2016 Yılı Mali Tablolar - Gebze Teknik Üniversitesi

TABLO 1.1 BİLANÇO
Kurum Kodu : 38.31
Adı :
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
AKTİF HESAPLAR
Yıl :
N Yılı 2016
1 DÖNEN VARLIKLAR
16.979.360,96
10 HAZIR DEĞERLER
10.503.005,78
102 BANKA HESABI
104 PROJE ÖZEL HESABI
12 FAALİYET ALACAKLARI
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
14 DİĞER ALACAKLAR
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI
15 STOKLAR
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI
16 ÖN ÖDEMELER
9.989.491,53
513.514,25
1.033.108,66
1.033.108,66
357.202,51
24 MALİ DURAN VARLIKLAR
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER
HESABI
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
76.225,49
5.009.818,52
907.259.881,35
287.901,93
49.500,00
238.401,93
33.875.000,00
33.875.000,00
873.096.979,42
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI
660.043.209,77
252 BİNALAR HESABI
140.886.450,00
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI
254 TAŞITLAR HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI
63.985.083,08
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR
HESABI
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )
AKTİF TOPLAMI
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI
5 ÖZ KAYNAKLAR
50 NET DEĞER
500 NET DEĞER HESABI
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI
147.164,89
147.164,89
7.737.943,98
175.160,48
7.562.783,50
652.088,84
623.856,45
27.422,04
810,35
175.715,33
175.715,33
175.715,33
915.526.329,27
805.594.394,14
805.594.394,14
86.179.425,72
86.179.425,72
23.752.509,41
23.752.509,41
623.446,34
-41.652.592,06
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI
333 EMANETLER HESABI
8.537.197,71
12.527.524,36
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
260 HAKLAR HESABI
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
N Yılı 2016
36.683.857,93
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI
2.395.462,28
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
76.225,49
2.614.356,24
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
32 FAALİYET BORÇLARI
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
164 AKREDİTİFLER HESABI
22 FAALİYET ALACAKLARI
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
357.202,51
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI
2 DURAN VARLIKLAR
PASİF HESAPLAR
2016
0,00
1.564.534,93
1.038,40
-1.565.573,33
0,00
15.000,00
-15.000,00
924.239.242,31
PASİF TOPLAMI
924.239.242,31
Bilanço Dipnotları :
Sayfa 1 / 2
28/03/2017 10:50
TABLO 1.1 BİLANÇO
Kurum Kodu : 38.31
Adı :
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yıl :
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI
7.476.343,86
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI
7.476.343,86
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI
8.162.909,98
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI
8.162.909,98
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI
1.087.488,25
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI
1.087.488,25
2016
Sayfa 2 / 2
28/03/2017 10:50
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.31
Ekonomik Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
630
01
630
01
01
630
01
01
01
630
01
01
01
630
01
01
02
630
630
01
01
02
01
01
03
630
01
01
03
630
01
01
04
630
630
01
01
04
01
01
05
630
01
01
05
630
01
02
630
01
02
01
630
01
02
01
630
01
02
02
01
02
02
630
01
02
03
630
01
02
03
01
02
630
01
02
630
01
03
01
01
01
01
01
04
04
04
04
04
90
Yılı : 2016
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
97.194.905,30
600
GELİRİN TÜRÜ
GELİRLER HESABI
Cari Yıl (N)
120.947.414,71
PERSONEL GİDERLERİ
50.252.093,60
600 03
MEMURLAR
48.482.394,15
600 03
01
Temel Maaşlar
17.328.500,08
600 03
01
Temel Maaşlar
17.328.500,08
600 03
01
01
Zamlar ve Tazminatlar
17.571.422,96
600 03
01
02
Zamlar ve Tazminatlar
17.571.422,96
600 03
01
02
29
600 03
01
02
31
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen
Gelirler
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
600 03
600 03
01
02
33
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
01
02
34
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
600 03
600 03
01
02
35
Doktora Gelirleri
01
02
36
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri
600 03
600 03
01
02
99
Diğer hizmet gelirleri
06
600 03
06
01
600 03
06
01
01
Lojman Kira Gelirleri
4.030,02
600 03
600 03
06
01
03
Sosyal Tesis Kira Gelirleri
9.915,13
06
01
99
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
600 03
