Mali Tablolar

EK1-A
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
TP
2.086.134
298.443
288.248
16.338
271.910
10.195
9.463
732
1.455.463
11.103
11.103
45.001.088
132.003
44.772.211
96.874
101.467.585
100.693.224
100.693.224
2.498.540
1.724.179
6.915.794
6.845.122
70.672
85.018
78.952
6.066
6.066
7.450
1.213
6.237
475.668
619.150
143.482
4.705.917
135.207
135.207
179.938
66
179.872
150.809
CARİ DÖNEM
( 30 / 06 / 2014 )
YP
27.374.841
35.801
35.801
3.512
32.289
755.522
25.877
25.877
7.420.652
206.049
7.020.099
194.504
26.143.852
26.124.967
26.124.967
81.164
62.279
4.777.286
4.747.766
29.520
746
746
746
74.554
74.554
1.132.689
1.284.330
151.641
34.521
7.028
7.028
1.925
1.925
-
Toplam
29.460.975
334.244
324.049
19.850
304.199
10.195
9.463
732
2.210.985
36.980
25.877
11.103
52.421.740
338.052
51.792.310
291.378
127.611.437
126.818.191
126.818.191
2.579.704
1.786.458
11.693.080
11.592.888
100.192
85.764
78.952
6.812
746
6.066
7.450
1.213
6.237
74.554
74.554
1.608.357
1.903.480
295.123
4.740.438
142.235
142.235
181.863
1.991
179.872
150.809
TP
3.664.513
315.470
315.470
21.652
78
293.740
1.686.802
16.139
16.139
40.386.943
130.910
40.097.467
158.566
90.469.955
89.675.429
89.675.429
2.396.871
1.602.345
10.601.586
10.520.533
81.053
77.349
71.283
6.066
6.066
6.237
6.237
376.798
480.051
103.253
1.045.686
133.497
133.497
341.745
3.498
338.247
105.904
150.809
1.502.361
322.821
150.809
1.825.182
105.904
1.052.354
769.870
105.904
1.822.224
164.477.978
68.108.115
232.586.093
150.280.978
61.322.501
211.603.479
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(14)
(12)
(13)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2013 )
YP
23.233.518
149.319
149.319
4.432
144.887
1.318.451
37.133
37.133
6.506.018
232.287
6.140.538
133.193
22.898.704
22.881.971
22.881.971
73.342
56.609
5.197.752
5.167.636
30.116
762
762
762
62.167
62.167
1.100.751
1.249.100
148.349
35.064
9.658
9.658
3.334
3.334
-
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Toplam
26.898.031
464.789
464.789
26.084
78
438.627
3.005.253
53.272
37.133
16.139
46.892.961
363.197
46.238.005
291.759
113.368.659
112.557.400
112.557.400
2.470.213
1.658.954
15.799.338
15.688.169
111.169
78.111
71.283
6.828
762
6.066
6.237
6.237
62.167
62.167
1.477.549
1.729.151
251.602
1.080.750
143.155
143.155
345.079
6.832
338.247
105.904
EK1-A
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAK LAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
16.2.10
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş
Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
16.3
Kâr Yedekleri
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
16.4
Kâr veya Zarar
16.4.1
16.4.2
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
16.5
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI
TP
101.990.449
138.358
101.852.091
57.117
1.166.791
17.581.317
17.581.317
1.531.341
1.463.625
67.716
4.798.711
4.798.711
1.412.797
1.837.363
5.526.847
2.125.199
825.562
1.175.866
1.400.220
752.813
752.813
-
CARİ DÖNEM
( 30 / 06 / 2014 )
YP
45.620.499
248.588
45.371.911
192.603
10.356.042
13.056.073
13.056.073
571.639
450.078
51.727
30.348
1.015
20.364
3.407
1.730
1.677
-
Toplam
147.610.948
386.946
147.224.002
