2014 yılı kurumsal mali durum ve beklentiler raporu - Türk

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
I.OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A- Bütçe Giderleri
2013 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe giderlerinde 2.510.561 TL’lik bir harcama
gerçekleşirken 2014 yılının aynı döneminde 3.630.237 TL’lik bir harcamayla % 44,60
artış oranı olmuştur.
Bu artış oranı Personel Giderlerinde yüzde 56,41 iken. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderlerinde yüzde 62,67 olarak gerçekleşirken, Mal ve Hizmet Alımı Giderler
kaleminde yüzde 54,30, Cari Giderlerde yüzde 45,64’lük bir artış oranı gerçekleşmişken,
Sermaye Giderlerin bir önceki yıla göre yüzde
–21,25’lik bir gerileme olarak
gerçekleşmiştir.
Ocak-Haziran 2014 dönemindeki gerçekleşmelerdeki artış oranı Sermaye Giderleri
haricindeki bütün kalemlerde artmış olarak gözlemlenmektedir. En fazla artışı 62,67 artış
oranıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler sıralamanın başında iken,-46,23
oranla son sıra olan Sermaye Giderlerinde görülmüştür.
B- Bütçe Gelirleri
Üniversitemizin gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri, Diğer Gelirler olmak üzere üç başlıktan oluşmaktadır.
2013 Gerçekleşme toplamı 14.313.130 TL iken yılın ilk altı ayında (Ocak-Haziran)
gerçekleşme toplamı 401.207 TL şeklinde gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı yüzde 2,80
şeklinde sonuçlanmıştır; 2014 yılında ise başlangıç ödeneğimiz 29.598.000 TL olarak
belirtilmiş olup yılın ilk altı ayında (Ocak-Haziran) gerçekleşme toplamı 13.750.027 TL
olarak gerçekleşmiş yüzde 46,46’lik gerçek oran sonuçlanmıştır.
II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Birinci 6 Aylık Dönemde Gerçekleşen 4734 Sayılı Kanunun 19. Maddesine Göre
Gerçekleşen İhale İşlemleri
İŞİN ADI
Üniversitemiz resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla araç kiralama hizmet alımı
işi.(01.01.2014-31.12.2014)
Üniversitemiz personelinin işe geliş ve gidişlerini teminen personel servis aracı kiralaması
işi(03.02.2014-30.01.2015)
Üniversitemiz Binalarının genel temizliği ile çevre ve bahçe temizliği hizmet alımı
(01.04.2014-31.03.2015)
Üniversitemiz güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi için özel koruma ve güvenlik hizmet
alımı(01.04.2014-31.03.2015)
Üniversitemiz öğrenci ve personeli için pişirme servis ve dağıtım hizmetleri ile malzeme
dahil dört kap öğlen yemeği hizmet alımı işi.(02.01.2014-31.12.2014)
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektronik Laboratuvarı İçin Cihaz Alımı İşi
Birinci 6 Aylık Dönemde 4734 Sayılı Kanunun 22. Maddesine Göre Gerçekleşen Mal
Alım, Hizmet Alımı Ve Yapım İşleri
İŞİN ADI
Üniversitemiz kampüs alanı çevre düzenleme bahçe bakım ve peyzaj hizmet alımı işi.
Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılan fotokopi makinaları için toner satın
alınması işi.
Üniversitemizi tanıtmak ve fakülteler hakkında bilgi vermek amacıyla tanıtım kitapçığı
bastırılması işi.
Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi alımı
işi.
Üniversitemiz fakültelerinde kullanılmak üzere sınav kağıdı ile yemekhanede için yemek fişi
bastırılması işi.
Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılan faks cihazları ve yazıcılar için
toner alınması işi.
Üniversitemiz derslikleri için dört adet yükseltilmiş döşeme (platform) yaptırılması işi.
Üniversitemiz bünyesinde kullanılmakta olan hizmet araçları ve çim biçme makinalarında
kullanılmak üzere 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arası 6.500 lt. motorin ile 150 lt.
kurşunsuz benzin alımı.
