Konsolide Olmayan_30 Haziran 2007 Mali Tablolar

EK1-A
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
AKTİF KALEMLER
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
( 30/06/2007)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/12/2006)
Dipnot
TP
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER
Krediler
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net)
DİĞER AKTİFLER
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
AKTİF TOPLAMI
YP
3,478,955
803,319
803,319
803,318
1
105,476
1,901,847
1,901,847
-
Toplam
TP
YP
Toplam
20,784,544
70,518
20,714,026
18,321,194
18,253,195
331,147
263,148
15,377,772
15,374,321
3,451
19,177
19,177
13,200
5,977
52,557
52,557
668,629
12,000
12,000
96,756
2,161
94,595
1,379
251,261
1,560,916
111,573
111,512
111,512
61
3,401,899
7,260,610
2
7,252,363
8,245
570,185
570,185
7,992
7,992
742,517
742,082
435
273,930
273,930
13,857
13,857
13,857
2,981
1,295
1,295
6,455
6,455
19,501
5,039,871
914,892
914,831
914,830
1
61
3,507,375
1,901,847
1,901,847
28,045,154
70,520
27,966,389
8,245
18,891,379
18,823,380
339,139
271,140
16,120,289
16,116,403
3,886
19,177
19,177
13,200
5,977
326,487
326,487
13,857
13,857
13,857
671,610
13,295
13,295
103,211
2,161
101,050
1,379
270,762
3,702,489
1,902,866
1,902,866
1,902,865
1
1,055,416
17,951,812
67,701
17,884,111
16,866,162
16,804,937
311,323
250,098
16,282,115
16,279,393
2,722
17,423
17,423
12,887
4,536
46,285
46,285
679,815
11,585
11,585
84,875
84,875
5,685
320,033
1,454,873
631,818
631,818
630,449
1,369
2,936,950
6,343,471
2
6,337,244
6,225
505,239
505,239
8,430
8,430
777,561
777,104
457
7,748
7,748
7,748
283,111
283,111
12,738
12,738
12,738
3,437
1,365
1,365
2,430
2,430
16,468
5,157,362
2,534,684
2,534,684
2,533,314
1,370
3,992,366
24,295,283
67,703
24,221,355
6,225
17,371,401
17,310,176
319,753
258,528
17,059,676
17,056,497
3,179
25,171
25,171
20,635
4,536
329,396
329,396
12,738
12,738
12,738
683,252
12,950
12,950
87,305
87,305
5,685
336,501
61,874,866
13,965,719
75,840,585
58,926,561
12,977,209
71,903,770
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuz KAYHAN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetim Komitesi Üyesi)
Hikmet Aydın SİMİT
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetim Komitesi Üyesi)
Can Akın ÇAĞLAR
Genel Müdür
Ekteki Dipnotlar Bu Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır.
4
Selim Güray ÇELİK
Finansal Raporlamadan
Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı
Erdoğan VAROL
Genel Muhasebe
Daire Başkanı
EK1-A
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
PASİF KALEMLER
I.
II.
III.
I V.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI .
VI I .
VI I I .
I X.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI .
11.1
11.2
11.3
XI I .
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XI I I .
13.1
13.2
XI V.
XV.
XVI .
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
Dipnot
M EVDUAT
ALI M SATI M AM AÇLI TÜREV Fİ NANSAL BORÇLAR
ALI NAN KREDİ LER
PARA Pİ YASALARI NA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İ HRAÇ EDİ LEN M ENKUL KI YM ETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
M UHTELİ F BORÇLAR
Dİ ĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİ NG BORÇLARI
Kİ RALAM A İ ŞLEM LERİ NDEN BORÇLAR (Net)
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞI LI KLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATI Ş AM AÇLI DURAN VARLI KLARA İ Lİ ŞKİ N BORÇLAR
SERM AYE BENZERİ KREDİ LER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değer Artış Fonu
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Artışları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları
Dönem Net Kâr ve Zararı
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
PASİ F TOPLAM I
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
( 30/06/2007)
TP
50,549,368
5,917
996,377
996,377
2,642,097
294,836
95,806
0
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31/12/2006)
976,864
120,258
423,300
433,306
330,400
330,400
6,013,557
2,500,000
570,949
26,316
1,151
543,482
1,478,022
1,251,782
90,121
136,119
1,464,586
159,798
1,304,788
YP
13,657,464
60
2,667
127,317
95,911
1,539
1,592
53
1,850
598
1,252
49
49
48,506
48,506
48,506
-
Toplam
64,206,832
60
8,584
996,377
996,377
2,642,097
422,153
191,717
1,539
1,592
53
978,714
120,856
423,300
434,558
330,449
330,449
6,062,063
2,500,000
619,455
74,822
1,151
543,482
1,478,022
1,251,782
90,121
136,119
1,464,586
159,798
1,304,788
TP
46,971,122
11,746
967,955
967,955
2,908,270
232,216
87,541
6
7
1
889,473
107,405
383,421
398,647
353,779
353,779
6,530,408
2,221,978
572,423
27,859
1,082
543,482
1,476,207
962,392
90,121
423,694
2,259,800
159,798
2,100,002
YP
12,681,780
2,893
136,503
73,318
5,933
6,057
124
1,799
726
1,073
33
33
48,995
48,995
48,995
-
Toplam
59,652,902
14,639
967,955
967,955
2,908,270
368,719
160,859
5,939
6,064
125
891,272
108,131
383,421
399,720
353,812
353,812
6,579,403
2,221,978
621,418
76,854
1,082
543,482
1,476,207
962,392
90,121
423,694
2,259,800
159,798
2,100,002
61,905,222
13,935,363
75,840,585
58,952,516
12,951,254
71,903,770
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuz KAYHAN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetim Komitesi Üyesi)
Hikmet Aydın SİMİT
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetim Komitesi Üyesi)
Can Akın ÇAĞLAR
Genel Müdür
Ekteki Dipnotlar Bu Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır.
