AA-JCR-Eurasia (Yatırım Yapılabilir Seviye)

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FON’A BAĞLI
ÜNLÜ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DÖRDÜNCÜ FON
Fon Kodu
: UPF
Fon Unvanı
: Ünlü Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fon
: Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fon
Halka Arz Tutarı
: 1.632.000.-TL
Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
: 105,98%
Portföy Dağılımı
: %95,50 Özel Sektör Borçlanma Aracı - % 3,87 Opsiyon - % 0,63 Diğer
Fon Yönetim Ücreti
: Yıllık %1
Opsiyonun Dayanak Varlığı
: BİST 30
Anapara Korumasının Sağlanması Amacıyla Portföye Dahil Edilen Özel Sektör Borçlanma Aracına İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu
: TRFGDKMA1614
İhraççı Kurum
: Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraççı Kurumun Kredi Derecelendirme Notu
: AA-JCR-Eurasia (Yatırım Yapılabilir Seviye)