AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete`de

AÇIKLAMA
01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14.
maddesi gereği T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin 2011 yılsonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu,
Konsolide Finansal Raporu ile Türk Ticaret Kanunu’nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan
denetçiler tarafından hazırlanan rapor, Ticaret Sicil Gazetesi’nin 19.04.2012 tarih ve 8052 sayılı
nüshasında açıklama ve dipnotları ile birlikte yayımlanmıştır.
Ayrıca, söz konusu bilgilere Türkiye Bankalar Birliği’nin internet sayfası (www.tbb.org.tr) ve
Bankanın internet sayfasından (www.ziraatbank.com.tr / Bankamız / Yatırımcı İlişkileri /
Finansal Rapor ve Mali Tablolar ) ulaşılabilir.
KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu’na:
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.’nin (“Banka”) 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide
olmayan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide olmayan gelir tablosu, nakit akış
tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini
denetlemiş bulunuyoruz.
Banka Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu konsolide olmayan finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanmasına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal
Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”) tarafından muhasebe
ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile BDDK
tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arzeden ölçüde
yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi
oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.
Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar
üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi
ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak
gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul
güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde;
finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı
toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız
denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların
hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe
politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim
görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.
Şartlı Görüşün Dayanağı:
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Bölüm II. Not 7.ç1’de belirtildiği
üzere, bilanço tarihi itibarıyla ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, Banka yönetimi tarafından
ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek muhtemel gelişmeler dikkate alınarak ihtiyatlılık prensibi
dahilinde ayrılan ve cari dönemde gider yazılan 130.000 bin TL tutarında serbest karşılığı içermektedir.
Bağımsız Denetçi Görüşü:
Görüşümüze göre, yukarıda şartlı görüşün dayanağı paragrafında açıklanan hususun konsolide olmayan
finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, bütün önemli
taraflarıyla, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.’nin 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla mali durumunu ve
aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun
37’nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına
ve BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik,
tebliğ, genelge ve açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Haluk Yalçın, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, 5 Mart 2012
EK1-A
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
TP
6.318.336
92.992
92.992
42.289
50.703
61.040
33.842.067
123.809
33.313.947
404.311
64.330.044
64.073.451
14.193
64.059.258
850.293
593.700
27.600.761
27.592.135
8.626
59.806
59.806
53.781
6.025
123.000
117.279
5.721
921.322
52.614
52.614
281.913
211
281.702
51.882
CARİ DÖNEM
(31 / 12 / 2011 )
YP
7.954.038
40.604
40.604
14.139
26.465
1.259.419
4.285.716
93.586
4.145.154
46.976
7.099.931
7.099.809
264.996
6.834.813
12.748
12.626
4.903.436
4.902.915
521
576.949
576.949
50.359
50.359
50.359
9.176
11.363
11.363
-
Toplam
14.272.374
133.596
133.596
56.428
77.168
1.320.459
38.127.783
217.395
37.459.101
451.287
71.429.975
71.173.260
279.189
70.894.071
863.041
606.326
32.504.197
32.495.050
9.147
59.806
59.806
53.781
6.025
699.949
694.228
5.721
50.359
50.359
50.359
930.498
63.977
63.977
281.913
211
281.702
51.882
TP
7.652.000
211.577
211.577
183.889
27.688
44.514
35.943.019
118.312
35.618.082
206.625
51.982.988
51.700.885
51.700.885
844.746
562.643
32.331.551
32.325.607
5.944
52.177
52.177
47.123
5.054
114.700
108.979
5.721
821.178
33.736
33.736
316.340
1.504
314.836
14.945
51.882
703.217
51.157
51.882
754.374
14.945
478.769
54.332
14.945
533.101
134.438.994
26.242.148
160.681.142
129.997.494
21.162.214
151.159.708
