kurumsal mali durum ve beklentiler raporu 2012

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 -
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU
2012
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 -
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
1
İÇİNDEKİLER
I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI
4
A- Bütçe Giderleri
5-12
B- Bütçe Gelirleri
12
C- Finansman
13
II. OCAK–HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER
III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN
BEKLENTİLER VE HEDEFLER
14-18
19
A- Bütçe Giderleri
20-21
B- Bütçe Gelirleri
22
C- Finansman
22
IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER
23-24
Bütçe Gelirlerinin Gelişimi (Ek-1)
25
Bütçe Giderlerinin Gelişimi (Ek-2)
26
2
I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI
3
A- BÜTÇE GİDERLERİ
Üniversitemize 2011 yılı için ¨39.569.000 ödenek verilmiş olup, 2011 yılında %128’lik oran
ile toplam ¨50.510.251’lik gider gerçekleşmiştir. 2011 yılı ilk altı ayında toplam ¨18.593.407
gerçekleşme sağlanmış, başlangıç ödeneğine göre birinci altı aylık gerçekleşme oranı % 46,98
olarak gerçekleşmiştir.
2012 yılı için ise toplam ¨48.421.000 ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin ilk altı aylık döneminde
% 40,59 luk oran ile toplam ¨19.655.021 lik gider gerçekleşmesi sağlanmıştır.
2011 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
AÇIKLAMA
2011 YILI OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞMESİ
2012 YILI
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
2012 YILI OCAKHAZİRAN
GERÇEKLEŞMESİ
13.632.000
13.382.000
0
250.000
0
7.967.971
7.880.374
0
87.597
0
17.754.000
17.472.000
0
282.000
0
9.833.378
9.747.573
0
85.805
0
2.040.000
1.991.000
0
49.000
1.252.353
1.248.173
0
4.180
2.633.000
2.590.000
0
43.000
1.491.805
1.488.025
0
3.780
6.079.000
2.257.000
319.000
10.000
2.802.000
21.000
2.298.459
888.490
130.740
663
1.110.380
0
8.232.000
3.173.000
339.000
10.000
3.929.000
21.000
3.203.248
1.347.086
122.305
685
1.396.188
0
560.000
154.828
647.000
316.999
106.000
4.000
12.944
414
113.000
0
13.971
6.014
818.000
553.000
362.768
281.732
858.000
575.000
309.713
222.208
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
265.000
0
17.000.000
4.278.000
20.000
81.036
0
6.711.856
4.357
0
283.000
0
18.944.000
3.783.000
21.000
87.505
0
4.816.877
1.195.990
0
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRMA
2.000
0
2.000
0
12.000.000
6.582.411
14.448.000
3.480.341
700.000
39.569.000
125.088
18.593.407
690.000
48.421.000
140.546
19.655.021
01 - PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL
02 – SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
GEÇİCİ PERSONEL
03 - MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
TÜKETİME YÖN.MAL VE MALZEME AL.
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK
ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
05 - CARİ TRANSFERLER
GÖREV ZARARLARI
KAR AMACI GÜTMEYEN
KURULUŞLARA YAPILAN TRANSF.
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
06 - SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM
GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
TOPLAM
4
2011 – 2012 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ
2011 OCAKHAZİRAN
GERÇEKLEŞMESİ
Personel Giderleri
Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
7.967.971
1.252.353
2.298.459
362.768
6.711.856
18.593.407
TOPLAM
2012 OCAKHAZİRAN
GERÇEKLEŞMESİ
9.833.378
1.491.805
3.203.248
309.713
4.816.877
19.655.021
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2011 -2012 Yılı Bütçe Giderlerinin
Gerçekleşmeleri
6.711.856
7.967.971
10000000
9.833.378
12000000
4.816.877
8000000
309.713
3.203.248
362.768
2000000
1.491.805
1.252.353
4000000
2.298.459
6000000
0
Personel
Giderleri
SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
Cari Transferler Sermaye Gideleri
5
2011
2012
01 - PERSONEL GİDERLERİ
2011-2012 Yılı Karşılaştırmalı Personel Giderleri Bütçe Gerçekleşme Grafiği
1.816.564
1.170.258
1.576.490
1.368.888
1.642.061
1.398.272
1.551.391
1.301.981
1.325.572
1.500.000
1.099.066
2.000.000
1.629.507
1.921.300
2.500.000
2011
2012
1.000.000
500.000
0
ocak
şubat
mart
nisan
mayıs
haziran
Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2011 yılı başlangıç ödeneğine
oranı % 58 , toplam gerçekleşme ise ¨7.967.971’dir. 2012 yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi
başlangıç ödeneği oranına göre ise % 55, toplam gerçekleşme ise ¨9.833.378’ dir.
