EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ( 31/03/2007) ÖNCEKİ DÖNEM ( 31/12/2006) Dipnot TP I. II. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.2 6.3 VII. VIII. 8.1 8.2 IX. 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 X. 10.1 10.2 XI. 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 XIII. 13.1 13.2 13.3 XIV. XV. 15.1 15.2 XVI. 16.1 16.2 XVII. XVIII. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler KREDİLER Krediler Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) FAKTORİNG ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler İŞTİRAKLER (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer VERGİ VARLIĞI Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) DİĞER AKTİFLER (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) AKTİF TOPLAMI YP Toplam TP YP Toplam 3,341,784 1,771,334 1,771,334 1,771,333 1 1,088,155 2,232,230 200,194 2,032,036 18,689,421 77,682 18,611,739 17,361,527 17,295,367 324,825 258,665 15,397,196 15,394,407 2,789 17,854 17,854 12,887 4,967 46,285 46,285 677,002 11,751 11,751 93,050 1,265 91,785 617 198,413 1,450,314 647,282 647,282 647,282 2,284,310 7,357,275 7,642 7,341,621 8,012 474,622 474,622 8,253 8,253 762,243 761,793 450 285,355 285,355 12,654 12,654 12,654 3,192 1,392 1,392 1,058 1,058 20,480 4,792,098 2,418,616 2,418,616 2,418,615 1 3,372,465 2,232,230 200,194 2,032,036 26,046,696 85,324 25,953,360 8,012 17,836,149 17,769,989 333,078 266,918 16,159,439 16,156,200 3,239 17,854 17,854 12,887 4,967 331,640 331,640 12,654 12,654 12,654 680,194 13,143 13,143 94,108 1,265 92,843 617 218,893 3,702,489 1,902,866 1,902,866 1,902,865 1 1,055,416 17,951,812 67,701 17,884,111 16,866,162 16,804,937 311,323 250,098 16,282,115 16,279,393 2,722 17,423 17,423 12,887 4,536 46,285 46,285 679,815 11,585 11,585 84,875 84,875 5,685 320,033 1,454,873 631,818 631,818 630,449 1,369 2,936,950 6,343,471 2 6,337,244 6,225 505,239 505,239 8,430 8,430 777,561 777,104 457 7,748 7,748 7,748 283,111 283,111 12,738 12,738 12,738 3,437 1,365 1,365 2,430 2,430 16,468 5,157,362 2,534,684 2,534,684 2,533,314 1,370 3,992,366 0 0 0 24,295,283 67,703 24,221,355 6,225 17,371,401 17,310,176 319,753 258,528 17,059,676 17,056,497 3,179 25,171 25,171 20,635 4,536 329,396 329,396 12,738 12,738 12,738 683,252 12,950 12,950 87,305 87,305 5,685 336,501 60,926,619 13,300,177 74,226,796 58,926,561 12,977,209 71,903,770 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin ÖZCAN Denetim Komitesi Üyesi Burhanettin AKTAŞ Denetim Komitesi Üyesi Can Akın ÇAĞLAR Genel Müdür Ekteki Dipnotlar Bu Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır. 4 Selim Güray ÇELİK Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan VAROL Genel Muhasebe Daire Başkanı EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI PASİF KALEMLER I. II. III. I V. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI . VI I . VI I I . I X. X. 10.1 10.2 10.3 10.4 XI . 11.1 11.2 11.3 XI I . 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 XI I I . 13.1 13.2 XI V. XV. XVI . 16.1 16.2 16.2.1 16.2.2 16.2.3 16.2.4 16.2.5 16.2.6 16.2.7 16.2.8 16.2.9 16.3 16.3.1 16.3.2 16.3.3 16.3.4 16.4 16.4.1 16.4.2 Dipnot M EVDUAT ALI M SATI M AM AÇLI TÜREV Fİ NANSAL BORÇLAR ALI NAN KREDİ LER PARA Pİ YASALARI NA BORÇLAR Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar İ HRAÇ EDİ LEN M ENKUL KI YM ETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller FONLAR M UHTELİ F BORÇLAR Dİ ĞER YABANCI KAYNAKLAR FAKTORİ NG BORÇLARI Kİ RALAM A İ ŞLEM LERİ NDEN BORÇLAR (Net) Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar KARŞI LI KLAR Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar VERGİ BORCU Cari Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Borcu SATI Ş AM AÇLI DURAN VARLI KLARA İ Lİ ŞKİ N BORÇLAR SERM AYE BENZERİ KREDİ LER ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değer Artış Fonu Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Artışları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları Dönem Net Kâr ve Zararı (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) PASİ F TOPLAM I Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ( 31/03/2007) Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM ( 31/12/2006) TP 49,067,889 9,669 593,666 593,666 2,525,205 265,706 149,062 960,078 131,585 413,701 414,792 270,860 270,860 7,085,835 2,500,000 514,353 (30,280) 1,151 543,482 1,201,893 962,392 90,121 149,380 2,869,589 2,259,800 609,789 YP 13,042,183 3,020 133,266 80,295 3,430 3,524 94 1,543 696 847 30 30 35,059 35,059 35,059 - Toplam 62,110,072 12,689 593,666 593,666 2,525,205 398,972 229,357 3,430 3,524 94 961,621 132,281 413,701 415,639 270,890 270,890 