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(14)
(15)
(12)
(16)
(13)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2010 )
YP
2.613.064
28.012
28.012
26.229
1.783
4.597.596
3.781.486
46.394
3.695.037
40.055
5.460.465
5.460.465
206.449
5.254.016
10.324
10.324
4.056.500
4.056.071
429
520.976
520.976
43.231
43.231
43.231
4.864
1.688
1.688
-
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Toplam
10.265.064
239.589
239.589
210.118
29.471
4.642.110
39.724.505
164.706
39.313.119
246.680
57.443.453
57.161.350
206.449
56.954.901
855.070
572.967
36.388.051
36.381.678
6.373
52.177
52.177
47.123
5.054
635.676
629.955
5.721
43.231
43.231
43.231
826.042
35.424
35.424
316.340
1.504
314.836
14.945
EK1-A
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAK LAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
16.2.10
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş
Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
16.3
Kâr Yedekleri
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
16.4
Kâr veya Zarar
16.4.1
16.4.2
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
16.5
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI
TP
89.189.709
1.066.830
88.122.879
29.853
65.526
23.319.266
23.319.266
3.871.136
3.871.136
688.700
794.385
1.886.463
977.551
656.600
252.312
269.111
269.111
-
CARİ DÖNEM
(31 / 12 / 2011 )
YP
23.876.973
108.861
23.768.112
9.968
487.956
2.468.904
871.449
1.597.455
199.156
340.473
5.973
139
5.834
337
337
-
Toplam
113.066.682
1.175.691
111.890.991
39.821
553.482
25.788.170
871.449
24.916.721
3.871.136
3.871.136
887.856
1.134.858
1.892.436
977.690
656.600
258.146
269.448
269.448
-
13.140.811
2.500.000
150.032
(410.811)
17.361
-
36.442
36.442
36.442
-
13.177.253
2.500.000
186.474
(374.369)
17.361
-
13.271.440
2.500.000
1.302.740
741.963
17.295
-
186.645
186.645
186.645
-
13.458.085
2.500.000
1.489.385
928.608
17.295
-
543.482
8.230.307
2.290.756
5.305.510
634.041
2.260.472
159.798
2.100.674
-
-
543.482
8.230.307
2.290.756
5.305.510
634.041
2.260.472
159.798
2.100.674
-
543.482
5.596.300
2.012.298
3.000.593
583.409
3.872.400
159.798
3.712.602
-
-
543.482
5.596.300
2.012.298
3.000.593
583.409
3.872.400
159.798
3.712.602
-
133.254.960
27.426.182
160.681.142
128.035.501
23.124.207
151.159.708
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2010 )
TP
YP
103.371.049
22.425.423
1.395.435
131.613
101.975.614
22.293.810
5.514
85
28.679
70.084
5.003.477
5.003.477
3.525.458
3.525.458
574.576
139.130
626.643
297.670
1
1
1.223.040
4.990
254.814
31
600.830
367.396
4.959
405.625
179
405.625
179
-
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Toplam
125.796.472
1.527.048
124.269.424
5.599
98.763
5.003.477
5.003.477
3.525.458
3.525.458
713.706
924.313
1
1
1.228.030
254.845
600.830
372.355
405.804
405.804
-
EK1-B
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
(31 / 12 / 2011 )
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1), (3)
(1), (3)
(2)
TP
YP
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2010 )
TOPLAM
TP
YP
TOPLAM
36.255.578
4.046.543
4.044.509
392.196
2.959.563
692.750
2.000
2.000
34
34
30.945.781
7.755.616
268.644
1.000
143
2.461.000
3.822.106
8.131
1.194.592
23.190.165
23.189.863
302
1.263.254
1.263.254
133.195
66.617
66.578
1.130.059
1.130.059
212.862.987
21.201.775
3.561.620
977.787
2.770.680
8.893
13.672.892
208.254
1.649
191.661.212
264.618
24.543.558
1.249.461
154.386.204
11.212.162
5.209
-
21.183.840
7.932.118
5.922.741
5.600.700
322.041
371.588
6.354
365.234
1.637.789
1.637.789
8.304.720
974.747
367.070
607.677
7.329.973
7.329.973
4.947.002
4.947.002
134.512
67.248
67.264
4.812.490
2.977.218
1.835.272
14.045.181
1.362.383
1.133.079
14.781
143.105
93
71.325
12.598.473
38.111
4.242.379
14.118
6.685.510
1.611.171
7.184
84.325
57.439.418
11.978.661
9.967.250
5.992.896
2.959.563
1.014.791
373.588
6.354
367.234
1.637.823
1.637.823
39.250.501
8.730.363
635.714
1.000
143
2.461.000
3.822.106
8.131
1.802.269
30.520.138
30.519.836
302
6.210.256
6.210.256
267.707
133.865
133.842
5.942.549
2.977.218
2.965.331
226.908.168
22.564.158
4.694.699
992.568
2.913.785
8.893
13.672.985
279.579
1.649
204.259.685
302.729
28.785.937
1.263.579
161.071.714
12.823.333
12.393
84.325
21.918.514
2.600.853
2.598.621
306.182
1.782.538
509.901
2.000
2.000
232
232
17.265.250
5.684.559
93.489
2.000
2.303.845
2.673.734
10.958
600.533
11.580.691
11.580.339
352
2.052.411
2.052.411
9.352
4.682
4.670
2.043.059
61.728
1.981.331
144.257.120
12.077.658
2.917.066
867.258
2.161.082
8.442
5.920.736
201.422
1.652
132.179.462
261.333
15.576.321
1.227.795
107.084.713
8.024.091
5.209
-
11.352.571
4.921.101
3.898.990
3.675.222
223.768
37.164
8.721
28.443
984.947
984.947
4.282.801
491.315
167.788
323.527
3.791.486
3.791.486
2.148.669
2.148.669