18.000.000
16.000.000
9.833.378
20.000.000
17.754.000
Personel Giderlerinin 2012 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme
Grafiği
14.000.000
12.000.000
1.642.061
1.576.490
1.816.564
mayıs
haziran
1.551.391
mart
2.000.000
nisan
1.325.572
4.000.000
şubat
6.000.000
1.921.300
8.000.000
ocak
10.000.000
2012 Yılı
6
toplam gerçekleşme
başlangıç ödeneği
0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
272.595
191.851
194.842
222.297
192.379
222.241
200.000
189.180
250.000
222.632
300.000
197.714
223.686
350.000
286.387
328.354
2011 – 2012 Yılı Aylar İtibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Grafiği
2011
2012
150.000
100.000
50.000
0
ocak
şubat
mart
nisan
mayıs
haziran
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi
gerçekleşmesinin 2011 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 61, toplam gerçekleşme ise ¨1.252.353’dir.
2012 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise %56, toplam
gerçekleşme ise ¨1.491.805’ dir.
2500000
1.491.805
3000000
2.633.000
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2012 Yılı Ocak- Haziran dönemi
Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği
2000000
2012 yılı
222.297
222.241
272.595
mayıs
haziran
223.686
mart
nisan
222.632
şubat
500000
328.354
1000000
ocak
1500000
7
toplam
gerçekleşme
başlangıç
ödeneği
0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
500000
491.724
665.284
655.436
2012
77.244
56.092
300000
100000
2011
271.423
400000
200000
473.144
600000
458.594
498.058
700000
547.482
580.614
800000
726.612
2011-2012 Aylar İtibarıyla Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği
0
ocak
şubat
mart
nisan
mayıs
haziran
Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2011 yılı başlangıç
ödeneğine oranı % 37, toplam gerçekleşme ise ¨2.298.459’dir. 2012 Yılı Ocak- Haziran dönemi
gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 39; toplam gerçekleşme ise ¨3.203.248’ dir.
726.612
haziran
3.203.248
665.284
mayıs
2012 yılı
toplam
gerçekleşme
655.436
580.614
mart
nisan
498.058
şubat
77.244
ocak
başlangıç
ödeneği
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
8.232.000
Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2012 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre
Gerçekleşme Grafiği
Üniversitemizin 2011 yılı bütçesinin birinci altı aylık döneminde “03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri” tertibinde yer alan ödenekler etkin, verimli, hukuka uygunluk ve tasarruf ilkeleri
çerçevesinde kullanılmıştır.
Mal ve Hizmet Alımlarında oranlara baktığımızda en büyük pay, Üniversitemizin özel
güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yer aldığı (03.5) ekonomik koduna aittir. En küçük pay ise Görev
Giderlerinin yer aldığı (03.4) ekonomik koduna aittir.
8
05 - CARİ TRANSFERLER
60.000
50.000
41.369
44.023
70.000
55.530
71.594
80.000
54.595
68.844
90.000
72.713
100.000
77.539
70.422
93.789
2010-2011 Yılı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği
2011
2012
17.954
40.000
30.000
4.109
20.000
10.000
0
ocak
şubat
mart
nisan
mayıs
haziran
Cari Giderlerin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2011 yılı başlangıç ödeneğine oranı %
44; toplam gerçekleşme ise ¨362.767’dir. 2012 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç
ödeneği oranına göre ise % 36 dir. Toplam gerçekleşme ¨309.713’ dir.