5
Selim Güray ÇELİK
Finansal Raporlamadan Sorumlu
Genel Müdür
Yardımcısı
Erdoğan VAROL
Genel Muhasebe
Daire Başkanı
EK1-B
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
CARİ DÖNEM
( 30/06/2007)
( 31/12/2006)
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.12.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1), (3)
(1), (3)
(2)
TP
YP
6,001,237
548,784
548,784
97,399
426,729
24,656
5,452,453
1,568,137
250
75,421
646,597
814,491
31,378
3,884,316
3,883,964
352
50,361,784
7,725,084
4,877,441
649,333
1,846,328
1,110
137,450
211,674
1,748
42,636,700
199,926
5,458,267
1,357,566
33,201,752
2,412,480
6,709
56,363,021
3,770,947
1,525,832
1,257,125
1,124,551
132,574
4,150
4,150
264,557
264,492
65
2,001,091
157,876
22,934
134,942
1,843,215
1,843,215
244,024
244,024
567
285
282
243,457
121,806
121,651
1,228,597
533,229
446,098
6,383
40,114
316
40,318
683,902
10,402
251,939
10,311
301,627
104,585
5,038
11,466
4,999,544
TOPLAM
9,772,184
2,074,616
1,805,909
1,221,950
426,729
157,230
4,150
4,150
264,557
264,492
65
7,453,544
1,726,013
22,934
250
75,421
646,597
814,491
166,320
5,727,531
5,727,179
352
244,024
244,024
567
285
282
243,457
121,806
121,651
51,590,381
8,258,313
5,323,539
655,716
1,886,442
1,110
137,766
251,992
1,748
43,320,602
210,328
5,710,206
1,367,877
33,503,379
2,517,065
11,747
11,466
61,362,565
TP
2,853,801
652,436
652,415
84,890
541,377
26,148
21
21
2,201,365
1,461,399
75,918
654,645
699,587
31,249
739,966
738,171
1,795
45,043,052
9,144,411
6,480,305
793,529
1,366,577
795
289,460
211,532
2,213
35,898,641
208,168
4,405,414
1,346,188
27,870,319
2,061,730
6,822
47,896,853
YP
TOPLAM
3,276,115
1,605,354
1,288,505
1,149,881
138,624
5,351
5,351
311,498
311,286
212
1,570,246
165,735
37,222
128,513
1,404,511
1,404,511
100,515
100,515
450
225
225
100,065
50,046
50,019
1,290,177
618,930
531,383
7,903
42,617
226
36,801
671,247
11,127
252,325
10,899
296,884
94,593
5,419
4,566,292
6,129,916
2,257,790
1,940,920
1,234,771
541,377
164,772
5,351
5,351
311,519
311,307
212
3,771,611
1,627,134
37,222
75,918
654,645
699,587
159,762
2,144,477
2,142,682
1,795
100,515
100,515
450
225
225
100,065
50,046
50,019
46,333,229
9,763,341
7,011,688
801,432
1,409,194
795
289,686
248,333
2,213
36,569,888
219,295
4,657,739
1,357,087
28,167,203
2,156,323
12,241
52,463,145
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuz KAYHAN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetim Komitesi Üyesi)
Hikmet Aydın SİMİT
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetim Komitesi Üyesi)
Can Akın ÇAĞLAR
Genel Müdür
Ekteki Dipnotlar Bu Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır.