10.353
5.187
5.166
2.138.316
2.039.638
98.678
7.326.577
645.771
515.859
15.434
75.767
305
38.406
6.647.063
13.549
2.641.709
25.555
3.050.964
909.357
5.929
33.743
33.271.085
7.521.954
6.497.611
3.981.404
1.782.538
733.669
39.164
8.721
30.443
985.179
985.179
21.548.051
6.175.874
261.277
2.000
2.303.845
2.673.734
10.958
924.060
15.372.177
15.371.825
352
4.201.080
4.201.080
19.705
9.869
9.836
4.181.375
2.101.366
2.080.009
151.583.697
12.723.429
3.432.925
882.692
2.236.849
8.442
5.921.041
239.828
1.652
138.826.525
274.882
18.218.030
1.253.350
110.135.677
8.933.448
11.138
33.743
249.118.565
35.229.021
284.347.586
166.175.634
18.679.148
184.854.782
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
EK1-C
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(31 / 12 / 2011 )
( 31 / 12 / 2010 )
13.706.442
7.392.119
1.650
34.657
38
6.265.869
9.571
3.202.880
3.053.418
12.109
8.464.864
7.348.651
6.583
1.088.513
21.117
5.241.578
625.613
773.958
45.158
728.800
148.345
12
148.333
31.788
(61.453)
93.140
291.574
(446.167)
372.414
6.209.940
807.997
2.622.439
2.779.504
2.779.504
(678.830)
(314.816)
(364.014)
2.100.674
2.100.674
2.100.674
-
12.391.498
5.776.757
1.145
176.506
5.301
6.418.601
20.312
2.701.743
3.696.546
13.188
7.035.839
6.554.119
1.892
456.102
23.726
5.355.659
510.581
609.248
27.934
581.314
98.667
1
98.666
33.648
(13.137)
22.348
111.554
(147.039)
976.774
6.863.525
144.505
2.249.660
4.469.360
4.469.360
(756.758)
(807.390)
50.632
3.712.602
3.712.602
3.712.602
-
Hisse Başına Kâr / Zarar
0,000840
0,001485
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR-GİDER
KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2011)
(31/12/2010)
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer
Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe
Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)
X.
XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.4 Diğer
XII. XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
(320.948)
(17.038)
1.184.512
1.756
-
-
-
-
VI.
9
(216)
85.332
(252.870)
(1.050.107)
(1.055.826)
5.719
(1.302.977)
62.173
(211.259)
1.037.182
(599.181)
(576.649)
(22.532)
438.001
CARİ DÖNEM
(31/12/2011)
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII)
Dönem İçindeki Değişimler
II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
VIII. Kur Farkları
IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII. Sermaye Artırımı
12.1.Nakden
12.2.İç Kaynaklardan
XIII. Hisse Senedi İhraç Primi
XIV. Hisse Senedi İptal Karları
XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı
XVIII. Kâr Dağıtımı
18.1.Dağıtılan Temettü
18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3.Diğer
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (1)
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX)
Dönem İçindeki Değişimler
IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
V. Menkul Değerler Değerleme Farkları
VI.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
X. Kur Farkları
XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XIV. Sermaye Artırımı
14.1. Nakden
14.2. İç Kaynaklardan
XV. Hisse Senedi İhracı
XVI. Hisse Senedi İptal Kârları
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı
XX. Kâr Dağıtımı
20.1.Dağıtılan Temettü
20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20.3.Diğer
I. Dönem Başı Bakiyesi
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
III. Yeni Bakiye (I + II)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/12/2010)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dipnot
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
0
0
0
0
0
5.305.510
634.041
50.632
0
2.100.674
0
2.100.674
0
0
0
0
3.712.602
0
3.712.602
0
0
0
0
0
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
10
2.290.756
0
0
2.304.917
0
50.632
0
278.458
0
2.304.917
543.482
0
278.458
0
2.500.000
0
0
0
0
0
0
583.409
0
0
0
3.000.593
0
0
0
0
583.409
0
0
2.012.298
3.000.593
279.275
0
279.275
0
0
304.134
304.134
0
Diğer
Yedekler
0
0
0
0
0
2.012.298
1.926.303
0
1.926.303
0
0
1.074.290
1.074.290
0
Olağanüstü
Yedek Akçe
0
0
0
0
0
254.202
0
0
0
0
0
0
Statü
Yedekleri
254.202
0
0
1.758.096
1.758.096
0
Yasal Yedek
Akçeler
0
0
543.482
0
0
0
0
0
0
0
Hisse Senedi
İptal Kârları
0
0
2.500.000
543.482
0
2.500.000
0
0
0
0
0
0
(1)
0
0
0
543.483
2.500.000
0
0
Hisse Senedi
İhraç Primleri
543.483
0
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
2.500.000
0
Ödenmiş
Sermaye
159.798
(3.712.602)
(1.078.595)
(2.634.007)
0
0
0
3.872.400
159.798
(3.510.955)
(1.051.175)
(2.459.780)
0
0
0
3.670.753
3.670.753
0
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
-374.369
0
0
0
(150.203)
(1.152.774)
0
928.608
928.608
0
0
0
1.756
436.245
0
490.607
490.607
0
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
Maddi ve Maddi Olm.