09
600 03
09
09
600 03
600 04
09
09
600 04
01
600 04
01
01
600 04
600 04
01
01
Ödenekler
9.131.735,60
Ödenekler
9.131.735,60
Sosyal Haklar
701.966,98
Sosyal Haklar
701.966,98
Ek Çalışma Karşılıkları
3.748.768,53
Ek Çalışma Karşılıkları
3.748.768,53
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
630
630
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1.340.175,97
Ücretler
1.339.549,33
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin
Ücretleri
Zamlar ve Tazminatlar
1.339.549,33
0,00
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin
Ödenekleri
Sosyal Haklar
0,00
28/03/2017 10:51
2.981.791,81
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
2.863.926,31
Mal Satış Gelirleri
01
01
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
Hizmet Gelirleri
Kira Gelirleri
Taşınmaz Kiraları
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
4.360,00
4.360,00
2.859.566,31
133.124,74
33.600,00
1.825.820,81
226.941,21
90.025,70
73.497,50
476.556,35
47.694,28
47.694,28
33.749,13
70.171,22
0,00
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin
Zam ve Tazminatları
Ödenekler
Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal
Hakları
İŞÇİLER
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
0,00
Diğer Gelirler
99
Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
70.171,22
70.171,22
109.958.294,57
1.180.466,75
626,64
Cari
1.180.466,75
AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar
1.180.466,75
626,64
272.237,37
02
01
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil
İdarelerden Alınan Bağış ve
103.430.824,00
Sayfa 1 / 10
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.31
Ekonomik Kodlar
630
01
03
01
630
630
01
03
01
01
03
03
630
01
03
03
630
01
03
05
630
630
01
03
05
01
04
630
01
04
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
01
01
01
01
04
01
05
630
01
04
01
90
630
01
05
630
01
05
01
630
01
05
01
630
02
630
02
01
630
02
01
06
630
02
01
06
630
630
02
01
06
02
02
630
02
02
04
630
02
02
04
630
02
02
06
630
630
02
02
06
02
02
06
630
02
03
90
Ekonomik Kodlar
183.111,39
600 04
02
Sürekli İşçilerin Ücretleri
183.111,39
02
01
02
02
02
600 04
600 04
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
28.588,51
600 04
02
Ödül ve İkramiyeler
60.537,47
600 04
04
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
60.537,47
600 04
04
01
600 04
600 04
04
01
04
01
600 04
04
02
600 04
600 04
04
02
05
600 04
05
01
600 04
05
01
02
600 04
05
01
10
600 04
05
02
600 04
05
02
90.515,61
46.767,91
66.770,50
66.770,50
Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler
66.770,50
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri
7.259.773,64
Memurlar
6.924.289,68
6.924.289,68
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
4.243.360,05
02
Sağlık Primi Ödemeleri
2.680.929,63
Sözleşmeli Personel
253.592,76
İşsizlik Sigortası Fonuna
6.449,95
İşsizlik Sigortası Fonuna
6.449,95
Sosyal Güvenlik Kurumuna
247.142,81
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
156.792,28
02
Sağlık Primi Ödemeleri
28/03/2017 10:51
67.410.824,00
Hazine yardımı
67.410.824,00
Sermaye
36.020.000,00
Hazine yardımı
36.020.000,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım
ve Bağışlar
414.112,22
Cari
410.985,22
01
Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar
404.174,76
02
Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar
6.810,46
Sermaye
3.127,00
Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar
3.127,00
43.747,70
Ücret ve Diğer Ödemeler
İşçiler
01
Cari Yıl (N)
90.515,61
Sosyal Güvenlik Kurumuna
01
01
28.588,51
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin
Ücretleri
Diğer Geçici Personele Yapılacak
Ödemeler
Diğer Personel
GELİRİN TÜRÜ
Cari
01
Sosyal Haklar
Ücretler
630
Cari Yıl (N)
Ücretler
GEÇİCİ PERSONEL
01
Yılı : 2016
90.350,53
61.253,65
01
Proje Yardımları
02
600 05
Cari
2.375.584,53
Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje
Yardımları
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı
Destekleri
Sermaye
2.282.584,53
Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje
Yardımları
Diğer Gelirler
600 05
01
600 05
01
09
600 05
01
09
01
Kişilerden Alacaklar Faizleri
600 05
600 05
01
09
03
Mevduat Faizleri
02
600 05
02
06
600 05
02
06
93.000,00
2.557.307,07
2.557.307,07
7.311.508,26
Faiz Gelirleri
72.631,64
Diğer Faizler
72.631,64
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
16
4.932.891,60
963,15
71.668,49
87.827,84
Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
87.827,84
