Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`nun 1
advertisement
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereği Bankamızın yıl sonu konsolide ve konsolide olmayan mali tabloları, bağımsız denetçi raporu ve Türk Ticaret Kanununun 347. Maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan raporu aşağıda verilmiştir. Ticaret Sicil Gazetesi’nin 05.04.2012 tarih, 8042 sayılı nüshasında da Bankamızın yıl sonu konsolide ve konsolide olmayan finansal raporları ve Türk Ticaret Kanununun 347. Maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan raporu ilan edilmiştir. Bahsi geçen bilgiler ile 2011 faaliyet raporuna Bankamızın www.anadolubank.com.tr internet adresi, Bankalar Birliği internet sitesinden ve konsolidasyon kapsamındaki kuruluşlarımızdan aşağıda belirtilen internet adreslerinden de ulaşılabilir. Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Anadolu Faktoring Hizmetleri A.Ş. Anadolubank Nederland NV www.anadoluyatirim.com.tr www.anadolufactoring.com.tr www.anadolubank.nl/content/index.php ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU Anadolubank A.Ş. Hissedarlar Genel Kurulu’na Bankamız 2011 yılı Bilançosu, bağımsız denetim firması DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından da onaylanarak sonuçlandırılmıştır. Faaliyetlerimiz, Bilançomuzun ana kalamlerinden hareketle aşağıda özetlenmiştir. BİLANÇO DURUMU Krediler Krediler, başta işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla orta ve küçük ölçekli şirketlere verilen krediler olmak üzere, Bankamız stratejisinin temel direği oluşturmaktadır. Kredilerimizin 2011 büyüme oranı % 23 olmuştur. Takipteki kredi rasyomuz da % 2,62 ile sektör ortalamasının altında gerçekleşmiştir. Menkul kıymetler 2010 yılında %17 olan menkul kıymetlerin toplam aktiflerimiz içindeki payı 2011 yılında değişmeyerek %17 olarak gerçekleşmiştir. Menkul kıymetlere yapılan yatırımlar özellikle repo anlaşmaları ve mevduat ile finanse edilmektedir. Mevduatlar Bireysel müşteri tabanına dayalı, yaygın, güvenilir ve çeşitlilik arz eden bir finansman yapısı oluşturma çabalarımız neticesinde mevduatımız önceki yıla göre %39 oranında büyümüştür. Özkaynaklar 2010 yılsonunda 755.561 bin TL olan özkaynaklarımız, 2011 yılsonunda 840.483 bin TL’ye ulaşmıştır. 2011 yılında özkaynakların toplam pasifler içindeki payı %15 olup, sermaye yeterlilik rasyomuz %16.96 olarak gerçekleşmiştir.. KAR / ZARAR DURUMU Faizler Bankamızın 2011 yılında net faiz gelirleri bir önceki yıla göre %12 artarak 287 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz Dışı Gelir-Gider Net ücret ve komisyonlar %10 artışla 68.232 bin TL’ye ulaşmıştır. Diğer faaliyet giderlerindeki artış %11 olarak gerçekleşmiştir. Net kâr Net dönem karımız 2011 yılında 85.230 bin TL olmuştur. Bu rakamlar %1.7 aktif, %10.7 özkaynak getirisine tekabül etmektedir. SONUÇ 31 Aralık 2011 tarihli Bankamız Bilanço, Kâr / Zarar Tablosu uygun görüşümüzle ekte sunulmuş olup, heyetinizce de onaylanarak Yönetim Kurulumuzun ibra edilmesi, Bilanço kârı olan 85.230 bin TL’den TTK hükümleri gereğince I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması, bakiye kârın hissedarlara dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak Bankamız bünyesinde bırakılması hususunu makamlarınızın takdirlerine sunarız. Saygılarımızla. ANADOLUBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU Mehmet Rüştü Başaran Başkan Pulat Akçin Başkan V. Engin Türker Üye Erol Altıntuğ Üye Fikriye Filiz Haseski Üye Yusuf Gezgör Üye Cemal Düzyol Üye Cengiz Doğru Üye Bülent Gökhan Günay Üye, Genel Müdür ANADOLUBANK A.Ş. HİSSEDARLAR GENEL KURULU’NA Türk Ticaret Kanunu’nun murakıplara ilişkin hükümleri gereğince tanzim edilen 01.01.2011 - 31.12.2011 dönemine ait Denetçi Raporu’nu bilgi ve onaylarınıza sunarız. GENEL BİLGİLER Ünvanı Merkezi Sermayesi Faaliyet Konusu : Anadolubank A.Ş. : Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:69 Bomonti-Şişli/İstanbul : 600.000.000 TL : Bankacılık DENETÇİLER HAKKINDA BİLGİLER Adı ve Soyadı Bankada Görevleri : İbrahim KAZANCI – Faruk ERÇEK : Görevli Değildirler DENETÇİLERİN FAALİYETLERİ Yapılan Toplantı Say. : Dört Yönetim Kurulu toplantısına katılınmış ve Banka işlemlerini ve defterlerini denetlemek üzere ayrıca dört toplantı daha yapılmıştır. TTK 353/1.3’e göre : Üç ayda bir olmak üzere yapılan sayımlarda mevcutlarla kayıtların mutabık olduğu tesbit edilmiştir. TTK 353/1.4’e göre : Bu konuda yapılan incelemelerde Bankaya teslim edilen kıymetli evrakların mevcut olduğu tesbit edilmiştir. İntikal Eden Şikayetl. : Sözkonusu dönemde murakıplığımıza herhangi bir şikayet ve yolsuzluk ihbarı yansımamıştır. 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yaptığımız incelemelerde, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, diğer yasa, ilgili mevzuat ve Banka Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış, Yönetim Kurulu’nca sunulan Bilanço ve Kar/Zarar Cetvelinin anılan dönemin faaliyet sonuçlarını yansıttığı kanaatine ulaşılmıştır. Bu anlamda, Yönetim Kurulu’nca sunulan Bilanço, K/Z Cetveli ve Kar Dağıtım önerisinin onaylanmasını, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilerek aklanmalarını onaylarınıza arz ederiz. İbrahim KAZANCI Denetçi Faruk ERÇEK Denetçi Anadolubank A.Ş. Yönetim Kurulu'na Đstanbul ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ VE MALĐ ORTAKLIKLARI 1 OCAK – 31 ARALIK 2011 DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Anadolubank Anonim Şirketi’nin (“Banka”) ve Mali Ortaklıkları’nın (“Grup”) 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz. Banka Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna Đlişkin Açıklama: Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanmasına Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna Đlişkin Açıklama: Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır. Bağımsız Denetçi Görüşü: Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Grup’un 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait faaliyet sonuçları ile nakit akışlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37 ve 38’inci maddeleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. DRT BAĞIMSIZ DENETĐM VE SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED Hasan Kılıç Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM Đstanbul, 5 Mart 2012 ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2011 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE BĐLANÇO (FĐNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2011 AKTĐF (VARLIKLAR) I. II. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 6.3 VII. VIII. 8.1 8.2 IX. 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 X. 10.1 10.2 XI. 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 XIII. 13.1 13.2 13.3 XIV. XV. 15.1 15.2 XVI. XVII. 17.1 17.2 XVIII. 18.1 18.2 XIX. Dipnot NAKĐT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O.Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Edilen Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler BANKALAR PARA PĐYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar ĐMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo Đşlemlerinden Alacaklar SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (Net) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler KREDĐLER VE ALACAKLAR Krediler ve Alacaklar Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Diğer Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) FAKTORĐNG ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler ĐŞTĐRAKLER (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Đştirakler Mali Olmayan Đştirakler BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar BĐRLĐKTE KONTROL EDĐLEN ORTAKLIKLAR (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar FĐNANSAL KĐRALAMA ALACAKLARI (Net) Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) RĐSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar MADDĐ DURAN VARLIKLAR (Net) MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer YATIRIM AMAÇLI GAYRĐMENKULLER (Net) VERGĐ VARLIĞI Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN DURAN VARLIKLAR (Net) Satış Amaçlı Durdurulan faaliyetlere Đlişkin DĐĞER AKTĐFLER AKTĐF TOPLAMI V-I-1 V-I-2 V-I-3 V-I-4 V-I-5 V-VII-1 V-I-5 V-I-6 V-I-7 V-I-8 V-I-9 V-I-10 V-I-11 V-I-12 V-I-13 V-I-14 V-I-15 V-I-15 V-I-16 V-I-17 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2010 TP YP Toplam TP YP Toplam 146,990 328,885 328,885 320,347 775 7,763 152 3,558,798 3,539,995 5,053 3,534,942 109,654 90,851 119,036 8,235 8,235 18,527 1,889 1,889 9,826 9,826 355,401 106,478 106,478 6,855 3,308 96,315 360,500 853,714 853,714 853,714 93 644,465 534,469 109,996 383 - 502,391 435,363 435,363 327,202 775 11,071 96,315 360,652 4,412,512 4,393,709 5,053 4,388,656 109,654 90,851 119,129 652,700 542,704 109,996 18,910 1,889 1,889 9,826 9,826 171,609 25,935 25,935 3,162 720 22,053 988 2,848,044 2,833,695 9,585 2,824,110 91,405 77,056 149,748 220,353 220,353 19,474 1,417 1,417 11,571 11,571 181,082 98,982 98,982 91,681 7,301 200,102 15,430 15,430 655,595 655,595 19 655,576 529,203 439,097 90,106 606 5 5 - 352,691 124,917 124,917 94,843 720 29,354 201,090 15,430 15,430 3,503,639 3,489,290 9,604 3,479,686 91,405 77,056 149,748 749,556 659,450 90,106 20,080 1,422 1,422 11,571 11,571 11,030 11,030 145,867 12,128 11,030 11,030 157,995 9,543 9,543 64,645 12,866 9,543 9,543 77,511 4,349,235 2,333,162 6,682,397 3,523,327 1,693,871 5,217,198 Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2011 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE BĐLANÇO (FĐNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2011 I. 1.1 1.2 II. III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.2 VII. VIII. IX. X. 10.1 10.2 10.3 10.4 XI. 11.1 11.2 11.3 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 XIII. 13.1 13.2 XIV. 14.1 14.2 XV. XVI. 16.1 16.2 16.2.1 16.2.2 16.2.3 16.2.4 16.2.5 16.2.6 16.2.7 16.2.8 16.2.9 16.2.10 16.3 16.3.1 16.3.2 16.3.3 16.3.4 16.4 16.4.1 16.4.2 16.5 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2010 PASĐF (YÜKÜMLÜLÜKLER) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam MEVDUAT Banka'nın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı Diğer ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL BORÇLAR ALINAN KREDĐLER PARA PĐYASALARINA BORÇLAR Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar ĐMKB Takasbank Piyasasından Borçlar Repo Đşlemlerinden Sağlanan Fonlar ĐHRAÇ EDĐLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller FONLAR Müstakriz Fonlar Diğer Fonlar MUHTELĐF BORÇLAR DĐĞER YABANCI KAYNAKLAR FAKTORĐNG BORÇLARI KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐNDEN BORÇLAR (Net) Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) RĐSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL BORÇLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar KARŞILIKLAR Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar VERGĐ BORCU Cari Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Borcu SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan faaliyetlere Đlişkin SERMAYE BENZERĐ KREDĐLER ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi Đhraç Primleri Hisse Senedi Đptal Karları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları Đştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Kar veya Zarar Geçmiş Yıllar Kar/Zararı Dönem Net Kar /Zararı Azınlık Hakkı PASĐF TOPLAMI V-II-1 V-VII-1 2,382,875 10,899 2,371,976 45,447 91,264 3,823 3,823 73,025 158,789 299 58,503 36,598 15,817 6, 088 25,832 25,832 - 1,961,659 32,870 1,928,789 11,251 385,096 553,073 553,073 2,851 16,346 321 20 301 308 308 - 4,344,534 43,769 4,300,765 56,698 476,360 556,896 556,896 75,876 175,135 299 58,824 36,618 16,118 6,088 26,140 26,140 - 1,647,762 11,537 1,636,225 76,775 117,203 31,007 31,007 48,172 105,585 1,784 39,898 20,651 12,840 6,407 16,286 16,286 - 1,538,772 24,007 1,514,765 7,968 262,652 498,924 498,924 2,531 16,089 327 19 308 263 263 - 3,186,534 35,544 3,150,990 84,743 379,855 529,931 529,931 50,703 121,674 1,784 40,225 20,670 13,148 6,407 16,549 16,549 - 868,606 600,000 731 671 60 - 43,029 (3,361) (3,361) - 911,635 600,000 (2,630) (2,690) 60 - 777,477 600,000 470 470 - 27,723 (2,852) (2,852) - 805,200 600,000 (2,382) (2,382) - 173,656 29,516 144,140 92,346 1,496 90,850 1,873 3,708,463 27,800 27,800 18,517 23,036 (4,519) 73 2,973,934 201,456 29,516 144,140 27,800 110,863 24,532 86,331 1,946 6,682,397 37,774 21,609 16,165 137,438 16,065 121,373 1,795 2,861,949 7,481 7,481 23,036 8,384 14,652 58 2,355,249 45,255 21,609 16,165 7,481 160,474 24,449 136,025 1,853 5,217,198 V-II-2 V-II-3 V-II-4 V-II-5 V-II-6 V-II-7 V-II-8 V-II-8 V-II-9 V-II-10 V-II-11 V-II-12 V-II-13 Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2011 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA KONSOLĐDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot A. I. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.6 1.7 1.8 1.9 II. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 2.1.11 2.1.12 2.1.13 2.2 2.2.1 2.2.2 III. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.2.2 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2.3 3.2.2.4 3.2.3 3.2.3.1 3.2.3.2 3.2.3.3 3.2.3.4 3.2.3.5 3.2.3.6 3.2.4 3.2.4.1 3.2.4.2 3.2.5 3.2.5.1 3.2.5.2 3.2.6 B. IV. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 V. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 VI. BĐLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) GARANTĐ ve KEFALETLER Teminat Mektupları Devlet Đhale Kanunu Kapsamına Girenler Dış Ticaret Đşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları Banka Kabulleri Đthalat Kabul Kredileri Diğer Banka Kabulleri Akreditifler Belgeli Akreditifler Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. Đh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden TAAHHÜTLER Cayılamaz Taahhütler Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri Đştir. ve Bağ. Ort. Ser. Đşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. Đhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler Đçin Ödeme Taahhütlerimiz Đhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine Đlişkin Promosyon Uyg. Taah. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler TÜREV FĐNANSAL ARAÇLAR Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler Alım Satım Amaçlı Đşlemler Vadeli Döviz Alım-Satım Đşlemleri Vadeli Döviz Alım Đşlemleri Vadeli Döviz Satım Đşlemleri Para ve Faiz Swap Đşlemleri Swap Para Alım Đşlemleri Swap Para Satım Đşlemleri Swap Faiz Alım Đşlemleri Swap Faiz Satım Đşlemleri Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları Para Alım Opsiyonları Para Satım Opsiyonları Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para Đşlemleri Futures Para Alım Đşlemleri Futures Para Satım Đşlemleri Futures Faiz Alım-Satım Đşlemleri Futures Faiz Alım Đşlemleri Futures Faiz Satım Đşlemleri Diğer EMANET VE REHĐNLĐ KIYMETLER (IV+V+VI) EMANET KIYMETLER Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler Tahsile Alınan Çekler Tahsile Alınan Ticari Senetler Tahsile Alınan Diğer Kıymetler Đhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar REHĐNLĐ KIYMETLER Menkul Kıymetler Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Diğer Rehinli Kıymetler Rehinli Kıymet Alanlar KABUL EDĐLEN AVALLER VE KEFALETLER BĐLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) V-III-2,3,4 V-III-1 V-III-4 V-III-4 V-III-1 V-III-1 V-III-1 V-III-1 V-III-1 V-III-1 V-III-5 V-III-5 V-III-5 V-III-5 Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2011 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2010 TP 29,118,661 871,669 870,219 43,593 42,430 784,196 1,450 27,822,991 530,945 200 102,331 212,795 215,054 565 27,292,046 27,265,418 26,628 424,001 424,001 34,548 11,026 23,522 269,645 2,914 266,731 119,808 59,904 59,904 6,619,785 3,187,932 6,606 1,661,139 1,448,740 63,779 7,668 3,431,853 17,518 35,467 88 3,237,742 141,038 35,738,446 TP 19,312,084 757,748 756,748 43,387 49,207 664,154 1,000 18,143,712 419,226 94,497 180,136 143,784 809 17,724,486 17,718,873 5,613 410,624 410,624 6,688 260 6,428 306,537 13,159 293,378 97,399 51,308 46,091 6,554,480 4,094,198 6,695 2,951,521 1,082,836 46,042 7,104 2,460,282 32,201 31,429 88 2,241,608 154,956 25,866,564 YP 3,866,484 548,552 142,549 8,407 3,174 130,968 18,331 18,331 242,367 242,367 141,249 4,056 3,317,932 3,317,932 877,350 448,308 429,042 2,257,403 1,246,543 996,052 7,404 7,404 126,512 63,256 63,256 56,667 917,005 265,844 174,959 81,910 8,857 118 649,670 6,586 545,135 97,949 1,491 4,783,489 Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Toplam 32,985,145 1,420,221 1,012,768 52,000 45,604 915,164 18,331 18,331 242,367 242,367 141,249 5,506 27,822,991 530,945 200 102,331 212,795 215,054 565 27,292,046 27,265,418 26,628 3,741,933 3,741,933 911,898 459,334 452,564 2,527,048 1,249,457 1,262,783 7,404 7,404 246,320 123,160 123,160 56,667 7,536,790 3,453,776 6,606 1,836,098 1,530,650 72,636 7,786 4,081,523 17,518 42,053 88 3,782,877 238,987 1,491 40,521,935 YP 3,922,329 395,130 146,250 10,205 2,898 133,147 7,414 7,414 146,589 146,589 93,759 1,118 8,812 8,812 8,812 3,518,387 3,518,387 332,580 171,446 161,134 3,030,732 1,641,960 1,370,592 9,090 9,090 108,695 51,745 56,950 46,380 805,253 201,906 114,811 76,428 5,037 5,630 602,159 1,937 516,920 83,302 1,188 4,727,582 Toplam 23,234,413 1,152,878 902,998 53,592 52,105 797,301 7,414 7,414 146,589 146,589 93,759 2,118 18,152,524 428,038 8,812 94,497 180,136 143,784 809 17,724,486 17,718,873 5,613 3,929,011 3,929,011 339,268 171,706 167,562 3,337,269 1,655,119 1,663,970 9,090 9,090 206,094 103,053 103,041 46,380 7,359,733 4,296,104 6,695 3,066,332 1,159,264 51,079 12,734 3,062,441 32,201 33,366 88 2,758,528 238,258 1,188 30,594,146 ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ 31ARALIK 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN YILA AĐT KONSOLĐDE GELĐR TABLOSU (KAR VE ZARAR CETVELĐ) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 III. IV. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 V. VI. 6.1 6.2 6.3 VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. 16.1 16.2 XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 XIX. 19.1 19.2 19.3 XX. XXI. 21.1 21.2 XXII. XXIII. 23.1 23.2 FAĐZ GELĐRLERĐ Kredilerden Alınan Faizler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler Para Piyasası Đşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri FAĐZ GĐDERLERĐ Mevduata Verilen Faizler Kullanılan Kredilere Verilen Faizler Para Piyasası Đşlemlerine Verilen Faizler Đhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri NET FAĐZ GELĐRĐ [ I - II ] NET ÜCRET VE KOMĐSYON GELĐRLERĐ Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilere Diğer TEMETTÜ GELĐRLERĐ NET TĐCARĐ KAR/ZARAR Sermaye Piyasası Đşlemleri Karı/Zararı Türev Kambiyo Đşlemleri Kârı/Zararı DĐĞER FAALĐYET GELĐRLERĐ FAALĐYET GELĐRLERĐ TOPLAMI(III+IV+V+VI+VII) KREDĐ VE DĐĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) DĐĞER FAALĐYET GĐDERLERĐ (-) NET FAALĐYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) BĐRLEŞME ĐŞLEMĐ SONRASINDA GELĐR OLARAK KAYDEDĐLEN FAZLALIK TUTARI ÖZKAYNAK YÖNTEMĐ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR NET PARASAL POZĐSYON KÂRI/ZARARI SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ K/Z (XI+...+XIV) SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ KARŞILIĞI Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) DURDURULAN FAALĐYETLERDEN GELĐRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri Đştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Đş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri DURDURULAN FAALĐYETLERDEN GĐDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri Đştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Đş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri DURDURULAN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ K/Z (XVIII-XIX) DURDURULAN FAALĐYETLER VERGĐ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı DURDURULAN FAALĐYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) NET DÖNEM KAR VE ZARARI (XVII+XXII) Grubun Karı/Zararı Azınlık Payları Karı/Zararı Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) V-IV-1 V-IV-1 V-IV-1 V-IV-1 V-IV-1 V-IV-2 V-IV-2 V-IV-11 V-IV-11 V-IV-3 V-IV-4 V-IV-5 V-IV-6 V-IV-7 V-IV-8 V-IV-9 V-IV-8 VI-I VI-I VI-I VI-I VI-1 V-IV-10 III-XXIII Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak-31 Aralık 2011 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak-31 Aralık 2010 606,257 505,413 2,593 3,651 66,808 22,542 44,266 27,792 287,336 244,207 24,775 18,217 137 318,921 73,506 85,515 13,025 72,490 12,009 62 11,947 3 (36,628) (6,504) (7,892) (22,232) 18,819 374,621 62,085 199,111 113,425 486,479 368,240 2,786 707 4 85,488 18,681 66,807 29,254 194,759 154,651 14,887 25,127 94 291,720 66,183 74,834 12,319 62,515 8,651 50 8,601 54 (6,038) 40,125 (72,328) 26,165 15,402 367,321 16,188 179,815 171,318 113,425 (27,014) (26,463) (551) 86,411 86,411 86,331 80 0.00144 171,318 (35,053) (38,178) 3,125 136,265 136,265 136,025 240 0.00227 ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ 31ARALIK 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN YILA AĐT KONSOLĐDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTĐRELEN GELĐR GĐDER KALEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN TABLO (DĐĞER KAPSAMLI GELĐR TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 1 Ocak-31 Aralık 1 Ocak-31 Aralık 2011 2010 Dipnot I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 11.1 11.2 11.3 11.4 MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĐNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN MADDĐ DURAN VARLIKLAR YENĐDEN DEĞERLEME FARKLARI MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĐDEN DEĞERLEME FARKLARI YABANCI PARA ĐŞLEMLER ĐÇĐN KUR ÇEVRĐM FARKLARI NAKĐT AKIŞ RĐSKĐNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL VARLIKLARA ĐLĐŞKĐN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) YURTDIŞINDAKĐ NET YATIRIM RĐSKĐNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL VARLIKLARA ĐLĐŞKĐN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) MUHASEBE POLĐTĐKASINDA YAPILAN DEĞĐŞĐKLĐKLER ĐLE HATALARIN DÜZELTĐLMESĐNĐN ETKĐSĐ TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTĐRĐLEN DĐĞER GELĐR GĐDER UNSURLARI DEĞERLEME FARKLARINA AĐT ERTELENMĐŞ VERGĐ DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTĐRĐLEN NET GELĐR/GĐDER DÖNEM KARI/ZARARI Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Yurt dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer V-V-1 XXIII. DÖNEME ĐLĐŞKĐN MUHASEBELEŞTĐRĐLEN TOPLAM KAR/ZARAR Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (385) 20,332 2,315 (3,028) - - - - - - 77 20,024 86,411 308 (463) (1,176) 136,265 (1,852) - - 86,103 138,117 106,435 135,089 XII. 12.1 12.2 XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 XI. VIII. IX. X. II. III. IV. 4.1 4.2 V. VI. VII. I. XII. 12.1 12.2 XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 XI. VIII. IX. X. II. III. IV. 4.1 4.2 V. VI. VII. I. Önceki Dönem – 1 Ocak - 31 Aralık 2010 Dönem Đçindeki Değişimler Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış Menkul Değerler Değerleme Farkları Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Đştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(Đş Ort.) Bedelsiz HS Kur Farkları Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik Đştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi Sermaye Artırımı Nakden Đç Kaynaklardan Hisse Senedi Đhracı Hisse Senedi Đptal Karları Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Diğer Dönem Net Karı veya Zararı Kar Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer Dönem Sonu Bakiyesi Cari Dönem – 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Önceki Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Đçindeki Değişimler Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış Menkul Değerler Değerleme Farkları Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Đştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(Đş Ort.) Bedelsiz HS Kur Farkları Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik Đştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi Sermaye Artırımı Nakden Đç Kaynaklardan Hisse Senedi Đhracı Hisse Senedi Đptal Karları Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Diğer Dönem Net Karı veya Zararı Kar Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer Dönem Sonu Bakiyesi ÖZKAYNAK KALEMLERĐNDEKĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER V-V-4 V-V-5 V-V-7 V-V-7 V-V-7 V-V-6 V-V-3 V-V-2 V-V-1 V-V-4 V-V-5 V-V-7 V-V-7 V-V-7 V-V-6 V-V-3 V-V-2 V-V-1 Dipnot - - - - - - 600,000 - 600,000 - - - - 190,500 190,500 600,000 - - - - - - - - - Ödenmiş Sermaye Enf. Düzeltme Hisse Senedi Farkı Đhraç Primleri 409,500 - Ödenmiş Sermaye (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) - - - - - - - - - - - - - - - - 127,975 127,975 144,140 - - 16,165 - (89,219) (89,219) 14,221 14,221 16,165 - - 91,163 - Olağanüstü Yedek Akçe 27,800 - 20,319 - 7,481 - 7,481 - (3,030) - 10,511 - Diğer Yedekler 86,331 (135,965) (135,965) 86,331 - - 136,025 (60) - (100,356) (100,356) 136,025 (41,896) (41,896) 136,025 - - 142,252 - Dönem Net Kârı / (Zararı) 83 83 24,532 - - 24,449 - 21,643 21,643 24,449 - - 2,806 - Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı) Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 7,907 7,907 29,516 - - 21,609 - 6,032 6,032 21,609 - - 15,577 - Hisse Senedi Đptal Yasal Yedek Statü Kârları Akçeler Yedekleri ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN YILA AĐT KONSOLĐDE ÖZKAYNAK DEĞĐŞĐM TABLOSU (2,690) - - (2,382) (308) - (2,382) - - (4,234) 1,852 - 60 - - 60 - - - - - Menkul Değer. Maddi ve Maddi Değerleme Olmayan Duran Farkları Varlık YDF - - - - - - - - - - - - (925) (925) - - - 925 - Ortaklıklardan Bedelsiz Diğer Hisse Sermaye Senetleri Yedekleri - - - - - - - - Satış A./ Durdurulan F. Đlişkin Dur.V. Bir.Değ.F. 86,331 909,689 - 20,319 - 803,347 (308) - 136,025 803,347 - (3,030) - 668,500 1,852 - Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak 80 1,946 - 13 - 1,853 - 240 1,853 - 2 - 1,611 - Azınlık Payları 86,411 911,635 - 20,332 - 805,200 (308) - 136,265 805,200 - (3,028) - 670,111 1,852 - Toplam Özkaynaklar ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN YILA AĐT KONSOLĐDE NAKĐT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot A. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 BANKACILIK FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIŞLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) Alınan Faizler Ödenen Faizler Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar, net Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler Ödenen Vergiler Diğer Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Azalış Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış)/ Azalış 1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net Azalış 1.2.4 Kredilerdeki Net Artış 1.2.5 Diğer Aktiflerde Net Azalış/(Artış) 1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış/(Azalış) 1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net (Azalış)/Artış 1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış 1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış/(Azalış) 1.2.10 Diğer Borçlarda Net Azalış V-VI-1 1.2 1.2.1 1.2.2 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı B. YATIRIM FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIŞLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Đktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve Đştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve Đştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Diğer C. FĐNANSMAN FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIŞLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Krediler ve Đhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve Đhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı Đhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya Đlişkin Ödemeler Diğer IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar V-VI-1 V-VI-1 Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2011 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2010 113,991 594,998 (270,654) 3 85,515 18,819 16,491 (189,692) (33,372) (108,117) 236,270 510,037 (196,839) 54 74,834 64,989 7,441 (169,954) (34,571) (19,721) (158,895) (350,768) (214,716) 