kamu hizmet standartları tablosu

Ek-2
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
1
Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin
Hazırlanması ve uygulanması
2
Banka ve Vezne İşlemlerinin Yapılması ve Gelir ve
Alacakların Tahsilatını gerçekleştirilmesi.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Bütçe
uygulama talimatlarına göre düzenlenmesi gereken eki tablolar
2- e- bütçe sistemine girişler
20 iş günü ve 3 er
3- Aylık veya üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan ödeneklerin Strateji Geliştirme aylık dönem başları
Daire Başkanlığı tarafından e-bütçe programı üzerinden ödenek gönderme belgelerinin
düzenlenmesi.
1-Vezneye para veya menkul değer yatırılması için ilgili birim yazısı
2-Teminat iadelerinde İlgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K.
İlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı
3
Bütçe Emaneti İşlemlerinin Yürütülmesi
1-İlgili hakediş sahibinin dilekçesi
4
Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesine
ilişkin iş ve işlemler
1- Bütçe Uygulama Talimatlarında belirtilen hususlara uyulması
2-Birimlerin Ödeneklerinin kullanımına ilişkin Gerekçeli talep yazıları
3- Maliye Bakanlığı e- bütçe sisteminde yapılan işlemler
4- Üniversitemiz Analitik Bütçe Yevmiye Programına yapılan bütçe işlemlerin girişi
Sayfa 1
4 gün
Hizmet
gerçekleşmesi için
şartların oluştuğu ilk
iş günü
5 iş günü
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
Bütçe Performans Programlarının hazırlanması revize
edilmesi sonuçlandırılması
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Hazırlanan Performans
Programı Hazırlama Rehberi ve Ekleri
1 ay 15 gün
Ek Ders Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi
2547 sayılı Kanun, 2914 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanunlara göre düzenlenen Ek ders
Beyanları, Puantajlar, Bilgi Formları, Yönetim Kurulu Kararları, Akademik Takvim
Evrak Kayıt Tarihini
Takip Eden Günden
İtibaren ortalama 10
Gün
7
Emanet Hesapları İşlemlerinin Yürütülmesi.
1-Katkı payı İadelerinde; İlgili birim yazısı,Öğrenci dilekçesi,Ödeme dekontu veya ekstresi
2-Teminat iadelerinde İlgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K.
İlişiksiz yazısı, Alındı Belgesi
3-Diğer emanet iadelerinde ilgili birimin iade yazısı veya ilgili kişinin dilekçesi
4-İcra Ödemelerinde İcra Müdürlüğü yazısı
Adi eman.-4 iş günü
İcra kes.-5 iş günü
Kefalet kes. -5 iş günü
Sendika kes.- 5 iş
günü,
İlaç katılım payları- ay
sonuna kadar
8
Hazine Yardımlarının serbest bırakılması talebi
Kamu kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin tespitine ilişkin Yönetmeliğe istinaden
Nakit İhtiyacı talep tablosu (Ek:1 ve Ek 2)
2 iş günü
9
İç Kontrol Sisteminin Kurulması, İç Kontrol Standartlarının
Oluşturulması, Geliştirilmesi ve Sistemin Aksayan Yönlerini
Düzeltici Tedbirlerin Alınması ve İdare Birimlerine
Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi Faaliyetlerinin
Yürütülmesi.
5018 sayılı Kanun, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
Maliye Bakanlığınca çıkarılan Kamu İç Kontrol Standartları Genel Tebliğine göre
düzenlenen belge ve formlar, İdare Birimlerinden gelen çalışma ve bilgi notları.
30/06/2012 Tarihine
Kadar
Tamamlanacaktır.
5
6
Sayfa 2
SIRA
NO
10
11
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
İl Yatırım Projeleri izleme Raporlarının ve Brifing ile ilgili
çalışmaların yapılması
1-Ankara Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü yazısı
2- a- Yatırım İcm.Rapor Form.
b- İl Yatırım Proje İzleme Talep Formu
Kesin Hesap Çıkarma İşlemlerinin Yürütülmesi
İlgili Mali Yılı Takip
5018 Sayılı Kanun, Taşınır Mal Yönetmeliği, Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının
Eden yılın Mayıs
Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca düzenlenen cetvel
Ayının 15 ine kadar
ve formlar.