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
87.827,84
Sayfa 2 / 10
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.31
Ekonomik Kodlar
630
02
03
04
630
630
02
03
04
02
03
06
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
600 05
03
5.444,78
600 05
03
02
600 05
600 05
03
02
09
20.637,55
600 05
09
01
İşsizlik Sigortası Fonuna
1.189,95
600 05
09
01
06
Kişilerden Alacaklar
01
19
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri
1.189,95
600 05
600 05
09
İşsizlik Sigortası Fonuna
09
01
99
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli
Gelirler
İşsizlik Sigortası Fonuna
Sosyal Güvenlik Kurumuna
03
06
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
35.391,01
630
630
02
03
06
02
Sağlık Primi Ödemeleri
20.417,86
02
04
630
02
04
04
630
02
04
04
630
02
04
06
630
630
02
04
06
02
04
06
630
03
630
03
Geçici Personel
01
Sosyal Güvenlik Kurumuna
19.447,60
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
15.417,97
02
Sağlık Primi Ödemeleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
99
12.199.733,57
600 11
99
00
5.645.681,18
600 11
99
00
01
Kırtasiye Alımları
11.134,84
01
02
Büro Malzemesi Alımları
02
01
03
Periyodik Yayın Alımları
03
02
01
05
Baskı ve Cilt Giderleri
03
02
02
630
03
02
02
630
03
02
03
630
630
03
02
03
01
Yakacak Alımları
636.428,15
03
02
03
02
Akaryakıt ve Yağ Alımları
220.520,18
630
630
03
02
03
03
Elektrik Alımları
2.022.997,70
03
02
04
Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
1.376.786,24
630
03
02
04
01
Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)
1.311.399,38
630
03
02
04
90
Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
02
01
630
03
02
01
630
630
03
02
03
630
630
01
2.000,00
395.014,83
Su Alımları
395.014,83
28/03/2017 10:51
00
600 25
600 25
01
600 25
01
05
600 25
01
05
600 25
01
07
600 25
600 25
01
07
02
600 25
02
06
600 25
02
06
200,00
75.173,55
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
Enerji Alımları
64.886,27
İdari Para Cezaları
64.886,27
Diğer İdari Para Cezaları
64.886,27
Diğer Çeşitli Gelirler
7.086.162,51
Diğer Çeşitli Gelirler
7.086.162,51
150.841,80
753.966,00
6.181.354,71
Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri
667.187,31
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
667.187,31
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
667.187,31
4.029,63
88.508,39
03
99
600 11
600 11
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
630
Para Cezaları
Cari Yıl (N)
55.808,87
02
630
GELİRİN TÜRÜ
5.444,78
İşsizlik Sigortası Fonuna
01
Yılı : 2016
2.879.946,03
00
00
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
667.187,31
Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol
Var El Edilen Gel
28.632,76
Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali
Olmayan Var ElEd Gel
19.189,81
Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve
Cihazlar
670,00
Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve
Cihazlar
Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar
670,00
18.519,81
Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar
18.519,81
Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali
Olmayan Var El Ed Gel
00
9.442,95
Bedelsiz Olarak Alınan Taşıtlar
9.442,95
Bedelsiz Olarak Alınan Taşıtlar
9.442,95
NET GELİR TOPLAMI :
120.947.414,71
65.386,86
Sayfa 3 / 10
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.31
Ekonomik Kodlar
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
630
03
02
05
630
03
02
05
630
03
02
06
630
03
02
06
630
03
02
09
630
03
02
09
01
630
03
02
09
90
630
03
03
630
03
03
01
630
630
03
03
01
03
03
02
630
03
03
02
630
03
03
03
630
630
03
03
03
03
04
630
03
04
02
630
03
04
02
630
630
03
04
02
03
04
03
630
03
04
03
02
630
03
04
03
90
630
03
05
630
03
05
01
630
03
05
01
01
01
01
01
01
Yılı : 2016
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
Giyim ve Kuşam Alımları
4.287,10
Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve
donanım dahil)
Özel Malzeme Alımları
4.287,10
887.420,16
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve
Bakım Giderleri
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi
Alımları
Yolluklar
12.997,45
13.718,43
720,98
531.892,24
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
106.695,53
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
106.695,53
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
34.374,14
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
34.374,14
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
390.822,57
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