Üniversitemiz rektörlüğü ve bağlı birimlerinde kullanılan yangın, kombi kazan ve soğutma
sistemlerinin periyodik bakımları (01.05.2014-31.12.2014)
Üniversitemiz konferans salonunda kullanılmak üzere 2 adet salon tipi ve 1 adet split klima
alımı işi
Üniversitemiz dersliklerinde kullanılmak üzere 5 adet projeksiyon cihazı alımı işi
Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere yangın tüpü alımı işi
Üniversitemiz fakültelerinde kullanılmak üzere 128 adet anfi sıra ve 3 adet öğretmen masası
alımı işi
Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere mobilya alımı işi
Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere mobilya alımı işi
Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı depolarında kullanılmak üzere çelik raf
alımı işi
Üniversitemiz taşınırlarını kayıt altına almak için taşınır kayıt ve yönetim sistemi programı
ile uyumlu barkod yazıcı ve el terminal alımı işi
Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı kullanılan AMP Programının
güncellenmesi işi
Üniversitemiz rektör makamı için mobilya alınması işi
Üniversitemiz bahçe işlerinde kullanılmak üzere 1 adet motorlu tırpan alınması işi
Üniversitemiz birimlerinin genel temizliği (01.03.2014-31.03.2014)
Üniversitemiz birimlerinin genel temizliği (01.04.2014-31.05.2014)
Üniversitemiz güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi için özel koruma ve güvenlik hizmet
alımı(01.03.2014-31.03.2014)
Üniversitemiz resmi açılış töreni için organizasyon hizmeti alımı işi.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Beslenme Hizmetleri
Üniversitemiz Yemekhanesinde; mensuplarımıza 4 kap menülerden oluşan öğle
yemeği hizmeti sunulmaktadır. Taşımalı usul ile sunulan yemek hizmeti Ocak ayının başından
itibaren gerekli alt yapı oluşturularak Üniversitemizde yerinde üretim şeklinde verilmeye
başlanmıştır.
Üniversitemizde sağlıklı beslenmeye yönelik hizmetin her aşamasında besin, personel,
fiziksel alan ve araç-gereçlerin temizlik ve hijyeni, yiyecek maddelerinin hazırlama, pişirme
ve servisi ilkeleri doğrultusunda tüketime sunulması, besin güvenliğinin sağlanması ve kalite
sistemlerinin kurulması amacıyla başkanlığımız bünyesine Ocak ayının başından itibaren
diyetisyen dâhil edilmiştir.
Yemekhanenin toplam alanı 435.80 m2 olup, yemek salonların kapasiteleri ve
metrekareleri aşağıda verilmiştir.
Yemekhane
Büyük Salon
Küçük Salon
Kapasite
96
44
Metrekare
186
99
Üniversitemiz öğrenci ve personeli için pişirme, servis ve dağıtım hizmetleri ile
malzeme dâhil 4 kap öğle yemeği, 4734 sayılı kamu İhale mevzuatına uygun şekilde hizmeti
satın alımı şeklinde karşılanmıştır. 2014 mali yılı ilk altı ayında yemek yiyenlerin sayıları ve
yemek fiyatları ve aşağıda verilmiştir.
17.02.2014 tarihinden itibaren
Ek Göstergesi 3000 (3000 hariç)' e kadar olan personel
Ek Göstergesi 3000 ve 3600' e kadar olan personel
Ek göstergesi 3601 üzeri olan personel
Misafir, Harici Kurum ve Şirket Çalışanları
Öğrenci
TOPLAM
Fiyat
Miktar(adet)
2,50.-TL
3,00.-TL
4,00.-TL
7,00.-TL
2,50.-TL
6360
860
453
77
7206
14956
Beslenme Hizmetlerinde; öğrenci yemek giderlerinin karşılandığı 38.96.09.0709.6.0.03-2-03.2 tertibinde başlangıç ödeneği 11.000.-TL olarak tefrik edilmiştir. Ancak bu
başlangıç ödeneği yetersiz kaldığından 20.000.-TL+20.000.-TL olmak üzere toplam 40.000.TL likit karşılığı ödenek eklenmesi sağlanmıştır.
Sağlık Hizmetleri
Başkanlığımız bünyesinde yer alan 1 başkan, 1 memur ve 1 bilgisayar işletmeninin
İstanbul Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Temek İlk Yardım Kurusuna katılmaları
sağlanmıştır. Böylece başkanlığımızdaki personelin %75’inin sertifikalı temel ilk yardımcı
olmaları sağlanmıştır.
Diyetisyenimiz, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün 08.05.2014 Perşembe
günü düzenlediği Nörolojik Hastalıklar Bilinçlendirme Sempozyumu’na katılmıştır.
