Ortak Duyuru Metni - Anadolu Hayat Emeklilik

advertisement
KATILIMCILARA DUYURU
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 18.09.2017 tarih ve 10596 sayılı izin ile Kurucusu
olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım
Fonu’nun Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’na,
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik
Yatırım Fonu’nun Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Grup Emeklilik
Yatırım Fonu’na, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu’nun Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu’na, Anadolu Hayat
Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu’nun Anadolu
Hayat Emeklilik A.Ş. HSBC Portföy Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’na dönüştürülmesine
izin verilmiştir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK.4362 s.kn.17.3 (03.03.2016 tarih ve 7/223
s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen “Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”e uyum
sağlanması amacıyla; söz konusu emeklilik yatırım fonunun içtüzük, izahname ve tanıtım formları
değiştirilmiştir.
Değişiklikler 01/11/2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
İşbu duyuru metninin yayımlandığı tarih ile değişikliklerin yürürlüğe gireceği süre boyunca
fonların yeni pay satışı yapabilecektir. Fonların içtüzük, izahname ve tanıtım formlarına Kamuyu
Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) ulaşılabilir.
DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:
1. Fonların unvanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
ESKİ ŞEKİL
ESKİ FON UNVANI
YENİ ŞEKİL
YENİ FON UNVANI
a)
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Uzun Vadeli
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım
Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Fonu
b)
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Uzun Vadeli
Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım
Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Fonu
c)
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Katılım
Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
Standart Emeklilik Yatırım Fonu
d)
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. HSBC
Kamu Borçlanma Araçları Beyaz Emeklilik Portföy Borçlanma Araçları Emeklilik
Yatırım Fonu
Yatırım Fonu
2. Fonların “Yatırım Stratejileri” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
FONUN
YENİ
UNVANI
Anadolu Hayat
Emeklilik A.Ş.
Uzun Vadeli
Borçlanma
ESKİ ŞEKİL
Fon, tahvil ve Hazine Bonosu faiz
gelirlerinden
yararlanmayı
hedef
almaktadır. Fon portföyünün en az %
80’i ters repo dahil devlet iç borçlanma
1
YENİ ŞEKİL
Fon, özel sektör ve kamu borçlanma
araçları getirilerinden yararlanmayı
hedef almaktadır. Bu amaçla fon
portföyünün en az %80’i devamlı
Araçları
Emeklilik
Yatırım Fonu
(Fon Kodu:
AH1)
araçlarından
oluşmaktadır.
Fon
portföyü istikrarlı getiri hedefiyle
yönetilmektedir. Sabit getirili menkul
kıymetlerin sürelerine göre portföy
yönetimi gerçekleştirilmektedir.
Fon portföyüne riskten korunma
amacıyla döviz, kıymetli madenler,
faiz, finansal göstergeler ve sermaye
piyasası
araçları
üzerinden
düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri,
forward, finansal vadeli işlemler ve
vadeli işlemlere dayalı opsiyon
işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem
sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan
açık pozisyon tutarı fon toplam değerini
aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem
sözleşmelerinin
fonun
yatırım
stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne
uygun olması zorunludur.
Anadolu Hayat
Emeklilik A.Ş.
Uzun Vadeli
Borçlanma
Araçları Grup
Emeklilik
Yatırım Fonu
(Fon Kodu:
AG1)
Anadolu Hayat
Emeklilik A.Ş.
Katılım
Standart
Emeklilik
Yatırım Fonu
Fon, tahvil ve Hazine Bonosu faiz
gelirlerinden
yararlanmayı
hedef
almaktadır. Fon portföyünün en az %
80’i ters repo dahil devlet iç borçlanma
araçlarından
oluşmaktadır.
Fon
portföyü istikrarlı getiri hedefiyle
yönetilmektedir. Sabit getirili menkul
kıymetlerin sürelerine göre portföy
yönetimi gerçekleştirilmektedir.
olarak yerli özel sektör ve kamu
borçlanma araçları ile kamu borçlanma
araçlarının konu olduğu ters repodan
oluşturulmaktadır. Fon portföyü, aylık
ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden
fazla olacak şekilde yönetilmektedir.
Fonun ana gelir kaynakları faiz ve
sermaye kazançlarıdır. Fon, uzun vadeli
yatırımlara odaklandığı için faiz ve
enflasyon oranlarındaki değişimler,
fonun getirisini etkilemektedir.