249.720
11.522.833
30.637.390
30.637.390
1.531.341
1.463.625
67.716
4.798.711
4.798.711
1.984.436
2.287.441
5.578.574
2.155.547
826.577
1.175.866
1.420.584
756.220
754.543
1.677
-
24.968.302
2.500.000
4.538.362
387.767
3.669.029
17.388
-
660.177
660.177
660.177
-
25.628.479
2.500.000
5.198.539
1.047.944
3.669.029
17.388
-
18.812.746
2.500.000
(113.564)
(658.133)
17.388
-
464.178
15.631.172
2.852.032
11.857.162
921.978
2.297.588
344.886
1.952.702
1.180
-
464.178
15.631.172
2.852.032
11.857.162
921.978
2.297.588
344.886
1.952.702
1.180
527.181
12.578.459
2.645.390
9.011.091
921.978
3.846.416
582.187
3.264.229
1.435
161.623.848
70.962.245
232.586.093
147.647.528
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2013 )
TP
YP
100.541.591
42.969.671
76.546
91.503
100.465.045
42.878.168
18.520
37.833
1.082.326
8.179.935
12.509.222
12.061.628
12.509.222
12.061.628
2.656.460
2.347.777
308.683
4.036.491
4.036.491
1.064.330
315.873
1.423.725
490.082
7
9
2
5.101.401
43.195
1.977.215
26.278
705.421
735
1.139.179
1.279.586
16.182
400.716
3.134
400.716
1.453
1.681
-
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
(145.407)
(145.407)
(145.407)
63.955.951
Toplam
143.511.262
168.049
143.343.213
56.353
9.262.261
24.570.850
24.570.850
2.656.460
2.347.777
308.683
4.036.491
4.036.491
1.380.203
1.913.807
7
9
2
5.144.596
2.003.493
706.156
1.139.179
1.295.768
403.850
402.169
1.681
18.667.339
2.500.000
(258.971)
(803.540)
17.388
527.181
12.578.459
2.645.390
9.011.091
921.978
3.846.416
582.187
3.264.229
1.435
211.603.479
EK1-B
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
( 30 / 06 / 2014 )
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1)
(1)
TP
YP
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2013 )
TOPLAM
TP
YP
TOPLAM
52.906.869
12.955.895
12.815.712
807.902
11.277.873
729.937
93.278
93.278
46.905
46.905
37.404.933
13.403.105
221.171
1.556.658
2.714.427
6.506.372
13.691
2.390.786
24.001.828
24.001.816
12
2.546.041
2.546.041
501.766
251.003
250.763
2.028.495
170.361
1.858.134
15.780
11.400
4.380
385.702.365
59.837.206
26.318.431
2.581.752
4.224.047
8.723
26.390.379
312.225
1.649
325.842.086
1.257.203
11.281.452
1.188.462
290.159.564
21.950.196
5.209
23.073
77.777.674
21.490.735
13.706.696
13.270.065
436.631
3.371.429
3.362.754
8.675
4.383.843
4.070.725
313.118
28.767
32.811.107
2.367.562
440.410
389.462
26.617
19.143
1.491.930
30.443.545
30.443.545
23.475.832
23.475.832
535.963
267.997
267.966
22.924.337
12.359.014
10.565.323
15.532
4.211
11.321
50.241.755
7.485.935
2.922.374
181.404
207.125
110
4.174.236
686
42.169.273
11.135
1.786.838
23.700
29.543.875
10.795.569
8.156
586.547
130.684.543
34.446.630
26.522.408
14.077.967
11.277.873
1.166.568
3.464.707
3.456.032
8.675
4.430.748
4.117.630
313.118
28.767
70.216.040
15.770.667
661.581
1.946.120
2.714.427
6.532.989
32.834
3.882.716
54.445.373
54.445.361
12
26.021.873
26.021.873
1.037.729
519.000
518.729
24.952.832
12.529.375
12.423.457
31.312
15.611
15.701
435.944.120
67.323.141
29.240.805
2.763.156
4.431.172
8.723
26.390.489
4.486.461
2.335
368.011.359
1.268.338
13.068.290
1.212.162
319.703.439
32.745.765
13.365
609.620
47.871.004
10.831.743
10.739.853
741.194
9.275.313
723.346
68.438