1.000.000
900.000
858.000
Cari Transfer Giderlerinin 2012 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre
Gerçekleşme Grafiği
800.000
700.000
309.713
600.000
500.000
70.422
mayıs
17.954
93.789
nisan
54.595
100.000
mart
4.109
200.000
68.844
300.000
şubat
400.000
9
toplam
gerçekleşme
haziran
ocak
başlangıç
ödeneği
0
2012 Yılı
2.000.000
1468685
1.460.938
2.500.000
2139396
2.358.025
1.631.532
06 - SERMAYE GİDERLERİ
0
0
500.000
702045
2011
2012
51.451
280.721
1.000.000
780104
655.835
1.500.000
0
ocak
şubat
mart
nisan
mayıs
haziran
2011 yılında Sermaye Giderlerine ilişkin olarak Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2011 yılı
başlangıç ödeneğine oranı % 39; toplam gerçekleşme ise ¨6.711.856’dir., 2012 Yılı Ocak- Haziran
dönemi gerçekleşmesi ise başlangıç ödeneği oranına göre % 25; toplam gerçekleşmesi ise ¨4.816.877
olmuştur.
20000000
18000000
18.944.000
Sermaye Giderlerinin 2012 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme
Grafiği
16000000
14000000
10000000
1.468.685
780.104
mayıs
280.721
şubat
2000000
655.835
0
ocak
4000000
nisan
6000000
1.631.532
8000000
4.816.877
12000000
10
toplam
gerçekleşme
haziran
mart
başlangıç
ödeneği
0
2012 yılı
SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TABLOSU
SERMAYE
GİDERLERİ
Mamul
Mal.Alımları
Gayri
Maddi
Hak Alımları
Gayrimenkul
Al.ve Kamu.
Gayrimenkul
Ser.Ür. Gid.
Gayrimenkul
Büyük On. Gid.
TOPLAM
B.
2012
YILI
BAŞ.ÖDENEĞİ
OCAK
3.783.000
0
0
0
0
33.543
1.162.447
1.195.990
21.000
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
14.448.000
0
277.890
1.606.610
639.662
729.852
226.327
3.480.341
690.000
0
2.831
24.922
32.2882
0
79.911
140.546
18.944.000
0
280.171
1.631.602
672.544
763.395
1.468.685
4.816.887
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
TOPLAM
GERÇEK.
HAZİRAN
BÜTÇE GELİRLERİ
2011 ve 2012 yılında bütçemiz gelirlerini Özel Gelirler ile Alınan Bağış ve Yardımlar
oluşturmaktadır. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir;
Üniversitemizde 2012 Yılı ilk altı aylık dönemde toplam ¨22.309.481 gelir elde edilmiş olup,
başlangıç ödeneğine göre yüzde % 46 gerçekleşme sağlanmıştır. Gelir gruplarına göre bütçe
gerçekleşmeleri aşağıda belirtilmiştir.
2011- 2012 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR
KARŞILAŞTIRMASI
2011
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2012
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
2012
GERÇEKLEŞME
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
Kira Gelirleri
Kurumlar Karları
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL
GELİRLER
Merk. Yön.Büt. Dah.İd.Alınan Bağış ve Yardımlar
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağışlar
Proje Yardımları
DİĞER GELİRLER
Faiz Gelirleri
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
Diğer Çeşitli Gelirler
5.462.559
2.762.000
2.709.183
5.350.195
112.364
2.750.000
11.000
2.646.743
62.440
0
1000
0
44.852.048
45.655.000
19.584.779
44.643.060
208.988
0
45.655.000
0
0
19.357.400
226.494
885
42.717
4.000
15.519
1.146
2.952
38.619
1.000
1.000
2.000
664
1.645
13.210
50.327.916
48.421.000
22.309.481
TOPLAM
11
C.
FİNANSMAN
2012 YILI HAZİRAN SONU FİNANSMAN TABLOSU
AÇIKLAMA
GERÇEKLEŞEN GELİR
HAZİNE CARİ
HAZİNE SERMAYE
ÖZ GELİR
TOPLAM
* 13.424.473
5.932.927
2.952.081
13.290.327
4.816.876
1.338.906
22.309.481
19.655.021
* 2011 yılından devreden cari hazine tahakkuku ¨2.785.000 dir.