Duran Varlık YDF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.361
0
0
0
66
0
17.295
17.295
0
0
0
4.531
0
12.764
12.764
0
Ortaklıklardan Bedelsiz
Hisse Senetleri
Riskten Korunma
Fonları
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.177.253
(1.152.774)
66
(150.203)
2.100.674
(1.078.595)
(1.078.595)
-
13.458.085
13.458.085
0
436.245
0
0
0
0
0
4.531
1.756
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1)
3.712.602
(1.051.175)
(1.051.175)
0
0
10.354.127
0
0
0
10.354.127
Toplam
Özkaynak
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
CARİ DÖNEM(*)
(01/01/2011-31/12/2011)
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2010-31/12/2010)
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.826.818
3.135.587
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
14.662.653
(8.515.062)
31.788
772.430
692.076
823.027
(2.366.768)
(651.052)
(2.622.274)
12.017.169
(6.979.212)
38.185
604.451
173.266
635.478
(2.068.396)
(911.528)
(373.826)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(9.835.062)
2.270.643
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
148.418
(5.297.641)
(13.786.911)
(189.121)
21.717.650
(13.610.193)
452.364
730.372
236.202
(817.408)
(20.905.224)
(166.178)
(2.264.439)
25.334.357
77.467
775.866
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(7.008.244)
5.406.230
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.866.552
(5.062.108)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
(78.697)
(181.265)
32.217
(51.478.756)
50.861.760
(4.373.548)
9.003.719
(918.878)
(22.807)
(163.745)
76.915
(25.603.705)
12.806.347
(2.041.461)
9.886.348
-
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1.078.596)
(1.051.175)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
(1.078.595)
(1)
-
(1.051.175)
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1)
7.687.992
12.301.839
(*) T.C. Merkez Bankası ve yurt dışı merkez bankaları nezdinde zorunlu karşılıklarla ilgili olarak serbest olmayan hesaplarda tutulan bakiyeler, önceki dönemlerde dönem başı ve dönem sonu nakit
ve nakde eşdeğer varlıklar içerisine dahil edilirken 1 Ocak-31 Aralık 2011 hesap dönemine ilişkin nakit akış tablosunda nakit ve nakde eşdeğer varlıklar olarak gösterilmemektedir.
606.441
(4.613.847)
(1)
11
12.301.839
192.319
(514.734)
12.816.573
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN KÂR DAĞITIM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN
BAĞIMSIZ DENETİMDEN
GEÇMİŞ
GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2011)
(31/12/2010)
I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
1.1.DÖNEM KÂRI
1.2.ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(-)
1.2.1.Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2.Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3.Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
2.779.504
678.830
(314.816)
A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
2.100.674
3.661.970
105.034
-
183.099
1.995.640
3.478.871
1.6.ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1.Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3.Katılma İntifa Senetlerine
1.6.4.Kâra İştirakli Tahvillere
1.6.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7.PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8.YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.9.ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.9.1.Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.3.Katılma İntifa Senetlerine
1.9.4.Kâra İştirakli Tahvillere
1.9.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.10.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.11.STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.12.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.13.DİĞER YEDEKLER
1.14.ÖZEL FONLAR
-
125.000
125.000
II. YEDEKLERDEN DAĞITIM
-
2.1.DAĞITILAN YEDEKLER
2.2.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3.ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1.Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3.Katılma İntifa Senetlerine
2.3.4.Kâra İştirakli Tahvillere
2.3.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4.PERSONELE PAY (-)
2.5.YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
-
1.3.GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4.BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.5.BANKADA BIRAKILMASI VE TASAR. ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
(364.014)
111.898
841.697
841.697
95.359
2.304.917
0,001485
III. HİSSE BAŞINA KÂR
3.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
3.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
4.469.360
807.390
(807.390)
0,000840
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
4.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
(1) Kar dağıtımı Banka Genel Kurulu tarafından kararlaştırılmaktadır. Finansal tabloların düzenlendiği tarih itibarıyla Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamıştır.
(2) Önceki döneme ilişkin kar dağıtım tablosu 31 Aralık 2010 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar yayınlandığı tarihten sonra Olağan Genel Kurul kararı
ile kesinleşmiş ve bu doğrultuda yeniden düzenlenmiştir
(3) Önceki döneme ilişkin 50.632 TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri kar dağıtımına konu edilmemiştir.