Kültür ve Spor Hizmetleri
Başkanlığımızca öğrencilerimizin mesleki, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve
sosyal niteliklerinin geliştirilmesi amaçlarıyla etkinlik düzenleyecek ve faaliyet yürütecek
öğrenci kulüplerinin kuruluş ve işleyişini düzenleyen bir yönerge taslağı hazırlanarak
senatoya sunulmuştur. Türk-Alman Üniversitesi Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı
Öğrenci Kulüpleri Yönergesi 30.05.2014 tarih ve 2014/26 karar sayısı ile Üniversite
Senatosunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Üniversitemiz öğrencilerinin kültürel ve sosyal gelişmelerine katkı sağlamak üzere 2122 Mart 2014 tarihinde Çanakkale İli Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkına bir gezi
düzenlenmiştir. Bu tertipte başlangıç ödeneği bulunmadığından gezinin bedelinin
karşılanması amacıyla 38.96.09.07-09.6.0.07-2-03.5 tertibine 5.000.TL Likit Karşılığı ödenek
kaydı yapılması sağlanmıştır.
Üniversitelerarası Spor Federasyonun düzenlediği kayak yarışmalarında üniversitemizi
sportif alanda başarıyla temsil eden başkanlığımız lisansı kayakçısı Hukuk Fakültesi
öğrencimiz İrem KORKMAZ, 28 Şubat 2014 tarihinde Bursa Uludağ’da düzenlenen Snowist
Üniversiteler Türkiye Şampiyonası, Snowist 2. Etabında (Büyük Slalom Lisanslı Bayan
Kayak) üçüncü olmuştur.
Üniversitemizin girişinde bulunan alana öğrencilerimizin sportif faaliyetleri
(basketbol, voleybol, tenis vb.) için kullanılmak üzere çok amaçlı spor sahası ile bir adet
toprak futbol sahası yaptırılmıştır. Ayrıca, derslikler binasında bir salon masa tenisi için tahsis
edilerek öğrencilerimize spor yapma imkânı sağlanmıştır.
Diğer Hizmetler
Üniversitemiz öğrencilerin ulaşım sorunlarının çözümü için İETT İşletmeleri Genel
Müdürlüğü ile yazışmalar yapılmıştır. Aynı zamanda İETT’nin saha amirleri ile bire bir
görüşmeler yapılarak öğrencilerimizin sabah giriş ve akşam çıkış saatleri için Ümraniye,
Kadıköy, Üsküdar, Mecidiyeköy hatlarına giden ve gelen otobüslerin belli saatlerinin
üniversitemize tahsisleri sağlanmıştır. Ayrıca Üniversitemiz yaya girişine İETT otobüs durağı
konuşlandırılması sağlanmıştır.
Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları
uyarınca; Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığında Nisan, Mayıs ve Haziran
aylarında dört öğrencimiz toplam 315 saat kısmi zamanlı olarak çalıştırılmışlardır
Bütçe, Gelir ve Gider
2014 mali yılı ilk altı ayında gerçekleşen gelir ve gider ile bütçe rakamları aşağıda
verilmiştir.
GERÇEKLEŞEN
GELİR (TL)
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
2.384,00
Diğer hizmet gelirleri-Öğrenci yemek katkı payı
18.017,00
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri
21.760,00
TOPLAM
42.161,00
TOPLAM ÖDENEK
HARCAMA
Tüketime Yönelik Mal. Ve Malz. Alımları
51.000,00
43.259,83
Hizmet Alımları
24.000,00
0,00
Hizmet Alımları
1.000,00
0,00
Geçici Personel-Kısmi Zamanlı Öğrenci
15.000,00
1.499,40
Geçici Personel-Sosyal Güvenlik
12.000,00
15,00
5.000,00
2.891,00
108.000,00
47.665,23
Hizmet Alımları
TOPLAM
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 Mutad olarak üniversitemizin bilişim alt yapısının bakımı ve web sayfamızın bakım ve
içerik düzenlemeleri.
 5-7 Şubat 2014 tarihlerinde Mersin’de yapılan “Akademik Bilişim 2014” toplantısına
katılım.
 Mart ayında, üniversitemiz personel için 20 adet bilgisayar alınması.
 Mart ayında Rektörlük için 1 adet dizüstü bilgisayar alınması.
 20-21 Mart 2014 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Elektronik Belge Yönetimi ve
Arşiv Uygulamaları Sempozyumu’na” katılım.
 “Elektronik Belge Yönetim Sistemi” alımına hazırlık için pazar araştırmasının
yapılması, üç firmadan ikişer sunum alınması.
