30 haziran 2017 dönemine ait performans sun

YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ
SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUM RAPORU
YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FON’UNA AİT
PERFORMANS SUNUM RAPORU
A. TANITICI BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ
Halka arz tarihi:
15.06.1990
30.06.2017 tarihi itibariyle
116,654,466.03
Fon Toplam Değeri
36.845532
Birim Pay Değeri
1,129
Yatırımcı Sayısı
0.01
Tedavül Oranı (%)
Portföy Dağılımı (%)
1.13
Hisse Senedi
90.37
Yabancı Hisse Senedi
0.95
Takasbank Para Piyasası
2.24
Yatırım Fonu
3.84
Vadeli Mevduat
1.47
Diğer
Payların Sektörel Dağılımı (%)
Yabancı Hisse Senedi
Teknoloji
Diğer
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticileri
Onursal Yazar
Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fon, toplam değerinin en az %80’ini devamlı olarak
yurtdışı borsalarda işlem gören teknolojik ilerleme
sağlayarak ve yeni teknolojiler geliştirerek ürün,
süreç ya da hizmetler sunan bilişim teknolojileri,
elektronik,
biyoteknoloji,
telekomünikasyon,
elektronik ticaret, yenilenebilir enerji teknolojileri,
medikal teknoloji, online iletişim ve elektronik ödeme
sistemleri gibi diğer teknoloji alanlarında faaliyet
gösteren şirketlerin ortaklık paylarına yatırım yaparak
teknoloji alanındaki global fırsatları yakalamayı
hedefler. Fon portföyünün %20’lik kısmı ile
izahnamesinde yer verilen diğer yatırım araçlarına
yatırım yapabilir. Fonun karşılaştırma ölçütü %90
98.18 Nasdaq Composite Endeksi, %10 BIST-KYD Repo
1.82 (Brüt) Endeksi’dir. Fon portföyüne riskten korunma
ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri vb. türev araçlar
nedeniyle oluşan kaldıraçlı pozisyonlar fon
performansının referans portföy getirisinden
farklılaşmasına neden olabilir. Yatırım yapılacak
varlıkların belirlenmesinde Yapı Kredi Portföy
Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
En Az Alınabilir Pay Adedi
1
1
YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
B.
PERFORMANS BİLGİSİ
Yıllar
2012
2013
2014
2015
2016
2017 (***)
Toplam Getiri (%)
9.84
19.61
24.36
22.43
22.30
19.84
Karşılaştırma
Ölçütünün Getirisi
/ Eşik Değer (%)
13.71
21.45
35.44
36.34
27.65
13.18
Enflasyon Oranı
(%) (*)
2.45
6.97
6.36
8.81
8.93
5.89
Portföyün Zaman
İçinde Standart
Sapması (%)
0.35
0.50
0.66
0.97
1.02
0.97
Karşılaştırma
Ölçütünün
Standart Sapması
(%) (**)
0.81
0.68
0.73
0.98
1.06
0.93
(*)
Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE’nin performans dönemine denk gelen bileşik getirisidir.
(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.
(***) 01.01.2017 - 30.06.2017 tarihleri arasındaki dönemdir.
GRAFİK
"Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz."
2
Bilgi Rasyosu
-0.0112
0.0423
-0.0987
-0.1180
-0.0373
0.1067
Sunuma Dahil
Dönem Sonu
Portföyün Net
Aktif Değeri
1,238,270.66
2,660,116.00
9,565,424.80
36,984,610.44
30,001,297.47
116,654,466.03
YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
C.
DİPNOTLAR
1.
Yapı Kredi Portföy Yönetimi, portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti veren bir portföy yönetim
şirketidir. Yönetim alanları yatırım fonları, emeklilik fonları ve özel portföy yönetimidir. Kurucu, fonun
katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile
faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona
ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya
ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy
yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği’nde belirtilen ilkeler ve fon
portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ’de yer alan sınırlamalar çerçevesinde
yönetilir.
Uzmanlaşılan Yönetim Alanları:



Yatırım Fonu Portföy Yönetimi,
Emeklilik Fonu Portföy Yönetimi,
Özel Portföy Yönetimi,
2.
Fon portföyünün yatırım amacı ve yatırım stratejisine “A. Tanıtıcı Bilgiler” bölümünde yer verilmiştir.
3.
Fon Portföyü 01.01.2017 - 30.06.2017 sunum döneminde “net %19.84” oranında getiri sağlamıştır.
4.
Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine
oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.
01.01.2017 - 30.06.2017 döneminde :
Fon Yönetim Ücreti
Denetim Ücreti
Saklama Giderleri
İhraç İzni Giderleri
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri
Diğer Giderler
Günlük Giderlerin Portföy Değerine Oranı (%)
Ortalama Fon Portföy Değeri
Portföy Değerine
Oranı (%)
1.601
0.003
0.043
0.000
0.089
1.736
88,787,512.60
TL Tutar
1,421,853.25
2,603.48
38,078.06
64.27
79,013.10
Fonun gerçekleşen gider oranının azami fon toplam gider oranını aşmış olması durumunda, dönem içinde
fon toplam gider oranını aşan kısım kurucu tarafından karşılanarak fona ödenmiştir.
5.
Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.
6.
Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
3
YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
D.
İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR
1.
ABD 1Y2017 büyüme ve enflasyon verilerinin 2Y2016’ya göre bir miktar ivme kaybetmesinin sonucunda
Fed’in 2016’nın sonunda piyasaya duyurduğu ve halihazırda piyasa tarafından büyük ölçüde fiyatlanmış
olan 2017 yılında 3 adet faiz artırım hedefinin ötesine geçen ek faiz artırım beklentileri için uygun zemin
oluşmadı. Bunun yanında başta Avrupa olmak üzere küresel büyüme performansının beklentilerden daha
iyi yönde gerçekleşmesi ve Trump’ın hayata geçirmeyi planladığı reformların ilk başta sanılandan daha geç
bir tarihte devreye gireceği beklentisinin ağırlık kazanması nedeniyle ABD doları küresel düzeyde yılın ilk
yarısında değer kaybetti. Ayrıca petrol fiyatlarında yılın ilk yarısında 2016 yıl sonuna göre düşüş yaşanması
sonucunda enflasyonla birlikte küresel faizlerin kısa vadede düşüş göstermesi ve Fed dışındaki önde gelen
merkez bankalarının faiz artırımına gitmemesi için uygun zemin oluşurken bu durum gelişmekte olan
piyasalarla birlikte küresel hisse senedi piyasalarını destekleyici rol oynadı. Söz konusu makro ortamda
gelir ve faaliyet kârlarının önemli bölümünü ABD dışından elde eden teknoloji şirketlerinin faaliyet
performansı ve hisse senedi fiyatları olumlu etkilenirken Nasdaq Bileşik endeksi 2017’nin ilk yarısında
6.140 düzeyinde kapanış gerçekleştirerek %14 artış kaydetti. Fonun yönetiminde hisse seçiminin yanı sıra
dönemsel olarak kıstasın üzerinde pozisyon taşınarak yükselişten yarar sağlamak hedeflenmiştir.
…………………..
4