KONSOLİDE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu’na:
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.’nin (“Banka”) ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 31 Aralık
2011 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide gelir
tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı
notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz.
Banka Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu konsolide finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanmasına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”) tarafından muhasebe ve finansal
raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile BDDK tarafından
yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arzeden ölçüde yanlış bilgi
içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun
muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.
Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen konsolide finansal
tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve
Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak
gerçekleştirilmiştir. Konsolide finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin
makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız
denetimde; konsolide finansal tablolarda yer alan tutarlar ve konsolide finansal tablo açıklama ve
dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler
istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin inisiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri,
konsolide finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak
ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen
bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.
Şartlı Görüşün Dayanağı:
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Bölüm II. Not 7.ç1’de belirtildiği üzere, bilanço
tarihi itibarıyla ilişikteki konsolide finansal tablolar, Banka yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda
meydana gelebilecek muhtemel gelişmeler dikkate alınarak ihtiyatlılık prensibi dahilinde ayrılan ve cari
dönemde gider yazılan 130.000 bin TL tutarında serbest karşılığı içermektedir.
Bağımsız Denetçi Görüşü:
Görüşümüze göre, yukarıda şartlı görüşün dayanağı paragrafında açıklanan hususun konsolide finansal
tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla,
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.’nin ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 31 Aralık 2011 tarihi
itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411
sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37 ve 38’inci maddeleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde
belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama
esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, genelge ve açıklamalara uygun olarak doğru bir
biçimde yansıtmaktadır.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Haluk Yalçın, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, 21 Mart 2012
Şartlı Görüşün Dayanağı:
EK1-A
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
AKTİF KALEMLER
18.1
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
18.2
XIX.
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
AKTİF TOPLAMI
TP
6.318.376
102.311
102.311
51.574
34
50.703
566.617
5.127
4.997
130
33.887.985
124.010
33.322.751
441.224
64.315.851
64.059.258
64.059.258
850.293
593.700
27.600.761
27.592.135
8.626
60.644
54.619
6.025
6.025
6.520
6.520
127.924
163.798
35.874
923.673
54.255
54.255
288.166
510
287.656
51.899
51.899
CARİ DÖNEM
(31 / 12 / 2011 )
YP
8.023.447
40.604
40.604
14.139
26.465
728.025
7.085
7.085
4.473.922
93.675
4.307.957
72.290
8.907.766
8.897.971
18.419
8.879.552
44.306
34.511
5.031.576
5.006.548
25.028
635
635
635
39.371
39.371
386.015
438.806
52.791
33.684
12.850
12.850
2.529
2.529
-
Toplam
14.341.823
142.915
142.915
65.713
34
77.168
1.294.642
12.212
12.082
130
38.361.907
217.685
37.630.708
513.514
73.223.617
72.957.229
18.419
72.938.810
894.599
628.211
32.632.337
32.598.683
33.654
61.279
54.619
6.660
635
6.025
6.520
6.520
39.371
39.371
513.939
602.604
88.665
957.357
67.105
67.105
290.695
3.039
287.656
51.899
51.899
807.768
66.351
874.119
536.252
64.200
600.452
135.117.877
27.753.860
162.871.737
130.056.353
22.124.723
152.181.076
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(14)
(15)
(12)
(16)
(13)
(17)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2010 )
TP
YP
7.655.101
2.667.484
218.322
28.699
218.322
28.699
190.632
26.229
2
27.688
2.470
45.015
4.437.375
4.262
18.792
18.792
4.262
35.951.236
3.913.703
118.521
46.467
35.626.091
3.827.181
206.624
40.055
51.982.988
6.549.737
51.700.885
6.545.524
9.275
51.700.885
6.536.249
844.746
28.883
562.643
24.670
32.331.613
4.124.540
32.325.669
4.103.420
5.944
21.120
52.252
535
47.198
5.054
535
535
5.054
6.520
6.520
25.999
25.999
81.221
262.195
107.113
304.549
25.892
42.354
