ıcbc turkey yatırım menkul değerler a.ş. ıcbc turkey

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
1 OCAK—31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA
AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR
‘j(!
Güney 8aımsız Denetim ve
SMMM AŞ
Eski 8üyükdere Cad.
Orjin Maslak Ncr27
Masak, Sarıyer 34398
İstanbul Turkey
E
Buliding a better
workıng world
Tel +90 212 315 3D 00
Fax: +902122308291
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920-427502
-
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ICOC Turkey Portföy Hisse Senedi Fonu’nun
yatırım performansı konusunda
kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (eski adıyla Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) ICBC
Turkey Portföy Hisse Senedi Yatırım Fonunun (eski adıyla Tekstil Bankası A.Ş. A Tipi Hisse Senedi
Fonu) (“Fon”) 1 Ocak 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait ektekİ performans sunuş raporunu
Sermaye Piyasası Kurulunun Vll-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının
Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını
Notlandırma Ve Sıralama Faaliyetlerine Ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inde (“Tebliğ”) yer alan
performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.
-
Incelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun
dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.
Görüşümüze göre 1 Ocak-31 Aralık 2015 hesap dönemine ait performans sunuş raporu ICBC Turkey
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ICBC Turkey Portföy Hisse Senedi Fonunun performansını ilgili
Tebliğin performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde
yansıtmaktadır.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member flrm of Ernst8Young Global Limited
- .,
-,
4ç
‘.
.
-
*
(t444’J1
MNMI
elifrLE
Surrnw Ortak,Başdnetçi
29 Ocak, 2016
Istanbul, Türkiye
Am,uber 6rm ofEmsi EVcung Global LımIled
1 OCAK-31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
A.TANITICI BİLGİLER
PORTFÖY BİLGİLERİ
Halka Arz Tarihi
13.10.1992
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri
1.402.095,76
Yatırımcı Sayısı
61
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portröy Yöneticileri
Alper KOÇ, Daniel SERAP
Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi
FONUN TANIMI: Portrnyünün günlük bazda en az %511
Türkiye’ de çıkarılmış hisse senetlerinden oluşan fona denir.
AMAÇ: İMKB’de oluşabilecek yükseliş trendinde, yüksek geliri
elde etmeyi hedefleyen fondur.
Birim Pay Değeri
5,07
Tedavül Oranı %
%2,89
YÖNETİM STRATEJİSİ: Portföyünün %55-85’lik kısmıyla
hisse senedine, %15-45 aralığında Ters Repo yatırım yapar. Fon
yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının
seçiminde; nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.
Porttby değerinin en az %51 1 devamlı olarak özelleştirme
kapsamına alınanlar dahil Türkiye’ de kurulmus ortaklıklarıa hisse
senetlerine yatırılır.
PORTFÖY DAĞILIMI %
HİSSE SENETLERİ
96,34%
VOB TEMİNAT
3,66%
En Az Alınabilir Pay Adedi
10,00
Fonun Yatırım Riskleri
Fon ağırlıklı olarak yurt içinde işlem gören ortaklık paylarına
yatırım yaptığı için fon getirilerinin volatilitesiyle hesaplanan
risk değeri 6’dır.
t
z
8:
<;
-
z‘n
0
<t
B
<
00
r
-
<
1
!
-
c:.
.ör
•‘
<t
u:
t:
n
D
0
.
-v
c’<
t:
0;’ t
—
t: r
‘<t
‘n
1
t??
s<<
0
-a
ççç<,
P
g
r’r
<t
*
‘.!
-
nı
t,>
t,>
C
-
‘4
k>
o 9
ta.
-
üü
ğ
ü
t..>
0
.
ta.
—
,
r
jj
ü
0
!
0
4’-
r
4
..o
ü
ü
so
1
İ
0’
—
a
0
00
.
-,>
0’
ev
k’ ki
0
—
—
00
b
ü
14
0
ü
‘0
ta.
ü
00
‘0
b’
ta.
0’
ü
9 P
ü ta.
o
Li
ü
-.,j
4’
—
—
9 or
ü —
o
e
t:.
r?Pc
e
0
—
—-4
z;s
t-.ı
°
I
ta.
c 0
ta. a
t..>
Yönetilen Tüm Portrnyler
Tutarı (**)
Sunuma Dalıil Partrny veya
Portrny Grubunun Yönetilen
Portrnyler İçindeki Oranı(%)
Sunuma Dahil Dönem Sonu
Portmy veya Portmy
Grubunun Net Varlık Değeri
Karşılaştırma Ölçütünün
Standart Sapması
Partlbyün veya Portrdy
Grubunun Zaman İçinde
Standart Sapması %
Portrny Sayısı
(%)
Enflasyon Oranı (*)
Karşılaştırma Ölçülünün
Getirisi
(%)
Toplam Getiri (%)
Yıllar
(‘5
r
(‘5
D
1
2
2
0:
—c
— —
<nt.,>
2—
(tl
L
az
1 OCAK-31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
C.
