30 haziran 2017 dönemine ait performans sunum raporu

YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUM RAPORU
YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUM RAPORU
YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FON’UNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
A.
TANITICI BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ
Halka arz tarihi:
12.07.2000
30.06.2017 tarihi itibariyle
1,454,795,661.17
Fon Toplam Değeri
0.192416
Birim Pay Değeri
223,453
Yatırımcı Sayısı
7.56
Tedavül Oranı (%)
Portföy Dağılımı (%)
0.38
Ters Repo
78.98
Takasbank Para Piyasası
9.08
Vadeli Mevduat
11.56
Özel Sektör Tahvili
Payların Sektörel Dağılımı (%)
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticileri
Onur Bayol
Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fonun yatırım amacı kısa vadeli TL sabit getirili menkul
kıymetlere yatırım yaparak istikrarlı ve enflasyonun
üzerinde, O/N repo ve kısa vadeli mevduat gibi yatırım
araçlarına alternatif oluşturmaktır. Fon portföyünün
tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün
kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası
araçlarından oluşur. Portföyünün günlük olarak
hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür.
Fonun karşılaştırma ölçütü %70 BIST-KYD Repo (Brüt)
Endeksi, %20 BIST- KYD 91 Günlük DİBS Endeksi ve
%10 BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Aracı Endeksi
(Sabit)’dir. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
En Az Alınabilir Pay Adedi
1
1
YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
B.
PERFORMANS BİLGİSİ
Yıllar
2012
2013
2014
2015
2016
2017 (***)
Toplam Getiri (%)
7.50
5.11
8.54
9.56
9.50
5.26
Karşılaştırma
Ölçütünün Getirisi /
Eşik Değer (%)
8.29
5.97
9.46
10.13
9.49
5.35
Enflasyon Oranı
(%) (*)
2.45
6.97
6.36
8.81
8.93
5.89
Portföyün Zaman
İçinde Standart
Sapması (%)
0.02
0.01
0.02
0.02
0.02
0.03
Karşılaştırma
Ölçütünün
Standart Sapması
(%) (**)
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
(*)
Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE’nin performans dönemine denk gelen bileşik getirisidir.
(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.
(***) 01.01.2017 - 30.06.2017 tarihleri arasındaki dönemdir.
GRAFİK
"Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz."
2
Bilgi Rasyosu
-0.0934
-0.1307
-0.0982
-0.0841
0.0042
-0.0441
Sunuma Dahil
Dönem Sonu
Portföyün Net Aktif
Değeri
1,343,969,240.48
1,048,438,604.44
886,373,802.76
974,126,661.44
1,392,406,812.89
1,454,795,661.17
YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
C.
DİPNOTLAR
1.
Yapı Kredi Portföy Yönetimi, portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti veren bir portföy
yönetim şirketidir. Yönetim alanları yatırım fonları, emeklilik fonları ve özel portföy yönetimidir.
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin
denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden
sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun
olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin
yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması,
Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ
Tebliği’nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ’de yer
alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
Uzmanlaşılan Yönetim Alanları:



Yatırım Fonu Portföy Yönetimi,
Emeklilik Fonu Portföy Yönetimi,
Özel Portföy Yönetimi,
2.
Fon portföyünün yatırım amacı ve yatırım stratejisine “A. Tanıtıcı Bilgiler” bölümünde yer verilmiştir.
3.
Fon Portföyü 01.01.2017 - 30.06.2017 sunum döneminde “net %5.26” oranında getiri sağlamıştır.
4.
Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine
oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.
01.01.2017 - 30.06.2017 döneminde :
Fon Yönetim Ücreti
Denetim Ücreti
Saklama Giderleri
İhraç İzni Giderleri
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri
Diğer Giderler
Günlük Giderlerin Portföy Değerine Oranı (%)
Ortalama Fon Portföy Değeri
Portföy Değerine
Oranı (%)
0.595
0.000
0.011
0.000
0.081
0.688
1,471,065,624.47
TL Tutar
8,757,847.64
2,603.54
167,404.28
64.27
1,187,620.23
Fonun gerçekleşen gider oranının azami fon toplam gider oranını aşmış olması durumunda, dönem içinde
fon toplam gider oranını aşan kısım kurucu tarafından karşılanarak fona ödenmiştir.
5.
Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.
6.
Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
3
YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
D.
İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR
1.
Kısa vadeli yapısı nedeniyle özellikle para piyasalarındaki gelişmelerden ve kısa vadeli bono
piyasasından ek getiri hedefleyen fon, düşük risk algısı olan müşterilerin ihiyaçlarına yönelik olarak yıl
içinde işlemlerini gerçekleştirmiştir. Yüksek volatilitenin yaşandığı 2017 yılı içerisinde riskli varlıklardan
mümkün olduğunca uzak olan ve fon yatırımcısının çıkarlarını gözeterek pozitif getiri amaçlayan fon bu
çerçevede getiri elde etmiştir.
………………………
4