6
Selim Güray ÇELİK
Finansal Raporlamadan Sorumlu
Genel Müdür
Yardımcısı
Erdoğan VAROL
Genel Muhasebe
Daire Başkanı
EK1-C
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
FAİZ GELİRLERİ
1.1
Kredilerden Alınan Faizler
1.2
Dipnot
(1)
CARİ DÖNEM
(01/01/2007-30/06/2007)
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2006-30/06/2006)
CARİ DÖNEM
(01/04/2007-30/06/2007)
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/04/2006-30/06/2006)
5,526,359
4,096,314
2,778,192
2,018,882
1,432,929
906,469
749,074
461,666
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
193,963
129,494
100,789
68,514
1.3
Bankalardan Alınan Faizler
102,339
58,736
50,659
26,546
1.4
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
171,588
159,432
96,498
49,254
1.5
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3,620,410
2,822,757
1,779,624
1,410,321
1.5.1
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
184,687
47,695
75,797
16,211
1.5.2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
-
-
-
-
1.5.3
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
1,957,506
1,272,661
998,570
676,016
1.5.4
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
1,478,217
1,502,401
705,257
718,094
1.6
Finansal Kiralama Gelirleri
-
-
-
-
1.7
Diğer Faiz Gelirleri
5,130
19,426
1,548
2,581
II.
FAİZ GİDERLERİ
3,626,879
2,739,627
1,831,123
1,314,637
2.1
Mevduata Verilen Faizler
3,554,636
2,686,614
1,799,106
1,286,936
2.3
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
1,351
674
530
314
2.4
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
63,594
47,708
29,408
26,172
2.5
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-
-
-
-
2.6
Diğer Faiz Giderleri
7,298
4,631
2,079
1,215
III.
NET FAİZ GELİRİ (I - II)
1,899,480
1,356,687
947,069
704,245
IV.
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
367,256
364,317
190,612
222,801
4.1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
394,459
385,224
206,933
234,794
4.1.1
Nakdi Kredilerden
86,645
63,656
45,915
40,783
4.1.2
Gayri Nakdi Kredilerden
7,591
6,723
3,762
3,540
4.1.3
Diğer
300,223
314,845
157,256
190,471
4.2
Verilen Ücret ve Komisyonlar
27,203
20,907
16,321
11,993
4.2.1
Nakdi Kredilere Verilen
-
58
-
4
4.2.2
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
-
-
-
-
4.2.3
Diğer
27,203
20,849
16,321
11,989
V.
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3)
18,748
8,295
7,561
7,607
VI.
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
(4)
73,148
(4,775)
41,273
(29,119)
6.1
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
36,433
43,387
18,662
22,745
6.2
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
36,715
(48,162)
22,611
(51,864)
VII.
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
114,230
142,608
58,180
67,099
VIII.
FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
2,472,862
1,867,132
1,244,695
972,633
IX.
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(6)
126,844
192,268
40,697
142,765
X.
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7)
703,115
752,890
342,120
374,520
XI.
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
1,642,903
921,974
861,878
455,348
XII.
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
-
-
-
-
XIII.
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
-
-
-
-
XIV.
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
-
-
-
-
XV.
VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV)
(8)
1,642,903
921,974
861,878
455,348
XVI.
VERGİ KARŞILIĞI (±)
(9)
(338,115)
(282,117)
(166,879)
(136,008)
16.1
Cari Vergi Karşılığı
(352,690)
(77,137)
(192,755)
83,150
16.2
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
14,575
(204,980)
25,876
(219,158)
XVII.
VERGİ SONRASI FAALİYET KÂR/ZARARI (XV±XVI)
1,304,788
639,857
694,999
319,340
17.1
Durdurulan Faaliyetlerden
-
-
-
-
17.2
Diğer
1,304,788
639,857
694,999
319,340
XVIII.
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XV±XVI)
1,304,788
639,857
694,999
319,340
0.000522
0.000256
0.000278
0.000128
(2)
(5)
(10)
(11)
Hisse Başına Kâr / Zarar
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuz KAYHAN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetim Komitesi Üyesi)
Hikmet Aydın SİMİT
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetim Komitesi Üyesi)
Can Akın ÇAĞLAR
Genel Müdür
Ekteki Dipnotların Bu Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır.
7
Selim Güray ÇELİK
Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı
Erdoğan VAROL
Genel Muhasebe
Daire Başkanı
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
Bin Yeni Türk Lirası
Dipnot
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
EK1-D
Ödenmiş
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Yasal Yedek
Statü
Olağanüstü
Diğer
Dönem Net
Geçmiş Dönem
Yeni. Değerleme
Yeni. Değerleme
Menkul Değer.
Toplam
Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
İhraç Primleri
İptal Kârları
Akçeler
Yedekleri
Yedek Akçe
Yedekler
Kârı / (Zararı)
Kârı / (Zararı)
Fonu
Değer Artışı
Değer Artış Fonu
Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM
( 30/06/2006)
I.
II.
