teb yatırım m.değerler a.ş. b tipi tahvil ve bono fonu ocak 2014 aylık

TEB YATIRIM M.DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU
OCAK 2014 AYLIK RAPOR
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN ÜNVANI:
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
D. FON TUTARI
E. FON TOPLAM DEĞERİ
F. KATILMA PAYI SAYISI
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:
H. FONUN SÜRESİ:
TEB YATIRIM M.DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU
TEB YATIRIM MENKUL D.A.S
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ AS
21,200,000.00
8,057,261.67
53,717,987.00
21/12/2000
SÜRESİZ
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
Hisse Senedi
Varant
Devlet Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili Repo
Kuponlar Repo
Hazine Bonosu Repo
Varlığa Dayalı Menkuller
Kira Sertifikaları
Katılım Hesabı
GES
GOS
Borsa Para Piyasası
Kıymetli Madenler
VOB İşlemleri
Yabancı Sabit Getirililer
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)
Opsiyon
Yabancı Hisse Senetleri
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse Senedi
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:
J. AYLIK KORELASYON :
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:
0.149992
0.150009
-0.01%
-0.01%
-3.71%
88.44%
8.63%
2.93%
2.59%
0.00%
131.65%
2,421.46
76,004.17
464,367.92
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
A) HİSSE SENETLERİ
B) VARANTLAR:
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:
TRT080323T10
TRT120122T17
TRT140218T10
TRT140922T17
TRT140922T17
2,700,000.00
500,000.00
300,000.00
100,000.00
2,400,000.00
2,309,547.60
486,818.00
266,865.00
93,905.30
2,253,727.20
27.69%
5.84%
3.20%
1.13%
27.02%
TRT200618T18
TRT270116T18
TRT270923T11
TOPLAM :
100,000.00
2,000,000.00
500,000.00
8,600,000.00
93,040.00
1,944,642.00
474,250.50
7,922,795.60
1.12%
23.32%
5.69%
94.99%
100,000.00
8,551.00
108,551.00
98,856.20
8,546.25
107,402.45
1.19%
0.10%
1.29%
310,290.63
310,290.63
310,290.63
310,290.63
3.72%
3.72%
9,018,841.63
8,340,488.68
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:
E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:
F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:
G) FİNANSMAN BONOLARI:
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:
TRSRNSH71616
TRSTBTFE1414
TOPLAM :
I) KİRA SERTİFİKALARI:
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:
K) KATILIM HESAPLARI:
L) YABANCI MENKUL KIYMETLER:
M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
N) VOB İŞLEMLERİ
O) OPSİYON İŞLEMLERİ
P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ
R) DİĞER
BPP
TOPLAM :
FON PORTFÖY DEĞERİ
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:
Tutarı
%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
B. HAZIR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :
8,340,488.68
8,397.36
0
0
291,624.36
FON TOPLAM DEĞERİ:
8,057,261.67
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
37001Fon Yönetim Ücreti
37002Denetim Ücreti
370031SGMK Tahvil Borsa Payı
37008Banka Masrafları
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
37099Diğer Giderler
TOPLAM
Tutarı
16,327.72
384.45
146.94
0.33
132.82
318.78
17,311.04
103.52%
0.10%
0.00%
0.00%
3.62%