822.799
25.439
34.528
2.797
34.528
2.797
319.061
3.228
1.504
3.228
317.557
15.183
15.183
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
-
Toplam
10.322.585
247.021
247.021
216.861
2
30.158
4.482.390
23.054
18.792
4.262
39.864.939
164.988
39.453.272
246.679
58.532.725
58.246.409
9.275
58.237.134
873.629
587.313
36.456.153
36.429.089
27.064
52.787
47.198
5.589
535
5.054
6.520
6.520
25.999
25.999
343.416
411.662
68.246
848.238
37.325
37.325
322.289
4.732
317.557
15.183
15.183
EK1-A
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAK LAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
16.2.10
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş
Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
16.3
Kâr Yedekleri
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
16.4
Kâr veya Zarar
16.4.1
16.4.2
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
16.5
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI
TP
88.697.824
573.757
88.124.067
29.897
74.146
23.319.266
23.319.266
3.871.136
3.871.136
743.233
796.728
2.714.927
982.690
659.293
817.630
255.314
274.644
274.644
13.579.356
2.500.000
157.049
(403.794)
17.361
543.482
8.339.732
2.400.181
5.305.510
634.041
2.491.992
271.407
2.220.585
90.583
CARİ DÖNEM
(31 / 12 / 2011 )
YP
25.073.972
20.084
25.053.888
14.514
606.996
2.517.720
871.480
1.646.240
207.858
360.805
25.276
16.641
344
8.291
2.660
2.557
103
(39.221)
(39.221)
(39.221)
-
Toplam
113.771.796
593.841
113.177.955
44.411
681.142
25.836.986
871.480
24.965.506
3.871.136
3.871.136
951.091
1.157.533
2.740.203
999.331
659.637
817.630
263.605
277.304
277.201
103
13.540.135
2.500.000
117.828
(443.015)
17.361
543.482
8.339.732
2.400.181
5.305.510
634.041
2.491.992
271.407
2.220.585
90.583
134.101.157
28.770.580
162.871.737
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2010 )
TP
YP
102.828.014
23.304.815
852.400
26.979
101.975.614
23.277.836
5.514
85
28.679
133.698
5.003.477
20.611
5.003.477
20.611
3.525.458
3.525.458
569.257
143.280
627.769
308.832
1
1
1.655.731
19.531
258.248
12.314
602.937
479
425.156
369.390
6.738
415.843
1.548
415.843
1.271
277
-
Toplam
126.132.829
879.379
125.253.450
5.599
162.377
5.024.088
5.024.088
3.525.458
3.525.458
712.537
936.601
1
1
1.675.262
270.562
603.416
425.156
376.128
417.391
417.114
277
-
13.481.869
2.500.000
1.231.472
670.695
17.295
-
107.064
107.064
107.064
-
13.588.933
2.500.000
1.338.536
777.759
17.295
-
543.482
5.688.477
2.104.475
3.000.593
583.409
3.983.615
232.862
3.750.753
78.305
-
543.482
5.688.477
2.104.475
3.000.593
583.409
3.983.615
232.862
3.750.753
78.305
128.141.611
24.039.465
152.181.076
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
EK1-B
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
(31 / 12 / 2011 )
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1), (3)
(1), (3)
(2)
TP
YP
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2010 )
TOPLAM
TP
YP
TOPLAM
36.277.904
4.046.227
4.044.193
391.576
2.959.867
692.750
2.000
2.000
34
34
30.968.423
7.778.258
268.644
1.000
143
2.461.000
3.822.106
8.131
1.217.234
23.190.165
23.189.863
302
1.263.254
1.263.254
133.195
66.617
66.578
1.130.059
1.130.059
213.013.294
21.157.268
3.561.620
977.787
2.770.680
8.893
13.672.892
163.747
1.649
191.856.026
269.329
24.544.098
1.249.461
154.552.016
11.235.913
5.209
-
21.501.989
8.004.544
5.936.196
5.600.712
335.484
361.764
6.354
355.410
1.682.194
1.682.194
24.390
8.435.865
1.103.352
369.181
84.384
15
15.925
633.847
7.332.513
7.332.513
5.061.580
5.061.580
134.512
67.248
67.264
4.927.068
3.032.196
1.894.872
14.787.539
1.292.258
1.133.079
14.781
143.105
93
1.200
13.410.956
38.111
4.535.921
14.118
22.168
7.077.136
1.714.834
8.668
84.325
57.779.893
12.050.771
9.980.389
5.992.288
2.959.867
1.028.234
363.764
6.354
357.410
1.682.228
1.682.228
24.390
39.404.288
8.881.610
637.825
1.000
84.527
2.461.015
3.838.031
8.131
1.851.081
30.522.678
30.522.376
302
6.324.834
6.324.834
267.707
133.865
133.842
6.057.127
3.032.196
3.024.931
227.800.833
22.449.526
4.694.699
992.568
2.913.785
8.893
13.672.985
164.947
1.649
205.266.982
307.440
29.080.019
1.263.579
22.168
161.629.152
12.950.747
13.877
84.325
21.918.213
2.600.548
2.598.316
306.182
1.782.538
509.596
2.000
2.000
232
232
17.265.254
5.684.563
93.489
2.000
2.303.845
2.673.734
10.958
600.537
11.580.691
11.580.339
352
2.052.411
2.052.411
9.352
4.682
4.670
2.043.059
61.728
1.981.331
144.406.358
12.078.223
2.917.066
867.258
2.161.082
8.442
5.920.736
201.987
1.652
132.328.135
261.337
15.576.861
1.227.795
107.218.486
8.038.447
5.209
-
11.481.882
4.958.421
3.914.899
3.682.170
6.414
226.315
39.260
8.721
30.539
988.117
988.117
16.145
4.304.638
510.874
168.920
10.446
25
13.660
317.823
3.793.764
3.793.764
2.218.823
2.218.823
10.353
5.187
5.166
2.208.470
2.074.478
133.992
7.756.224
645.959
515.859
15.434
75.767
305
38.594
7.076.522
13.549
2.785.266