12
HARCAMA
II. OCAK-HAZİRAN 2012
DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER
13
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03-2
Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların
listesi aşağıda belirtilmiştir.
AÇIKLAMA
Yiyecek Alımları (Öğrenci Yemek Giderleri)
TUTARI
533.178,87
Elektrik Alımları
Yakacak Alımları
Su Alımları
Kırtasiye Alımları
Laboratuar Malzemesi Alımları
Diğer Özel Malzeme Alımları
Bahçe Malzemesi Alımları
Akaryakıt ve Yağ Alımları
Temizlik Malzemesi Alımları
Spor Malzemesi Alımları
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları
Tören Malzemesi Alımları
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
Baskı ve Cilt Giderleri
Büro Malzemesi Alımları
Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
Giyecek Alımları
İçecek Alımları
Toplam
298.156,40
174.901,29
47.456,41
46.052,25
35.429,53
33.293,72
28.627,72
27.311,82
23.635,69
20.209,80
18.968,50
18.183,57
15.066,00
8.382,89
7.994,86
3.292,20
3.142,80
1.950,48
1.851,66
1.347.086,46
03-3
Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların
listesi aşağıda belirtilmiştir.
AÇIKLAMA
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
Toplam
TUTARI
74.419,11
9.665,57
38.350,45
122.435,13
03-5
Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların
listesi aşağıda belirtilmiştir.
AÇIKLAMA
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
İlan Giderleri
TUTARI
674.023,79
608.714,02
24.754,77
14
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
Hizmet Binası Kiralama Giderleri
Diğer Hizmet Alımları
Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
Bilgisayar Hizmeti Alımları
Kurslara Katılma Giderleri
Posta ve Telgraf Giderleri
Diğer Taşıma Giderleri
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Sigorta Giderleri
Geçiş Ücretleri
Bilgiye Abonelik Giderleri
Toplam
24.290,40
19.461,03
15.087,58
9.440,00
5.900,00
4.513,99
3.723,18
2.065,00
1.200,00
616,94
249,98
200,00
1.396.187,68
03-7
Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların
listesi aşağıda belirtilmiştir.
AÇIKLAMA
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları
Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Yapımları
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
Avandalık ve Yedek Parça Alımları
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
Toplam
TUTARI
111.292,35
99.835,59
52.702,98
21.481,74
13.584,82
8.996,93
6.508,22
2.596,00
316.998,63
05- CARİ TRANSFERLER
05.1
Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların
listesi aşağıda belirtilmiştir.
AÇIKLAMA
Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler
Toplam
TUTARI
222.208,59
222.208,59
05.3
Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların
listesi aşağıda belirtilmiştir.
AÇIKLAMA
Memurların Öğle Yemeğine Yardım
Toplam
TUTARI
87.504,90
87.504,90
15
06- SERMAYE GİDERLERİ
06.1 Mamul Mal Alımları
Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların
listesi aşağıda belirtilmiştir.
AÇIKLAMA
Büro Mefruşatı Alımları
Okul Mefruşatı Alımları
Diğer Mefruşat Alımları
Laboratuar Cihazı Alımları
Diğer Makine ve Teçhizat Alımları
Toplam
TUTARI
33.867,77
15.549,50
54.576,21
1.130.086,70
1.327,50
1.195.990,41
06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri
2012 yılı ilk altı ayında harcama yapılmamış, ihtiyaç dâhilinde ikinci altı aylık dönemde
harcama yapılacaktır.
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların
listesi aşağıda belirtilmiş olup söz konusu harcamalar 19.000 m2 lik derslik blokları yapım işi, ısı
merkezi yapım işi ile atletizm pisti ve futbol sahası yapım işlerinde kullanılmıştır.
AÇIKLAMA
Hizmet Binası Giderleri
Hizmet Tesisleri Giderleri
Toplam
TUTARI
2.698.469,51
781.871,44
3.480.340,95
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların
listesi aşağıda belirtilmiş olup söz konusu harcamalar üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda
kampüs alanındaki ve kampüs dışındaki birimlerin bakım onarım giderleri için kullanılmıştır.