390.822,57
Görev Giderleri
22.412,26
Yasal Giderler
7.162,96
04
Mahkeme Harç ve Giderleri
4.047,55
90
Diğer Yasal Giderler
3.115,41
işletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri
Giderler
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri
Giderler
Hizmet Alımları
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
01
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
28/03/2017 10:51
Cari Yıl (N)
887.420,16
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve
Temrinlik Malzeme Alıml
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi
Alımları
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve
Benzeri Giderler
GELİRİN TÜRÜ
15.249,30
1.380,44
13.868,86
5.608.522,49
3.789.943,72
3.000,00
Sayfa 4 / 10
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.31
Ekonomik Kodlar
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
Yılı : 2016
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
630
630
03
05
01
02
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
84.311,15
03
05
01
03
39.721,16
630
630
03
05
01
08
Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve
Donanım Hariç)
Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
2.397.870,13
03
05
01
09
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
1.165.000,45
630
03
05
01
10
630
03
05
01
11
630
03
05
01
90
630
03
05
02
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım
Giderleri
Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan
Personele Yap Kıd Taz Öd
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere
Ödemeler
Haberleşme Giderleri
630
03
05
02
01
Posta ve Telgraf Giderleri
25.023,35
630
630
03
05
02
02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
84.305,13
03
05
02
03
630
630
03
05
02
06
Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet
abonelik ücretleri dahi
Hat Kira Giderleri
03
05
03
630
03
05
03
03
Yük Taşıma Giderleri
630
630
03
05
03
04
Geçiş Ücretleri
03
05
03
90
Diğer Taşıma Giderleri
13.629,99
630
03
05
04
Tarifeye Bağlı Ödemeler
74.192,09
630
630
03
05
04
01
İlan Giderleri
57.526,39
03
05
04
02
Sigorta Giderleri
630
03
05
05
630
03
05
05
01
630
630
03
05
05
02
Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması
Giderleri
Taşıt Kiralaması Giderleri
03
05
05
03
İş Makinası Kiralaması Giderleri
630
630
03
05
05
12
Personel Servisi Kiralama Giderleri
03
05
09
630
03
05
09
01
630
630
03
05
09
03
Kurslara Katılma Giderleri
03
05
09
90
Diğer Hizmet Alımları
630
03
06
630
03
06
Taşıma Giderleri
Kiralar
Diğer Hizmet Alımları
Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
Temsil ve Tanıtma Giderleri
01
Temsil Giderleri
28/03/2017 10:51
GELİRİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
83.768,00
15.918,83
354,00
120.700,13
9.988,85
1.382,80
21.499,99
1.770,00
6.100,00
16.665,70
1.307.358,39
4.761,10
287.665,79
1.286,20
1.013.645,30
294.828,17
350,00
30.707,99
263.770,18
193.670,84
193.670,84
Sayfa 5 / 10
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.31
Ekonomik Kodlar
01
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
01
Yılı : 2016
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
630
03
06
630
03
07
630
03
07
01
630
03
07
01
01
630
03
07
01
02
630
03
07
01
03
630
03
07
01
90
630
03
07
03
630
03
07
03
01
Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
4.708,20
630
03
07
03
02
24.214,55
630
03
07
03
03
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım
Giderleri
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
630
630
03
07
03
04
İş Makinası Onarım Giderleri
16.932,21
03
07
03
90
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
630
03
08
630
03
08
01
630
630
03
08
01
630
05
01
630
05
01
02
630
630
05
01
02
05
03
630
05
03
01
630
05
03
01
03
Kamu İşveren Sendikalarına
630
630
05
03
01
05
Memurların Öğle Yemeğine Yardım
630
11
Menkul Mal Alım Giderleri
99
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat
Alımları
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
(Bakım sözl.bağımsiz olara
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme
Alımları
Bakım ve Onarım Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım
Giderleri
01
05
11
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri
05
Cari Yıl (N)
193.670,84
103.337,63
14.890,54
597,00
12.558,94
177,00
1.557,60
88.447,09
39.103,97
3.488,16
94.216,93
Hizmet Binası Bakım ve Onarım
Giderleri
94.216,93
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
94.216,93
Cari Transferler
1.500.230,54
Görev Zararları
1.199.744,51
Sosyal Güvenlik Kurumlarına
1.199.744,51
Sosyal Güvenlik Kurumu'na
1.199.744,51
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yapılan Transferler
300.486,03
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
300.486,03
2.100,00
298.386,03
Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
603.423,14
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri
Giderleri
603.423,14
28/03/2017 10:51
GELİRİN TÜRÜ
Sayfa 6 / 10
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.31
Ekonomik Kodlar
630
11
99
00
630
11
99
00
630
12
630
12
03
630
12
03
01
630
630
12
03
01
12
04
630
12
04
05
630
12
04
05
630
12
05
630
12
05
09
630
630
12
05
09
630
13
01
630
13
01
630
630
13
01
02
13
01
03
630
13
01
03
630
13
01
04
630
630
13
01
04
13
01
05
630
13
01
05
630
13
02
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
00
01
13
02
00
00
00
00
Ekonomik Kodlar
603.423,14
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri
Giderleri
Gelirlerin Ret ve İadesinden
Kaynaklanan Giderler
603.423,14
Hizmet Gelirleri
39.703,75
31.461,22
Proje Yardımları
31.461,22
Cari
31.461,22
Diğer Gelirler
1.629,92
Diğer Çeşitli Gelirler
1.629,92
Diğer Çeşitli Gelirler
1.629,92
Amortisman Giderleri
10.751.575,88
Maddi Duran Varlıklar Amortisman
Giderleri
10.448.849,96
Binaların Amortisman Giderleri
2.817.729,00
Binaların Amortisman Giderleri
2.817.729,00
Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman
Giderleri
5.083.813,75
Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman
Giderleri
Taşıtların Amortisman Giderleri
5.083.813,75
60.490,49
60.490,49
Demirbaşların Amortisman Giderleri
2.486.816,72
Demirbaşların Amortisman Giderleri
2.486.816,72
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Amortisman Giderleri
302.725,92
28/03/2017 10:51
Cari Yıl (N)
39.703,75
39.703,75
Taşıtların Amortisman Giderleri
GELİRİN TÜRÜ
72.794,89
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler
01
Cari Yıl (N)
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri
Giderleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
02
Yılı : 2016
Sayfa 7 / 10
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.31
Ekonomik Kodlar
630
13
02
01
630
630
13
02
01
630
14
01
630
14
01
00
630
630
14
01
00
14
02
630
14
02
00
630
14
02
00
630
14
03
630
14
03
00
630
630
14
03
00
14
04
630
14
04
00
630
14
04
00
630
14
05
630
14
05
00
630
630
14
05
00
14
06
630
14
06
00
630
14
06
00
630
14
07
630
14
07
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
00
14
00
00
00
00
00
00
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
Hakların Amortisman Giderleri
302.725,92
Hakların Amortisman Giderleri
302.725,92
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
00
Yılı : 2016
329.450,58
Kırtasiye Malzemeleri
329.450,58
Kırtasiye Malzemeleri
329.450,58
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta
Kullanılan Tüketim Malzeme
2.318,04
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta
Kullanılan Tüketim Malzeme
2.318,04
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta
Kullanılan Tüketim Malzeme
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
2.318,04
248.364,99
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
248.364,99
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
248.364,99
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
3.911,70
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
3.911,70
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
3.911,70
Temizleme Ekipmanları
200.031,83
Temizleme Ekipmanları
200.031,83
Temizleme Ekipmanları
200.031,83
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye
Malzemeleri
240.856,78
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye
Malzemeleri
240.856,78
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye
Malzemeleri
Yiyecek
240.856,78
28/03/2017 10:51
Cari Yıl (N)
1.739.295,76
Kırtasiye Malzemeleri
Yiyecek
GELİRİN TÜRÜ
7.758,83
7.758,83
Sayfa 8 / 10
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.31
Ekonomik Kodlar
630
630
14
07
00
14
08
630
14
08
00
630
14
08
00
630
14
10
630
14
10
00
630
630
14
10
00
14
12
630
14
12
00
630
14
12
00
630
14
13
630
14
13
00
630
630
14
13
00
14
14
630
14
14
00
630
14
14
00
630
14
15
630
14
15
00
630
14
15
00
630
14
16
630
14
16
00
630
14
16
00
630
14
17
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
00
00
00
00
00
00
00
00
Yiyecek
Yılı : 2016
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
63.359,57
İçecek
63.359,57
İçecek
63.359,57
Zirai Maddeler
21.766,67
Zirai Maddeler
21.766,67
Zirai Maddeler
21.766,67
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
97.559,81
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
97.559,81
97.559,81
Yedek Parçalar
73.175,44
Yedek Parçalar
73.175,44
Yedek Parçalar
73.175,44
Nakil Vasıtaları Lastikleri
778,80
Nakil Vasıtaları Lastikleri
778,80
Nakil Vasıtaları Lastikleri
778,80
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı
Yayınlar
1.919,58
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı
Yayınlar
1.919,58
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı
Yayınlar
Spor Malzemeleri Grubu
1.919,58
26.321,35
Spor Malzemeleri Grubu
26.321,35
Spor Malzemeleri Grubu
26.321,35
Basınçlı Ekipmanlar
28/03/2017 10:51
Cari Yıl (N)
7.758,83
İçecek
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
GELİRİN TÜRÜ
100,44
Sayfa 9 / 10
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.31
Ekonomik Kodlar
630
14
17
00
630
630
14
17
00
14
99
630
14
99
00
630
14
99
00
630
30
630
30
06
630
30
06
05
630
30
06
05
630
630
30
06
05
30
06
07
630
30
06
07
630
630
30
06
07
30
06
09
630
30
06
09
630
99
630
99
99
630
99
99
00
630
99
99
00
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
00
00
Yılı : 2016
Ekonomik Kodlar
Basınçlı Ekipmanlar
100,44
Basınçlı Ekipmanlar
100,44
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
421.621,35
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
421.621,35
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
9.263.594,58
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
9.263.594,58
865.350,04
01
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
273.406,00
09
Diğer Giderler
591.944,04
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
3.457.509,74
01
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
2.678.487,09
09
Diğer Giderler
00
779.022,65
Diğer Sermaye Giderleri
4.940.734,80
Diğer Sermaye Giderleri
4.940.734,80
Diğer Giderler
3.552.389,70
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
3.552.389,70
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
3.552.389,70
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
3.552.389,70
97.194.905,30
GİDERLER TOPLAMI :
GİDERLER TOPLAMI( A)
97.194.905,30
GELİRLER TOPLAMI( B)
120.947.414,71
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)
28/03/2017 10:51
Cari Yıl (N)
421.621,35
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
09
GELİRİN TÜRÜ
0,00
NET GELİR ( D= B- C)
120.947.414,71
FAALİYET SONUCU D - A
23.752.509,41
Sayfa 10 / 10
2016 Yılı Nakit Akış Tablosu
NAKİT AKIŞLARI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar
Faizler, Cezalar, Paylar
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri
Mal ve Hizmet Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
Diğer Giderler
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Arazi ve Arsalar
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Hizmet İmtiyaz Varlıkları
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Yatırım Avansları
Elden Çıkarlacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Arazi ve Arsalar
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Hizmet İmtiyaz Varlıkları
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Yatırım Avansları
Elden Çıkarlacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları
Kamu İdarelerine Mali Borçlar
Tahviller
Bonolar
Diğer İç Mali Borçlar
Dış Mali Borçlar
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)
TUTAR
127.167.456,9
0,00
3.309.155,88
116.687.009,35
7.171.291,63
0,00
86.408.268,3
50.252.093,60
7.259.773,64
14.580.186,24
0,00
1.500.230,54
0,00
0,00
9.263.594,58
3.552.389,70
40.759.188,6
0,0
8.391.737,0
401,28
8.391.335,7
0,00
0,00
0,00
2.523.751,82
0,00
3.069.990,78
0,00
0,00
0,00
2.797.593,11
0,0
44.063.277,0
1.453.941,88
42.306.609,2
0,00
0,00
0,00
5.830.895,98
271.052,07
6.368.916,86
0,00
29.835.744,29
0,00
0,0
302.725,92
-35.671.540,0
5.087.648,5
1.365.887,0
0,0
0,0
1.127.485,1
238.401,93
-5.497.940,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-5.497.940,5
-6.863.827,4
-1.776.178,9
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)
L-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ
Kasa
Alınan Çekler
Banka
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri
Proje Özel Hesabı
Döviz
Döviz Gönderme Emirleri
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar
Diğer Hazır Değerler
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar
0,0
-1.776.178,9
-2.765,00
0,00
-1.997.307,60
0,00
223.893,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00