TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(1)
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden Geçmiş
AKTİF KALEMLER
TP
1.606.833
10.983
10.983
8.486
5
2.492
206.650
10.027
10.027
8.573.423
8.137
8.565.286
48.071.856
47.728.848
93.407
47.635.441
1.959.646
1.616.638
CARİ DÖNEM
(31/12/2012)
YP
10.880.910
93.794
93.794
10.532
83.151
111
2.412.762
2.328
2.328
820.239
2.313
817.926
17.821.982
17.821.982
206.320
17.615.662
-
12.146.534
12.146.534
18.172
1.308.981
1.308.981
74.716
18.172
11.518
6.654
1.648.801
1.648.801
-
74.716
74.716
145.359
145.359
-
Dipnot
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(1)
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
(2)
2.1.Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
2.1.1.Devlet Borçlanma Senetleri
2.1.2.Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
2.1.3.Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
2.1.4.Diğer Menkul Değerler
2.2.Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
2.2.1.Devlet Borçlanma Senetleri
2.2.2.Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
2.2.3.Krediler
2.2.4.Diğer Menkul Değerler
III. BANKALAR
(3)
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(4)
5.1.Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.2.Devlet Borçlanma Senetleri
5.3.Diğer Menkul Değerler
VI. KREDİLER VE ALACAKLAR
(5)
6.1.Krediler
6.1.1.Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
6.1.2.Devlet Borçlanma Senetleri
6.1.3.Diğer
6.2.Takipteki Krediler
6.3.Özel Karşılıklar (-)
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(6)
8.1.Devlet Borçlanma Senetleri
8.2.Diğer Menkul Değerler
IX. İŞTİRAKLER (Net)
(7)
9.1.Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
9.2.Konsolide Edilmeyenler
9.2.1.Mali İştirakler
9.2.2.Mali Olmayan İştirakler
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(8)
10.1.Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
10.2.Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(9)
11.1.Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
11.2.Konsolide Edilmeyenler
11.2.1.Mali Ortaklıklar
11.2.2.Mali Olmayan Ortaklıklar
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(10)
12.1.Finansal Kiralama Alacakları
12.2.Faaliyet Kiralaması Alacakları
12.3.Diğer
12.4.Kazanılmamış Gelirler ( - )
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(11)
13.1.Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
13.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
13.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12)
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13)
15.1.Şerefiye
15.2.Diğer
XVI.YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14)
XVII. VERGİ VARLIĞI
(15)
17.1.Cari Vergi Varlığı
17.2.Ertelenmiş Vergi Varlığı
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16)
18.1.Satış Amaçlı
18.2.Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
XIX. DİĞER AKTİFLER
(17)
AKTİF TOPLAMI
1) 05.04.2013 tarih ve 8294 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
2) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar
3) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler
-
-
-
-
-
-
1.123.161
37.285
37.285
224.281
224.281
4
-
Toplam
12.487.743
104.777
104.777
19.018
83.156
2.603
2.619.412
12.355
12.355
9.393.662
10.450
9.383.212
65.893.838
65.550.830
299.727
0
65.251.103
1.959.646
1.616.638
13.455.515
13.455.515
92.888
92.888
86.234
6.654
1.794.160
1.794.160
1.123.165
37.285
27.570
224.281
224.281
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2011)
TP
YP
2.511.191
4.761.179
23.743
104.456
23.743
104.456
21.723
10.413
37
93.929
1.983
114
11.334
1.463.666
7.606.337
1.613.733
3.899
8.861
7.602.438
1.604.872
38.626.938
17.589.466
38.359.980
17.589.466
29.080
115.562
38.330.900
17.473.904
1.668.695
1.401.737
11.996.405
2.001.523
11.996.405
2.001.523
21.389
74.716
21.389
74.716
20.337
74.716
1.052
729.924
101.447
729.924
101.447
1.011.016
6
27.570
27.570
72.164
72.164
-
Toplam
7.272.370
128.199
128.199
32.136
93.966
2.097
1.475.000
9.220.070
12.760
9.207.310
56.216.404
55.949.446
144.642
0
55.804.804
1.668.695
1.401.737
13.997.928
13.997.928
96.105
96.105
95.053
1.052
831.371
831.371
1.011.022
27.570
27.570
72.164
72.164
2.976
2.976
981.466
58.113
2.976
2.976
1.039.579
82.172
82.172
640.998
52.287
82.172
82.172
693.285
74.662.448
33.619.188
108.281.636
63.361.181
27.762.479
91.123.660
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI HESAPLAR
(3)
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I. GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.Teminat Mektupları
1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.Diğer Teminat Mektupları
1.2.Banka Kredileri
1.2.1.İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.Diğer Banka Kabulleri
1.3.Akreditifler
1.3.1.Belgeli Akreditifler
1.3.2.Diğer Akreditifler
1.4.Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.Cirolar
1.5.1.T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.Diğer Cirolar
1.6.Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.Faktoring Garantilerinden
1.8.Diğer Garantilerimizden
1.9.Diğer Kefaletlerimizden
II. TAAHHÜTLER
2.1.Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.İhracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yüküml.
2.1.9.Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon
Uyg. Taah.
