01-Personel Giderleri

2014 YILI ÖDENEK VE HARCAMA TABLOLARI
(OCAK – EYLÜL DÖNEMİ)
2014 Ocak-Eylül Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo
ve grafiklerde gösterilmektedir.
1- Bütçe Giderleri
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ
Kodu
Açıklama
KBÖ
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi
Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
Toplam
Ekonomik Kodu
Açıklama
EkoKod
I.
II.
01
1
2
4
5
2014
Toplam
Ödenek
Harcama
Oran
(%)
(Ocak-Eylül)
55.332.000
54.400.966
45.382.023
83,42
9.587.000
10.575.700
7.999.403
75,64
13.416.000
16.576.226
9.735.323
58,73
2.072.000
2.072.000
1.798.505
86,80
23.211.000
31.671.990
8.082.173
25,52
103.618.000
115.296.882
72.997.428
63,31
: 01
: PERSONEL GİDERLERİ
2014
Açıklama
KBÖ
Personel Giderleri
Memurlar
Sözleşmeli Personel
Geçici Personel
Diğer Geçici Personel
55.332.000
54.845.000
92.000
161.000
234.000
Eklenen
(+/-)
-931.034
-968.034
37.000
Toplam
Ödenek
54.400.966
53.876.966
92.000
161.000
271.000
01-Personel Giderleri
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
-10.000.000
ÖDENEK
KBÖ
EKLENEN
55.332.000
-931.034
TOPLAM
ÖDENEK
54.400.966
HARCAMA
45.382.023
Harcama
(Ocak-Eylül)
45.382.023
44.539.931
581.372
56.271
204.449
Ekonomik Kodu
Açıklama
: 02
: SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
EkoKod
I.
II.
02
1
2
4
5
2014
Açıklama
KBÖ
Sosyal Güvenlik Kur.Dev.Prim Gid.
Memurlar
Sözleşmeli Personel
Geçici Personel
Diğer Geçici Personel
Eklenen
9.587.000
9.516.000
32.000
31.000
8.000
988.700
987.100
1.600
Toplam
Ödenek
10.575.700
10.503.100
32.000
31.000
9.600
Harcama
(Ocak-Eylül)
7.999.403
7.809.709
118.268
62.632
8.794
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi
Giderleri
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
ÖDENEK
KBÖ
EKLENEN
9.587.000
988.700
TOPLAM
ÖDENEK
10.575.700
HARCAMA
7.999.403
EYLÜL AYI SONU PERSONEL GİDERLERİ TABLOSU
Açıklama
01.1+02.1 Toplam Memur Giderleri
01.2+02.2 Toplam Sözleşmeli Personel Giderleri
01.4+02.4 Toplam Geçici Personel Giderleri
01.5+02.5 Toplam Diğer Geçici Personel Giderleri
KBÖ
64.361.000
124.000
192.000
242.000
64.919.000
2014
Toplam
Ödenek
19.066
64.380.066
124.000
192.000
38.600
280.600
57.666 64.976.666
Eklenen
Harcama
(Ocak-Eylül)
52.349.640
699.640
118.903
213.243
53.381.426
Ekonomik Kodu
Açıklama
: 03
: MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
EkoKod
I.
II.
03
2
3
4
5
6
7
8
2014
Açıklama
KBÖ
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım.
Yolluklar
Görev Giderleri
Hizmet Alımları
Temsil ve Tanıtma Giderleri
Menkul, Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bak.
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.
13.416.000
6.329.000
289.000
20.000
6.153.000
32.000
523.000
70.000
Eklenen
Toplam
Ödenek
16.576.226
7.362.695
463.848
58.500
7.471.284
65.590
1.055.309
99.000
3.160.226
1.033.695
174.848
38.500
1.318.284
33.590
532.309
29.000
Harcama
(Ocak-Eylül)
9.735.323
4.226.605
279.931
54.687
4.895.618
48.786
190.014
39.682
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
ÖDENEK
Ekonomik Kodu
Açıklama
EkoKod
I.
II.
05
01
03
06
KBÖ
EKLENEN
13.416.000
3.160.226
TOPLAM
ÖDENEK
16.576.226
HARCAMA
9.735.323
: 05
: CARİ TRANSFERLER
2014
Açıklama
KBÖ
Cari Transferler
Görev Zararları
Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yapılan Gid.