çıkarılır.
1-Borçlandırma Onay yazısı Kişinin Dilekçesi, Borç Hesaplama Tablosu
12
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
Kişilerden Alacaklar Hesabı İşlemlerinin Yürütülmesi.
2-Sayıştay tarafından çıkarılan borçlarda Sorgu Yazısı veya İlam
13
Kurum Bütçe Tasarısının Hazırlanması Basım işlerinin
yapılması ve ilgili kurumlara gönderilmesi
14
Kurum Bütçesinin Kanunlaşması
bildirilmesi
1- Maliye Bakanlığı ve DPTM tarafından hazırlanan bütçe ve yatrım hazırlama rehberi
2-Bütçe ile ilgili Genelge Tebliğ,Yönetmelik
3- Orta vadeli Mali Plan
4- Bütçe tasarısı
5- Bütçe Tasarılarının gönderilmesi ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı
Üniversitemiz birimlerine 1-Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve eki cetvelleri
2-Yatırım Programı ve eki projeler
Sayfa 3
10 iş günü 4 'er aylık
dönemler itibariyle
Borçlandırma veya
tazmine
hükmolunma
yazısının geldiği
tarihten itibaren 4
gün
3 iş günü
3 iş günü
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan
2-Bütçe çağrısı,
3-Hazırlama Rehberi ve eki tablolar
4- Orta Vadeli Program
5- Orta Vadeli Mali Plan
6- e-bütçe programı girişleri
7- Analitik Bütçe Hazırlama Programı girişleri
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
15
Kurum Cari Bütçe Tekliflerinin hazırlanması ve
Koordinasyonu
16
1-Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca çıkarılan
-Yatırım Genelgesi
Kurum Yatırım Tekliflerinin ve Programının Hazırlanması ve -Yatırım Hazırlama Rehberi ve ekleri
2- Orta Vadeli Mali Program
Koordinasyonu
3- e-bütçe programı
4 - Analitik Bütçe Hazırlama Programı
17
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlanması
Maliye Bakanlığının Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler ile ilgili yazısı ve eki
a- Bütçe Giderleri
b-Bütçe Gelirlerinin Gelişim Tablolarının düzenlenmesi
18
Mali Konularla İlgili bilgi akışı görüş ve danışmanlık
1- Bütçe gerçekleşmeleri
2- Kanun Tüzük Yönetmelik , bütçe uygulama talimatları ve değişiklikler
3- Mali konularla ilgili düzenleme ve kararlar
4- Maliye Bakanlığının, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın ve Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının Genel Görüş yazıları
15 iş günü
19
Nakit İhtiyaçlarının Hazine Müsteşarlığına bildirilmesi
Kamu kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin tespitine ilişkin Yönetmeliğe istinaden
Nakit İhyiyacı talep tablosu (Ek:1 ve Ek 2)
3 iş günü
Sayfa 4
1 ay 15 gün
1 ay 15 gün
Temmuz sonu
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
Kesintinin yapıldığı
ayı takip eden ayın
26 ncı günü
akşamına kadar
ödenir.
20
Ödenecek Vergi ve Fonların Vergi Dairesine gönderilmesi
işlemlerinin yürütülmesi
Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve diğer vergi mevzuatı uyarınca
hazırlanan beyanname ve formlar
21
Ön Mali Kontrol İşlemleri (Taahhüt Evrakı ve Sözleşme
Tasarılarının vizesi)
1- 4734-4735 Sayılı Kanunlar ve İkincil mevzuatı gereği hazırlanan standart formlar
2-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden hazırlanan belgeler
10 İş günü
1-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde harcamanın türüne göre öngörülen
belgeler
3 iş günü
22
23
Ön Mali Kontrol İşlemleri (Yıldırım Beyazıt Üni. Ön Mali
Kontrol İşlemleri Yönergesi gereğince, ön mali kontrole
ilişkin esaslarda belirlenen mali karar ve işlemlerin dışında
kalan mali karar ve işlemlerin ön mali kontrole tabi
tutulması)
Özel Bütçe Kapsamındaki Muhasebe Hizmetlerinin
Yürütülmesi.