2.1.11.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Alacaklar
2.1.12.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Borçlar
2.1.13.Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.Diğer Cayılabilir Taahhütler
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1.Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1.Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2.Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1.Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1.Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2.Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2.Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1.Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2.Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3.Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4.Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3.Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1.Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2.Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3.Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4.Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5.Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6.Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4.Futures Para İşlemleri
3.2.4.1.Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2.Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5.Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1.Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2.Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6.Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV. EMANET KIYMETLER
4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.Tahsile Alınan Çekler
4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.Diğer Emanet Kıymetler
4.8.Emanet Kıymet Alanlar
V. REHİNLİ KIYMETLER
5.1.Menkul Kıymetler
5.2.Teminat Senetleri
5.3.Emtia
5.4.Varant
5.5.Gayrimenkul
5.6.Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.Rehinli Kıymet Alanlar
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
(1)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
(31/12/2012)
YP
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2011)
YP
TP
84.712.908
9.759.258
9.448.123
613.927
8.834.196
31.047
31.047
1.661
1.661
-
(1)
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
1) 05.04.2013 tarih ve 8294 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
2) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar
3) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler
278.197
230
73.867.172
12.728.819
114.683
820.602
4.575.929
13.903
6.013.182
30.707
1.159.813
61.138.353
61.138.353
1.086.478
-
Toplam
19.925.871
9.974.945
5.742.789
4.505.391
1.237.398
1.152.260
198.974
953.286
2.806.361
2.806.361
-
273.535
1.427.212
1.427.212
1.194.372
232.840
-
16.672.333
9.021.350
5.089.747
4.062.660
1.027.087
622.372
147.772
474.600
3.091.800
3.091.800
217.431
884.411
884.411
522.386
362.025
-
97.285.919
17.846.457
12.714.898
4.605.773
8.109.125
627.992
147.772
480.220
4.080.511
4.080.511
422.826
230
71.241.031
11.256.067
677.085
1.000
890.035
3.976.513
11.389
4.614.215
26.857
1.058.973
59.984.964
59.984.964
0
1.431.859
1.431.859
253.014
107.162
145.852
907.911
37.792
870.119
72.864
36.410
36.454
198.070
467.898.270
86.088.157
30.256.672
5.914.701
32.414.352
613
640
2.214
17.498.965
381.810.113
1.439.628
4.487.499
25.830
78.493.823
294.493.598
2.869.735
-
6.766.572
6.766.572
2.009.232
253.156
1.756.076
2.904.372
1.878.713
1.025.659
65.896
32.970
32.926
1.787.072
257.727.659
9.065.031
300.524
5.311.108
274.624
3.418
3.175.357
248.662.628
221.573
413.970
35.516.868
212.035.121
475.096
-
26.857
1.058.973
59.984.964
0
8.198.431
8.198.431
2.262.246
360.318
1.901.928
3.812.283
1.916.505
1.895.778
138.760
69.380
69.380
1.985.142
725.625.929
95.153.188
30.557.196
11.225.809
32.688.976
613
640
5.632
20.674.322
630.472.741
1.661.201
4.901.469
25.830
114.010.691
506.528.719
3.344.831
-
548.511.856
274.399.992
822.911.848
59.100
704.252.711
104.096.962
34.773.375
6.835.897
44.209.012
71
279
3.858
18.274.470
600.155.749
1.882.364
5.298.088
25.830
119.576.819
470.862.072
2.510.576
-
625.733
371.861.692
7.950.683
261.407
5.949.001
264.451
3.280
1.472.544
363.911.009
89.705
391.834
37.487.018
325.350.131
592.321
-
788.965.619
391.787.563
1.180.753.182
1.086.478
290.326
137.840
152.486
594.655
0
594.655
142.397
71.195
71.202
-
-
8.523.714
1.124.423
523.850
600.573
6.634.821
3.633.289
3.001.532
138.737
69.373
69.364
-
-
Toplam
80.613.586
8.825.107
7.625.151
543.113
7.082.038
5.620
5.620
988.711
988.711
205.395
230
70.356.620
10.371.656
154.699
1.000
528.010
3.976.513
11.389
4.614.215
30.707
1.159.813
61.138.353
61.138.353
9.610.192
9.610.192
1.414.749
661.690
753.059
7.229.476
3.633.289
3.596.187
281.134
140.568
140.566
684.833
1.076.114.403
112.047.645
35.034.782
12.784.898
44.473.463
71
279
7.138
19.747.014
964.066.758
1.972.069
5.689.922
25.830
157.063.837
796.212.203
3.102.897
-
8.523.714
-
TP
104.638.779
19.734.203
15.190.912
5.119.318
10.071.594
1.183.307
198.974
984.333
2.808.022
2.808.022
551.732
230
75.294.384
14.156.031
1.309.055
0
1.053.442
4.575.929
13.903
6.013.182
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
(4)
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I. FAİZ GELİRLERİ
1.1.Kredilerden Alınan Faizler
1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.3.Bankalardan Alınan Faizler
1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.5.1.Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
1.5.2.Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
1.5.3.Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
1.5.4.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
1.6.Finansal Kiralama Gelirleri
1.7.Diğer Faiz Gelirleri
II. FAİZ GİDERLERİ
2.1.Mevduata Verilen Faizler
2.2.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
2.3.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
2.4.İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
2.5.Diğer Faiz Giderleri
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II)
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.1.1.Gayri Nakdi Kredilerden
4.1.2.Diğer
4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar
4.2.1.Gayri Nakdi Kredilere
4.2.2.Diğer
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
6.2.Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
6.3.Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN
FAZLALIK TUTARI
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV)
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
16.1.Cari Vergi Karşılığı
16.2.Ertelenmiş Vergi Karşılığı
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
18.1.Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
18.2.İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
18.3.Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
XIX.DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
19.1.Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
19.2.İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
19.3.Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
21.1.Cari Vergi Karşılığı
21.2.Ertelenmiş Vergi Karşılığı
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII)
Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL tutarı ile)
1) 05.04.2013 tarih ve 8294 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
2) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar
3) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2012-31/12/2012)
(01/01/2011-31/12/2011)
8.990.983
6.730.541
348
12.181
6.526
2.238.713
1.647
806.292
1.430.774
2.674
4.514.906
4.084.300
149.255
134.448
96.597
50.306
4.476.077
858.424
1.023.432
122.853
900.579
165.008
9
164.999
64.024
554.644
385.274
207.837
377.207 360.242
6.313.411
886.616
2.097.656
3.329.139
-
(8)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
(11)
7.278.660
5.245.901
222
9.229
56
2.018.505
5.252
722.768
1.290.485
4.747
3.805.417
3.172.192
126.515
453.091
17.310
36.309
3.473.243
728.167
839.956
112.394
727.562
111.789
7
111.782
48.531
207.539
96.048
156.098
44.607
594.451
5.051.931
689.984
1.725.251
2.636.696
-
3.329.139
2.636.696
(733.928)
(1.021.768)
287.840
(591.562)
(366.556)
(225.006)
2.595.211
2.595.211
2,07617
2.045.134
2.045.134
1,63611
(5)
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR-GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I. Menkul Değerler Değerleme Farklarına Satılmaya Hazır
Finansal Varlıklardan Eklenen
II. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
III. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
IV. Yabancı Para İşlemler İçin Kur Çevrim Farkları
V. Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklara
İlişkin Kar/Zarar (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VI. Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal
Varlıklara İlişkin Kar/Zarar (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VII. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişiklikler İle Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
VIII. TMS Uyarınca Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Diğer Gelir Gider Unsurları
IX. Değerleme Farklarına Ait Ertelenmiş Vergi
X. Doğrudan Özkaynak Altında Muhasebeleştirilen Net Gelir/Gider (I+II+...+IX)
XI. Dönem Karı/Zararı
11.1.Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
11.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden
Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve
Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.4.Diğer
XII. Döneme İlişkin Muhasebeleştirilen Toplam Kar/Zarar (X+XI)
1) 05.04.2013 tarih ve 8294 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
2) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar
3) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler
(01/01/2012-31/12/2012)
(01/01/2011-31/12/2011)
792.305
7.669
809.721
547
-135.724
1.474.518
2.595.211
369.244
(458.200)
0
170
75.698
(382.332)
2.045.134
63.393
-
-
-
1.981.741
1.662.802
2.225.967
4.069.729
(7)
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2012)
(31/12/2011)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı (+)
1.1.1.Alınan Faizler (+)
1.1.2.Ödenen Faizler (-)
1.1.3.Alınan Temettüler (+)
1.1.4.Alınan Ücret ve Komisyonlar (+)
1.1.5.Elde Edilen Diğer Kazançlar (+)
1.1.6.Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar (+)
1.1.7.Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (-)
1.1.8.Ödenen Vergiler (-)
1.1.9.Diğer (+/-)
(1)
1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.2.1.Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net Artış/Azalış (+/-)
1.2.2.Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) Azalış (+/-)
1.2.3.Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış (+/-)
1.2.4.Kredilerdeki Net Artış/Azalış (+/-)
1.2.5.Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış (+/-)
1.2.6.Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) (+/-)
1.2.7.Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) (+/-)
1.2.8.Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) (+/-)
1.2.9.Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) (+/-)
1.2.10.Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (+/-)
(1)
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (+/-)
4.044.084
1.055.248
9.217.989
(4.432.574)
622
1.023.432
187.941
479.026
(870.456)
(795.523)
(766.373)
6.882.373
(3.697.552)
47.463
839.956
315.188
470.888
(910.104)
(518.781)
(2.374.183)
-5.260.269
1.619.776
13.344
(9.845.777)
(6.307.320)
451.160
13.224.389
1.011.237
(3.807.302)
19.527
(11.588.010)
(2.885.482)
3.529.348
7.865.842
2.446.321
2.232.230
-1.216.185
2.675.024
1.107.029
(3.229.155)
(88.882)
1.512
(303.169)
174.811
(3.937.035)
4.882.876
(2.045.413)
2.434.176
(11.847)
(167.910)
(511.065)
375.239
(4.506.529)
3.052.009
(1.719.331)
260.012
(11.580)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (+/-)
2.1.İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (-)
2.2.Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (+)
2.3.Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (-)
2.4.Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller (+)
2.5.Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (-)
2.6.Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (+)
2.7.Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (-)
2.8.Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (+)
2.9.Diğer (+/-)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (+/-)
3.1.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit (+)
3.2.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (-)
3.3.İhraç Edilen Sermaye Araçları (+)
3.4.Temettü Ödemeleri (-)
3.5.Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (-)
3.6.Diğer (+/-)
IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (+/-)
(1)
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV)
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (+)
(4)
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)
(5)
1) 05.04.2013 tarih ve 8294 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
2) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar
3) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler
1.113.464
32.441
2.736.132
(1.235.320)
(386.770)
(503)
(75)
498.675
(467.486)
(366)
1.618
-516.724
865.256
487.584
343.566
4.781.902
4.438.336
5.269.486
4.781.902
(8)
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN KAR DAĞITIM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Geçmiş
Dipnot
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2012)
(31/12/2011)
I.
Dönem Kârının Dağıtımı
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
Dönem Kârı
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler(-)
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
3.329.139
733.928
1.021.768
-287.840
225.006
A.
Net Dönem Kârı (1.1-1.2)
2.595.211
2.045.134
1.3.
1.4.
Geçmiş Dönemler Zararı (-)
Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)
1.5.
Bankada Bırakılması ve Tasar. Zorunlu Yasal Fonlar (-)
B.
Dağıtılabilir Net Dönem Kârı [(A-(1.3+1.4+1.5)]
-
1.942.877
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
1.7.
1.8.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.
1.9.5.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
Ortaklara Birinci Temettü (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
Personele Temettü (-)
Yönetim Kuruluna Temettü (-)
Ortaklara İkinci Temettü (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)
Statü Yedekleri (-)
Olağanüstü Yedekler
Diğer Yedekler
Özel Fonlar
-
62.500
62.500
II.
Yedeklerden Dağıtım
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.4.
2.5.
Dağıtılan Yedekler
İkinci Tertip Yasal Yedekler (-)
Ortaklara Pay (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
Personele Pay (-)
Yönetim Kuruluna Pay (-)
III.
Hisse Başına Kâr
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Hisse Senedi Sahiplerine (Tam TL)
Hisse Senedi Sahiplerine ( % )
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine ( % )
IV.
Hisse Başına Temettü
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Hisse Senedi Sahiplerine (Tam TL)
Hisse Senedi Sahiplerine ( % )
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine ( % )
-
(2)
1) 05.04.2013 tarih ve 8294 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
2) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar
3) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler
-
-
2,07617
2,076
-
-
2.636.696
591.562
366.556
-
-
102.257
-
-
80.000
-
244.270
244.270
-
32.427
-
1.523.680
-
-
1,63611
163,60%
-
0,24542
24,54%
-
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
(9)
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na;
Türkiye Halk Bankası AŞ’nin (“Banka”) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan
bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide olmayan gelir tablosu, nakit akış
tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir
özetini denetlemiş bulunuyoruz.
Banka Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal
raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da
suistimal dolayısıyla önemlilik arzeden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve
sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi
ve uygulanmasından sorumludur.
Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar
üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi
ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak
gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul
güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde;
finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı
toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız
denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların
hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe
politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim
görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, Banka
yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası
etkileri nedeniyle ayrılan 328.300 Bin TL tutarında serbest karşılığı içermektedir. Bu tutarın 194.000
Bin TL’si geçmiş dönemlerde ve 134.300 Bin TL’si cari dönemde gider olarak finansal tablolara
yansıtılmıştır.
Görüşümüze göre, yukarıda dördüncü paragrafta açıklanan hususun konsolide olmayan finansal
tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, bütün önemli
taraflarıyla, Türkiye Halk Bankası AŞ’nin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı
tarihte sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık
Kanununun 37’nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve
standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal
raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde
yansıtmaktadır.