68.438
23.452
23.452
34.702.138
12.293.762
326.682
1.020.202
2.513.009
6.275.095
13.049
2.145.725
22.408.376
22.408.364
12
2.337.123
2.337.123
357.260
178.811
178.449
1.979.863
179.214
1.800.649
320.577.537
46.911.455
20.973.487
1.790.488
3.606.962
8.445
20.295.171
235.253
1.649
273.653.063
940.376
10.097.025
1.263.180
242.419.327
18.927.946
5.209
13.019
72.752.844
19.060.838
12.776.246
12.209.334
566.912
2.049.565
2.037.730
11.835
4.205.662
3.838.627
367.035
29.365
32.669.994
5.154.199
4.154.496
193.393
14
20.039
786.257
27.515.795
27.515.795
21.022.012
21.022.012
363.104
181.566
181.538
20.658.908
11.329.933
9.328.975
34.167.121
6.071.450
2.922.058
124.295
130.038
112
2.894.947
27.549.642
18.700
1.498.284
18.155
22.144.209
3.862.021
8.273
546.029
120.623.848
29.892.581
23.516.099
12.950.528
9.275.313
1.290.258
2.118.003
2.106.168
11.835
4.229.114
3.862.079
367.035
29.365
67.372.132
17.447.961
4.481.178
1.213.595
2.513.023
6.295.134
13.049
2.931.982
49.924.171
49.924.159
12
23.359.135
23.359.135
720.364
360.377
359.987
22.638.771
11.509.147
11.129.624
354.744.658
52.982.905
23.895.545
1.914.783
3.737.000
8.445
20.295.283
3.130.200
1.649
301.202.705
959.076
11.595.309
1.281.335
264.563.536
22.789.967
13.482
559.048
438.609.234
128.019.429
566.628.663
368.448.541
106.919.965
475.368.506
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
EK1-C
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2014-30/06/2014)
(01/01/2013-30/06/2013)
8.992.538
6.037.265
972
81.974
1.365
2.799.430
1.729
1.251
2.145.948
650.502
59.484
12.048
4.862.984
3.786.608
136.971
829.721
87.575
22.109
4.129.554
481.735
620.421
79.652
540.769
138.686
41
138.645
4.752
20.199
44.965
(232.614)
207.848
993.289
5.629.529
736.408
2.375.773
2.517.348
9.649
2.526.997
(574.291)
(840.619)
266.328
1.952.706
1.952.706
1.952.702
4
6.896.773
4.477.194
732
45.009
622
2.334.119
642
445
1.337.638
995.394
30.606
8.491
3.043.442
2.680.435
69.654
193.171
71.317
28.865
3.853.331
409.180
487.312
43.091
444.221
78.132
1.079
77.053
62.346
(7.563)
44.764
335.148
(387.475)
1.076.676
5.393.970
944.000
2.213.205
2.236.765
6.635
2.243.400
(540.877)
(276.395)
(264.482)
1.702.523
1.702.523
1.701.741
782
Hisse Başına Kâr / Zarar
0,7811
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
0,6810
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN
GELİR-GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
( 30 / 06 / 2014 )
( 30 / 06 / 2013 )
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL
VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN
KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN
ETKİSİ
2.985.814
3.671.449
112
(5.489)
(1.890.304)
(424)
-
-
-
-
(18)
-
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
XII.
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
9
62.276
(440.675)
(13.270)
261.390
6.273.469
(752.956)
(751.443)
(1.513)
5.520.513
(1.642.608)
737.873
734.937
2.936
(904.735)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Olağanüstü
Yedek Akçe
Statü
Yedekleri
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
Maddi ve Maddi Olm.
Duran Varlık YDF
Ortaklıklardan Bedelsiz
Hisse Senetleri
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F.