25.555
23.320
3.277.901
943.916
7.015
33.743
33.400.095
7.558.969
6.513.215
3.988.352
1.788.952
735.911
41.260
8.721
32.539
988.349
988.349
16.145
21.569.892
6.195.437
262.409
2.000
10.446
2.303.870
2.687.394
10.958
918.360
15.374.455
15.374.103
352
4.271.234
4.271.234
19.705
9.869
9.836
4.251.529
2.136.206
2.115.323
152.162.582
12.724.182
3.432.925
882.692
2.236.849
8.442
5.921.041
240.581
1.652
139.404.657
274.886
18.362.127
1.253.350
23.320
110.496.387
8.982.363
12.224
33.743
249.291.198
36.289.528
285.580.726
166.324.571
19.238.106
185.562.677
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
EK1-C
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
CARİ DÖNEM
(31 / 12 / 2011 )
BİN TÜRK LİRASI
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2010 )
13.828.840
7.454.331
1.815
42.538
94
6.276.401
10.266
3.210.445
3.055.690
38.692
14.969
8.434.665
7.297.676
16.583
1.099.760
20.646
5.394.175
540.424
801.067
46.850
754.217
260.643
167
260.476
21.669
(47.361)
102.543
287.269
(437.173)
1.526.962
7.435.869
817.086
3.684.448
2.934.335
13.473
2.947.808
(713.977)
(353.187)
(360.790)
2.233.831
2.233.831
2.220.585
13.246
Hisse Başına Kâr / Zarar
0,000900
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
12.471.110
5.816.548
1.266
177.731
5.615
6.426.913
21.173
2.706.928
3.698.812
28.086
14.951
7.025.715
6.540.267
5.948
456.102
23.398
5.445.395
621.466
739.769
28.706
711.063
118.303
12
118.291
25.218
(7.974)
23.645
112.223
(143.842)
1.555.576
7.639.681
196.158
2.907.954
4.535.569
6.635
4.542.204
(779.636)
(831.429)
51.793
3.762.568
3.762.568
3.750.753
11.815
0,001500
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR-GİDER
KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2011)
(31/12/2010)
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer
Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
X.
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)
XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.4 Diğer
XII. XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
(238.745)
(17.038)
-
1.187.917
1.756
-
VI.
9
(216)
85.332
(170.667)
(1.050.107)
(1.055.826)
5.719
(1.220.774)
62.223
(211.263)
1.040.633
(599.181)
(576.649)
(22.532)
441.452
CARİ DÖNEM
(31/12/2011)
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII)
Dönem İçindeki Değişimler
II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
VIII. Kur Farkları
IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII. Sermaye Artırımı
12.1.Nakden
12.2.İç Kaynaklardan
XIII. Hisse Senedi İhraç Primi
XIV. Hisse Senedi İptal Karları
XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı
XVIII. Kâr Dağıtımı
18.1.Dağıtılan Temettü
18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3.Diğer
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (1)
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX)
Dönem İçindeki Değişimler
IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
V. Menkul Değerler Değerleme Farkları
VI.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
X. Kur Farkları
XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XIV. Sermaye Artırımı
14.1. Nakden
14.2. İç Kaynaklardan
XV. Hisse Senedi İhracı
XVI. Hisse Senedi İptal Kârları
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı
XX. Kâr Dağıtımı
20.1.Dağıtılan Temettü
20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20.3.Diğer
I. Dönem Başı Bakiyesi
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
III. Yeni Bakiye (I + II)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/12/2010)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
Dipnot
0
0
0
5.305.510
2.304.917
0
2.304.917
0
0
3.000.593
3.000.593
1.926.303
0
1.926.303
0
0
1.074.290
1.074.290
0
Olağanüstü
Yedek Akçe
634.041
50.632
0
50.632
0
0
0
583.409
583.409
279.275
0
279.275
0
0
304.134
304.134
0
Diğer
Yedekler
2.220.585
(3.750.753)
0
2.220.585
(3.750.753)
0
0
3.750.753
3.750.753
(3.525.990)
0
3.750.753
(3.525.990)
0
0
3525990
3525990
0
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
271.407
38.151
(1.078.595)
1.116.746
0
394
0
0
232.862
232.862
15.035
(1.051.175)
1.066.210
0
33.868
0
0
183.959
183.959
0
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
10
2.400.181
0
0
278.458
0
0
0
543.482
0
2.500.000
0
0
0
0
0
278.458
0
0
0
0
0
0
0
1.071
0
2.104.475
2.104.475
0
0
0
0
0
0
0
0
16.177
0
543.482
543.482
0
0
2.500.000
2.500.000
0
254.202
0
0
0
0
0
0
92.177
254.202
0
0
0
0
0
0
0
Statü
Yedekleri
0
0
0
1.758.096
1.758.096
0
Yasal Yedek
Akçeler
(1)
0
0
0
0
0
0
Hisse Senedi
İptal Kârları
0
0
0
0
543.483
2.500.000
0
0
Hisse Senedi
İhraç Primleri
543.483
0
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
2.500.000
0
Ödenmiş
Sermaye
(443.015)
0
0
0
(150.203)
(1.070.571)
0
777.759
777.759
0
0
(154.540)
0
1.756
436.245
0
494.298
494.298
0
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
Maddi ve Maddi Olm.