7,120,894 2,500,000 549,412 4,779 1,151 543,482 1,201,893 962,392 90,121 149,380 2,869,589 2,259,800 609,789 TP 46,971,122 11,746 967,955 967,955 2,908,270 232,216 87,541 6 7 1 889,473 107,405 383,421 398,647 353,779 353,779 6,530,408 2,221,978 572,423 27,859 1,082 543,482 1,476,207 962,392 90,121 423,694 2,259,800 159,798 2,100,002 YP 12,681,780 2,893 136,503 73,318 5,933 6,057 124 1,799 726 1,073 33 33 48,995 48,995 48,995 - Toplam 59,652,902 14,639 967,955 967,955 2,908,270 368,719 160,859 5,939 6,064 125 891,272 108,131 383,421 399,720 353,812 353,812 6,579,403 2,221,978 621,418 76,854 1,082 543,482 1,476,207 962,392 90,121 423,694 2,259,800 159,798 2,100,002 60,927,970 13,298,826 74,226,796 58,952,516 12,951,254 71,903,770 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin ÖZCAN Denetim Komitesi Üyesi Burhanettin AKTAŞ Denetim Komitesi Üyesi Can Akın ÇAĞLAR Genel Müdür Ekteki Dipnotlar Bu Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır. 5 Selim Güray ÇELİK Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan VAROL Genel Muhasebe Daire Başkanı EK1-B T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR BİN YENİ TÜRK LİRASI Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) Dipnot A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANTİ ve KEFALETLER 1.1. Teminat Mektupları 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları 1.2. Banka Kredileri 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri 1.3. Akreditifler 1.3.1. Belgeli Akreditifler 1.3.2. Diğer Akreditifler 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5. Cirolar 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar 1.5.2. Diğer Cirolar 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7. Faktoring Garantilerinden 1.8. Diğer Garantilerimizden 1.9. Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 2.1. Cayılamaz Taahhütler 2.1.1. Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri 2.1.2. Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 2.1.10. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 2.1.12. Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.2. Cayılabilir Taahhütler 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 3.2.4 Futures Para İşlemleri 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri 3.2.6 Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 4.3. Tahsile Alınan Çekler 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler 4.7. Diğer Emanet Kıymetler 4.8. Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 5.1. Menkul Kıymetler 5.2. Teminat Senetleri 5.3. Emtia 5.4. Varant 5.5. Gayrimenkul 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER (1), (3) (1), (3) (2) BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) TP YP 6,556,961 589,761 589,761 96,448 471,959 21,354 5,967,200 1,450,174 67,406 652,003 699,519 31,246 4,517,026 4,516,674 352 47,061,184 7,956,925 5,603,805 522,963 1,446,379 920 170,657 210,453 1,748 39,104,259 207,852 5,287,085 1,334,952 30,077,743 2,189,918 6,709 53,618,145 3,798,596 1,566,205 1,278,795 1,145,496 133,299 3,011 3,011 284,399 284,330 69 2,132,033 153,209 29,720 123,489 1,978,824 1,978,824 100,358 100,358 1,324 662 662 99,034 49,548 49,486 1,265,553 601,853 522,119 10,663 37,258 222 31,591 654,868 10,611 245,650 10,746 287,845 94,708 5,308 8,832 5,064,149 TOPLAM 10,355,557 2,155,966 1,868,556 1,241,944 471,959 154,653 3,011 3,011 284,399 284,330 69 8,099,233 1,603,383 29,720 67,406 652,003 699,519 154,735 6,495,850 6,495,498 352 100,358 100,358 1,324 662 662 99,034 49,548 49,486 48,326,737 8,558,778 6,125,924 533,626 1,483,637 920 170,879 242,044 1,748 39,759,127 218,463 5,532,735 1,345,698 30,365,588 2,284,626 12,017 8,832 58,682,294 TP 2,853,801 652,436 652,415 84,890 541,377 26,148 21 21 2,201,365 1,461,399 75,918 654,645 699,587 31,249 739,966 738,171 1,795 45,043,052 9,144,411 6,480,305 793,529 1,366,577 795 289,460 211,532 2,213 35,898,641 208,168 4,405,414 1,346,188 27,870,319 2,061,730 6,822 47,896,853 YP TOPLAM 3,276,115 1,605,354 1,288,505 1,149,881 138,624 5,351 5,351 311,498 311,286 212 1,570,246 165,735 37,222 128,513 1,404,511 1,404,511 100,515 100,515 450 225 225 100,065 50,046 50,019 1,290,177 618,930 531,383 7,903 42,617 226 36,801 671,247 11,127 252,325 10,899 296,884 94,593 5,419 4,566,292 6,129,916 2,257,790 1,940,920 1,234,771 541,377 164,772 5,351 5,351 311,519 311,307 212 3,771,611 1,627,134 37,222 75,918 654,645 699,587 0 159,762 2,144,477 2,142,682 1,795 100,515 100,515 450 225 225 100,065 50,046 50,019 46,333,229 9,763,341 7,011,688 801,432 1,409,194 795 289,686 248,333 2,213 36,569,888 219,295 4,657,739 1,357,087 28,167,203 2,156,323 12,241 52,463,145 