EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) BİN TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER I. II. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 VII. VIII. 8.1 8.2 IX. 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 X. 10.1 10.2 XI. 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 XIII. 13.1 13.2 13.3 XIV. XV. 15.1 15.2 XVI. XVII. 17.1 17.2 XVIII. 18.1 18.2 XIX. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler BANKALAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler KREDİLER VE ALACAKLAR Krediler ve Alacaklar Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) FAKTORİNG ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler İŞTİRAKLER (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) VERGİ VARLIĞI Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin DİĞER AKTİFLER AKTİF TOPLAMI TP 2.995.387 699.312 699.312 12.369 686.943 484.907 43.581.799 103.694 43.460.121 17.984 147.169.340 146.313.020 136.948 146.176.072 3.286.095 2.429.775 4.548.446 4.514.361 34.085 94.912 94.912 88.846 6.066 1.157.477 1.151.240 6.237 4.803.715 237.919 237.919 65.624 901 64.723 257.957 CARİ DÖNEM ( 31 / 03 / 2016 ) YP 33.033.863 785.799 785.799 14.953 770.846 4.069.840 11.878.599 465.833 11.337.105 75.661 45.989.925 45.989.778 954.847 45.034.931 15.697 15.550 5.029.469 5.018.313 11.156 1.291.703 1.291.703 116.995 116.995 116.995 11.127 3.715 3.715 - Toplam 36.029.250 1.485.111 1.485.111 27.322 1.457.789 4.554.747 55.460.398 569.527 54.797.226 93.645 193.159.265 192.302.798 1.091.795 191.211.003 3.301.792 2.445.325 9.577.915 9.532.674 45.241 94.912 94.912 88.846 6.066 2.449.180 2.442.943 6.237 116.995 116.995 116.995 4.814.842 241.634 241.634 65.624 901 64.723 257.957 TP 4.072.948 662.198 662.198 12.238 649.960 735.999 42.207.247 103.528 42.100.780 2.939 141.002.935 140.133.474 100.929 140.032.545 3.129.081 2.259.620 4.538.342 4.504.483 33.859 94.912 94.912 88.846 6.066 1.157.477 1.151.240 6.237 4.830.792 207.761 207.761 262.631 901 261.730 240.606 257.957 1.327.039 387.220 257.957 1.714.259 240.606 1.266.086 703.533 240.606 1.969.619 207.423.834 102.598.255 310.022.089 201.279.934 101.568.392 302.848.326 Dipnot (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (14) (12) (13) ÖNCEKİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2015 ) YP 32.463.015 282.701 282.701 4.377 278.324 3.710.793 11.575.061 500.214 11.004.930 69.917 45.809.916 45.809.385 755.369 45.054.016 11.443 10.912 5.605.800 5.594.461 11.339 1.291.703 1.291.703 111.274 111.274 111.274 10.846 3.750 3.750 - Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. Toplam 36.535.963 944.899 944.899 16.615 928.284 4.446.792 53.782.308 603.742 53.105.710 72.856 186.812.851 185.942.859 856.298 185.086.561 3.140.524 2.270.532 10.144.142 10.098.944 45.198 94.912 94.912 88.846 6.066 2.449.180 2.442.943 6.237 111.274 111.274 111.274 4.841.638 211.511 211.511 262.631 901 261.730 240.606 EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) BİN TÜRK LİRASI PASİF KALEMLER I. 1.1 1.2 II. III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.2 VII. VIII. IX. X. 10.1 10.2 10.3 10.4 XI. 11.1 11.2 11.3 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 XIII. 13.1 13.2 XIV. 14.1 14.2 XV. XVI. 16.1 16.2 MEVDUAT Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı Diğer ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR ALINAN KREDİLER PARA PİYASALARINA BORÇLAR Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller FONLAR Müstakriz Fonları Diğer MUHTELİF BORÇLAR DİĞER YABANCI KAYNAKLAR FAKTORİNG BORÇLARI KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar KARŞILIKLAR Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar VERGİ BORCU Cari Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Borcu SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin SERMAYE BENZERİ KREDİLER ÖZKAYNAK LAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri 16.2.10 Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri 16.3 Kâr Yedekleri 16.3.1 16.3.2 16.3.3 16.3.4 Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri 16.4 Kâr veya Zarar 16.4.1 16.4.2 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı Dönem Net Kâr/ Zararı 16.5 Azınlık Payları 16.2.1 16.2.2 16.2.3 16.2.4 16.2.5 16.2.6 16.2.7 16.2.8 16.2.9 PASİF TOPLAMI TP 123.449.874 308.202 123.141.672 58.660 1.166.675 28.588.426 28.588.426 