DİPNOTLAR
31 Aralık2015 tarihi itibarıyla;
Gerçekleşen Getiri
2.59%
olarak gerçekleşmiştir.
10,00
8,81
8,00
6,00
4,00
2,59
2,00
0,00
FON BRÜT GETİRİSİ
-2,00
TÜFE ENDEKSİ
-4,00
-6,00
-8,00
-7,79
-10,00
C.1. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle sona eren performans döneminde Fon tarafından hedellenen karşılaştırma
ölçütlerinin sahip olduğu yatırım araçlarının hesaplanan 31.12.2014—31.12.2015 tarihleri arasındaki
getirilen aşağıdaki gibidir:
HIST 100 Endeksi
BIST O/N Net Repo Endeksi
70%
30%
Söz konusu yatırım araçlarının ilgili dönem getirilerinin, Fon’un yatırım stratejisi dahilinde hedeflenen portföy
oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu “hedeflenen karşılaştırma ölçülü getirisi”; Fon portfbyündeki mevcut
oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu ise “gerçekleşen karşılaşlırma ölçülü getirisi hesaplanmaktadır.
‘
Gerçekleşen getiri; Fon’un ilgili dönemdeki brüt getirisini (Yönetim Ücreti kesilmemiş) ifade etmektedir.
Nisbi getiri ise; performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan portfdy getini oranının karşılaştırma ölçütünün
getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatifyüzdesel getiri olup aşağıdaki formül ile
hesaplanmaktadır:
Nisbi Geliri = [Gerçekleşen Geliri
Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçülünün Gelirisıj + [Gerçekleşen
Karşılaştırma Olçülünün Getirisi Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi]
—
—
Nishi Geliri
Nishi Geliri
=
=
[%2.59
%1038
—
+
[-%7. 79—( -%7.79,)J
3
1 OCAK-31 ARALIK2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
Yukarıdaki tanımlamalar haz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;
Gerçekleşen getiri:
Gerçekleşen karşılaştırma ölçütünün getirisi:
Hedeflenen karşılaştırma ölçütünün getirisi:
Nisbi getiri:
2.59%
-7.79%
-7.79%
10.38%
olarak gerçekleşmiştir.
(*)
Gerçekleşen ve hedeflenen karşılaştırma dlçülünüşı geliri/eri avni kıstas üzerindejı hesaplam ava tabi
tuiulnıııştıır.
C.2. Fon ponföyünün karşılaşabileceği risklere, yatırım straıejisi ve yatırım amacına “Tanıtıcı Bilgiler”
başlığında yer verilmiştir.
C.3. Fonun 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle sona eren performans döneminde brüt dönemsel getirisi, % 2.59
olarak gerçekleşmiştir.
C.4 işletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük varlık değerlere oranının
ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.
31 Aralık 2015
27.612
Toplam Giderler (TL)
Ortalama Fon Toplam Degeri (TL)
Toplam Giderler / Ortalama Fon Portröy Değeri
1.421.424!
0,02
4
31 Aralık 2014
6.434
183.037
0,04
1 OCAK-31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
Aşağıda Fon’dan yapılan 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle sona eren performans
dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama Fon toplam değerine oranı yer almaktadır:
Gider Türü
31.12.2015
31.12.2014
Fon yönetim ücreti
%1,9
%3.48
Aracılık komisyon gideri
%0,1
%0.03
Denetim gideri
Saklama gideri
Noter Gideri
SPK Ek Kayda Alma
KAP
Diğer giderler
Toplam
C.5.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
%2.00
%3.51
FONUN TANIMI: Portföyünün günlük bazda en az %5 ii Türkiye’ de çıkarılmış hisse senetlerinden
oluşan fona denir.
AMAÇ: IMKB’de oluşabilecek yükseliş trendinde, yüksek getiri elde etmeyi hedefleyen fondur.
YÖNETİM STRATEJİSİ: Ponföyünün %55-85’lik kısmıyla hisse senedine, %15—45 amlığında Ters
Repo yatırım yapar. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde: nakde
dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Ponföy değerinin en az %51’ i devamlı olarak
özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye’ de kurulmus ortaklıkların hisse senetlerine vanrılır.
C6. Fon Kıstası: %70 bİST 100 Endeksi
+
%30 BİST DİN Net Repo Endeksi
C.7. Yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
C.8. Portföy grubu tanımlanmamıştır.
C.9.Portföy sayısı geçerli değildir.
C.10. İşletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine oranı
C.4. numaralı dipnotta açıklanmıştır. Dönemin faaliyet giderleri dağılımı ise aşağıdaki tablodaki gibidir:
Yönetmelik(*) Madde-19 Uyarınca Yapılan Faaliyet Giderleri
1. Aracılık Komisyon Giderleri
2. Fon Yönetim Ücretleri
5
31 Aralık2015
209.43
27.402
31 Aralık 20I4
6.3781
561