01-Personel Giderleri

2013 YILI ÖDENEK VE HARCAMA TABLOLARI
(OCAK – MART DÖNEMİ)
2013 Ocak-Mart Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo
ve grafiklerde gösterilmektedir.
1- Bütçe Giderleri
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ
Kodu
Açıklama
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi
Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
Toplam
Ekonomik Kodu
Açıklama
EkoKod
I.
II.
01
1
2
4
5
2013
Toplam
Harcama
(Mart Sonu)
Ödenek
KBÖ
Oran
(%)
45.228.000
45.228.000
12.971.459
%28,68
7.914.000
7.915.500
2.359.172
%29,80
13.025.000
13.336.934
2.327.004
%17.44
1.957.000
1.957.000
548.184
%28,01
35.890.000
35.890.000
1.272.512
104.014.000
104.327.434
19.478.331
%3,54
%18,67
: 01
: PERSONEL GİDERLERİ
2013
Açıklama
KBÖ
Personel Giderleri
Memurlar
Sözleşmeli Personel
Geçici Personel
Diğer Geçici Personel
45.228.000
44.598.000
272.000
150.000
208.000
Eklenen
-
Toplam
Ödenek
45.228.000
44.598.000
272.000
150.000
208.000
01-Personel Giderleri
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
ÖDENEK
KBÖ
EKLENEN
45.228.000
0
TOPLAM
ÖDENEK
45.228.000
HARCAMA
12.971.459
Harcama
(Mart Sonu)
12.971.459
12.756.011
147.500
12.840
55.108
Ekonomik Kodu
Açıklama
EkoKod
I.
II.
02
1
2
4
5
: 02
: SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2013
Açıklama
KBÖ
Sosyal Güvenlik Kur.Dev.Prim Gid.
Memurlar
Sözleşmeli Personel
Geçici Personel
Diğer Geçici Personel
Eklenen
7.914.000
7.829.000
48.000
30.000
7.000
Toplam
Ödenek
7.915.500
7.829.000
48.000
31.500
7.000
1.500
1.500
-
Harcama
(Mart Sonu)
2.359.172
2.327.758
28.748
983
1.683
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi
Giderleri
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
ÖDENEK
KBÖ
EKLENEN
7.914.000
1.500
TOPLAM
ÖDENEK
7.915.500
HARCAMA
2.359.172
MART AYI SONU PERSONEL GİDERLERİ TABLOSU
2013
Açıklama
01.1+02.1 Toplam Memur Giderleri
01.2+02.2 Toplam Sözleşmeli Personel Giderleri
01.4+02.4 Toplam Geçici Personel Giderleri
01.5+02.5 Toplam Diğer Geçici Personel Giderleri
KBÖ
52.427.000
320.000
180.000
215.000
53.142.000
Eklenen
1.500
1.500
Toplam
Ödenek
52.418.000
320.000
181.500
215.000
53.143.500
Harcama
(Mart Sonu)
15.083.769
176.248
13.823
56.791
15.330.631
Ekonomik Kodu
Açıklama
: 03
: MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
EkoKod
I.
II.
03
2
3
4
5
6
7
8
2013
Açıklama
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım.
Yolluklar
Görev Giderleri
Hizmet Alımları
Temsil ve Tanıtma Giderleri
Menkul, Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bak.
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.
KBÖ
13.025.000
6.179.000
280.000
18.000
5.955.000
30.000
499.000
64.000
Eklenen
311.934
166.586
126.623
18.725
-
Toplam
Ödenek
13.336.934
6.179.000
446.586
18.000
6.081.623
30.000
517.725
64.000
Harcama
(Mart Sonu)
2.327.004
1.138.614
41.097
5.677
1.111.462
29.799
354
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
14.000.000
12.000.000
Eksen Başlığı
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
ÖDENEK
Ekonomik Kodu
Açıklama
EkoKod
I.
II.
05
01
03
06
KBÖ
EKLENEN
13.025.000
311.934
TOPLAM
ÖDENEK
13.336.934
HARCAMA
2.327.004
: 05
: CARİ TRANSFERLER
2013
Açıklama
Cari Transferler
Görev Zararları
Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yapılan Gid.
Yurtdışına Yapılan Transferler
KBÖ
1.957.000
1.500.000
450.000
7.000
Eklenen
-
Toplam
Ödenek
1.957.000
1.500.000
450.000
7.000
Harcama
(Mart Sonu)
548.184
533.554
14.630
-
Cari Transferler
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
ÖDENEK
Ekonomik Kodu
Açıklama
EkoKod
I.
II.
06
01
03
04
05
07
KBÖ
EKLENEN
1.957.000
0
TOPLAM
ÖDENEK
1.957.000
HARCAMA
548.184
: 06
: SERMAYE GİDERLERİ
2013
Açıklama
KBÖ
Sermaye Giderleri
Mamul Mal Alımları
Gayrimaddi Hak Alımları
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Eklenen
35.890.000
3.966.000
300.000
2.000
30.472.000
1.150.000
-
Toplam
Ödenek
35.890.000
3.966.000
300.000
2.000
30.472.000
1.150.000
Sermaye Giderleri
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
ÖDENEK
KBÖ
EKLENEN
35.890.000
0
TOPLAM
ÖDENEK
35.890.000
HARCAMA
1.272.512
Harcama
(Mart Sonu)
1.272.512
16.630
12.613
1.125.759
117.510
2- Bütçe Gelirleri
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04 -Alınan Bağış ve Yardımlar
05 -Diğer Gelirler
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler (-)
TOPLAM
2013 Yılı
Tahmini
3.122.000
98.136.000
2.756.000
104.014.000
2013 Yılı Mart Ayı
Gerçekleşen
2.265.296
20.599.161
6.009.673
12.332
28.861.798
Gerçekleşme
Oranı(%)
%72,55
%20,99
%218,57
%27,74
2013 Yılı Mart sonu Bütçe Gelirleri gerçekleşme sonucunda Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2.265.296 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 20.599.161 TL ve Diğer Gelirler 6.009.673 TL toplamda
28.874.130 TL olmuştur. Red ve İade kısmında 12.332 TL olup Net Bütçe Gelir Toplamı
28.861.798 TL olarak gerçekleşmiştir.
EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTCE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI
Hesap Kodu
Ekonomik Kodlar
800
81781 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
BÜTCE GELİRİNİN TÜRÜ
BÜTCE GELİRLERİ HESABI
Cari Yıl (Mart/2012)
28.874.130,65
800
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
800
03 01 01 01
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
800
03 01 02 29
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
800
03 01 02 31
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
800
03 01 02 32
Yaz Okulu Gelirleri
800
03 01 02 33
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
64.789,71
800
03 01 02 34
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
21.534,10
800
03 01 02 35
Doktora Gelirleri
800
03 01 02 41
Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri
800
03 01 02 99
Diğer Hizmet Gelirleri
443.434,23
800
03 06 01 01
Lojman Kira Gelirleri
19.421,33
800
03 06 01 99
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
800
04
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
800
04 02 01 01
Hazine Yardımı (Cari)
800
04 02 02 01
Hazine Yardımı (Sermaye)
800
04 04 01 03
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar
800
05
DİĞER GELİRLER
800
05 01 09 01
Kişilerden Alacaklar Faizleri
800
05 01 09 03
Mevduat Faizleri
800
05 01 09 99
Diğer Faizler
800
05 02 06 16
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
800
05 03 02 99
Diğer İdari Para Cezaları
800
05 09 01 01
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
800
05 09 01 06
Kişilerden Alacaklar
800
05 09 01 19
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri
800
05 09 01 99
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler
810
2.265.296,39
9.800,00
256.400,09
1.311.113,80
0,00
3.951,30
33.600,00
101.251,83
20.599.160,80
18.340.000,00
2.000.000,00
259.160,80
6.009.673,46
63,18
134.272,30
0,00
3.810.094,44
0,00
3.500,00
21.749,67
2.039.084,00
909,87
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
12.332,80
11.987,31
810
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
810
03 01 02 29
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
3.314,36
810
03 01 02 31
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
8.485,50
810
03 01 02 99
Diğer Hizmet Gelirleri
810
03 06 01 01
Lojman Kira Gelirleri
810
03 06 01 99
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
810
05
DİĞER GELİRLER
NET BÜTCE GELİR TOPLAMI
0,00
187,45
0,00
345,49
28.861.797,85