Yurtdışına Yapılan Transferler
Eklenen
2.072.000
1.590.000
475.000
7.000
318.000
-318.000
-
Toplam
Ödenek
2.072.000
1.908.000
157.000
7.000
Cari Transferler
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
ÖDENEK
KBÖ
EKLENEN
2.072.000
0
TOPLAM
ÖDENEK
2.072.000
HARCAMA
1.798.505
Harcama
(Ocak-Eylül)
1.798.505
1.762.532
35.974
-
Ekonomik Kodu
Açıklama
EkoKod
I.
II.
06
01
03
05
06
07
: 06
: SERMAYE GİDERLERİ
2014
Açıklama
KBÖ
Sermaye Giderleri
Mamul Mal Alımları
Gayrimaddi Hak Alımları
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Eklenen
23.211.000
4.373.000
319.000
16.501.000
250.000
1.768.000
8.460.990
460.990
8.000.000
-
Toplam
Ödenek
31.671.990
4.833.990
319.000
24.501.000
250.000
1.768.000
Harcama
(Ocak-Eylül)
8.082.173
633.532
33.484
6.561.283
20.680
833.195
Sermaye Giderleri
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
ÖDENEK
KBÖ
EKLENEN
23.211.000
8.460.990
TOPLAM
ÖDENEK
31.671.990
HARCAMA
8.082.173
2- Bütçe Gelirleri
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04 -Alınan Bağış ve Yardımlar
05 -Diğer Gelirler
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler (-)
TOPLAM
2014 Yılı
Tahmini
3.205.000
97.522.000
2.891.000
103.618.000
2014 Yılı
Eylül Sonu
5.826.828
59.735.504
4.998.141
91.375
70.469.098
Gerçekleşme
Oranı(%)
181,04
61,25
172,88
68,01
2014 Yılı Eylül sonu Bütçe Gelirleri gerçekleşme sonucunda Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
5.826.828 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 59.735.504 TL ve Diğer Gelirler 4.998.141 TL toplamda
70.560.473 TL olmuştur. Red ve İade kısmında 91.375 TL olup Net Bütçe Gelir Toplamı
70.469.098 TL olarak gerçekleşmiştir.
EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTCE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI
Hesap Kodu
Ekonomik Kodlar
800
81781 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
BÜTCE GELİRİNİN TÜRÜ
BÜTCE GELİRLERİ HESABI
Cari Yıl
(Eylül/2014)
70.560.473
800
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
5.826.828
800
03 01 01 01
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
800
03 01 02 29
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
800
03 01 02 31
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
800
03 01 02 32
Yaz Okulu Gelirleri
193.849
800
03 01 02 33
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
244.872
800
03 01 02 34
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
800
03 01 02 35
Doktora Gelirleri
800
03 01 02 41
Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri
800
03 01 02 99
Diğer Hizmet Gelirleri
823.431
800
03 06 01 01
Lojman Kira Gelirleri
64.909
16.020
741.032
3.050.616
48.057
7.887
-
800
03 06 01 99
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
800
04
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
800
04 02 01 01
Hazine Yardımı (Cari)
43.731.847
800
04 02 02 01
Hazine Yardımı (Sermaye)
15.923.414
800
04 04 01 03
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar
800
04 05 01 10
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri
800
04 05 01 11
YÖK Yurtdışı Destekleri
800
05
DİĞER GELİRLER
800
05 01 09 01
Kişilerden Alacaklar Faizleri
800
05 01 09 03
Mevduat Faizleri
1.344.709
800
05 02 06 16
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
2.256.846
800
05 03 02 99
Diğer İdari Para Cezaları
800
05 09 01 01
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
800
05 09 01 06
Kişilerden Alacaklar
800
05 09 01 19
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri
800
05 09 01 99
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler
810
636.155
59.735.504
50.000
30.243
4.998.141
610
17.683
87.281
1.288.761
2.251
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
91.375
810
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
90.970
810
03 01 02 29
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
810
03 01 02 31
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
810
03 01 02 33
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
945
810
03 01 02 34
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
387
810
03 01 02 99
Diğer Hizmet Gelirleri
810
05
DİĞER GELİRLER
NET BÜTCE GELİR TOPLAMI
3.459
86.104
75
405
70.469.098