Duran Varlık YDF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.361
0
0
0
66
0
17.295
17.295
0
0
10.606
0
4.531
0
2.158
2.158
0
Ortaklıklardan Bedelsiz
Hisse Senetleri
Riskten Korunma
Fonları
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.583
(394)
13.246
(511)
(511)
(63)
78.305
78.305
66.490
11.815
Azınlık
Payları
13.540.135
(1.069.563)
66
(134.026)
2.233.831
(1.079.106)
(1.079.106)
-
13.588.933
13.588.933
0
436.245
0
0
0
0
0
4.531
1.756
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.600
3.762.568
(1.051.175)
(1.051.175)
0
0
10.386.408
0
0
0
10.386.408
Toplam
Özkaynak
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
CARİ DÖNEM(*)
(01/01/2011-31/12/2011)
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2010-31/12/2010)
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.975.541
3.352.678
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
16.254.240
(8.472.798)
24.962
796.514
1.864.592
826.500
(3.428.330)
(693.046)
(2.197.093)
12.096.781
(6.969.088)
29.755
734.948
643.866
649.482
(2.724.100)
(924.257)
(184.709)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(10.872.343)
2.469.143
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
145.844
(4.839.565)
(16.137.357)
(244.336)
21.802.965
(13.298.545)
504.344
1.194.307
222.712
(1.630.120)
(22.342.570)
1.429.526
(2.365.508)
25.792.394
141.081
1.221.628
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(5.896.802)
5.821.821
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
1.560.969
(4.695.833)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
(22.196)
(204.116)
32.217
(51.482.049)
50.774.354
(4.670.750)
9.241.040
(2.107.531)
(182.543)
76.915
(25.750.842)
13.383.852
(2.228.405)
10.005.190
-
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1.078.595)
(1.051.175)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
(1.078.595)
-
(1.051.175)
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1)
13.081.945
12.816.573
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1)
8.281.135
13.081.945
613.618
(4.800.810)
11
190.559
265.372
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE KÂR DAĞITIM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN
BAĞIMSIZ DENETİMDEN
GEÇMİŞ
GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2011)
(31/12/2010)
I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
1.1.DÖNEM KÂRI
1.2.ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(-)
1.2.1.Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2.Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3.Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
2.779.504
678.830
(314.816)
A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
2.100.674
3.661.970
105.034
-
183.099
1.995.640
3.478.871
1.6.ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1.Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3.Katılma İntifa Senetlerine
1.6.4.Kâra İştirakli Tahvillere
1.6.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7.PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8.YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.9.ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.9.1.Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.3.Katılma İntifa Senetlerine
1.9.4.Kâra İştirakli Tahvillere
1.9.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.10.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.11.STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.12.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.13.DİĞER YEDEKLER
1.14.ÖZEL FONLAR
-
125.000
125.000
II. YEDEKLERDEN DAĞITIM
-
2.1.DAĞITILAN YEDEKLER
2.2.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3.ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1.Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3.Katılma İntifa Senetlerine
2.3.4.Kâra İştirakli Tahvillere
2.3.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4.PERSONELE PAY (-)
2.5.YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
-
1.3.GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4.BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.5.BANKADA BIRAKILMASI VE TASAR. ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
(364.014)
111.898
841.697
841.697
95.359
2.304.917
0,001485
III. HİSSE BAŞINA KÂR
3.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
3.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
4.469.360
807.390
(807.390)
0,000840
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
4.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
(1) Kar dağıtımı Banka Genel Kurulu tarafından kararlaştırılmaktadır. Finansal tabloların düzenlendiği tarih itibarıyla Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamıştır.
(2) Önceki döneme ilişkin kar dağıtım tablosu 31 Aralık 2010 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar yayınlandığı tarihten sonra Olağan Genel Kurul kararı
ile kesinleşmiş ve bu doğrultuda yeniden düzenlenmiştir
(3) Önceki döneme ilişkin 50.632 TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri kar dağıtımına konu edilmemiştir.