Bunlara ek olarak, izahnamenin 2.4.
maddesindeki tabloda yer alan para ve
sermaye piyasası araçlarına, belirlenen
sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde
belirtilen, fon paylarının Bireysel
Emeklilik
Sistemi
Hakkında
Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup
emeklilik planları ve sözleşmeleri
kapsamında yer alan belirli kişi ya da
kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla
kurulmuş grup emeklilik yatırım
fonudur. Fon, özel sektör ve kamu
borçlanma
araçları
getirilerinden
yararlanmayı hedef almaktadır. Bu
amaçla fon portföyünün en az %80’i
devamlı olarak yerli özel sektör ve
kamu borçlanma araçları ile kamu
borçlanma araçlarının konu olduğu ters
repodan
oluşturulmaktadır.
Fon
portföyü, aylık ağırlıklı ortalama vadesi
730 günden fazla olacak şekilde
yönetilmektedir. Fonun ana gelir
kaynakları
faiz
ve
sermaye
kazançlarıdır. Fon, uzun vadeli
yatırımlara odaklandığı için faiz ve
enflasyon oranlarındaki değişimler,
fonun getirisini etkilemektedir.
Fon portföyüne riskten korunma
amacıyla döviz, kıymetli madenler,
faiz, finansal göstergeler ve sermaye
piyasası
araçları
üzerinden
düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri,
forward, finansal vadeli işlemler ve
vadeli işlemlere dayalı opsiyon
işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem
sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan
açık pozisyon tutarı fon toplam değerini
aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem
sözleşmelerinin
fonun
yatırım
stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne
Bunlara ek olarak, izahnamenin 2.4.
uygun olması zorunludur.
maddesindeki tabloda yer alan para ve
sermaye piyasası araçlarına, belirlenen
sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon
portföyünün
tamamı
kira Fon portföyünde en az %60’ı Hazine
sertifikalarından, faiz geliri içermeyen Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş
Türk
özel
sektör
borçlanma olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden
araçlarından, “kamu tarafından ihraç Kira Sertifikalarına ve/veya gelir
edilecek her türlü varlığa dayalı menkul ortaklığı senetlerine yer verir. Ayrıca
kıymetler” ile “katılım bankası piyasa
koşullarına
göre
fon
2
(Fon Kodu:
AGE)
Anadolu Hayat
Emeklilik A.Ş.
HSBC Portföy
Borçlanma
Araçları
Emeklilik
Yatırım Fonu
(Fon Kodu:
HS1)
hesapları” ve Katılım 30 Endeksindeki
paylardan oluşturulmaktadır. Yurt
dışında ihraç edilmiş, faiz içermeyen
kamu ve özel sektör borçlanma
araçlarına “yatırım yapılabilir kredi
derecesi” (S&P BBB Notu ve diğerleri
için muadili) bulunmak koşuluyla
yatırım yapabilir. Fon faiz geliri elde
etmeyi
amaçlamamaktadır.
Fon
portföyünde varlık dağılımları hisse
senedi yatırımları dahil portföy
yöneticisinin beklentileri ve iç tüzük
kısıtları doğrultusunda dinamik olarak
belirlenmektedir.
Fon, tahvil ve Hazine Bonosu faiz
gelirlerinden
yararlanmayı
hedef
almaktadır. Fon portföyünün en az
%80’i ters repo dahil devlet iç
borçlanma araçlarından oluşmaktadır.
Fon portföyü istikrarlı getiri hedefiyle
yönetilmektedir. Sabit getirili menkul
kıymetlerin sürelerine göre portföy
yönetimi gerçekleştirilmektedir.
Fon portföyüne riskten korunma
ve/veya yatırım amacıyla döviz,
kıymetli madenler, faiz, finansal
göstergeler ve sermaye piyasası araçları
üzerinden
düzenlenmiş
opsiyon
sözleşmeleri,
varantlar,
forward,
finansal vadeli işlemler ve vadeli
işlemlere dayalı opsiyon sözleşmeleri
dahil edilebilir. Vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmeleri ile varantlar nedeniyle
maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon
3
portföyünün geriye kalan kısmı, fon
portföyünün %40 ağırlığını aşmamak
koşuluyla, Türk Lirası cinsinden
borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak
kuruluşu bankalar olan veya kendisi
veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir
seviyede derecelendirme notuna sahip
olan diğer ihraççılar tarafından ihraç
edilen kira sertifikalarından, fon
portföyünün en fazla %30’u oranında
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından
hesaplanan Katılım 30 endeksindeki
paylardan ve fon portföyünün en fazla
%25’i oranında TL cinsi katılma
hesabından oluşturulmaktadır. Fon,
portföyünde ağırlıklı olarak bulunan
TL cinsi kira sertifikaları dolayısı ile
düzenli kira gelirleri elde ederek, uzun
vadede istikrarlı getiri elde etmeyi
hedefler.
Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi
bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin
birikimlerini, yatırıma yönlendirmek
amacıyla da kullanılmaktadır. Bu
nedenle, Fon portföyünün tamamı
Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş
ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar
Hakkında Yönetmelik’te ve Hazine
Müsteşarlığı’nın yayınladığı 2016/39
sayılı Bireysel Emeklilik Sistemi
Hakkında Genelge’de belirtilen portföy
sınırlamalarında
uygun
şekilde
yönetilir.