AÇIKLAMA
Hizmet Binası Giderleri
Toplam
TUTARI
140.545,63
140.545,63
16
TÜBİTAK PROJELERİ
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 2011 yılında 110M727 nolu
(Süper Alaşım İşlenmesine Yönelik Sialon Esaslı Seramik Kesici Uçların Geliştirilmesi) proje kabul
edilmiştir. Söz konusu projenin 24 ay süre ile ¨183.405 ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir.
Anılan proje kapsamında 2011 yılında ¨129.903,16, 2012 yılının ilk altı aylık döneminde ise
¨19.496,01 harcama yapılmıştır.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 2011 yılında 111T509 nolu
(S.Pombe’de Poliamin Yolağında Görevli Aday Genlerin Karakterizasyonu Ve Bu Genlerin Strese
Karşı Savaşta Ve Hücre Döngüsü Kontrolündeki Rolünün Araştırılması) proje kabul edilmiştir. Söz
konusu projenin 24 ay süre ile ¨159.202 ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Anılan proje
kapsamında 2011 yılında ¨1.010,88, 2012 yılının ilk altı aylık döneminde ise ¨80.149,42 harcama
yapılmıştır.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 2011 yılında 111T303 nolu
(Kondo Rejimindeki Kuantum Noktacıklarında Termoelektrik Taşınma) proje kabul edilmiştir. Söz
konusu projenin 24 ay süre ile ¨94.650 ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Anılan proje
kapsamında 2011 yılında ¨24.611,70, 2012 yılının ilk altı aylık döneminde ise ¨19.130,00 harcama
yapılmıştır.
TÜBİTAK Projeleri Say2000i’de Proje Özel Hesabı adı altında açılan bir hesapta
izlenmektedir.
SAN-TEZ PROJELERİ
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen SAN-TEZ programı
kapsamında desteklenen “Transmikser Redüktörlerinde Dişli Yorulma Özelliklerinin Geliştirilmesi”
başlıklı ve 00909.STZ.2011-1 kodlu proje 2011 yılında kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 18 ay
süreyle toplam ¨1.786.874,00 ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Anılan proje kapsamında
2012 yılının ilk altı aylık döneminde ¨ 215.481,59 harcama yapılmıştır.
17
III. TEMMUZ-ARALIK 2012
DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER
VE HEDEFLER
18
Üniversitemiz ikinci altı aylık dönemde, 2012 yılı bütçesiyle tahsis edilen ödenekleri etkin,
ekonomik, verimli bir şekilde kullanmaya devam edecektir.
Yeni üniversite olmamızdan dolayı alım yapılacak personel sayısı artacağından “01- Personel
Giderleri” ile “02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri” tertiplerinde ek ödeneğe
ihtiyaç duyulacaktır.
A. BÜTÇE GİDERLERİ
AÇIKLAMA
2012 YILI
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
2012 YILI
HAZİRAN
GERÇEKLEŞMESİ
2012 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
17.754.000
17.472.000
0
282.000
0
2.633.000
2.590.000
0
43.000
8.232.000
3.173.000
339.000
10.000
3.929.000
21.000
9.833.378
9.747.573
0
85.805
0
1.491.805
1.488.025
0
3.780
3.203.248
1.347.086
122.305
685
1.396.188
0
19.042.000
18.760.000
0
282.000
0
2.752.000
2.709.000
0
43.000
8.273.000
3.190.000
331.000
10.000
3.919.000
21.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ
647.000
316.999
678.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
GÖREV ZARARLARI
113.000
0
858.000
575.000
13.971
6.014
309.713
222.208
117.000
7.000
855.000
575.000
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN
TRANSFERLER
283.000
87.505
280.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
0
18.944.000
3.783.000
21.000
2.000
14.448.000
690.000
0
4.816.877
1.195.990
0
0
3.480.341
140.546
0
20.635.000
3.783.000
21.000
0
15.981.000
850.000
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
48.421.000
19.655.021
51.557.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL
02 – SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
GEÇİCİ PERSONEL
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
05 - CARİ TRANSFERLER
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
06 - SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
19
PERSONEL GİDERLERİ
Üniversitemiz 2012 yılı personel giderlerinin ilk altı aylık verilerine bakıldığında ikinci altı
aylık personel giderleri için kalan ödeneğin yetersiz olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle ek hazine
yardımına ihtiyaç duyulacaktır. Bunun en önemli sebebi yeni başlayacak olan akademik ve idari
personel ile memur maaşlarında yapılan artışlardır.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
Üniversitemizin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri personel giderlerinin
artmasına paralel olarak artış gösterecektir. Bu nedenle ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır.