Riskten Korunma
Fonları
Azınlık
Payları
Toplam
Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM
( 30 / 06 / 2013 )
I. Dönem Başı Bakiyesi
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
III. Yeni Bakiye (I + II)
Dönem İçindeki Değişimler
IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
V. Menkul Değerler Değerleme Farkları
VI.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
X. Kur Farkları
XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XIV. Sermaye Artırımı
14.1. Nakden
14.2. İç Kaynaklardan
XV. Hisse Senedi İhracı
XVI. Hisse Senedi İptal Kârları
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı
XX. Kâr Dağıtımı
20.1.Dağıtılan Temettü
20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20.3.Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX)
2.500.000
2.500.000
543.482
543.482
-
-
2.525.171
2.525.171
-
7.041.211
7.041.211
634.041
634.041
2.751.014
2.751.014
446.544
446.544
-
-
-
-
14.952
13.907
132.624
132.624
-
-
1.959.867
1.959.867
-
(10.616)
287.937
287.937
-
1.701.741
(2.751.014)
(2.751.014)
-
16.964
100.586
(270.000)
370.586
-
-
-
2.686.654
-
9.001.078
911.362
1.701.741
564.094
2.500.000
543.482
-
17.369
17.369
-
-
36.515
36.515
17.420.083
17.420.083
(1.092.003)
(1.012)
-
-
19
-
-
-
(57)
(16.964)
782
(9)
(9)
-
(1.077.108)
19
12.895
(10.616)
1.702.523
(270.009)
(270.009)
-
(168.279)
-
17.388
-
-
20.267
17.777.787
17.388
-
-
1.435
18.667.339
924.736
924.736
CARİ DÖNEM
( 30 / 06 / 2014 )
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (1)
Dönem İçindeki Değişimler
II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
VIII. Kur Farkları
IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII. Sermaye Artırımı
12.1.Nakden
12.2.İç Kaynaklardan
XIII. Hisse Senedi İhraç Primi
XIV. Hisse Senedi İptal Karları
XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı
XVIII. Kâr Dağıtımı
18.1.Dağıtılan Temettü
18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3.Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII)
2.500.000
543.482
-
-
2.645.390
-
9.011.091
905.677
-
-
-
-
20.030
2.602
184.010
184.010
-
-
2.846.071
2.846.071
-
(63.003)
-
1.952.702
-
2.500.000
543.482
-
-
2.852.032
-
11.857.162
842.674
1.952.702
10
3.846.416
(53.107)
(3.448.423)
(418.342)
(3.030.081)
344.886
(803.540) -
1.688.985
162.499
-
3.669.029
-
-
-
-
(298)
39
4
-
1.708.717
3.669.029
165.101
(116.071)
1.952.706
(418.342)
(418.342)
-
1.047.944
3.669.029
17.388
-
-
1.180
25.628.479
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
CARİ DÖNEM(*)
(01/01/2014-30/06/2014)
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2013-30/06/2013)
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.222.468
1.794.506
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
7.084.600
(4.613.951)
4.752
621.634
1.904.468
744.279
(980.082)
(639.740)
(1.903.492)
6.561.822
(3.043.014)
62.346
485.821
1.867.703
576.722
(928.173)
(698.634)
(3.090.087)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(4.659.638)
(2.481.372)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(4.665)
(10.195)
(4.260.582)
(14.522.864)
272.515
5.659.924
4.281.017
2.236.824
1.688.388
128.547
505.929
(19.992.121)
(318.327)
6.297.533
7.354.426
2.874.728
667.913
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(2.437.170)
(686.866)
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1.425.126)
327.961
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
(1.125.126)
(300.000)
-
597.961
(270.000)
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
VI.
VII.
1.532.361
1.969.982
(106.121)
7.754
(16.548.965)
14.409.103
(262.072)
4.290.921
(258.259)
(18.517)
(86.817)
21.754
(8.941.092)
5.624.331
(237.257)
5.902.607
(295.027)
(60.375)
54.797
(2.390.310)
1.665.874
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.223.744
7.066.624
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.833.434
8.732.498
11