İstanbul,
13 Şubat 2013
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi
Erdal Tıkmak
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
1) 05.04.2013 tarih ve 8294 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
2) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar
3) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(10)
BİN TÜRK LİRASI
AKTİF KALEMLER
Dipnot
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(1)
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
(2)
2.1.Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
2.1.1.Devlet Borçlanma Senetleri
2.1.2.Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
2.1.3.Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
2.1.4.Diğer Menkul Değerler
2.2.Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
2.2.1.Devlet Borçlanma Senetleri
2.2.2.Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
2.2.3.Krediler
2.2.4.Diğer Menkul Değerler
III. BANKALAR
(3)
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(4)
5.1.Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.2.Devlet Borçlanma Senetleri
5.3.Diğer Menkul Değerler
VI. KREDİLER VE ALACAKLAR
(5)
6.1.Krediler
6.1.1.Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
6.1.2.Devlet Borçlanma Senetleri
6.1.3.Diğer
6.2.Takipteki Krediler
6.3.Özel Karşılıklar (-)
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(6)
8.1.Devlet Borçlanma Senetleri
8.2.Diğer Menkul Değerler
IX. İŞTİRAKLER (Net)
(7)
9.1.Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler
9.2.Konsolide Edilmeyenler
9.2.1.Mali İştirakler
9.2.2.Mali Olmayan İştirakler
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(8)
10.1.Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
10.2.Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(9)
11.1.Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
11.2.Konsolide Edilmeyenler
11.2.1.Mali Ortaklıklar
11.2.2.Mali Olmayan Ortaklıklar
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(10)
12.1.Finansal Kiralama Alacakları
12.2.Faaliyet Kiralaması Alacakları
12.3.Diğer
12.4.Kazanılmamış Gelirler ( - )
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(11)
13.1.Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
13.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
13.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12)
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13)
15.1.Şerefiye
15.2.Diğer
XVI.YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14)
XVII. VERGİ VARLIĞI
(15)
17.1.Cari Vergi Varlığı
17.2.Ertelenmiş Vergi Varlığı
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16)
18.1.Satış Amaçlı
18.2.Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
XIX. DİĞER AKTİFLER
(17)
AKTİF TOPLAMI
1) 05.04.2013 tarih ve 8294 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
2) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar
3) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
(31/12/2012)
TP
YP
Toplam
1.606.841
10.910.237
12.517.078
53.997
95.750
149.747
53.997
95.750
149.747
41.068
10.532
51.600
1.435
1.435
5
82.807
82.812
11.489
2.411
13.900
208.068
2.380.369
2.588.437
160.206
2.328
162.534
10.027
2.328
12.355
150.055
150.055
124
124
8.777.685
877.980
9.655.665
12.506
3.521
16.027
8.759.105
874.459
9.633.564
6.074
6.074
47.978.449
17.940.792
65.919.241
47.635.441
17.938.757
65.574.198
47.635.441
17.938.757
65.574.198
1.959.646
14.427
1.974.073
1.616.638
12.392
1.629.030
463
463
12.181.601
1.461.490
13.643.091
12.174.516
1.461.490
13.636.006
7.085
7.085
20.978
155.676
176.654
14.324
155.676
170.000
6.654
6.654
6.654
6.654
138.722
935.495
1.074.217
168.939
1.078.830
1.247.769
30.217
143.335
173.552
1.488.288
29.053
1.517.341
40.796
15.211
56.007
40.796
15.211
56.007
28.156
28.156
236.438
39
236.477
216
39
255
236.222
236.222
6.009
6.009
1.247.121
76.494
74.173.818
34.880.914
6.009
6.009
1.323.615
109.054.732
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2011)
TP
YP
Toplam
2.511.197
4.776.536
7.287.733
39.599
109.900
149.499
39.599
109.900
149.499
22.435
10.413
32.848
37
92.902
92.939
17.127
6.585
23.712
38.568
1.500.137
1.538.705
33.313
33.313
32.394
32.394
919
919
7.770.489
1.619.931
9.390.420
5.476
10.095
15.571
7.765.013
1.609.836
9.374.849
38.597.858
17.685.745
56.283.603
38.330.900
17.682.932
56.013.832
38.330.900
17.682.932
56.013.832
1.668.695
12.189
1.680.884
1.401.737
9.376
1.411.113
12.019.233
2.045.225
14.064.458
12.019.233
2.045.225
14.064.458
24.215
131.273
155.488
14.344
131.273
145.617
9.871
9.871
8.819
8.819
1.052
1.052
124.961
764.572
889.533
159.285
889.299
1.048.584
34.324
124.727
159.051
1.292.527
22.334
1.314.861
29.508
16.035
45.543
29.508
16.035
45.543
106.486
97
106.583
12.815
97
12.912
93.671
93.671
85.623
85.623
744.739
70.556
63.418.316
28.742.341
85.623
85.623
815.295
92.160.657
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI HESAPLAR
(12)
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
(31/12/2012)
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I. GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.Teminat Mektupları
1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.Diğer Teminat Mektupları
1.2.Banka Kredileri
1.2.1.İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.Diğer Banka Kabulleri
1.3.Akreditifler
1.3.1.Belgeli Akreditifler
1.3.2.Diğer Akreditifler
1.4.Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.Cirolar
1.5.1.T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.Diğer Cirolar
1.6.Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.Faktoring Garantilerinden
1.8.Diğer Garantilerimizden
1.9.Diğer Kefaletlerimizden
II. TAAHHÜTLER
2.1.Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.İhracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yüküml.
2.1.9.Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon
Uyg. Taah.
