Mali Tablolar

EK1-A
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
TP
3.082.426
227.968
227.968
27.254
78
200.636
1.310.929
6.902
6.902
37.797.773
159.413
37.455.661
182.699
84.433.459
83.600.485
83.600.485
2.346.609
1.513.635
17.281.671
17.272.623
9.048
74.802
68.736
6.066
6.066
6.237
6.237
298.653
380.714
82.061
1.013.573
93.756
93.756
280.169
1.709
278.460
96.811
CARİ DÖNEM
(30 / 09 / 2013)
YP
20.459.303
138.843
138.843
4.927
133.916
821.925
77.077
37.845
39.232
5.671.813
182.518
5.374.990
114.305
18.751.611
18.739.877
18.739.877
54.885
43.151
4.831.318
4.803.271
28.047
705
705
705
54.311
54.311
940.187
1.077.292
137.105
34.756
8.760
8.760
1.983
1.983
-
Toplam
23.541.729
366.811
366.811
32.181
78
334.552
2.132.854
83.979
37.845
46.134
43.469.586
341.931
42.830.651
297.004
103.185.070
102.340.362
102.340.362
2.401.494
1.556.786
22.112.989
22.075.894
37.095
75.507
68.736
6.771
705
6.066
6.237
6.237
54.311
54.311
1.238.840
1.458.006
219.166
1.048.329
102.516
102.516
282.152
3.692
278.460
96.811
96.811
1.163.103
190.710
96.811
1.353.813
66.066
1.022.832
51.977
66.066
1.074.809
147.168.232
51.983.302
199.151.534
129.855.908
35.244.987
165.100.895
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
ÖNCEKİ DÖNEM
(31 / 12 / 2012)
TP
YP
5.908.346
15.373.382
39.496
129.662
39.496
129.662
30.789
4.582
819
7.888
125.080
650.945
971.787
2.049
59.673
13.087
2.049
46.586
33.715.982
4.646.421
141.674
118.147
33.365.777
4.391.810
208.531
136.464
63.978.529
9.168.557
63.183.707
9.159.764
61.333
63.183.707
9.098.431
2.040.802
43.745
1.245.980
34.952
23.030.009
4.292.029
23.020.788
4.267.973
9.221
24.056
69.742
612
63.676
6.066
612
612
6.066
8.032
8.032
46.704
46.704
152.321
465.228
193.108
527.664
40.787
62.436
926.585
27.323
57.426
8.899
57.426
8.899
227.548
2.733
340
2.733
227.208
66.066
-
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Toplam
21.281.728
169.158
169.158
35.371
819
132.968
1.622.732
61.722
13.087
48.635
38.362.403
259.821
37.757.587
344.995
73.147.086
72.343.471
61.333
72.282.138
2.084.547
1.280.932
27.322.038
27.288.761
33.277
70.354
63.676
6.678
612
6.066
8.032
8.032
46.704
46.704
617.549
720.772
103.223
953.908
66.325
66.325
230.281
3.073
227.208
66.066
EK1-A
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAK LAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş
Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI
TP
96.077.561
1.618.938
94.458.623
10.840
1.087.840
14.292.092
14.292.092
2.535.743
2.218.791
316.952
4.577.807
4.577.807
979.563
1.574.033
4.790.595
1.778.391
677.373
1.134.434
1.200.397
486.668
486.668
-
CARİ DÖNEM
(30 / 09 / 2013)
YP
36.981.358
159.620
36.821.738
48.590
5.911.758
10.391.861
10.391.861
388.338
611.423
31.204
17.881
1.499
11.824
1.583
1.175
408
-
Toplam
133.058.919
1.778.558
131.280.361
59.430
6.999.598
24.683.953
24.683.953
2.535.743
2.218.791
316.952
4.577.807
4.577.807
1.367.901
2.185.456
4.821.799
1.796.272
678.872
1.134.434
1.212.221
488.251
487.843
408
-
18.470.356
2.500.000
314.573
(235.681)
17.388
-
(97.679)
(97.679)
(97.679)
-
18.372.677
2.500.000
216.894
(333.360)
17.388
-
16.969.799
2.500.000
1.035.303
474.452
17.369
-
450.284
450.284
450.284
-
17.420.083
2.500.000
1.485.587
924.736
17.369
-
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
ÖNCEKİ DÖNEM
(31 / 12 / 2012)
TP
YP