2.1
2.2
III.
Dönem Başı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
2,221,978
2,221,978
543,482
543,482
-
-
722,232
722,232
-
90,121
90,121
157,984
(115,823)
(115,823)
42,161
-
1,802,120
159,798
159,798
1,961,918
-
266
266
257,834
257,834
-
-
-
-
-
-
-
-
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden
Riskten Korunma İşlemlerinden
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
-
-
-
-
(525,180)
-
5,796,017
43,975
43,975
5,839,992
(525,180)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VII.
VIII.
8.1
8.2
Aktarılan Tutarlar
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden
Riskten Korunma İşlemlerinden
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
-
-
-
-
-
(266,139)
-
(266,139)
-
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Sermaye Artırımı
Nakden
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları
-
-
-
-
240,160
240,160
-
-
-
418,448
2,416
416,032
-
639,857
-
(1,802,120)
(1,492,735)
(240,160)
(69,225)
-
-
47
47
-
44,665
8,402
36,263
-
639,857
(1,561,960)
(1,492,735)
(69,225)
463,160
47
10,818
452,295
-
2,221,978
543,482
-
-
962,392
-
90,121
460,609
639,857
159,798
-
313
(488,820)
2,221,978
543,482
-
-
962,392
-
90,121
423,694
-
2,259,800
-
1,082
76,854
6,579,403
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Menkul Değer Değer Artış Fonu
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhracı
Kur Farkları
Diğer
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+…...+XIV+XV+XVI)
-
4,589,730
CARİ DÖNEM
( 30/06/2007)
I.
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden
Riskten Korunma İşlemlerinden
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120,645
-
120,645
-
V.
VI.
6.1
6.2
Aktarılan Tutarlar
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden
Riskten Korunma İşlemlerinden
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(119,465)
-
(119,465)
-
278,022
278,022
-
-
-
-
289,390
289,390
-
-
-
(287,575)
(9,553)
(278,022)
-
1,304,788
-
(2,100,002)
(1,810,612)
(289,390)
-
-
69
69
-
(3,212)
(3,212)
-
1,304,788
(1,810,612)
(1,810,612)
(12,696)
69
(12,765)
-
2,500,000
543,482
-
-
1,251,782
-
90,121
136,119
1,304,788
159,798
-
1,151
74,822
6,062,063
VII.
VIII.
8.1
8.2
8.3
IX.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
Dönem Net Kârı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Sermaye Artırımı
Nakden
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Menkul Değer Değer Artış Fonu
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhracı
Kur Farkları
Diğer
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklikler
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklikler
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar
İştirak Özkaynağındaki Değişikliğin Banka Özkaynağına Etkisi
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XII+XIII+XIV)
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuz KAYHAN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetim Komitesi Üyesi)
Hikmet Aydın SİMİT
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetim Komitesi Üyesi)
Ekteki Dipnotlar Bu Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır.
8
Can Akın ÇAĞLAR
Genel Müdür
Selim Güray ÇELİK
Finansal Raporlamadan
Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı
Erdoğan VAROL
Genel Muhasebe Daire
Başkanı
EK1-E
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
CARİ DÖNEM
(30/06/2007)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 30/06/2006 )
Dipnot
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
5,550,749
(3,519,444)
18,748
394,459
29,138
85,092
(390,404)
(439,174)
201,493
3,832,917
(2,590,883)
603
385,224
206,676
29,327
(373,528)
(903,620)
(397,792)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
4,337,973
2,101,255
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış)/Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış)/Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış)/Azalış
Kredilerdeki Net (Artış)/Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış)/Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış/(Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış/(Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış/(Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış/(Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış/(Azalış)
1,568,055
(120,079)
(1,471,529)
63,518
95,982
4,350,577
(6,134)
(142,417)
(1,811,974)
(645,925)
235,973
216,366
5,365,344
6,713
(1,265,242)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
6,268,630
2,290,179
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(2,931,923)
(4,231,915)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
(9,655)
7,784
(345)
15,948
(3,799,992)
854,337
-
(1,179)
7
(14,222)
42,013
(5,083,788)
(438,831)
1,336,342
(72,257)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1,815,012)
(1,214,995)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
(1,810,612)
(4,400)
-
(1,214,713)
(282)
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
1,166,159
(3,156,731)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7,717,924
9,204,161
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8,884,083
6,047,430
1,930,657
188,924
(355,536)
-
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuz KAYHAN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetim Komitesi Üyesi)
Hikmet Aydın SİMİT
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetim Komitesi Üyesi)
Can Akın ÇAĞLAR
Genel Müdür
Ekteki Dipnotlar Bu Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır.
9
Selim Güray ÇELİK
Finansal Raporlamadan
Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı
Erdoğan VAROL
Genel Muhasebe
Daire Başkanı