2.1.11.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Alacaklar
2.1.12.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Borçlar
2.1.13.Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.Diğer Cayılabilir Taahhütler
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1.Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1.Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2.Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1.Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1.Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2.Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2.Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1.Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2.Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3.Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4.Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3.Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1.Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2.Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3.Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4.Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5.Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6.Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4.Futures Para İşlemleri
3.2.4.1.Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2.Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5.Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1.Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2.Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6.Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV. EMANET KIYMETLER
4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.Tahsile Alınan Çekler
4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.Diğer Emanet Kıymetler
4.8.Emanet Kıymet Alanlar
V. REHİNLİ KIYMETLER
5.1.Menkul Kıymetler
5.2.Teminat Senetleri
5.3.Emtia
5.4.Varant
5.5.Gayrimenkul
5.6.Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.Rehinli Kıymet Alanlar
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
(1)
(1)
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
1) 05.04.2013 tarih ve 8294 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
2) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar
3) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2011)
TP
84.907.740
9.759.258
9.448.123
613.927
8.834.196
31.047
31.047
1.661
1.661
278.197
230
74.062.004
12.923.651
114.683
820.602
4.575.929
13.903
6.013.182
YP
20.116.776
9.999.607
5.765.736
4.505.391
1.260.345
1.152.260
198.974
953.286
2.808.076
2.808.076
273.535
1.627.404
1.507.949
1.194.372
232.840
8.223
Toplam
105.024.516
19.758.865
15.213.859
5.119.318
10.094.541
1.183.307
198.974
984.333
2.809.737
2.809.737
551.732
230
75.689.408
14.431.600
1.309.055
1.053.442
4.575.929
13.903
6.021.405
TP
80.613.586
8.825.107
7.625.151
543.113
7.082.038
5.620
5.620
988.711
988.711
205.395
230
70.356.620
10.371.656
154.699
1.000
528.010
3.976.513
11.389
4.614.215
YP
16.627.863
9.030.170
5.097.170
4.062.660
1.034.510
622.372
147.772
474.600
3.093.197
3.093.197
217.431
893.328
893.328
522.386
362.025
4.369
Toplam
97.241.449
17.855.277
12.722.321
4.605.773
8.116.548
627.992
147.772
480.220
4.081.908
4.081.908
422.826
230
71.249.948
11.264.984
677.085
1.000
890.035
3.976.513
11.389
4.618.584
30.707
1.354.645
61.138.353
61.138.353
1.086.478
1.086.478
290.326
137.840
152.486
594.655
0
594.655
142.397
71.195
71.202
59.100
704.741.097
104.502.284
35.132.148
6.836.403
44.209.012
71
279
49.901
18.274.470
600.238.813
1.944.632
5.302.288
25.830
119.592.505
470.862.982
2.510.576
-
72.514
119.455
119.455
8.489.765
8.489.765
1.090.474
507.551
582.923
6.634.821
3.633.289
3.001.532
138.737
69.373
69.364
625.733
371.861.692
7.950.683
261.407
5.949.001
264.451
3.280
1.472.544
363.911.009
89.705
391.834
37.487.018
325.350.131
592.321
-
30.707
1.427.159
61.257.808
61.257.808
9.576.243
9.576.243
1.380.800
645.391
735.409
7.229.476
3.633.289
3.596.187
281.134
140.568
140.566
684.833
1.076.602.789
112.452.967
35.393.555
12.785.404
44.473.463
71
279
53.181
19.747.014
964.149.822
2.034.337
5.694.122
25.830
157.079.523
796.213.113
3.102.897
-
26.857
1.058.973
59.984.964
59.984.964
0
1.431.859
1.431.859
253.014
107.162
145.852
907.911
37.792
870.119
72.864
36.410
36.454
198.070
468.439.063
86.517.071
30.685.555
5.914.701
32.414.352
613
640
2.245
17.498.965
381.921.992
1.528.764
4.491.731
25.830
78.511.399
294.494.533
2.869.735
-
4.548
6.704.365
6.704.365
1.947.025
222.569
1.724.456
2.904.372
1.878.713
1.025.659
65.896
32.970
32.926
1.787.072
257.727.659
9.065.031
300.524
5.311.108
274.624
3.418
3.175.357
248.662.628
221.573
413.970
35.516.868
212.035.121
475.096
-
26.857
1.063.521
59.984.964
59.984.964
8.136.224
8.136.224
2.200.039
329.731
1.870.308
3.812.283
1.916.505
1.895.778
138.760
69.380
69.380
1.985.142
726.166.722
95.582.102
30.986.079
11.225.809
32.688.976
613
640
5.663
20.674.322
630.584.620
1.750.337
4.905.701
25.830
114.028.267
506.529.654
3.344.831
-
789.648.837
391.978.468
1.181.627.305
549.052.649
274.355.522
823.408.171
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU
(13)
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Geçmiş
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I. FAİZ GELİRLERİ
1.1.Kredilerden Alınan Faizler
1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.3.Bankalardan Alınan Faizler
1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.5.1.Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
1.5.2.Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
1.5.3.Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
1.5.4.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
1.6.Finansal Kiralama Gelirleri
1.7.Diğer Faiz Gelirleri
II. FAİZ GİDERLERİ
2.1.Mevduata Verilen Faizler
2.2.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
2.3.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
2.4.İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
2.5.Diğer Faiz Giderleri
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II)
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.1.1.Gayri Nakdi Kredilerden
4.1.2.Diğer
4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar
4.2.1.Gayri Nakdi Kredilere
4.2.2.Diğer
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
6.2.Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
6.3.Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK
TUTARI
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV)
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
16.1.Cari Vergi Karşılığı
16.2.Ertelenmiş Vergi Karşılığı
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
18.1.Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
18.2.İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
18.3.Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
XIX.DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
19.1.Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
19.2.İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
19.3.Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
21.1.Cari Vergi Karşılığı
21.2.Ertelenmiş Vergi Karşılığı
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII)
23.1.Grubun Kârı / Zararı
23.2.Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)
Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL tutarı ile)
1) 05.04.2013 tarih ve 8294 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
2) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar
3) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler
Dipnot
(1)
(2)
(11)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
(11)
1 Ocak - 31 Aralık 2012
1 Ocak - 31 Aralık 2011
9.122.181
6.741.181
586
12.306
10.720
2.268.015
3.845
826.555
1.437.615
80.301
9.072
4.537.510
4.064.058
183.578
137.742
98.290
53.842
4.584.671
810.733
1.006.174
120.487
885.687
195.441
3.427
192.014
758
555.891
388.914
(207.052)
374.029
733.262
6.685.315
900.899
2.396.633
3.387.783
7.339.262
5.250.985
222
10.076
245
2.033.640
5.751
735.228
1.292.661
33.526
10.568
3.805.504
3.152.749
140.845
458.659
17.308
35.943
3.533.758
703.029
828.526
112.284
716.242
125.497
853
124.644
5.673
210.259
95.747
154.339
(39.827)
818.732
5.271.451
691.716
1.945.093
2.634.642
11.978
3.399.761
(756.717)
(1.034.121)
277.404
2.643.044
2.643.044
2.642.347
697
2,11388
905
2.635.547
(608.848)
(381.227)
(227.621)
2.026.699
2.026.699
2.027.379
(680)
1,62190
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR-GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
(14)
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I. Menkul Değerler Değerleme Farklarına Satılmaya Hazır
Finansal Varlıklardan Eklenen
II. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
III. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
IV. Yabancı Para İşlemler İçin Kur Çevrim Farkları
V. Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklara
İlişkin Kar/Zarar (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VI. Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal
Varlıklara İlişkin Kar/Zarar (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VII. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişiklikler İle Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
VIII. TMS Uyarınca Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Diğer Gelir Gider Unsurları
IX. Değerleme Farklarına Ait Ertelenmiş Vergi
X. Doğrudan Özkaynak Altında Muhasebeleştirilen Net Gelir/Gider (I+II+...+IX)
XI. Dönem Karı/Zararı
11.1.Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
11.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden
Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve
Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.4.Diğer
XII. Döneme İlişkin Muhasebeleştirilen Toplam Kar/Zarar (X+XI)
1) 05.04.2013 tarih ve 8294 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
2) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar
3) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler
CARİ DÖNEM
1 Ocak - 31 Aralık 2012
ÖNCEKİ DÖNEM
1 Ocak - 31 Aralık 2011
820.571
(191)
(468.026)
19.859
-
-
76.279
684.894
2.643.044
406.175
170
(13.212)
(371.718)
2.026.699
69.655
-
-
2.236.869
3.327.938
1.957.044
1.654.981
(16)
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2012)
(31/12/2011)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı (+)
4.078.095
1.093.990
9.376.616
(4.455.076)
758
1.006.174
560.961
480.428
(918.017)
(800.795)
(1.172.954)
6.931.011
(3.697.639)
4.604
828.526
537.486
470.888
(1.014.250)
(528.535)
(2.438.101)
1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(5.203.576)
1.486.901
1.2.1.Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net Artış/Azalış (+/-)
1.2.2.Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) Azalış (+/-)
1.2.3.Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış (+/-)
1.2.4.Kredilerdeki Net Artış/Azalış (+/-)
1.2.5.Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış (+/-)
1.2.6.Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) (+/-)
1.2.7.Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) (+/-)
1.2.8.Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) (+/-)
1.2.9.Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) (+/-)
1.2.10.Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (+/-)
(9.643)
(9.804.510)
(6.546.665)
446.329
13.073.266
1.019.854
(3.382.207)
4.537
(11.473.185)
(3.283.302)
3.517.613
7.870.751
2.606.309
2.244.178
(1.125.481)
2.580.891
1.1.1.Alınan Faizler (+)
1.1.2.Ödenen Faizler (-)
1.1.3.Alınan Temettüler (+)
1.1.4.Alınan Ücret ve Komisyonlar (+)
1.1.5.Elde Edilen Diğer Kazançlar (+)
1.1.6.Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar (+)
1.1.7.Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (-)
1.1.8.Ödenen Vergiler (-)
1.1.9.Diğer (+/-)
(1)
(1)
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (+/-)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (+/-)
822.769
(3.174.677)
(31.078)
1.512
(494.110)
242.486
(4.036.358)
4.882.876
(2.191.545)
2.461.322
(12.336)
(39.133)
(512.305)
355.074
(4.569.024)
3.052.009
(1.725.718)
273.824
(9.404)
1.294.485
31.185
2.916.575
(1.235.320)
(386.770)
-
498.671
(467.486)
-
(1)
(521.045)
788.962
470.728
226.361
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (+)
(4)
4.783.966
4.557.605
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)
(5)
5.254.694
4.783.966
2.1.İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (-)
2.2.Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (+)
2.3.Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (-)
2.4.Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller (+)
2.5.Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (-)
2.6.Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (+)
2.7.Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (-)
2.8.Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (+)
2.9.Diğer (+/-)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (+/-)
3.1.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit (+)
3.2.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (-)
3.3.İhraç Edilen Sermaye Araçları (+)
3.4.Temettü Ödemeleri (-)
3.5.Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (-)
3.6.Diğer (+/-)
IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (+/-)
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV)
1) 05.04.2013 tarih ve 8294 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
2) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar
3) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler
(17)
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KAR DAĞITIM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Geçmiş
CARİ DÖNEM
(31/12/2012)
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2011)
I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
1.1.DÖNEM KÂRI
1.2.ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(-)
1.2.1.Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2.Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3.Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (*)
3.329.139
733.928
1.021.768
(287.840)
2.636.696
591.562
366.556
225.006
A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
2.595.211
2.045.134
1.3.GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4.BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.5.BANKADA BIRAKILMASI VE TASAR. ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
-
102.257
-
B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
-
1.942.877
1.6.ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1.Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3.Katılma İntifa Senetlerine
1.6.4.Kâra İştirakli Tahvillere
1.6.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7.PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8.YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.9.ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.9.1.Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.3.Katılma İntifa Senetlerine
1.9.4.Kâra İştirakli Tahvillere
1.9.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.10.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.11.STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.12.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.13.DİĞER YEDEKLER
1.14.ÖZEL FONLAR
-
62.500
62.500
80.000
244.270
244.270
32.427
1.523.680
-
2.1.DAĞITILAN YEDEKLER
2.2.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3.ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1.Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3.Katılma İntifa Senetlerine
2.3.4.Kâra İştirakli Tahvillere
2.3.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4.PERSONELE PAY (-)
2.5.YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
-
-
III. HİSSE BAŞINA KÂR
-
-
2,07617
2,07600
-
1,63611
1,63600
-
-
0,24542
24,54%
-
II. YEDEKLERDEN DAĞITIM
3.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
3.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
4.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
1) 05.04.2013 tarih ve 8294 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
2) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar
3) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
(18)
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na;
Türkiye Halk Bankası AŞ’nin (“Banka”) ve konsolidasyona tabi finansal ortaklıklarının (birlikte
“Grup”) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap
döneme ait konsolide gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe
politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz.
Banka Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal
raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da
suistimal dolayısıyla önemlilik arzeden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve
sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi
ve uygulanmasından sorumludur.
Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar
üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi
ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak
gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul
güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde;
finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı
toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız
denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların
hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe
politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim
görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Ana Ortaklık Banka
yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası
etkileri nedeniyle ayrılan 328.300 Bin TL tutarında serbest karşılığı içermektedir. Bu tutarın 194.000
Bin TL’si geçmiş dönemlerde ve 134.300 Bin TL’si cari dönemde gider olarak finansal tablolara
yansıtılmıştır.