74,124 (177,877) (895,765) (64,066) 33,432 1,093,530 111,422 91,197 (70,296) (603,056) (35,115) (4,347) 130,511 231,873 61,590 (44,904) 21,554 188,776 (6,023) 1,286 (26,954) 220,467 - (27,982) (8,706) 4,492 (143,734) 119,966 - - (7) - (12,564) 13,392 131,308 6,957 V-VI-2 386,745 379,788 V-VI-3 518,053 386,745 V-VI-1 Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (7) ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN YILA AĐT KONSOLĐDE KAR DAĞITIM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) Cari Dönem 31 Aralık 2011 (*) Önceki Dönem 31 Aralık 2010 I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI(**) 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 DÖNEM KARI ÖDENECEK VERGĐ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler A. NET DÖNEM KARI 1.3 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE SINIFLANAN ERTELENMĐŞ VERGĐ GELĐRĐ - - B. ERTELENMĐŞ VERGĐ GELĐRĐ SONRASI NET DÖNEM KARI - - 1.4 1.5 1.6 GEÇMĐŞ DÖNEMLER ZARARI BĐRĐNCĐ TERTĐP YASAL YEDEK AKÇE BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR 4,262 - 6,128 - C. DAĞITILABĐLĐR NET DÖNEM KARI 80,968 116,435 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.8 1.9 1.10 1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.10.5 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 ORTAKLARA BĐRĐNCĐ TEMETTÜ Hisse Senedi Sahiplerine Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Đntifa Senetlerine Kara Đştirakli Tahvillere Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE TEMETTÜ YÖNETĐM KURULUNA TEMETTÜ ORTAKLARA ĐKĐNCĐ TEMETTÜ Hisse Senedi Sahiplerine Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Đntifa Senetlerine Kara Đştirakli Tahvillere Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine ĐKĐNCĐ TERTĐP YASAL YEDEK AKÇE STATÜ YEDEKLERĐ OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER DĐĞER YEDEKLER ÖZEL FONLAR - 116,375 60 - II. YEDEKLERDEN DAĞITIM - - 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.4 2.5 DAĞITILAN YEDEKLER ĐKĐNCĐ TERTĐP YASAL YEDEKLER ORTAKLARA PAY Hisse Senedi Sahiplerine Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Đntifa Senetlerine Kara Đştirakli Tahvillere Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE PAY YÖNETĐM KURULUNA PAY - - III. HĐSSE BAŞINA KAR - - 3.1 3.2 3.3 3.4 HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE ( % ) ĐMTĐYAZLI HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE ĐMTĐYAZLI HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE ( % ) IV. HĐSSE BAŞINA TEMETTÜ - - 4.1 4.2 4.3 4.4 HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE ( % ) ĐMTĐYAZLI HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE ĐMTĐYAZLI HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE ( % ) - - 110,569 (25,339) (24,830) (509) 149,516 (26,953) (30,070) 3,117 85,230 122,563 0.001421 14.21 - 0.002040 20.40 - (*) Türkiye’deki mevzuat uyarınca şirketler konsolide kar dağıtımı yapmamaktadır. Bu kapsamda, yukarıda verilen kar dağıtım tabloları Ana Ortaklık Banka’ya aittir. (**) Rapor tarihi itibarıyla, 2011 yılı karının dağıtımına yönelik Banka yönetimince alınan bir karar bulunmamaktadır. Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Anadolubank A.Ş. Yönetim Kurulu'na Đstanbul ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ 1 OCAK – 31 ARALIK 2011 DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Anadolubank Anonim Şirketi’nin (“Banka”) 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide olmayan gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz. Banka Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna Đlişkin Açıklama: Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanmasına Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna Đlişkin Açıklama: Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır. Bağımsız Denetçi Görüşü: Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Anadolubank Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait faaliyet sonuçları ile nakit akışlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37 nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. DRT BAĞIMSIZ DENETĐM VE SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED Hasan Kılıç Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM Đstanbul, 22 Şubat 2012 ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2011 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA BĐLANÇO (FĐNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2011 AKTĐF (VARLIKLAR) I. II. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 VII. VIII. 8.1 8.2 IX. 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 X. 10.1 10.2 XI. 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 XIII. 13.1 13.2 13.3 XIV. XV. 15.1 15.2 XVI. XVII. 17.1 17.2 XVIII. 18.1 18.2 XIX. Dipnot NAKĐT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Edilen Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler BANKALAR PARA PĐYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar ĐMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo Đşlemlerinden Alacaklar SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler KREDĐLER VE ALACAKLAR Krediler ve Alacaklar Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) FAKTORĐNG ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler ĐŞTĐRAKLER (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Đştirakler Mali Olmayan Đştirakler BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar BĐRLĐKTE KONTROL EDĐLEN ORTAKLIKLAR (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar FĐNANSAL KĐRALAMA ALACAKLARI (Net) Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) RĐSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar MADDĐ DURAN VARLIKLAR (Net) MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer YATIRIM AMAÇLI GAYRĐMENKULLER (Net) VERGĐ VARLIĞI Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN DURAN VARLIKLAR (Net) Satış Amaçlı Durdurulan faaliyetlere ilişkin DĐĞER AKTĐFLER AKTĐF TOPLAMI V-I-1 V-I-2 V-I-3 V-I-4 V-I-5 V-VII-1 V-I-6 V-I-7 V-I-8 V-I-9 V-I-10 V-I-11 V-I-12 V-I-13 V-I-14 V-I-15 V-I-16 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2010 TP YP Toplam TP YP Toplam 146,989 328,285 328,285 320,347 175 7,763 72 3,544,188 3,526,228 5,053 3,521,175 100,052 82,092 8,235 8,235 31,386 31,386 18,423 1,848 1,848 9,753 9,753 355,307 99,704 99,704 81 3,308 96,315 247,325 189,166 189,166 189,166 538,919 534,469 4,450 119,794 119,794 - 502,296 427,989 427,989 320,428 175 11,071 96,315 247,397 3,733,354 3,715,394 5,053 3,710,341 100,052 82,092 547,154 542,704 4,450 151,180 151,180 18,423 1,848 1,848 9,753 9,753 171,607 25,460 25,460 3,162 245 22,053 60 2,847,559 2,833,695 9,585 2,824,110 87,301 73,437 220,353 220,353 31,386 31,386 19,346 1,417 1,417 11,456 11,456 181,013 98,783 98,783 91,681 7,102 105,580 179,286 179,286 19 179,267 450,628 439,097 11,531 61,311 61,311 - 352,620 124,243 124,243 94,843 245 29,155 105,640 3,026,845 3,012,981 9,604 3,003,377 87,301 73,437 670,981 659,450 11,531 92,697 92,697 19,346 1,417 1,417 11,456 11,456 11,030 11,030 124,209 6,800 11,030 11,030 131,009 9,543 9,543 64,047 9,905 9,543 9,543 73,952 4,224,418 1,557,015 5,781,433 3,402,234 1,086,506 4,488,740 Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2011 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA BĐLANÇO (FĐNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2011 I. 1.1 1.2 II. III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.2 VII. VIII. IX. X. 10.1 10.2 10.3 10.4 XI. 11.1 11.2 11.3 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 XIII. 13.1 13.2 XIV. 14.1 14.2 XV. XVI. 16.1 16.2 16.2.1 16.2.2 16.2.3 16.2.4 16.2.5 16.2.6 16.2.7 16.2.8 16.2.9 16.2.10 16.3 16.3.1 16.3.2 16.3.3 16.3.4 16.4 16.4.1 16.4.2 16.5 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2010 PASĐF (YÜKÜMLÜLÜKLER) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam MEVDUAT Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı Diğer ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL BORÇLAR ALINAN KREDĐLER PARA PĐYASALARINA BORÇLAR Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar ĐMKB Takasbank Piyasasından Borçlar Repo Đşlemlerinden Sağlanan Fonlar ĐHRAÇ EDĐLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller FONLAR Müstakriz Fonlar Diğer Fonlar MUHTELĐF BORÇLAR DĐĞER YABANCI KAYNAKLAR FAKTORĐNG BORÇLARI KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐNDEN BORÇLAR (Net) Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) RĐSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL BORÇLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar KARŞILIKLAR Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar VERGĐ BORCU Cari Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Borcu SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin SERMAYE BENZERĐ KREDĐLER ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi Đhraç Primleri Hisse Senedi Đptal Karları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları Đştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları Dönem Net Kâr ve Zararı Azınlık Payları V-II-1 V-VII-1 2,394,322 22,346 2,371,976 45,447 16,874 3,823 3,823 52,023 158,623 57,908 36,598 15,236 6,074 25,648 25,648 - 1,272,317 17,145 1,255,172 1,296 375,124 518,629 518,629 2,570 16,346 - 3,666,639 39,491 3,627,148 46,743 391,998 522,452 522,452 54,593 174,969 57,908 36,598 15,236 6,074 25,648 25,648 - 1,657,530 21,306 1,636,224 76,775 9,344 31,007 31,007 47,665 105,470 39,333 20,651 12,674 6,008 15,433 15,433 - 979,163 18,993 960,170 396 263,580 489,565 489,565 1,829 16,089 - 2,636,693 40,299 2,596,394 77,171 272,924 520,572 520,572 49,494 121,559 39,333 20,651 12,674 6,008 15,433 15,433 - 843,844 600,000 731 671 60 - (3,361) (3,361) (3,361) - 840,483 600,000 (2,630) (2,690) 60 - 758,413 600,000 470 470 - (2,852) (2,852) (2,852) - 755,561 600,000 (2,382) (2,382) - 157,883 27,570 130,313 85,230 85,230 - - 157,883 27,570 130,313 85,230 85,230 - 35,380 21,442 13,938 122,563 122,563 - - 35,380 21,442 13,938 122,563 122,563 - 3,598,512 2,182,921 5,781,433 2,740,970 1,747,770 4,488,740 PASĐF TOPLAMI V-II-2 V-II-3 V-II-4 V-II-5 V-II-6 V-II-7 V-II-8 V-II-8 V-II-9 V-II-10 V-II-11 V-II-12 V-II-13 Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2011 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA NAZIM HESAPLAR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2011 Dipnot A. I. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.6 1.7 1.8 1.9 II. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 2.1.11 2.1.12 2.1.13 2.2 2.2.1 2.2.2 III. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.2.2 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2.3 3.2.2.4 3.2.3 3.2.3.1 3.2.3.2 3.2.3.3 3.2.3.4 3.2.3.5 3.2.3.6 3.2.4 3.2.4.1 3.2.4.2 3.2.5 3.2.5.1 3.2.5.2 3.2.6 B. IV. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 V. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 VI. BĐLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) GARANTĐ ve KEFALETLER Teminat Mektupları Devlet Đhale Kanunu Kapsamına Girenler Dış Ticaret Đşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları Banka Kredileri Đthalat Kabul Kredileri Diğer Banka Kabulleri Akreditifler Belgeli Akreditifler Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. Đh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden TAAHHÜTLER Cayılamaz Taahhütler Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri Đştir. ve Bağ. Ort. Ser. Đşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. Đhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler Đçin Ödeme Taahhütlerimiz Đhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine Đlişkin Promosyon Uyg. Taah. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler TÜREV FĐNANSAL ARAÇLAR Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler Alım Satım Amaçlı Đşlemler Vadeli Döviz Alım-Satım Đşlemleri Vadeli Döviz Alım Đşlemleri Vadeli Döviz Satım Đşlemleri Para ve Faiz Swap Đşlemleri Swap Para Alım Đşlemleri Swap Para Satım Đşlemleri Swap Faiz Alım Đşlemleri Swap Faiz Satım Đşlemleri Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları Para Alım Opsiyonları Para Satım Opsiyonları Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para Đşlemleri Futures Para Alım Đşlemleri Futures Para Satım Đşlemleri Futures Faiz Alım-Satım Đşlemleri Futures Faiz Alım Đşlemleri Futures Faiz Satım Đşlemleri Diğer EMANET VE REHĐNLĐ KIYMETLER (IV+V) EMANET KIYMETLER Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler Tahsile Alınan Çekler Tahsile Alınan Ticari Senetler Tahsile Alınan Diğer Kıymetler Đhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar REHĐNLĐ KIYMETLER Menkul Kıymetler Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Diğer Rehinli Kıymetler Rehinli Kıymet Alanlar KABUL EDĐLEN AVALLER VE KEFALETLER BĐLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) V-III-2,4 V-III-1 V-III-1 V-III-1 V-III-1 V-III-1 V-III-1 V-III-1 V-III-5 TP 29,103,906 871,669 870,219 43,593 42,430 784,196 1,450 27,822,991 530,945 200 102,331 212,795 215,054 565 27,292,046 27,265,418 26,628 409,246 409,246 26,097 8,974 17,123 263,341 4,966 258,375 119,808 59,904 59,904 6,498,771 3,066,918 6,606 1,661,139 1,338,404 53,101 7,668 3,431,853 17,518 35,467 88 3,237,742 141,038 35,602,677 YP 3,448,991 544,369 142,458 8,407 3,083 130,968 18,331 18,331 238,284 238,284 141,240 4,056 2,904,622 2,904,622 503,608 257,655 245,953 2,217,835 1,228,141 974,886 7,404 7,404 126,512 63,256 63,256 56,667 907,619 257,949 170,237 78,855 8,857 649,670 6,586 545,135 97,949 4,356,610 Toplam 32,552,897 1,416,038 1,012,677 52,000 45,513 915,164 18,331 18,331 238,284 238,284 141,240 5,506 27,822,991 530,945 200 102,331 212,795 215,054 565 27,292,046 27,265,418 26,628 3,313,868 3,313,868 529,705 266,629 263,076 2,481,176 1,233,107 1,233,261 7,404 7,404 246,320 123,160 123,160 56,667 7,406,390 3,324,867 6,606 1,831,376 1,417,259 61,958 7,668 4,081,523 17,518 42,053 88 3,782,877 238,987 39,959,287 Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2010 TP 19,312,084 757,748 756,748 43,387 49,207 664,154 1,000 18,143,712 419,226 94,497 180,136 143,784 809 17,724,486 17,718,873 5,613 410,624 410,624 6,688 260 6,428 306,537 13,159 293,378 97,399 51,308 46,091 6,436,859 3,976,577 6,695 2,951,521 968,708 42,549 7,104 2,460,282 32,201 31,429 88 2,241,608 154,956 - YP 3,602,409 394,281 146,150 10,205 2,822 133,123 7,414 7,414 145,840 145,840 93,759 1,118 8,812 8,812 8,812 3,199,316 3,199,316 331,454 170,884 160,570 2,712,787 1,486,673 1,207,934 9,090 9,090 108,695 51,745 56,950 46,380 793,127 190,968 110,946 74,842 5,037 143 602,159 1,937 516,920 83,302 - Toplam 22,914,493 1,152,029 902,898 53,592 52,029 797,277 7,414 7,414 145,840 145,840 93,759 2,118 18,152,524 428,038 8,812 94,497 180,136 143,784 809 17,724,486 17,718,873 5,613 3,609,940 3,609,940 338,142 171,144 166,998 3,019,324 1,499,832 1,501,312 9,090 9,090 206,094 103,053 103,041 46,380 7,229,986 4,167,545 6,695 3,062,467 1,043,550 47,586 7,247 3,062,441 32,201 33,366 88 2,758,528 238,258 - 25,748,943 4,395,536 30,144,479 ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN YILA AĐT GELĐR TABLOSU (KAR VE ZARAR CETVELĐ) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 III. IV. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 V. VI. 6.1 6.2 6.3 VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. 16.1 16.2 XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 XIX. 19.1 19.2 19.3 XX. XXI. 21.1 21.2 XXII. FAĐZ GELĐRLERĐ Kredilerden Alınan Faizler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler Para Piyasası Đşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FVdan Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri FAĐZ GĐDERLERĐ Mevduata Verilen Faizler Kullanılan Kredilere Verilen Faizler Para Piyasası Đşlemlerine Verilen Faizler Đhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri NET FAĐZ GELĐRĐ [ I - II ] NET ÜCRET VE KOMĐSYON GELĐRLERĐ Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilere Diğer TEMETTÜ GELĐRLERĐ NET TĐCARĐ KAR/ZARAR Sermaye Piyasası Đşlemleri Karı/Zararı Türev Finansal Đşlemlerden Kar/Zarar Kambiyo Đşlemleri Karı/Zararı DĐĞER FAALĐYET GELĐRLERĐ FAALĐYET GELĐRLERĐ/GĐDERLERĐ TOPLAMI(III+IV+V+VI+VII) KREDĐ VE DĐĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) DĐĞER FAALĐYET GĐDERLERĐ (-) NET FAALĐYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) BĐRLEŞME ĐŞLEMĐ SONRASINDA GELĐR OLARAK KAYDEDĐLEN FAZLALIK TUTARI ÖZKAYNAK YÖNTEMĐ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR NET PARASAL POZĐSYON KARI/ZARARI SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ K/Z (XI+...+XIV) SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ KARŞILIĞI Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) DURDURULAN FAALĐYETLERDEN GELĐRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri Đştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Đş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri DURDURULAN FAALĐYETLERDEN GĐDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri Đştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Đş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri DURDURULAN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ K/Z (XVIII-XIX) DURDURULAN FAALĐYETLER VERGĐ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı DURDURULAN FAALĐYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) XXIII. NET DÖNEM KAR VE ZARARI (XV+XVII) V-IV-1 V-IV-1 V-IV-1 V-IV-1 V-IV-1 V-IV-2 V-IV-2 V-IV-11 V-IV-11 V-IV-3 V-IV-4 V-IV-5 V-IV-6 V-IV-7 V-IV-8 V-IV-9 V-IV-8 V-IV-10 Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2010 543,316 475,537 1,997 3,651 60,011 22,496 37,515 2,120 256,238 226,186 12,220 17,695 137 287,078 68,232 79,369 12,898 66,471 11,137 62 11,075 3 (36,518) (6,181) (1,274) (29,063) 17,119 335,914 38,449 186,896 110,569 110,569 (25,339) (24,830) (509) 85,230 - 427,505 345,526 2,786 544 93 76,486 18,597 57,889 2,070 170,155 139,804 5,683 24,577 91 257,350 62,232 70,427 11,917 58,510 8,195 50 8,145 14,095 (15,345) 31,121 (59,706) 13,240 15,549 333,881 15,890 168,475 149,516 149,516 (26,953) (30,070) 3,117 122,563 - 85,230 122,563 0.00142 0.00204 ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN YILA AĐT ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTĐRĐLEN GELĐR GĐDER KALEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN TABLO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTĐRĐLEN GELĐR GĐDER KALEMLERĐ I. Dipnot 11.4 MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĐNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN MADDĐ DURAN VARLIKLAR YENĐDEN DEĞERLEME FARKLARI MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĐDEN DEĞERLEME FARKLARI YABANCI PARA ĐŞLEMLER ĐÇĐN KUR ÇEVRĐM FARKLARI NAKĐT AKIŞ RĐSKĐNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL VARLIKLARA ĐLĐŞKĐN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) YURT DIŞINDAKĐ NET YATIRIM RĐSKĐNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL VARLIKLARA ĐLĐŞKĐN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) MUHASEBE POLĐTĐKASINDA YAPILAN DEĞĐŞĐKLĐKLER ĐLE HATALARIN DÜZELTĐLMESĐNĐN ETKĐSĐ TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTĐRĐLEN DĐĞER GELĐR GĐDER UNSURLARI DEĞERLEME FARKLARINA AĐT ERTELENMĐŞ VERGĐ V-V-1 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTĐRĐLEN NET GELĐR/GĐDER DÖNEM KARI/ZARARI Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) V-V-1 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer XII. DÖNEME ĐLĐŞKĐN MUHASEBELEŞTĐRĐLEN TOPLAM KAR/ZARAR II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 11.1 11.2 11.3 Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2010 (385) - 2,315 - - - - - - - 77 (308) 85,230 308 (463) 1,852 122,563 (1,852) - - 84,922 124,415 84,922 124,415 II. III. IV. 4.1 4.2 V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 12.1 12.2 XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 I. IV. V. VI. 6.1 6.2 VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. 14.1 14.2 XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. 20.1 20.2 20.3 I. II. 2.1 2.2 III. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem – 1 Ocak - 31 Aralık 2010 TMS Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikalarında Yapılan Değişimlerin Etkisi Yeni Bakiye (I+II) Dönem Đçindeki Değişimler Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış Menkul Değerler Değerleme Farkları Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Đştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(Đş Ort.) Bedelsiz HS Kur Farkları Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik Đştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi Sermaye Artırımı Nakden Đç Kaynaklardan Hisse Senedi Đhracı Hisse Senedi Đptal Karları Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Diğer Dönem Net Karı veya Zararı Kar Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer Dönem Sonu Bakiyesi Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem – 1 Ocak 31 Aralık 2011 Önceki Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Đçindeki Değişimler Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış Menkul Değerler Değerleme Farkları Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Đştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(Đş Ort.) Bedelsiz HS Kur Farkları Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik Đştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi Sermaye Artırımı Nakden Đç Kaynaklardan Hisse Senedi Đhracı Hisse Senedi Đptal Karları Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Diğer Dönem Net Karı veya Zararı Kâr Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer Dönem Sonu Bakiyesi ÖZKAYNAK KALEMLERĐNDEKĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER V-V-4 V-V-5 V-V-7 V-V-7 V-V-7 V-V-6 V-V-3 V-V-2 V-V-1 V-V-4 V-V-5 V-V-7 V-V-7 V-V-7 V-V-6 V-V-3 V-V-2 V-V-1 Dipnot 600,000 600,000 409,500 409,500 190,500 190,500 600,000 Ödenmiş Sermaye - - - - 21,442 6,128 6,128 27,570 15,426 6,016 6,016 21,442 - - Statü Yedekleri 13,938 116,375 116,375 130,313 89,219 (89,219) (89,219) 13,938 13,938 13,938 Olağanüstü Yedek Akçe - - Diğer Yedekler Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. - - Ödenmiş Sermaye Enf. Düzeltme Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Farkı Đhraç Primleri Đptal Kârları Akçeler (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN YILA AĐT ÖZKAYNAK DEĞĐŞĐM TABLOSU ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ 122,563 (60) 85,230 (122,503) (122,503) 85,230 120,310 (100,356) (100,356) 122,563 (19,954) (19,954) 122,563 - - (2,382) (308) (2,690) (4,234) 1,852 (2,382) 60 60 - - - Maddi ve Maddi Ortaklıklardan Dönem Net Geçmiş Dönem Kârı / Menkul Değer. Olmayan Duran Bedelsiz Hisse (Zararı) Değerleme Farkları Varlık YDF Senetleri Karı / (Zararı) - 925 (925) 925 - Diğer Sermaye Yedekleri - - Satış A./ Durdurulan F. Đlişkin Dur.V. Bir.Değ.F. 755,561 (308) 85,230 840,483 631,146 1,852 122,563 755,561 Toplam Özkaynaklar ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN YILA AĐT NAKĐT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot A. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 BANKACILIK FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIŞLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı Alınan Faizler Ödenen Faizler Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar, net Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler Ödenen Vergiler Diğer Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net (Artış) /Azalış Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflanan Finansal Varlıklarda Net (Artış)/ Azalış 1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net Azalış/(Artış) 1.2.4 Kredilerdeki Net Artış 1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış)/Azalış 1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış/(Azalış) 1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış/(Azalış) 1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net (Azalış)/Artış 1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış/(Azalış) 1.2.10 Diğer Borçlarda Net Azalış/(Artış) V-VI-1 1.2 1.2.1 1.2.2 V-VI-1 V-VI-1 Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2011 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2010 85,873 523,722 (241,920) 3 79,369 17,119 23,531 (176,812) (30,912) (108,227) 187,691 443,741 (171,101) 4 70,427 49,005 7,126 (159,613) (25,605) (26,293) (104,566) (325,733) (177,236) 71,788 (162,712) (731,537) (56,113) (142) 999,847 110,545 61,279 (70,508) (613,844) (16,733) (4,348) 136,098 259,840 60,471 (18,693) 10,455 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı B. YATIRIM FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIŞLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 159,912 (54,967) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Đktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve Đştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve Đştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan veya Đtfa Olunan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Diğer (58,483) (5,961) 3,889 220,467 - (8,626) 4,413 (143,734) 92,980 - C. FĐNANSMAN FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIŞLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit - - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Krediler ve Đhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve Đhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı Đhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya Đlişkin Ödemeler Diğer - - IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 11,454 V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net (Azalış)/Artış (33,058) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar V-VI-2 (12,499) 128,720 275,983 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar V-VI-3 404,703 275,983 V-I-6 V-I-6 V-VI-1 Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 309,041 Dipnot Cari Dönem 31 Aralık 2011 Önceki Dönem 31 Aralık 2010 I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI(*) 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 DÖNEM KARI ÖDENECEK VERGĐ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler A. NET DÖNEM KARI 1.3 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE SINIFLANAN ERTELENMĐŞ VERGĐ GELĐRĐ - - B. ERTELENMĐŞ VERGĐ GELĐRĐ SONRASI NET DÖNEM KARI - - 1.4 1.5 1.6 GEÇMĐŞ DÖNEMLER ZARARI BĐRĐNCĐ TERTĐP YASAL YEDEK AKÇE(*) BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR 4,262 - 6,128 - C. DAĞITILABĐLĐR NET DÖNEM KÂRI 80,968 116,435 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.8 1.9 1.10 1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.10.5 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 ORTAKLARA BĐRĐNCĐ TEMETTÜ Hisse Senedi Sahiplerine Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Đntifa Senetlerine Kâra Đştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE TEMETTÜ YÖNETĐM KURULUNA TEMETTÜ ORTAKLARA ĐKĐNCĐ TEMETTÜ Hisse Senedi Sahiplerine Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Đntifa Senetlerine Kâra Đştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine ĐKĐNCĐ TERTĐP YASAL YEDEK AKÇE STATÜ YEDEKLERĐ OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER DĐĞER YEDEKLER ÖZEL FONLAR - 116,375 60 - II. YEDEKLERDEN DAĞITIM - - 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.4 2.5 DAĞITILAN YEDEKLER ĐKĐNCĐ TERTĐP YASAL YEDEKLER ORTAKLARA PAY Hisse Senedi Sahiplerine Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Đntifa Senetlerine Kâra Đştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE PAY YÖNETĐM KURULUNA PAY - - III. HĐSSE BAŞINA KAR - - 3.1 3.2 3.3 3.4 HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE ( % ) ĐMTĐYAZLI HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE ĐMTĐYAZLI HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE ( % ) IV. HĐSSE BAŞINA TEMETTÜ - - 4.1 4.2 4.3 4.4 HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE ( % ) ĐMTĐYAZLI HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE ĐMTĐYAZLI HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE ( % ) - - (*) 110,569 (25,339) (24,830) (509) 149,516 (26,953) (30,070) 3,117 85,230 122,563 0.001421 14.21 - Rapor tarihi itibarıyla, 2011 yılı karının dağıtımına yönelik Banka yönetimince alınan bir karar bulunmamaktadır. 0.002040 20.40 -