1-Ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişi ekinde mevzuatınca harcamanın
gerektirdiği belgeler
4 gün
2-Taşınır Kayıtları için İlgili birim yazısı ve taşınır işlem fişi
24
Özgelirlerin Takip ve Kayıt İşlemleri
1-Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından tahsil edildiğine dair yazı
2-Gelir Liste tutarı
3- Banka Dekontu
Sayfa 5
5 iş günü
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
25
Sosyal Güvenlik Kesintilerinin Kuruma gönderilmesi
işlemlerinin yapılması
26
Stratejik Planın Hazırlanması Çalışmalarının Yürütülmesi ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yayımlanan Stratejik Plan Rehberinde yer alan
Koordinasyonunun sağlanması sonuçlandırılması
dokümanlar
27
1- Mal veya Hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya
gerçekleştirildiğinin görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması
2- Gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması
Üniversitemiz Harcama Birimlerinin Ödeme Emri Belgesi ve
3- Harcama belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgelerin tam olması
Saymanlık İşlem Fişi Girişlerinin Üniversitemiz Yevmiye
4- Ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince ve gerçekleştirme görevlisi tarafından
Programına girişlerinin yapılması
imzalanması
5- Harcama yapılacak tertipte ödeneğin olması
6- İlgili Harcama kalemi ve tertipten yapılması
28
Yatırım Detay Programlarının hazırlanması ve Yıl içinde
Detay Programı değişikliklerinin yapılması
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı gereği eki belgelerin düzenlenmesi
29
Yatırım Gerçekleşme Raporlarının hazırlanması
1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı
2- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın İnternet sayfasından kamu yatırımları
sayfasına veri giriş işlemleri
5510 sayılı kanun ve diğer Sosyal Güvenlik mevzutatına göre düzenlenen belgeler.
Sayfa 6
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
Maaş ve Ücretlerin
Ödenmesinden
itibaren 10 gün
içinde
1 yıl
5 iş günü sürekli
Ödeme Emri ve
Saymanlık İşlem Fişi
girişlerinin yapılması
(Yevmiye sistemine
giriş)
10 iş günü
10 iş günü 3 er aylık
dönemler itibariyle
( Yılda 4 kere)
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
30
1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı
Yatırım Programı Değerlendirme ve İzleme Raporları İş ve
2-Yatırım Değerlendirme ve İzleme raporları ve tabloları Ek:1 Ek:2 Ek:3
İşlemleri
3- Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemine kayıt işlemleri yapılır
31
Yatırım Programı Kurumsal Tedbir ve Faaliyet Önerileri
Teklifi
1-DPT Müsteşarlığınca yayımlanan Yatırım Programı Hazırlama Rehberi
2- Yılı yatırım programı
3- Yılı Programı Tedbir Teklif Format tablosu
32
Yönetim Dönemi Hesabının Çıkarılması ve Diğer Mali
İstatistiklerin Düzenlenmesi Hizmetlerinin Yürütülmesi
İlgili Mevzuatlarında
5018 sayılı Kanun ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği uyarınca düzenlenen belge
Öngörülen Sürelerde
cetvel ve formlar
Hazırlanır.
Nisan sonu
10 İş günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının
tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri :Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Yakup ÖZSARAÇ
İsim
OsmanKURUÇAY
Unvan
: Şube Müdürü
: Daire Başkanı
: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Adres
Muhasebe Yetkilisi
: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Unvan
Adres
Rektörlüğü
: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Rektörlüğü
Tel.
: 0 312 324 15 55-2525
Tel.
: 0 312 324 15 55-1402
Faks
: 0 312 324 15 59
Faks
: 0 312 324 15 59
e-Posta
: [email protected]
e-Posta
: [email protected]
Sayfa 7