Fon, özel sektör ve kamu borçlanma
araçları getirilerinden yararlanmayı
hedef almaktadır. Bu amaçla fon
portföyünün en az %80’i devamlı
olarak yerli özel sektör ve kamu
borçlanma araçları ile kamu borçlanma
araçlarının konu olduğu ters repodan
oluşturulmaktadır.
Fon
portföyü
istikrarlı
getiri
hedefiyle
yönetilmektedir. Sabit getirili menkul
kıymetlerin sürelerine göre portföy
yönetimi gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca fon izahnamesinin 2.4.
maddesindeki tabloda yer alan para ve
sermaye piyasası araçlarına, belirlenen
sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
net varlık değerini aşamaz. Portföye
alınan vadeli işlem sözleşmelerinin
fonun yatırım stratejisine uygun olması
zorunludur.
3. Fonların “Varlık ve İşlem Türü Tablosu” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
FON YENİ
UNVANI
Anadolu Hayat
Emeklilik A.Ş.
Uzun Vadeli
Borçlanma
Araçları
Emeklilik
Yatırım Fonu
(Fon Kodu:
AH1)
Anadolu Hayat
Emeklilik A.Ş.
Uzun Vadeli
ESKİ ŞEKİL
VARLIK
ve
En
İŞLEM TÜRÜ
Az
(%)
Devlet
İç
70
Borçlanma
Araçları
Türk Özel Sektör
0
Borçlanma
Araçları
Ters Repo
0
Vadeli Mevduat /
0
Katılma Hesabı
(TL)
Takasbank Para
0
Piyasası İşlemleri
Yatırım
Fonu
0
Payları
Gelir
Ortaklığı
0
Senetleri
Varlığa
Dayalı
0
Menkul
Kıymetler
VARLIK
ve
İŞLEM TÜRÜ
En
Çok
(%)
100
20
10
20
10
20
20
20
En
Az
(%)
En
Çok
(%)
4
YENİ ŞEKİL
VARLIK
ve
En
İŞLEM TÜRÜ
Az
(%)
Kamu ve Özel
80
Sektör Borçlanma
Araçları ile Kamu
Borçlanma
Araçlarının konu
olduğu ters repo
işlemleri
Ters
Repo
0
İşlemleri
Takasbank Para
0
Piyasası
ve
Yurtiçi Organize
Para
Piyasası
İşlemleri
İpotek
ve/veya
0
Varlık Teminatlı
Menkul Kıymetler
İpoteğe ve/veya
0
Varlığa
Dayalı
Menkul Kıymetler
Yapılandırılmış
0
Yatırım Araçları
Gelir
Ortaklığı
0
Senetleri
Kira Sertifikaları
0
(Kamu/Özel
Sektör)
Vadeli Mevduat/
0
Katılma Hesabı
(TL)
Yatırım
Fonu
0
Katılma Payları,
Gayrimenkul
Yatırım
Fonu
Katılma Payları ve
Girişim
Sermayesi
Yatırım
Fonu
Katılma Payları
VARLIK
ve
İŞLEM TÜRÜ
En
Az
(%)
En
Çok
(%)
100
10
10
10
10
10
20
20
20
20
En
Çok
(%)
Borçlanma
Araçları Grup
Emeklilik
Yatırım Fonu
(Fon Kodu:
AG1)
Devlet
İç
Borçlanma
Araçları
Türk Özel Sektör
Borçlanma
Araçları
Ters Repo
Vadeli Mevduat /
Katılma Hesabı
(TL)
Takasbank Para
Piyasası İşlemleri
Yatırım
Fonu
Payları
Gelir
Ortaklığı
Senetleri
Varlığa
Dayalı
Menkul
Kıymetler
VARLIK
ve
İŞLEM TÜRÜ
Anadolu Hayat
Emeklilik A.Ş.