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2012 yılı bütçesinin ikinci altı aylık döneminde kalan ödeneğin üniversitemizin ihtiyaçları
doğrultusunda etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde harcanmasına devam edilecektir.
SERMAYE GİDERLERİ
06.1 Mamul Malım Alımları
Mevcut ödenek dâhilinde, taşıt, kitap, bilgisayar, büro ve okul mefruşatı, makine teçhizat ile
laboratuar cihazı alımları gerçekleştirilecektir.
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Mevcut ödenek dahilinde; kütüphane ve rektörlük hizmet binası, kampus su deposu ile atletizm
pisti ve futbol sahası yapım işleri için harcama yapılacaktır.
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Mevcut ödenek dâhilinde, Üniversitemize ait muhtelif binaların bakım ve onarımları
yapılacaktır.
20
B. BÜTÇE GELİRLERİ
GELİR
EKONOMİK
KOD
03.1.1.01
03.1.1.02
03.1.2.29
03.1.2.31
03.1.2.32
03.1.2.34
03.1.2.38
03.1.2.99
03.5.1.01
03.6.1.01
03.6.1.99
04.2.1.01
04.2.2.01
04.4.1.01
04.4.1.03
04.5.1.02
05.1.9.01
05.1.9.99
05.2.6.16
05.9.1.06
05.9.1.99
2012 YILI
HAZİRAN SONU
GERÇEKLEŞEN
PLANLANAN
GELİR
AÇIKLAMA
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış
Gelirleri
Kitap Yayın Satış Gelirleri
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde
Edilen Gelirler
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
Yaz okulu
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
17.000
10.170
0
0
898.000
824.481
1.300.000
180.000
25.000
2.000
328.000
1.312.993
0
0
0
499.099
1.000
0
Lojman Kira Gelirleri
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
Hazine yardımı
Hazine yardımı
Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve
Yardımlar
Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje
Yardımları
Kişilerden Alacaklar Faizleri
Diğer Faizler
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
Kişilerden Alacaklar
Yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli
gelirler
3.500
7.500
26.711.000
18.944.000
0
1.644
60.796
13.253.580
6.103.820
152.016
0
74.478
0
885
0
1.000
1.000
1.000
485
179
1.645
13.210
1.000
0
TOPLAM
48.421.000
Yurt Yatak Ücreti Gelirleri
Diğer hizmet gelirleri
Döner Sermayelerin Aylık
Gayrisafi Hâsılatından Aktarmalar
22.309.481
2012 YILSONU
GELİR TAHMİNİ
11.000
2.500
825.000
1.700.000
472.000
25.000
0
600.000
1.000
3.000
80.000
28.618.200
18.944.000
180.000
75.000
2.700
600
200
1.800
15.000
0
51.557.000
C. FİNANSMAN
Yılsonunda hazine yardımları ve öz gelirlerle birlikte toplam ¨51.557.000 gelir elde edileceği
tahmin edilmektedir.
21
IV. TEMMUZ-ARALIK 2012
DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER
22
MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SERMAYE GİDERLERİ KAPSAMINDA İKİNCİ ALTI
AYLIK DÖNEMDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
1. Taşıt, kitap, bilgisayar, büro ve okul mefruşatı, makine teçhizat ile laboratuar cihazı alımları
gerçekleştirilecektir.
2. Kütüphane ve rektörlük hizmet binası, kampüs su deposu ile atletizm pisti ve futbol sahası
yapım işleri için harcama yapılacaktır.
3. Üniversitemize ait muhtelif binaların bakım ve onarımları yapılacaktır.
BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ
2012 yılının ikinci altı aylık döneminde; Bilimsel Araştırma Projeleri, TÜBİTAK ve SANTEZ
projeleri kapsamında gelen ödenekler doğrultusunda çalışmalara devam edilecektir.
23
24
25