92.079.627
27.599.627
543.630
14.006
91.535.997
27.585.621
38.987
16.604
879.745
2.602.533
5.577.693
5.584.781
5.577.693
5.584.781
1.854.137
1.675.007
179.130
4.292.229
4.292.229
844.063
313.051
1.182.682
368.050
287
297
10
3.885.824
33.527
1.210.302
22.913
777.731
520
876.567
1.021.224
10.094
525.828
1.537
525.828
1.169
368
-
Toplam
119.679.254
557.636
119.121.618
55.591
3.482.278
11.162.474
11.162.474
1.854.137
1.675.007
179.130
4.292.229
4.292.229
1.157.114
1.550.732
287
297
10
3.919.351
1.233.215
778.251
876.567
1.031.318
527.365
526.997
368
-
532.866
12.564.968
2.641.912
9.001.078
921.978
3.070.011
564.043
2.505.968
20.804
-
532.866
12.564.968
2.641.912
9.001.078
921.978
3.070.011
564.043
2.505.968
20.804
543.482
10.200.423
2.525.171
7.041.211
634.041
3.197.558
446.544
2.751.014
36.515
-
543.482
10.200.423
2.525.171
7.041.211
634.041
3.197.558
446.544
2.751.014
36.515
144.883.098
54.268.436
199.151.534
128.130.614
36.970.281
165.100.895
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
EK1-B
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
(30 / 09 / 2013)
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1)
(1)
TP
YP
ÖNCEKİ DÖNEM
(31 / 12 / 2012)
TOPLAM
TP
YP
TOPLAM
44.234.729
8.718.260
8.615.908
654.202
7.233.963
727.743
41.468
41.468
60.884
60.884
33.290.381
11.362.292
532.665
2.253.088
2.519.240
3.910.475
12.854
2.133.970
21.928.089
21.928.077
12
2.226.088
2.226.088
365.596
182.962
182.634
1.860.492
1.860.492
295.742.764
42.871.461
20.747.470
1.454.466
3.373.220
8.476
17.077.350
208.830
1.649
252.859.878
882.494
9.724.661
1.254.856
224.745.947
16.246.711
5.209
11.425
60.978.832
16.828.902
11.289.671
10.577.299
27.091
685.281
1.709.881
1.707.389
2.492
3.802.166
3.569.996
232.170
27.184
26.986.420
1.738.423
925.676
205.801
134
20.225
586.587
25.247.997
25.247.997
17.163.510
17.163.510
368.809
184.406
184.403
16.794.701
9.438.891
7.355.810
30.233.039
4.862.895
1.681.409
103.436
765.327
104
2.312.619
24.728.074
61.753
1.147.821
16.807
20.670.598
2.823.327
7.768
642.070
105.213.561
25.547.162
19.905.579
11.231.501
7.261.054
1.413.024
1.751.349
1.748.857
2.492
3.863.050
3.630.880
232.170
27.184
60.276.801
13.100.715
1.458.341
2.458.889
2.519.374
3.910.475
33.079
2.720.557
47.176.086
47.176.074
12
19.389.598
19.389.598
734.405
367.368
367.037
18.655.193
9.438.891
9.216.302
325.975.803
47.734.356
22.428.879
1.557.902
4.138.547
8.476
17.077.454
2.521.449
1.649
277.587.952
944.247
10.872.482
1.271.663
245.416.545
19.070.038
12.977
653.495
54.173.751
5.530.506
5.465.461
379.750
4.281.844
803.867
5.363
5.363
59.682
59.682
47.204.131
8.120.364
115.642
11
2.410.263
3.813.950
10.985
1.769.513
39.083.767
39.083.755
12
1.439.114
1.439.114
7.225
3.611
3.614
1.431.889
664
1.431.225
231.307.867
30.258.214
10.785.482
942.646
2.627.395
8.879
15.722.252
169.911
1.649
201.042.222
595.136
8.062.281
1.249.249
177.847.875
13.282.472
5.209
7.431
40.813.745
10.121.614
6.787.048
6.132.611
654.437
955.606
941.199
14.407
2.355.459
2.291.766
63.693
23.501
20.743.710
937.008
340.276
198.997
37
15.439
382.259
19.806.702
19.806.702
9.948.421
9.948.421
105.117
52.564
52.553
9.843.304
5.695.231
4.148.073
15.817.059
2.479.818
1.298.862
22.480
132.381
90
1.026.005
12.750.929
37.418
616.679
13.603
9.733.171
2.343.229
6.829
586.312
94.987.496
15.652.120
12.252.509
