FONU TANITICI BĠLGĠLER A. FONUN ADI

FON AYLIK RAPORU
ĠĢlem Tarihi
01.12.2011 ve 31.12.2011
1- FONU TANITICI BĠLGĠLER
A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN ÜNVANI:
C. YÖNETĠCĠ ÜNVANI:
D. FON TUTARI: (TL)
E. FON TOPLAM DEĞERĠ: (TL)
F. TEDAVÜLDEKĠ PAY SAYISI:
G. FONUN KURULUġ TARĠHĠ:
H. FONUN SÜRESĠ:
GELĠR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA
ARAÇLARI EYF
ERGO EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ.
ERGO PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ.
1,000,000,000.00
40,800,097.87
2,922,840,187.546
06.10.2008
SÜRESĠZ
2- FONUN PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
A. AY SONU PAY FĠYATI:
B. ÖNCEKĠ PAY FĠYATI:
C. AYLIK PAY FĠYATI ARTIġ ORANI:
D. YILBAġINA GÖRE FĠYAT ARTIġ ORANI:
E. YILLIK PAY FĠYATI ARTIġ ORANI:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKĠ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESĠ:
Hisse Senedi
Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu
Diğer Varlıklar
TBPP
Kıymetli Madenler
Yabancı Sabit Getirililer
Yabancı Hisse Senetleri
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVĠR HIZI:
Hisse Senedi
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESĠ:
0.013959
0.013913
0.33%
2.17%
2.17%
1.80%
91.76%
6.44%
2.88%
0
2.12%
445
3- FON PORTFÖY DEĞERĠ TABLOSU
Nom.Değ.(TL)
Rayiç Değ.(TL)
%
A. HĠSSE SENETLERĠ:
507,000.00
735,150.00
1.80
AKFGY
507,000.00
735,150.00
1.80
35,830,000.00
1,100,000.00
5,000,000.00
300,000.00
30,000.00
5,300,000.00
1,300,000.00
1,000,000.00
1,700,000.00
4,500,000.00
3,300,000.00
33,759,217.95
1,048,702.82
4,970,831.50
316,937.52
31,805.80
5,378,465.44
1,318,765.24
1,220,115.10
1,797,174.72
4,113,825.47
2,858,616.59
82.63
2.57
12.16
0.78
0.08
13.16
3.23
2.99
4.40
10.07
7.00
B. DEVLET TAHVĠLĠ VE HAZĠNE BONOLARI:
TRT040614T12
TRT041213T23
TRT060121T16
TRT070312T14
TRT090113T13
TRT100413T17
TRT110215T16
TRT260912T15
TRT071112T14
TRT150513T11
TRT170713T17
TRT200213T25
6,000,000.00
6,300,000.00
5,112,944.62
5,591,033.13
12.51
13.68
477,807.48
339,685.00
138,122.48
638,574.53
500,452.05
138,122.48
1.56
1.22
0.34
J. VADELĠ MEVDUAT
VAKIFBANK (31/01/2012)
Ġġ BANKASI (31/01/2012)
2,021,041.10
1,010,520.55
1,010,520.55
2,001,972.60
1,000,986.30
1,000,986.30
4.88
2.45
2.43
K. ÖZEL SEKTÖR TAHVĠL VE BONOLARI:
TRQAKYB11239
TRSAKBKK1310
3,700,000.00
1,400,000.00
2,300,000.00
3,731,199.83
1,398,248.88
2,332,950.95
9.13
3.42
5.71
D. GELĠR ORTAKLIĞI SENETLERĠ (DÖV.EN.):
E. DÖVĠZE ENDEKSLĠ TAHVĠLLER:
F. FĠNANSMAN BONOLARI:
G. KAMU DIġ BORÇLANMA ARAÇLARI:
H. YABANCI MENKUL KIYMETLER:
I. ALTIN VE DĠĞER KIYMETLĠ MADENLER:
Ġ.TERS REPO
TRT140813T19
BPP ĠġLEMĠ
FON PORTFÖY DEĞERĠ
42,535,848.58
40,866,114.91 100.00
4- FON TOPLAM DEĞERĠ TABLOSU
A. FON PORTFÖY DEĞERĠ (+)
B. HAZIR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DĠĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :
Tutar(TL)
40,866,114.91
282.79
0.00
0.00
-66,299.83
%
100.16%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.16%
FON TOPLAM DEĞERĠ:
40,800,097.87
100.00%
5- AY ĠÇĠNDE YAPILAN GĠDERLER
Açıklama
Fon ĠĢletim Gideri
Denetim Gideri
Saklama Giderleri
Noter ve Harç Giderleri
Hisse Senedi Komisyon Gideri
Sgmk ve T.Repo Komisyon Gideri
BPP Komisyon Gideri
Banka Gideri
Diğer
Toplam
Diğer Açıklamalar
Tutarı (TL)
62,417.58
629.30
412.71
350.78
0.00
2,434.01
158.80
0.12
19.90
66,423.20