Katılım
Standart
Emeklilik
Yatırım Fonu
(Fon Kodu:
AGE)
Hazine tarafından
ihraç edilen, gelir
ortaklığı senetleri
veya
kira
Sertifikaları
Borsada
işlem
görmesi şartı ile
bankalar
veya
yatırım yapılabilir
seviyede
derecelendirme
notuna sahip olan
70
100
0
20
0
0
10
20
0
10
0
20
0
20
0
20
En
Az
(%)
60
En
Çok
(%)
100
0
40
5
Kamu ve Özel
Sektör Borçlanma
Araçları ile Kamu
Borçlanma
Araçlarının konu
olduğu ters repo
işlemleri
Ters
Repo
İşlemleri
Takasbank Para
Piyasası
ve
Yurtiçi Organize
Para
Piyasası
İşlemleri
İpotek
ve/veya
Varlık Teminatlı
Menkul Kıymetler
İpoteğe ve/veya
Varlığa
Dayalı
Menkul Kıymetler
Yapılandırılmış
Yatırım Araçları
Gelir
Ortaklığı
Senetleri
Kira Sertifikaları
(Kamu/Özel
Sektör)
Vadeli Mevduat/
Katılma Hesabı
(TL)
Yatırım
Fonu
Katılma Payları,
Gayrimenkul
Yatırım
Fonu
Katılma Payları ve
Girişim
Sermayesi
Yatırım
Fonu
Katılma Payları
VARLIK
ve
İŞLEM TÜRÜ
Hazine
Müsteşarlığı
Tarafından İhraç
Edilen,
Gelir
Ortaklığı
Senetleri ve/veya
Kira Sertifikaları
Türk
Lirası
cinsinden
Borsada
İşlem
Görmesi
Kaydıyla Kaynak
80
100
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
20
0
20
0
20
0
20
En
Az
(%)
60
En
Çok
(%)
100
0
40
ihraçcılar
tarafından ihraç
edilen Türk Lirası
cinsinden faizsiz
borçlanma
araçları ve Kurul
kaydında bulunan
özel sektör kira
sertifikaları
Katılım
30
Endeksindeki
Paylar
Katılma Hesabı
(TL)
VARLIK
ve
İŞLEM TÜRÜ
Anadolu Hayat
Emeklilik A.Ş.
HSBC Portföy
Borçlanma
Araçları
Emeklilik
Yatırım Fonu
(Fon Kodu:
HS1)
Devlet
İç
Borçlanma
Araçları
Türk Özel Sektör
Borçlanma
Araçları
Ters Repo
Vadeli
Mevduat/Katılma
Hesabı (TL)
Takasbank Para
Piyasası İşlemleri
Yatırım
Fonu
Payları
Varlığa
Dayalı
Menkul
Kıymetler
Gelir
Ortaklığı
Senetleri
0
30
0
25
En
Az
(%)
70
En
Çok
(%)
100
0
20
0
0
10
20
0
10
0
20
0
20
0
20
6
Kuruluşu
Bankalar
Olan
veya Kendisi veya
Fon Kullanıcısı
Yatırım
Yapılabilir
Seviyede
Derecelendirme
Notuna
Sahip
Olan
Diğer
İhraççılar
Tarafından İhraç
Edilen
Kira
Sertifikaları
Katılım
30
Endeksindeki
Ortaklık Payları
Katılma Hesabı
(TL)
VARLIK
ve
İŞLEM TÜRÜ
Kamu ve Özel
Sektör Borçlanma
Araçları ile Kamu
Borçlanma
Araçlarının konu
olduğu ters repo
işlemleri
Ters
Repo
İşlemleri
Takasbank Para
Piyasası
ve
Yurtiçi Organize
Para
Piyasası
İşlemleri
İpotek
ve/veya
Varlık Teminatlı
Menkul Kıymetler
İpoteğe ve/veya
Varlığa
Dayalı
Menkul Kıymetler
Yapılandırılmış
Yatırım Araçları
Gelir
Ortaklığı
Senetleri
Kira Sertifikaları
(Kamu/Özel
Sektör)
Vadeli Mevduat/
Katılma Hesabı
(TL)
Yatırım
Fonu
Katılma Payları,
0
30
0
25
En
Az
(%)
80
En
Çok
(%)
100
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0
20
0
20
0
20
0
20
Gayrimenkul
Yatırım
Fonu
Katılma Payları ve
Girişim
Sermayesi
Yatırım
Fonu
Katılma Payları
4. Fonların karşılaştırma ölçütlerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.
5. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu’nun (Eski Unvanı: Anadolu
Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu) fon işletim gideri kesintisi
ve fon toplam gider kesintisi, fon dönüşümün yürürlük tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde
değiştirilecektir.
Kesinti Türü
Fon İşletim Gideri Kesintisi (Yıllık)
Fon Toplam Gider Kesintisi (Yıllık)
Eski Şekil
%2,00
%2,28
Yeni Şekil
%1,90
%1,91
Diğer fonların fon işletim gideri kesintisi ve fon toplam gider kesintisi oranlarında herhangi bir değişiklik
olmamıştır.
6. Fonların pay alım satım talimatlarında değişiklik yapılmıştır.
Değişikliklere ait içtüzük, izahname ve tanıtım formu tadil metinlerine ve bahsedilen
değişikliklere göre güncellenmiş izahname ve tanıtım formlarına, KAP (Kamuyu Aydınlatma
Platformu)’da ve www.anadoluhayat.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
7
Download