6.512.361
4.281.844
1.458.304
960.969
946.562
14.407
2.415.141
2.351.448
63.693
23.501
67.947.841
9.057.372
455.918
199.008
2.410.300
3.829.389
10.985
2.151.772
58.890.469
58.890.457
12
11.387.535
11.387.535
112.342
56.175
56.167
11.275.193
5.695.895
5.579.298
247.124.926
32.738.032
12.084.344
965.126
2.759.776
8.879
15.722.342
1.195.916
1.649
213.793.151
632.554
8.678.960
1.262.852
187.581.046
15.625.701
12.038
593.743
339.977.493
91.211.871
431.189.364
285.481.618
56.630.804
342.112.422
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
EK1-C
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
CARİ DÖNEM
(01/01/2013-30/09/2013)
10.543.876
6.927.154
1.162
76.929
1.360
3.473.923
1.031
676
2.077.418
1.394.798
52.711
10.637
4.755.285
4.064.281
113.490
425.587
116.808
35.119
5.788.591
629.620
757.543
70.382
687.161
127.923
1.261
126.662
64.344
(53.820)
70.195
316.615
(440.630)
1.645.410
8.074.145
1.410.042
3.333.784
3.330.319
11.209
3.341.528
(834.259)
(554.152)
(280.107)
2.507.269
2.507.269
2.505.968
1.301
1,003
BİN TÜRK LİRASI
ÖNCEKİ DÖNEM
Cari Dönem
(01/01/2012-30/09/2012)
(01/07/2013-30/09/2013)
Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL tutarı ile gösterilmiştir)
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
11.332.369
6.544.276
1.298
50.124
494
4.690.903
2.517
781
2.418.672
2.268.933
35.245
10.029
6.238.854
4.805.776
65.510
1.260.654
94.515
12.399
5.093.515
517.246
652.423
47.589
604.834
135.177
136
135.041
9.554
(14.984)
60.170
(178.262)
103.108
1.138.416
6.743.747
1.385.727
2.739.807
2.618.213
8.677
2.626.890
(659.009)
(835.938)
176.929
1.967.881
1.967.881
1.957.416
10.465
0,787
3.647.103
2.449.960
430
31.920
738
1.139.804
389
231
739.780
399.404
22.105
2.146
1.711.843
1.383.846
43.836
232.416
45.491
6.254
1.935.260
220.440
270.231
27.291
242.940
49.791
182
49.609
1.998
(46.257)
25.431
(18.533)
(53.155)
568.734
2.680.175
466.042
1.120.579
1.093.554
4.574
1.098.128
(293.382)
(277.757)
(15.625)
804.746
804.746
804.227
519
0,322
Önceki Dönem
(01/07/2012-30/09/2012)
3.664.545
2.214.012
396
29.102
174
1.406.832
687
293
744.446
661.406
12.411
1.618
1.876.216
1.539.524
29.430
256.379
46.182
4.701
1.788.329
164.879
212.855
16.035
196.820
47.976
124
47.852
50
(31.971)
10.946
(94.644)
51.727
316.654
2.237.941
527.091
847.312
863.538
3.903
867.441
(204.893)
(312.812)
107.919
662.548
662.548
660.237
2.311
0,265
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN
GELİR-GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(30 / 09 / 2013)
(30 / 09 / 2012)
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL
VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN
KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA
İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN
ETKİSİ
(2.230.160)
(4.990)
1.876.858
(12.978)
-
-
-
-
-
-
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
XII.
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
9
(13.270)
333.394
(237.568)
(1.915.026)
753.495
748.683
4.812
(1.161.531)
1.626.312
(651.805)
(661.784)
9.979
974.507
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Olağanüstü
Yedek Akçe
Statü
Yedekleri
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
Ortaklıklardan Bedelsiz
Hisse Senetleri
Maddi ve Maddi Olm.
Duran Varlık YDF
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F.