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin ÖZCAN Denetim Komitesi Üyesi Burhanettin AKTAŞ Denetim Komitesi Üyesi Can Akın ÇAĞLAR Genel Müdür Ekteki Dipnotlar Bu Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır. 6 Selim Güray ÇELİK Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan VAROL Genel Muhasebe Daire Başkanı EK1-C T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI GELİR VE GİDER KALEMLERİ I. FAİZ GELİRLERİ 1.1 Kredilerden Alınan Faizler 1.2 Dipnot (1) Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ( 31/03/2007) Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM ( 31/03/2006) 2,748,167 2,077,432 683,855 444,803 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 93,174 60,980 1.3 Bankalardan Alınan Faizler 51,680 32,190 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 75,090 110,178 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1,840,786 1,412,436 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 108,890 31,484 1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV - - 1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 958,936 596,645 1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 772,960 784,307 1.6 Finansal Kiralama Gelirleri - - 1.7 Diğer Faiz Gelirleri 3,582 16,845 II. FAİZ GİDERLERİ 1,795,756 1,424,990 2.1 Mevduata Verilen Faizler 1,755,530 1,399,678 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 821 360 2.4 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 34,186 21,536 2.5 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler - - 2.6 Diğer Faiz Giderleri 5,219 3,416 III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 952,411 652,442 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 176,644 141,516 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 187,526 150,430 4.1.1 Nakdi Kredilerden 40,730 22,873 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 3,829 3,183 4.1.3 Diğer 142,967 124,374 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 10,882 8,914 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen - 54 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen - - 4.2.3 Diğer 10,882 8,860 V. TEMETTÜ GELİRLERİ (3) 11,187 688 VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (4) 31,875 24,344 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı 17,771 20,642 6.2 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı 14,104 3,702 VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 56,050 75,509 VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 1,228,167 894,499 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (6) 86,147 49,503 X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (7) 360,995 378,370 XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 781,025 466,626 XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR - - XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - - XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV) (8) 781,025 466,626 XVI. VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) (171,236) (146,109) 16.1 Cari Vergi Karşılığı (159,935) (160,287) 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı (11,301) 14,178 XVII. VERGİ SONRASI FAALİYET KÂR/ZARARI (XV±XVI) 609,789 320,517 17.1 Durdurulan Faaliyetlerden - - 17.2 Diğer 609,789 320,517 XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XV±XVI) 609,789 320,517 0.000244 0.000128 (2) (5) (10) (11) Hisse Başına Kâr / Zarar Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin ÖZCAN Denetim Komitesi Üyesi Burhanettin AKTAŞ Denetim Komitesi Üyesi Can Akın ÇAĞLAR Genel Müdür Ekteki Dipnotların Bu Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır. 7 Selim Güray ÇELİK Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan VAROL Genel Muhasebe Daire Başkanı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş EK1-D Dipnot ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Yeni. Değerleme Yeni. Değerleme Menkul Değer. Toplam Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Fonu Değer Artışı Değer Artış Fonu Özkaynak ÖNCEKİ DÖNEM ( 31/03/2006) I. II. 2.1 2.2 III. Dönem Başı Bakiyesi TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi Yeni Bakiye (I+II) 2,221,978 2,221,978 543,482 543,482 - - 722,232 722,232 - 90,121 90,121 42,161 42,161 - 1,961,918 1,961,918 - 266 266 257,834 257,834 5,839,992 5,839,992 IV. V. VI. 6.1 6.2 Dönem İçindeki Değişimler Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden Riskten Korunma İşlemlerinden Nakit Akış Riskinden Korunma Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - 200,373 - 200,373 - VII. VIII. 8.1 8.2 Aktarılan Tutarlar Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden Riskten Korunma İşlemlerinden Nakit Akış Riskinden Korunma Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - (205,904) - (205,904) - Dönem Net Kârı veya Zararı Kâr Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer Sermaye Artırımı Nakden Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları - - - - - - - 6,800 6,800 - 320,517 - - - - - 320,517 6,800 6,800 - 2,221,978 543,482 - - 722,232 - 90,121 48,961 320,517 1,961,918 - 266 252,303 2,221,978 543,482 - - 962,392 - 90,121 423,694 - 2,259,800 - 1,082 76,854 IX. X. 10.1 10.2 10.3 XI. 