Görüşümüze göre, yukarıda dördüncü paragrafta açıklanan hususun konsolide finansal tablolar
üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye
Halk Bankası AŞ’nin ve konsolidasyona tabi finansal ortaklıklarının 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla
konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit
akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37’nci ve 38’inci maddeleri gereğince yürürlükte
bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer
yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan
açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
İstanbul,
1 Mart 2013
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi
Erdal Tıkmak
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
1) 05.04.2013 tarih ve 8294 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
2) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar
3) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. DENETİM KURULU RAPORU
(19)
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.’NİN
2012 YILI ÇALIŞMA VE HESAP DÖNEMİ HAKKINDAKİ
DENETİM KURULU RAPORUDUR
Denetim Kurulumuz, Bankanın 01.01.2012 tarihi ile 31.12.2012 tarihi arasındaki
faaliyetlerini yürürlükteki mevzuat hükümleri ile teamüllere uygun şekilde incelemiş ve aşağıda
açıklanan tespitleri yapmıştır.
- Bankanın ödenmiş sermayesinin 1.250 milyon TL olduğu, özkaynaklarının 2011 yılsonu
itibarıyla 8.640 milyon TL iken %42,6 oranında artarak 2012 yılsonu itibarıyla 12.323 milyon
TL’ye yükseldiği, Bankanın 2012 yılında hisselerinin %23,92’lik kısmını içeren ikincil halka arzı
ile halka açıklık oranını %24,98’den %48,9’a yükselttiği, halka arz sonucu 4,5 milyar TL tutarında
satış gerçekleştirildiği, hisselerin %80’ini yurtdışı yatırımcılara, %10’unu yurt içi kurumsal
yatırımcılara ve %10’unu ise yurtiçi bireysel yatırımcılara satıldığı,
- Bankanın 2012 yılında 23 ülkeden 46 bankanın katılımıyla 558 milyon Avro ve 207,5
milyon ABD doları tutarlı sendikasyon kredisini yenilediği, 2012 Temmuz ayında 750 milyon
ABD doları tutarında 5 yıl vadeli sabit faizli eurobond ihracı ile 2012 Ocak ve 2012 Temmuz
aylarında toplam 1,5 milyar TL’lik banka bonosu ihracında bulunduğu,
- Bankanın 2012 yılında şube açarak büyüme faaliyetlerine devam ettiği, toplam hizmet
birimi sayısını 822’ye yükselttiği, gerek emekli olarak ayrılan personel gerekse yeni açılan şubeler
nedeniyle doğan insan kaynağı ihtiyacını gidermek amacıyla 2.093 yeni personel aldığı ve toplam
çalışan sayısını 14.971’e yükselttiği, çalışanların eğitim durumunda yükseköğretimden mezun
olanların oranının bir önceki yıla göre artarak %78,7’ye çıktığı,
- 2012 yılında kendi kredi kartını çıkarma konusunda aldığı kararla, Bankanın sektörde
pazar payını artırmaya yönelik yeni kredi kartı markası “Paraf” kartı oluşturarak kredi kartı
piyasasına girdiği,
- Bankacılık sektörünün 2011 yılsonu itibarıyla 1.217.695 milyon TL olan aktif
büyüklüğünün % 12,6 oranında artarak 2012 yıl sonu itibarıyla 1.370.642 milyon TL düzeyinde
bulunduğu, 2011 yılsonu itibarıyla 682.893 milyon TL olan toplam kredi hacminin % 16,4
oranında artarak 2012 yılı sonu itibarıyla 794.756 milyon TL’ye yükseldiği, 2011 yılsonu
itibarıyla 695.496 milyon TL olan toplam mevduatın % 11 oranında artarak 2012 yıl sonu
itibarıyla 771.884 milyon TL’ye yükseldiği, takipteki kredileri/toplam krediler oranının 2011
yılına göre 20 baz puan artarak %2,7’den %2,9 düzeyine çıktığı,
- Bankanın 2012 yılsonu itibarıyla aktif büyüklüğünü bir önceki yıla göre %18,8 oranında
artırarak 108.282 milyon TL’ye, kredilerini %17,3 oranında artırarak 64.791 milyon TL’ye,
toplam menkul kıymetlerinin %5,4 oranında azalarak 21.192 milyon TL düzeyinde gerçekleştiği,
toplam mevduatını %20,7 oranında artırarak 79.656 milyon TL’ye yükselttiği ve takipteki
krediler/toplam krediler oranının %2,9 düzeyinde gerçekleştiği,
- 31.12.2012 tarihi ve ikinci vade dilimi itibarıyla en az %100 olması gereken toplam likidite
yeterlilik oranının %136,84 olarak, en az %80 olması gereken YP likidite yeterlilik oranının
1
%132,01 olarak gerçekleştiği ve Bankanın likidite ve yasal likidite oranları açısından bir sorunun
bulunmadığı,
- Bankanın sermaye yeterlilik rasyosunun BDDK tarafından belirlenen yasal sınırların
üzerinde olduğu ve 2012 yılında %16,17 olarak gerçekleştiği, sektörün ise 2012 yılı sonu itibarıyla
sermaye yeterlilik rasyosunun % 17,89 düzeyinde olduğu, özkaynak kârlılığı oranının 2012 yılında
%24,8 düzeyinde ve sektör ortalamasının (2012 yıl sonu itibarıyla % 15,77) üzerinde
gerçekleştiği, Bankanın 2011 yılsonu itibarıyla 2.045 milyon TL olan net dönem kârının %26,9
oranında artarak 2012 yılsonunda 2.595 milyon TL olarak gerçekleştiği ve artan karlılık
performansını devam ettirdiği,
- Aktifin kalitesini belirleyen unsurlardan toplam krediler/toplam aktifler rasyosunun 2012
yılsonu itibarıyla %59,8 olarak gerçekleştiği (2012 sonu itibarıyla sektör ortalaması %58) ve
Bankanın reel sektörü desteklemeye devam ettiği, 2012 yılında mevduatın krediye dönüşüm
oranının %81,3 düzeyinde (2012 sonu itibarıyla sektör ortalaması %103) gerçekleştiği,
- İlgili tüm mevzuat hükümleri uyarınca Bankaca tutulması zorunlu defter ve kayıtların,
kanun icaplarına uygun bir şekilde tutulduğu, kayıtların ve tevsik edici belgelerin düzenli şekilde
muhafaza edildiği, muhasebe ve raporlama sistemlerinin usulüne uygun ve verimli bir şekilde
işletildiği,
- Bankanın yönetimi ile ilgili kararların usulüne uygun şekilde tutulan yönetim kurulu karar
defterine geçirildiği,
- Bankanın iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin gerek merkezde gerek
yerinde yapılan denetimlerle usulüne uygun ve etkin bir şekilde işletildiği,
- Banka personelinin hizmet içi ve dışı eğitimlere katılımı konusunda, toplam kişi/gün
oranının bir önceki yıla (10,31) nazaran artarak 2012 yılında 12,47 olarak gerçekleştiği,
anlaşılmıştır.