Riskten Korunma
Fonları
Azınlık
Payları
Toplam
Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2012-30/09/2012)
I. Dönem Başı Bakiyesi
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
III. Yeni Bakiye (I + II)
Dönem İçindeki Değişimler
IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
V. Menkul Değerler Değerleme Farkları
VI.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
X. Kur Farkları
XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XIV. Sermaye Artırımı
14.1. Nakden
14.2. İç Kaynaklardan
XV. Hisse Senedi İhracı
XVI. Hisse Senedi İptal Kârları
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı
XX. Kâr Dağıtımı
20.1.Dağıtılan Temettü
20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20.3.Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX)
2.500.000
0
0
0
2.500.000
543.482
0
0
0
543.482
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.400.181
0
0
0
2.400.181
0
0
0
0
0
5.305.510
0
0
0
5.305.510
634.041
0
0
0
634.041
2.220.585
0
0
0
2.220.585
271.407
0
0
0
271.407
(443.015)
0
0
0
(443.015)
0
0
0
0
0
17.361
0
0
0
17.361
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.583
0
0
0
90.583
13.540.135
0
0
0
13.540.135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.446
0
0
0
0
0
0
-6.515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117.734
0
117.734
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.730.940
0
1.730.940
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.957.416
(2.220.585)
0
(2.220.585)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119.911
(252.000)
371.911
0
0
983.268
0
0
0
0
0
0
(12.978)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.217
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-203
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.465
(4.131)
(4.131)
0
0
0
992.511
0
0
0
0
0
8
(19.493)
0
4.217
0
0
0
0
0
0
0
0
1.967.881
(256.131)
(256.131)
0
0
2.500.000
543.482
0
0
2.520.846
0
7.036.450
634.041
1.957.416
391.318
527.275
0
17.369
0
4.217
96.714
16.229.128
2.500.000
543.482
0
0
2.525.171
0
7.041.211
634.041
2.751.014
446.544
924.736
0
17.369
0
0
36.515
17.420.083
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.255
0
0
0
0
0
0
-35.138
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132.624
0
132.624
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.959.867
0
1.959.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(10.616)
0
287.937
0
287.937
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.505.968
(2.751.014)
0
(2.751.014)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.913
0
100.586
(270.000)
370.586
0
0
(1.252.518)
0
0
0
0
0
0
(5.578)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(93)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(16.913)
1.301
(6)
(6)
0
0
0
(1.233.356)
0
0
0
0
0
19
-40.716
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(10.616)
2.507.269
(270.006)
(270.006)
0
0
2.500.000
543.482
0
0
2.641.912
0
9.001.078
911.362
2.505.968
564.043
(333.360)
0
17.388
0
0
20.804
18.372.677
CARİ DÖNEM
(01/01/2013-30/09/2013)
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçindeki Değişimler
II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
VIII. Kur Farkları
IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII. Sermaye Artırımı
12.1.Nakden
12.2.İç Kaynaklardan
XIII. Hisse Senedi İhraç Primi
XIV. Hisse Senedi İptal Karları
XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı
XVIII. Kâr Dağıtımı
18.1.Dağıtılan Temettü
18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3.Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII)
10
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
CARİ DÖNEM
(01/01/2013-30/09/2013)
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2012-30/09/2012)
3.116.267
3.322.488
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
10.326.266
(4.809.290)
64.344
759.326
2.753.994
927.608
(1.345.699)
(810.347)
(4.749.935)
10.456.165
(6.283.508)
12.754
649.426
1.277.615
706.799
(1.079.478)
(801.995)
(1.615.290)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(2.118.233)
(13.322.805)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.066.624
8.281.135
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.409.304
4.983.992
134.391
(2.444.848)
(31.096.350)
(414.655)
13.521.479
13.474.905
3.476.085
1.230.760
998.034
11
22.584
(4.849.066)
2.998.654
51.530
(5.514.262)
(8.538.268)
1.971.162
534.861
(10.000.317)
(1.006.307)
5.040.518
6.549
(184.349)
31.101
(12.321.271)
6.483.540
(329.250)
5.976.400
(669.027)
482
(105.088)
32.602
(6.328.491)
8.373.536
(282.204)
3.040.482
309.199
297.948
1.735.527
567.948
(270.000)
1.987.527
(252.000)
53.005
(72.871)
342.680
(3.297.143)