmuyor Sunulmuyor 2 iş günü Sunulmuyor Maliye Bakanlığı Saymanlık Müdürlüğü 1-Ödeme Emri Belgesi 2-İlk ödemelerde bir asıl ve bir suret olmak üzere 2 nüsha taahüt dosyası a) Harcama Talimatı /İhale onay belgesi /Onay Belgesi b)İhale Komisyon kararı /Piyasa Fiyat araştırma tutanağı c) sözleşme d) İlan tutanağı e)Kesin teminata ilişkin alındının örneği f)Damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı 3-Yapım/hizmet hakediş raporu veya muayene ve kabul komisyon kararı 4-Fatura 5-Taşınır İşlem Fişi (Mal alımlarında) 6- Muhatap vekil ise vekaletname , tüzel kişilerde yetki belgesi/ imza sirküleri 7-Vergi ve SGK borcu olmadığına ilişkin yazı 7 İş Günü Saymanlık Müdürlüğü Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü 1-Çeşitli Ödemeler Bordrosu 2-Komisyon Toplantı tutanağı 3-Tabib Muayene ve girişimsel işlemler puan listesi 4-Hastane puan ortalaması tablosu 5-İzinli ve raporlu personel listesi 6-Personel ek puan listesi 7-Riskli bölümlerde çalışan personel listesi 8-Banka Listesi 9-Mesai dışı çalışma puan listesi 10-Ödeme Emri 1-Ödeme Emri Belgesi 2-Onay belgesi 3-Piyasa Araştırma tutanağı 4-Fatura 5-Mal alımlarında taşınır işlem fişi 6-Muayene Kabul komisyon tutanağı 7-Vergi borcu olmadığına ilişkin yazı 8-22/ f maddesine göre yapılacak alımlarda işin acil ve gerekliliğini gösteren belge 9-22/a/b/c maddesine göre yapılacak alımlarda Standart Form Memur Müdür Yrd. Müdür Saymanlık Müdürlüğü Kamu Gerçek ve Tüzel Kişiler ile özel sektör Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü 1-Çeşitli Ödemeler Bordrosu 2-Nöbet Çizelgesi 3-Onay 4-Banka Listesi 5-Ödeme Emri Saymanlık Müdürlüğü Sözleşmeye dayalı Hakediş Ödemeleri İhale usulüyle sözleşmeye dayanılarak yapılacak her türlü mal ve 4734/4735 ve 5018 Sayılı hizmet alımları ile yapım işlerine Kanunlar ilişkin ödemeler Maliye Bakanlığı Doğrudan temin yöntemiyle mal Sözleşmeye Kamu Gerçek ve hizmet ve yapım işlerini sözleşmesiz Dayanmayan Hakediş 4734 ve 5018 sayılı kanunlar Tüzel Kişiler ile olarak temin edilenlerinin bedelinin Ödemeleri özel sektör ödenmesi Kamu Maliye Bakanlığı 3918402 Ek Ödeme Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Denizli Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Maliye Bakanlığı 25 Sağlık Çalışanlarının Döner Sermaye 209/5 ile Yönetmelik ve gelirlerininde özlük olarak yapılan ek genelgeler ödemeler Kamu 3918402 24 Nöbet Ödemeleri 3918402 23 3918402 22 Sağlık Personelin nöbet ve icap nöbetlerine ilişkin ödemeler 657 sayılı kanunun ek 13. maddesi ile 5947 Sayılı Kanun