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 XII. XIII. XIV. XV. XVI. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Menkul Değer Değer Artış Fonu Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhracı Kur Farkları Diğer Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik Birincil Sermaye Benzeri Borçlar İkincil Sermaye Benzeri Borçlar İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+…...+XIV+XV+XVI) 6,161,778 CARİ DÖNEM ( 31/03/2007) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi II. III. IV. 4.1 4.2 Dönem İçindeki Değişimler Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden Riskten Korunma İşlemlerinden Nakit Akış Riskinden Korunma Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - 19,580 - V. VI. 6.1 6.2 Aktarılan Tutarlar Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden Riskten Korunma İşlemlerinden Nakit Akış Riskinden Korunma Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - (90,746) - 278,022 278,022 - - - - - - - (274,314) 3,708 (278,022) - 609,789 - - - - 69 69 - (909) (909) - 2,500,000 543,482 - - 962,392 - 90,121 149,380 609,789 2,259,800 - 1,151 4,779 VII. VIII. 8.1 8.2 8.3 IX. 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 X. XI. XII. XIII. XIV. Dönem Net Kârı Kâr Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer Sermaye Artırımı Nakden Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Menkul Değer Değer Artış Fonu Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhracı Kur Farkları Diğer Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklikler Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklikler Birincil Sermaye Benzeri Borçlar İkincil Sermaye Benzeri Borçlar İştirak Özkaynağındaki Değişikliğin Banka Özkaynağına Etkisi Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XII+XIII+XIV) 6,579,403 19,580 (90,746) 609,789 2,868 69 2,799 7,120,894 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin ÖZCAN Denetim Komitesi Üyesi Burhanettin AKTAŞ Denetim Komitesi Üyesi Ekteki Dipnotlar Bu Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır. 8 Can Akın ÇAĞLAR Genel Müdür Selim Güray ÇELİK Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan VAROL Genel Muhasebe Daire Başkanı EK1-E T.C. ZİRAAT BANKASI .A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ( 31/03/2007) ÖNCEKİ DÖNEM ( 31/03/2006) Dipnot A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 Alınan Faizler Ödenen Faizler Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler Ödenen Vergiler Diğer 3,464,743 (1,709,396) 11,187 187,526 9,092 46,958 (195,367) (316,343) (54,279) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 1,457,316 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış Kredilerdeki Net (Artış) Azalış Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 126,446 (26,136) (457,248) 115,706 143,605 2,227,731 (2,109) (670,679) (938,050) 1,374,989 (446,669) 35,658 1,623,525 2,380 (1,254,944) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 2,901,437 1,144,220 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (1,681,108) (2,966,271) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Diğer (7,531) 7,401 (193) 8,126 (2,578,509) (59) 889,657 - (125) (10,832) 11,456 (4,223,603) 1,263,614 (6,781) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (2,508) - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Diğer (2,508) - - IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (2,547) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış 1,215,274 (1,822,051) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 7,717,924 9,204,161 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 8,933,198 7,382,110 1,444,121 747,331 2,175,704 (1,333,022) 603 150,430 95,406 14,528 (182,128) (19) (174,171) 396,889 - - Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. Prof. Dr. İlhan ULUDAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin ÖZCAN Denetim Komitesi Üyesi Burhanettin AKTAŞ Denetim Komitesi Üyesi Can Akın ÇAĞLAR Genel Müdür Ekteki Dipnotlar Bu Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır. 9 Selim Güray ÇELİK Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan VAROL Genel Muhasebe Daire Başkanı