ŞEKER PORTFÖY SERBEST FON September 2017

ŞEKER PORTFÖY SERBEST FON
September 2017
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
ŞEKER PORTFÖY SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı
:
ŞEKER PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
ŞEKER PORTFÖY
D-)Fon Tutarı
:
1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
2.626.478,76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
2.477.470,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
11 January 2017
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
1,060146
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
1,055702
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
0,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
6,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
6,01
a-)Hisse Senedi
:
25,33
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-) Özel Sektör Tahvili
:
56,11
e-)Devlet Tahvili Repo
:
14,92
f-) BPP
:
0,00
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
0,00
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
3,64
:
0,248
a-)Hisse Senedi
:
0,12
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
122,57
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
54.528,00
2,11
HİSSE SENETLERİ
ARCLK
2.400,00
ŞEKER PORTFÖY SERBEST FON
September 2017
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
GOZDE
16.500,00
58.740,00
2,28
KCHOL
6.300,00
103.005,00
3,99
MGROS
3.000,00
77.220,00
2,99
SAHOL
15.000,00
150.300,00
5,83
0,90
3,69
0,00
6.900,00
121.785,00
4,72
0,44
0,61
0,00
YKBNK
27.000,00
116.640,00
4,52
YKBNK
-13.000,00
-56.160,00
-2,18
64.101,34
626.062,30
24,26
AKBNK
10.000,00
94.000,00
3,64
BIMAS
1.000,00
74.250,00
2,88
ISCTR
5.000,00
33.900,00
1,31
ISCTR
12.000,00
81.360,00
3,15
ULKER
2.000,00
38.700,00
1,50
ULKER
400,00
7.740,00
0,30
AKBNK
-10.000,00
-94.000,00
-3,64
BIMAS
-1.000,00
-74.250,00
-2,88
ISCTR
-9.000,00
-61.020,00
-2,37
ULKER
-2.400,00
-46.440,00
-1,80
8.000,00
54.240,00
2,09
SISE
TAVHL
TSKB
TOPLAM:
TÜREV İŞLEMLER
TOPLAM:
BORÇLANMA SENETLERİ
Özel Sektör
TRFSKMDA1719
21/12/17
150.000,00
145.480,75
5,64
TRFCLKM21819
13/02/18
200.000,00
189.909,23
7,36
TRFSKBK21810
16/02/18
300.000,00
285.050,57
11,05
TRSSKFH81814
07/08/18
270.000,00
276.187,75
10,70
TRSSKFKA1821
04/12/18
300.000,00
303.582,11
11,79
TRSSKFH11910
29/01/19
200.000,00
205.335,26
7,96
TRSSKFK31912
05/03/19
100.000,00
101.227,67
3,92
1.520.000,00
1.506.773,34
58,42
TOPLAM:
T.REPO
TRT050624T19
02/10/17
7.175,00
7.006,62
0,27
TRT050624T19
02/10/17
286.820,00
280.264,66
10,86
293.995,00
287.271,28
11,13
105.787,91
4,10
105.787,91
4,10
2.580.134,83
100,00
TOPLAM:
VOB Nakit Teminatı
TOPLAM:
PORTFÖY DEĞERİ:
1.886.096,34
ŞEKER PORTFÖY SERBEST FON
September 2017
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
TUTAR
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
ORAN%
2.580.134,83
98,24 %
523,96
0,02 %
435.562,18
16,58 %
0,00
0,00 %
-389.742,21
-14,84 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER
C-)ALACAKLAR
D-)DİĞER VARLIKLAR
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
2.626.478,76
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
ORAN%
Fon Yönetim Ücreti
3.878,56
0,1477 %
Kayda Alma Ücreti
131,32
0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri
313,07
0,0119 %
404,76
0,01541 %
33,90
0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen
Denetim Ücreti
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve
Transferinde Ödenen Ücretler
ODUNC ISLEM KOMISYON GIDERI
236,00
0,0090 %
8,40
0,0003 %
411,99
0,0157 %
136223
ODUNC ISLEM FAIZ GIDERI
1.386,26
0,05278%
ODUNC
TOPLAM:ISLEM FAIZ GIDERI
6.804,26
0,25906 %
ODUNC ISLEM FAIZ GIDERI
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
İşlem Tipi
Sirketin Unvani
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Döviz Cinsi
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı