2010 Yılı Faaliyet Raporu
advertisement
Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar MüsteĢarlığımız 2010 yılı bütçe iĢlemleri ve gerçekleĢmeleri ile kesin hesap verileri Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile Muhasebat Genel Müdürlüğü verileri ile karĢılaĢtırılarak uygunluk sağlanmıĢtır. Harcama gerekçelerine iliĢkin açıklamalar kesin hesaba eklenmiĢtir. MüsteĢarlık 2010 yılı kesin hesabı, Maliye Bakanlığı ve TBMM’ne gönderilmek üzere oluĢturulmuĢtur. 1.1- 2010 Yılı Bütçe Uygulanması 1.1.1- MüsteĢarlık Bütçesinin Hazırlanması MüsteĢarlığımız 2011-2013 Dönemi Bütçesi hazırlık çalıĢmaları kapsamında; 2011-2013 Dönemi Bütçe ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberlerinde belirtilen ilke ve esaslara göre bütçe tekliflerinin hazırlanması konusunda harcama birimleri ile gerekli yazıĢmalar yapılmıĢtır. Harcama birimlerinden cari ve yatırım teklifleri alınmıĢtır. Harcama birimleriyle yapılan toplantılar sonucunda MüsteĢarlığımız cari ve yatırım bütçe teklifleri oluĢturulmuĢtur. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile MüsteĢarlığımız cari bütçe teklifleri üzerinde görüĢmeler yapılmıĢtır. MüsteĢarlık bünyesinde Yatırım Programı görüĢmeleri yapılmıĢtır. GörüĢmeler sonucunda hazırlanmıĢtır. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulda yapılan bütçe görüĢmelerine katılım sağlanmıĢtır. teklifler değerlendirilerek MüsteĢarlık Bütçe Tasarısı 1.1.2- MüsteĢarlık Bütçesinin Uygulanması MüsteĢarlığımız 2010 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin tertipler itibariyle dağılımı yapılarak Ayrıntılı Harcama Programı oluĢturulmuĢtur. 2010 yılına iliĢkin ToplulaĢtırılmıĢ Projelerin dağılımı yapılarak Yatırım Detay onayı alınmıĢtır. 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 10/2 ve 10/3 maddeleri çerçevesinde toplam 37 adet aktarma gerçekleĢtirilmiĢtir. Birimlerin 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 10/2 maddesinde belirtilen yüzde yirmi oranının üzerindeki aktarma talepleri, Maliye Bakanlığına (BÜMKO) iletilmiĢ ve sonuçlandırılmıĢtır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 20 nci maddesi hükmü çerçevesinde Maliye Bakanlığına (BÜMKO) 32 adet AHP revize talebinde bulunulmuĢ ve sonuçlandırılmıĢtır. 1.1.3- 2011 Yılı Performans Programının Hazırlanması MüsteĢarlığımız 2011 yılı Performans Programı hazırlık çalıĢmaları kapsamında; Stratejik Planda yer alan 2011 yılı faaliyetlerine iliĢkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin tespiti ile baĢlamıĢtır. Faaliyetlerden sorumlu birimlerce faaliyetler maliyetlendirilmiĢ, faaliyetlerle doğrudan iliĢkilendirilemeyen giderler Genel Yönetim Giderlerine dahil edilmiĢ olup, diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar tespit edilerek, BaĢkanlığımıza gelen bilgiler doğrultusunda konsolide edilerek 2011 yılı performans programı (Teklif) hazırlanmıĢ, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali kontrol Genel Müdürlüğü ile MüsteĢarlığımız Kurumsal ve Stratejik Yönetim Daire BaĢkanlığına gönderilmiĢtir. MüsteĢarlığımız 2011 Yılı Performans Programı (Tasarı), Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına müteakiben büyüklüklere göre revize edilerek, MüsteĢarlığımız bütçe tasarısının görüĢülmesinden üç gün önce Plan ve Bütçe Komisyonunun bilgisine sunulmuĢtur. Plan Bütçe Komisyonundaki görüĢmeler sonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulda Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla belirlenen bütçe büyüklüklerine göre nihai halini almıĢtır. 2010 yılı Performans Programında BaĢkanlığımıza ait “Toplam Kaynak Ġhtiyacı Tablosu” aĢağıdaki gibidir. TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TABLOSU 07.81.00.23 - STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 189.834,00 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ TOPLAMI 33.666,00 0,00 223.500,00 SGK Devlet Primi Giderleri 29.388,00 612,00 0,00 30.000,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00 13.000,00 0,00 23.000,00 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 329.222,00 47.278,00 0,00 376.500,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 0,00 0,00 329.222,00 47.278,00 Ekonomik Kodlar (I.Düzey) Personel Giderleri Sermaye Giderleri Bütçe Ödeneği Toplamı Toplam Kaynak Ġhtiyacı FALĠYET TOPLAMI DĠĞER ĠDARELERE TRANSFER EDĠLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI 0,00 GENEL TOPLAM 376.500,00 1.1.4- Ön Mali Kontrol ĠĢlemleri Ön Mali Kontrol ĠĢlemleri Yönergesinde belirtilen ön mali kontrol iĢlemlerine ilave olarak, ön ödeme dahil olmak üzere MüsteĢarlığımızın harcamalarına iliĢkin miktar sınırlamasına bakılmaksızın 2640 adet taahhüt evrakı ve sözleĢme tasarıları, ödeme emri ve eki belgeler, mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen süreler içinde ön mali kontrolleri yapılmıĢtır. 1.1.5- Ġç Kontrol Faaliyetleri 2010 yılında öncelikle BaĢkanlığımız personeli tarafından diğer harcama birimlerine yönelik olarak Ġç Kontrol Bilgilendirme / Farkındalık toplantıları düzenlenmiĢtir. Toplantılara iliĢkin detay bilgi aĢağıdaki tabloda yer almaktadır. Birim Katılımcı Sayısı Tarih 1 DEĠGM 24.02.2010 32 2 Gen.Sek. 26.02.2010 30 3 BTD 03.03.2010 13 4 ĠSKGM 09.03.2010 10 5 EMSAGM 11.03.2010 10 TOPLAM 95 16.07.2010 tarihinde yapılan proje ekibi toplantısında proje ekibinin bilgi düzeyinin eĢitlenmesi amacıyla çalıĢma yapılması istenmiĢ ve bu bağlamda 2 ayrı toplantı düzenlenmiĢtir. Toplantılara iliĢkin detay bilgi aĢağıdaki tabloda yer almaktadır. Tarih Katılımcı Sayısı 1 30.07.2010 20 2 25.08.2010 13 TOPLAM 33 Diğer taraftan Maliye Bakanlığı Merkezi UyumlaĢtırma Birimi ile BirleĢik Krallık SayıĢtayı arasında yürütülen ve MüsteĢarlığımızın da pilot kuruluĢ olarak katıldığı “Türkiye’de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi” konulu eĢleĢtirme projesi çerçevesinde aĢağıda dökümü yapılan eğitim ve çalıĢmalar yapılmıĢtır. Konu Süre Katılımcı Sayısı 2 Gün 22 2 Temel Düzey Eğitim 5 Gün/4 Grup 19 3 Ġleri Düzey Eğitim 10 Gün/3 Grup 12 4 Eğiticilerin Eğitimi 5 Gün/2 Grup 8 5 ÇalıĢma Ziyaretleri 5 Gün/4 Ülke 4 6 Staj (Devam Ediyor) 1 Ay/3 Ülke 3 7 Rehber Hazırlık ÇalıĢmaları ġubat 2010 – Mart 2011 4 1 Bilgilendirme Toplantısı Hazırlanan Raporlar MüsteĢarlık bünyesindeki harcama birimlerinden gelen 2010 yılının ilk altı ayına iliĢkin Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak web sayfasında yayımlanmıĢtır. 5018 sayılı Kanunun 41’inci maddesi ile Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereği harcama birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporlarına istinaden MüsteĢarlığımızın 2009 yılı Faaliyet Raporu hazırlanıp www.dpt.gov.tr adresinde yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuĢtur MüsteĢarlık bünyesindeki harcama birimleri ile yazıĢmalar yapılmıĢ ve rapor için gerekli veriler birimlerden temin edilmeye çalıĢılmıĢ, 2010 yılının ilk altı ayına iliĢkin bütçe verileri ve birimlerden temin edilen diğer veriler ıĢığında hazırlanan rapor MüsteĢarlık web sayfasında yayımlanmıĢtır. Yatırım izleme ve değerlendirme raporu hazırlanmıĢ ve ilgili kurumlara gönderilmiĢtir. Kamu Zararları 19 Ekim 2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Zararlarının Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince, tespit edilerek MüsteĢarlığımıza bildirilen kamu zararından doğan alacakların her biri için BaĢkanlığımızca alacak takip dosyası açılmaktadır. 2009 yılından 16 adet KiĢilerden Alacaklar dosyası devredilmiĢ, 2010 yılında ise 47 dosya açılmıĢ ve bunlardan toplamda 56 adedinin takip iĢlemi yapılarak tahsilatı sağlanmıĢtır. 2010 yılından 7 adet, KiĢilerden Alacaklar dosyası 2011 yılına devredilmiĢtir.