2.118.715 2.118.715 5.980.540 5.980.540 1.480.106 1.872.828 5.262.846 2.923.548 905.725 1.433.573 982.611 982.611 - CARİ DÖNEM ( 31 / 03 / 2016 ) YP 68.395.780 343.293 68.052.487 405.536 17.526.333 14.619.538 14.619.538 2.552.887 243.480 2.309.407 1.118.597 441.452 1.121 1.146 25 42.379 10.219 32.160 775 775 - Toplam 191.845.654 651.495 191.194.159 464.196 18.693.008 43.207.964 43.207.964 4.671.602 2.362.195 2.309.407 5.980.540 5.980.540 2.598.703 2.314.280 1.121 1.146 25 5.305.225 2.933.767 905.725 1.465.733 983.386 983.386 - 32.947.042 5.000.000 3.009.808 (515.635) 3.593.133 17.388 - 1.009.368 1.009.368 1.009.368 - 33.956.410 5.000.000 4.019.176 493.733 3.593.133 17.388 - 30.865.420 5.000.000 2.537.588 (1.001.889) 3.607.167 17.388 - 680.849 680.849 680.849 - 31.546.269 5.000.000 3.218.437 (321.040) 3.607.167 17.388 - (85.078) 18.005.564 2.920.983 13.659.246 1.425.335 6.931.670 5.322.268 1.609.402 - - (85.078) 18.005.564 2.920.983 13.659.246 1.425.335 6.931.670 5.322.268 1.609.402 - (85.078) 18.005.564 2.920.983 13.659.246 1.425.335 5.322.268 159.798 5.162.470 - - (85.078) 18.005.564 2.920.983 13.659.246 1.425.335 5.322.268 159.798 5.162.470 - 203.908.323 106.113.766 310.022.089 198.776.654 104.071.672 302.848.326 Dipnot (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ÖNCEKİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP 120.592.405 65.877.030 378.896 175.066 120.213.509 65.701.964 30.655 261.616 1.392.459 18.150.189 28.340.963 14.744.813 1.100.000 27.240.963 14.744.813 2.199.333 3.088.273 2.199.333 756.233 2.332.040 5.931.129 5.931.129 1.477.006 843.177 2.044.873 389.249 686 699 13 5.125.958 34.938 2.833.693 10.491 851.869 1.440.396 24.447 776.453 852 776.453 852 - Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. Toplam 186.469.435 553.962 185.915.473 292.271 19.542.648 43.085.776 1.100.000 41.985.776 5.287.606 2.955.566 2.332.040 5.931.129 5.931.129 2.320.183 2.434.122 686 699 13 5.160.896 2.844.184 851.869 1.464.843 777.305 777.305 - EK1-B T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ( 31 / 03 / 2016 ) Dipnot A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANTİ ve KEFALETLER 1.1. Teminat Mektupları 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları 1.2. Banka Kredileri 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri 1.3. Akreditifler 1.3.1. Belgeli Akreditifler 1.3.2. Diğer Akreditifler 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5. Cirolar 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar 1.5.2. Diğer Cirolar 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7. Faktoring Garantilerinden 1.8. Diğer Garantilerimizden 1.9. Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 2.1. Cayılamaz Taahhütler 2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.2. Cayılabilir Taahhütler 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 3.2.4 Futures Para İşlemleri 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri 3.2.6 Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 4.3. Tahsile Alınan Çekler 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler 4.7. Diğer Emanet Kıymetler 4.8. Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 5.1. Menkul Kıymetler 5.2. Teminat Senetleri 5.3. Emtia 5.4. Varant 5.5. Gayrimenkul 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) (1) (1) TP YP ÖNCEKİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2015 ) TOPLAM TP YP TOPLAM 41.788.257 21.165.072 21.045.203 1.211.154 17.938.464 1.895.585 32.440 32.440 87.429 87.429 17.175.836 17.175.824 559.110 2.945.036 3.364.964 6.995.388 21.610 3.289.716 12 12 3.447.349 3.447.349 1.451.440 689.709 761.731 1.991.113 1.991.113 4.796 2.398 2.398 669.025.011 90.551.826 31.557.991 4.893.433 5.360.903 8.934 42.118.202 6.610.714 1.649 577.737.265 1.040.889 13.342.198 1.089.240 512.597.121 49.662.608 5.209 735.920 112.734.639 40.974.989 29.786.366 5.385.856 24.119.340 281.170 4.264.425 4.263.356 1.069 6.924.198 6.887.018 37.180 10.946.455 10.939.699 8.853.410 136.979 1.949.310 6.756 6.756 60.813.195 60.813.195 3.781.584 1.928.134 1.853.450 57.014.605 26.926.759 23.957.812 3.065.017 3.065.017 17.006 8.503 8.503 97.539.690 11.623.994 4.715.482 422.189 440.946 6.045.377 84.431.401 31.438 801.948 58.673 64.578.752 18.950.223 10.367 1.484.295 154.522.896 62.140.061 50.831.569 6.597.010 42.057.804 2.176.755 4.296.865 4.295.796 1.069 7.011.627 6.974.447 