Sonuç olarak; 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 354 üncü maddesi uyarınca
düzenlediğimiz Denetim Kurulu Raporu çerçevesinde; Bankanın, aynı zamanda bağımsız denetim
kuruluşundan da onay almış 2012 yılı faaliyet dönemine ait bilanço, kar/zarar tablosu ile bunlara
bağlı diğer finansal tabloların onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun 2012 yılı faaliyetlerinin ibra
edilmesini, Genel Kurul’un takdirlerine arz ederiz.
Ankara, 18/02/2013
Saygılarımızla,
Ali ARSLAN
Denetim Kurulu Üyesi
Faruk ÖZÇELİK
Denetim Kurulu Üyesi
*Reeskont hariç rakamlar belirtilmiştir.
1) 05.04.2013 tarih ve 8294 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
2) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar
3) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler
2
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU
(20)
Dünya ekonomisinde yaşanan finansal dalgalanmaların ardından 2012 yılı küresel iyileşme
beklentileri ile başlamıştır. Bu dönemde ABD ve AB ülkeleri yeni parasal genişleme
programları açıklayarak ekonomiyi canlandırmayı amaçlamışlar ancak aşağı yönlü riskler
artarak belirsizlikler devam etmiştir.
Küresel konjonktürde yaşanan belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi sürdürdüğü mali
disiplinle istikrarlı büyümenin gözetildiği bu dönemde krizin olumsuz etkilerinden
korunmuştur. Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ekonomi
otoritelerinin almış oldukları kararlar ve düzenlemelerle Türkiye ekonomisi olumlu
performans göstermeye devam etmiş, ekonomik istikrar sayesinde Türkiye yatırım yapılabilir
ülke notunu almıştır.
Türk bankacılık sektörü de 2012 yılında reel sektör yatırımlarına kaynak ayırarak kontrollü
büyümeye katkı sağlamıştır. Kurulduğu günden itibaren “Üreten Türkiye”ye desteğini
artırarak sürdüren Halkbank için 2012 yılı büyük ve önemli projelerin başarı ile hayata
geçirildiği bir yıl olmuştur.
2012 yılının Kasım ayında Halkbank hisselerinin %23,92’lik kısmını içeren ikincil halka arzı
ile halka açıklık oranı %48,9 oranına yükselmiş ve 4,5 milyar TL tutarında satış
gerçekleştirilmiştir. Bankamızın ikincil halka arzı, ülkemizdeki sermaye piyasalarının ikinci
kez en büyük halka arzı olmuştur.
Halkbank olarak kendi kredi kartımızı çıkarma konusunda aldığımız kararla yeni kredi kartı
markamız olan “Paraf” kart 2012 yılında müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur. “Paraf”
kartın, sahip olduğu özellikleriyle sektörde önemli bir yer edineceğine inancımız tamdır.
Halkbank 2012 yılında 23 ülkeden 46 bankanın katılımıyla 558 milyon avro ve 207,5 milyon
ABD doları tutarlı sendikasyon kredisini yenilemiş, Temmuz 2012 tarihinde 750 milyon ABD
doları tutarında eurobond ihracı ile Ocak 2012 ve Temmuz 2012 tarihlerinde toplam 1,5
milyar TL’lik banka bonosu ihracı gerçekleştirmiştir.
Bütün bunların yanı sıra bağlı ortaklıklarımızla oluşturduğumuz güç birliği ile bankacılık
dışındaki finansal hizmetlerimizi de genişleterek büyümemiz sürdürülmüştür.
Halkbank, 2012 yılında aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,8 oranında
artırarak 91,1 milyar TL’den 108,3 milyar TL seviyesine yükseltmiştir. Aktifte sağlanan
büyümenin %56,4’ü kredi artışından kaynaklanmıştır.
2012 yılsonu itibarıyla kaynaklarının önemli bir bölümünü kredilere yönlendiren Halkbank’ın
kredilerinin bilanço içindeki payı %60,9 seviyesinde gerçekleşmiş, nakdi ve gayrinakdi kredi
hacmi ise %15,6 oranında artarak 74,1 milyar TL’den 85,6 milyar TL’ye ulaşmıştır.
2012 yılında menkul kıymetler portföyü bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,7 oranında
azalarak 23,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiş, portföyün bilanço içindeki payı ise %21,2
oranına gerilemiştir.
Banka’nın toplam mevduat hacmi bir önceki yıla göre %20,7 oranında artarak 66,2 milyar
TL’den 80,0 milyar TL’ye yükselmiştir.
Ayrıca, 2011 yılında vadesiz mevduat tutarı 13,2 milyar TL iken 2012 yılında %20,9 oranında
artarak 16,0 milyar TL’ye yükselmiştir. Mevduat hacminin artırılmasında tabana yaygın
mevduat yapısının geliştirilmesine önem verilmiştir.
Halkbank, 2012 yılsonu kârını bir önceki yıla göre %26,9 oranında artırarak ve 2.595 milyon
TL’ye yükseltmiş ve sürdürülebilir kârlılığını korumayı başarmıştır.
Halkbank, 74 yıllık birikimi ile kârlı ve verimli bir faaliyet dönemi geçirerek güçlü
büyümesini 2012 yılında da sürdürmüştür. Bankamızı bu sonuçlara ulaştıran çalışanlarımıza,
gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür eder, Halkbank’ın 2012 yılına ait Yönetim
Kurulu ve Denetçi Raporları ile finansal raporlarını değerli ortaklarımız ve temsilcilerinin
değerlendirmelerine sunarız.
Saygılarımızla,
Süleyman ASLAN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan CEBECİ
Yönetim Kurulu Başkanı
1) 05.04.2013 tarih ve 8294 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
2) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar
3) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler