YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN

YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUM RAPORU
YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FON’UNA AİT
PERFORMANS SUNUM RAPORU
A.
TANITICI BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ
Halka arz tarihi:
27.08.2002
30.06.2017 tarihi itibariyle
834,985,056.22
Fon Toplam Değeri
0.051256
Birim Pay Değeri
88,696
Yatırımcı Sayısı
32.58
Tedavül Oranı (%)
Portföy Dağılımı (%)
5.12
Devlet Tahvili
2.79
Ters Repo
4.27
Takasbank Para Piyasası
9.04
Vadeli Mevduat
77.23
Özel Sektör Tahvili
0.02
Kira Sertifikası
1.53
Diğer
Payların Sektörel Dağılımı (%)
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticileri
Güzide Coşar Cerit
Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fon'un borçlanma araçları fonu olması nedeniyle, fon
toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kısa vadeli
kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon
portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün
aralığındadır. Fonun karşılaştırma ölçütü %42 BIST KYD
91 Günlük DİBS Endeksi, %40 BIST KYD Özel Sektör
Borçlanma Aracı Sabit ve %18 KYD Repo Brüt Endeksi'dir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla
türev araçlar alınabilir. Bu türev araçlar borsa ve borsa dışı
vadeli işlemler ile opsiyonlar olabilir. Vadeli işlem ve
opsiyon sözleşmeleri vb. türev araçlar nedeniyle oluşan
kaldıraçlı pozisyonlar fon performansının referans portföy
getirisinden farklılaşmasına neden olabilir. Yatırım
yapılacak varlıkların belirlenmesinde Yapı Kredi Portföy
Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
En Az Alınabilir Pay Adedi
1
1
YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
B.
PERFORMANS BİLGİSİ
Yıllar
2012
2013
2014
2015
2016
2017 (***)
Toplam Getiri (%)
7.24
4.50
7.74
8.53
8.76
4.65
Karşılaştırma
Ölçütünün Getirisi
/ Eşik Değer (%)
8.92
6.23
9.29
9.75
9.99
5.19
Enflasyon Oranı
(%) (*)
2.45
6.97
6.36
8.81
8.93
5.89
Portföyün Zaman
İçinde Standart
Sapması (%)
0.02
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
Karşılaştırma
Ölçütünün
Standart Sapması
(%) (**)
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.03
(*)
Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE’nin performans dönemine denk gelen bileşik getirisidir.
(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.
(***) 01.01.2017 - 30.06.2017 tarihleri arasındaki dönemdir.
GRAFİK
"Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz."
2
Bilgi Rasyosu
-0.1965
-0.2177
-0.1671
-0.1423
-0.1677
-0.1180
Sunuma Dahil
Dönem Sonu
Portföyün Net
Aktif Değeri
361,593,422.89
271,214,015.28
294,785,335.12
322,983,441.83
843,502,028.47
834,985,056.22
YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
C.
DİPNOTLAR
1.
Yapı Kredi Portföy Yönetimi, portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti veren bir portföy
yönetim şirketidir. Yönetim alanları yatırım fonları, emeklilik fonları ve özel portföy yönetimidir.
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin
denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden
sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun
olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin
yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması,
Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ
Tebliği’nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ’de yer
alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
Uzmanlaşılan Yönetim Alanları:



Yatırım Fonu Portföy Yönetimi,
Emeklilik Fonu Portföy Yönetimi,
Özel Portföy Yönetimi,
2.
Fon portföyünün yatırım amacı ve yatırım stratejisine “A. Tanıtıcı Bilgiler” bölümünde yer verilmiştir.
3.
Fon Portföyü 01.01.2017 - 30.06.2017 sunum döneminde “net %4.65” oranında getiri sağlamıştır.
4.
Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine
oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.
01.01.2017 - 30.06.2017 döneminde :
Fon Yönetim Ücreti
Denetim Ücreti
Saklama Giderleri
İhraç İzni Giderleri
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri
Diğer Giderler
Günlük Giderlerin Portföy Değerine Oranı (%)
Ortalama Fon Portföy Değeri
Portföy Değerine Oranı
(%)
1.049
0.000
0.015
0.000
0.027
1.091
932,086,980.56
TL Tutar
9,774,400.18
2,603.48
142,247.82
64.27
252,191.11
Fonun gerçekleşen gider oranının azami fon toplam gider oranını aşmış olması durumunda, dönem içinde
fon toplam gider oranını aşan kısım kurucu tarafından karşılanarak fona ödenmiştir.
5.
Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.
6.
Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
3
YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
D.
İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR
1.
Kısa vadeli yapısı nedeniyle özellikle para piyasalarındaki gelişmelerden ve kısa vadeli bono
piyasasından ek getiri hedefleyen fon, düşük risk algısı olan müşterilerin ihiyaçlarına yönelik olarak yıl
içinde işlemlerini gerçekleştirmiştir. Yüksek volatilitenin yaşandığı 2017 yılı içerisinde riskli varlıklardan
mümkün olduğunca uzak olan ve fon yatırımcısının çıkarlarını gözeterek pozitif getiri amaçlayan fon bu
çerçevede getiri elde etmiştir.
……………………..
4