37.180 28.122.291 28.115.523 9.412.520 3.082.015 3.364.964 6.995.388 21.610 5.239.026 6.768 6.756 12 64.260.544 64.260.544 5.233.024 2.617.843 2.615.181 59.005.718 26.926.759 25.948.925 3.065.017 3.065.017 21.802 10.901 10.901 766.564.701 102.175.820 36.273.473 5.315.622 5.801.849 8.934 42.118.202 12.656.091 1.649 662.168.666 1.072.327 14.144.146 1.147.913 577.175.873 68.612.831 15.576 2.220.215 38.810.504 19.707.145 19.606.622 1.181.920 16.927.658 1.497.044 12.965 12.965 87.558 87.558 15.984.047 15.984.035 153.461 2.693.280 3.076.439 7.130.144 20.185 2.910.526 12 12 3.119.312 3.119.312 1.332.892 642.706 690.186 1.773.374 436.624 1.336.750 13.046 6.523 6.523 645.572.139 87.769.019 30.615.944 4.576.100 4.782.653 8.934 44.389.111 3.394.628 1.649 557.200.217 907.730 13.208.506 1.072.015 495.609.918 46.396.839 5.209 602.903 98.624.231 40.579.030 29.635.315 5.635.033 23.740.445 259.837 4.178.340 4.173.792 4.548 6.765.375 6.728.524 36.851 3.614.654 3.609.756 1.695.131 112.533 1.802.092 4.898 4.898 54.430.547 54.430.547 4.096.601 2.072.867 2.023.734 50.290.572 22.770.642 21.284.304 3.117.813 3.117.813 43.374 21.687 21.687 98.062.897 11.281.019 4.389.662 342.690 309.103 6.239.564 85.495.840 28.100 808.101 18.248 65.182.872 19.447.947 10.572 1.286.038 137.434.735 60.286.175 49.241.937 6.816.953 40.668.103 1.756.881 4.191.305 4.186.757 4.548 6.852.933 6.816.082 36.851 19.598.701 19.593.791 1.848.592 2.805.813 3.076.439 7.130.144 20.185 4.712.618 4.910 4.898 12 57.549.859 57.549.859 5.429.493 2.715.573 2.713.920 52.063.946 23.207.266 22.621.054 3.117.813 3.117.813 56.420 28.210 28.210 743.635.036 99.050.038 35.005.606 4.918.790 5.091.756 8.934 44.389.111 9.634.192 1.649 642.696.057 935.830 14.016.607 1.090.263 560.792.790 65.844.786 15.781 1.888.941 710.813.268 210.274.329 921.087.597 684.382.643 196.687.128 881.069.771 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. EK1-C T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU GELİR VE GİDER KALEMLERİ I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 III. IV. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 V. VI. 6.1 6.2 6.3 VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. 16.1 16.2 XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 XIX. 19.1 19.2 19.3 XX. XXI. 21.1 21.2 XXII. XXIII. 23.1 23.2 FAİZ GELİRLERİ Kredilerden Alınan Faizler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri FAİZ GİDERLERİ Mevduata Verilen Faizler Kullanılan Kredilere Verilen Faizler Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilere Diğer TEMETTÜ GELİRLERİ TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı DİĞER FAALİYET GELİRLERİ FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) Grubun Kârı / Zararı Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) Dipnot (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) CARİ DÖNEM (01/01/2016-31/03/2016) 6.448.044 4.926.039 44.470 19.584 2 1.449.728 486 1.233.572 215.670 8.221 3.297.508 2.398.928 101.909 689.506 82.251 24.914 3.150.536 367.817 455.163 76.646 378.517 87.346 76 87.270 2.785 666 5.338 694.480 (699.152) 336.028 3.857.832 446.575 1.342.067 2.069.190 2.069.190 (459.788) (562.219) 102.431 1.609.402 1.609.402 1.609.402 - BİN TÜRK LİRA ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2015-31/03/2015) 4.957.509 3.712.351 3.785 14.532 2 1.188.297 303 1.014.633 173.361 38.542 2.582.772 1.988.113 87.788 428.075 60.448 18.348 2.374.737 293.155 371.744 52.000 319.744 78.589 41 78.548 7.990 (7.187) 42.903 (1.500.685) 1.450.595 380.761 3.049.456 445.543 1.151.461 1.452.452 1.452.452 (350.792) (350.792) 1.101.660 1.101.660 1.101.660 - Hisse Başına Kâr / Zarar 0,3259 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. 0,2547 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR-GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ I. II. III. IV. V. VI. VII. BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 03 / 2015 ) MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 1.117.079 (14.034) (2.868) (627.768) (6.959) 27.304 - - - - - - VIII. IX. X. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ (299.438) 126.461 XI. 11.1 11.2 11.3 11.4 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX) DÖNEM KÂRI/ZARARI Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer 800.739 1.609.402 5.338 1.604.064 (480.962) 1.101.660 42.903 1.058.757 XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) 2.410.141 620.698 9 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enf.Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Yasal Yedek Akçeler Olağanüstü Yedek Akçe Statü Yedekleri Diğer Yedekler Dönem Net Kârı / (Zararı) Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı) Menkul Değer. Değerleme Farkı Maddi ve Maddi Olm. Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Satış A./Durdurulan F. İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F. Riskten Korunma Fonları Toplam Özkaynak ÖNCEKİ DÖNEM ( 31 / 03 / 2015 ) I. Dönem Başı Bakiyesi II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I + II) 2.500.000 2.500.000 543.482 543.482 - - 2.725.124 2.725.124 - 11.880.556 11.880.556 850.864 850.864 4.050.509 4.050.509 159.798 159.798 2.178.133 2.178.133 3.634.310 3.634.310 17.388 17.388 - - 28.540.164 28.540.164 Dönem İçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Menkul Değerler Değerleme Farkları VI.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS X. Kur Farkları XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XIV. Sermaye Artırımı 14.1. Nakden 14.2. İç Kaynaklardan XV. Hisse Senedi İhracı XVI. Hisse Senedi İptal Kârları XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı XX. Kâr Dağıtımı 20.1.Dağıtılan Temettü 20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar 20.3.Diğer 2.500.000 675.000 1.825.000 - - - - - - (1.281.518) (1.281.518) - - 1.101.660 (4.050.509) (4.050.509) - 4.050.509 4.050.509 - (501.307) 27.304 - (6.959) - - - - (501.307) (6.959) 27.304 675.000 675.000 1.101.660 - Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX) 5.000.000 - - 2.725.124 - 10.599.038 850.864 1.101.660 4.210.307 3.627.351 17.388 - - 29.835.862 5.162.470 159.798 3.607.167 17.388 - - 31.546.269 - - - 817.641 (14.034) (2.868) 1.609.402 - 17.388 - - 33.956.410 (543.482) (543.482) - 1.704.130 CARİ DÖNEM ( 31 / 03 / 2016 ) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (1) Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değerler Değerleme Farkları IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı 12.1.Nakden 12.2.İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi İhraç Primi XIV. Hisse Senedi İptal Karları XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı XVIII. Kâr Dağıtımı 18.1.Dağıtılan Temettü 18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar 18.3.Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII) 5.000.000 - - - 2.920.983 - 13.659.246 1.340.257 - - - - - - - - 5.000.000 - - - 2.920.983 - 13.659.246 1.340.257 10 - (321.040) 1.609.402 (5.162.470) (5.162.470) - 5.162.470 5.162.470 - 817.641 (2.868) - 1.609.402 5.322.268 493.733 (14.034) 3.593.133 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU BİN TÜRK LİRASI Dipnot CARİ DÖNEM(*) (01/01/2016-31/03/2016) ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2015-31/03/2015) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 Alınan Faizler Ödenen Faizler Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler Ödenen Vergiler Diğer 5.121.813 (3.088.681) 886 455.054 790.007 313.461 (559.419) (466.111) (1.139.497) 4.762.552 (2.458.455) 7.990 378.518 1.276.073 366.745 (506.654) (588.718) (2.885.824) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 1.137.341 1.317.885 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış Kredilerdeki Net (Artış) Azalış Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (10.772) 965.767 (5.692.875) 632.023 (1.992.725) 7.398.305 (862.149) 699.767 (6.893) (5.056.628) (15.943.181) 52.222 10.246.685 8.645.258 2.708.722 671.700 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 2.564.854 1.670.112 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (1.418.417) (2.121.428) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Diğer (4.354) (11.561) 69.034 (3.984.773) 3.045.129 (76.959) 545.775 (1.000.708) (751.270) (109.901) (5.452.792) 6.128.443 (102.134) 1.164.413 (2.998.187) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Diğer IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (84.936) 151.227 V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış 539.693 (163.436) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 8.064.097 4.866.373 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 8.603.790 4.702.937 1.427.513 (521.808) 1.975.178 (2.496.986) - 11 352.227 136.653 2.022.261 (1.885.084) (524) -