 “Öğrenci Otomasyonu” alımı için pazar araştırmasının yapılması, üç firmadan birer
sunum alınması, iki firmadan demo kurulum alınması.
 Bilgi İşlem Dairesinde görevli beş personelin teknik altyapı eğitimi için Mayıs ayında
başlamak üzere 6 aylık bir eğitimin alınması.
 Haziran ayında Rektörlük için 1 adet konferans sistemi alınması olarak ilk altı
aylıktaki çalışmalar gerçekleşmiştir.
Üniversitemiz rektörlük makamında kullanılmak üzere dizüstü bilgisayar alımı işi.
Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere masaüstü bilgisayar ve
monitör alımı işi.
Üniversitemiz taşınırlarını kayıt altına almak için taşınır kayıt ve yönetim sistemi programı
alımı işi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
İnşaat İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan işler;
 Üniversitemiz bünyesinde çeşitli amaçlarla kullanılmak üzere 4 adet konteyner
alınmıştır ve bu konteynerların yerleştirileceği zemine beton dökülmüştür.
 Personelimiz tarafından kullanılmak üzere 1 adet kamelya yapılmıştır.
 Öğrencilerimizin çeşitli spor ihtiyaçlarını karşılamak üzere spor sahası yapılmıştır.
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan işler;
- Mekanik Tesisat İşleri Birimi:








Tüm binalarda aralıklı dönemlerde 3 defa kazan kontrolü yapılmıştır.
1 adet petek tamiri yapılmıştır ve sisteme dahil edilmiştir.
6 adet çeşitli malzemenin demontaj ve/veya montajı yapılmıştır.
6 adet wc’de çeşitli tamirler yapılmıştır.
3 adet bölüme tablo,bayrak vb. asılmıştır.
4 adet bölümde ısıtma tesisatı tamiri yapılmıştır.
8 adet malzeme tamir edilmiştir.
1 adet tıkanan rögar açılmıştır.
- Elektrik İşleri Birimi:
 Haftada 1 defa lamba ve priz kontrolü yapılmış olup gerekli hallerde çalışmayanların
tamiri yapılmıştır.
 Gerekli hallerde telefonların kurulumu ve ayarları yapılmış, çalışmayanlar onarılmış
ve rehberleri güncellenmiştir.
 Ayda 1 defa elektrik panosunun kontrolü yapılmıştır.
 İki haftada 1 defa çevre aydınlatma direklerinin elektrik ve lamba kontrolü yapılmıştır.
 Gerekli hallerde kapı, pencere vs. tamir edilmiştir.
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Üniversitemiz Kütüphanesinde kullanılmak üzere kazancı bilgi bankası elektronik yayınının
satın alınması işi
Üniversitemiz Kütüphanesinde kullanılmak üzere Beck-Online elektronik yayınının satın
alınması işi
Üniversitemiz hazırlık sınıflarında kullanılmak üzere yabancı kitap satın alınması
III. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İkinci 6 Aylık Dönemde 4734 Sayılı Kanunun 22. Maddesine
Aşamasındaki Mal Alım, Hizmet Alımı Ve Yapım İşleri
Göre
Hazırlık
İŞİN ADI
Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılmak olan faks cihazları ve yazıcılar
için toner satın alınması
Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılmak mobilya satın alınması işi
Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıflarında kullanılmak üzere 60 adet
masa ile 90 adet sandalye satın alınması işi
Üniversitemiz Yüksek Lisans Programlarını tanıtmak amacıyla broşür bastırılması
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Teknik çizim sınıfı için bilgisayar alınması işi
Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılma 15 adet dizüstü satın alınması işi
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinin ihtiyacı olan laboratuvar tezgahı alımı işi
Üniversitemiz birimlerinde kullanılan Microsoft ürünlerinin lisans yenilenmesi işi
Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere mobilya alımı
Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere masaüstü bilgisayar, dizüstü
bilgisayar ve yazıcı alımı.
Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere fotokopi makinası alımı.
Üniversitemiz Kütüphanesinin ihtiyacı olan kitap alımı.
Üniversitemiz Fakülteleri laboratuvarlarında kullanılacak cihazların alınması işi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Beslenme Hizmetleri
Üniversitemiz Yemekhanesinde mensuplarımıza sunulan öğle yemeği hizmetinde;
mevcut ve yeni açılan bölümlere alınacak öğrenciler ile personel sayısındaki artışa paralel
olarak yemek yiyecek sayısında artış beklenmektedir. Bu duruma yönelik yemekhanedeki
kapasitenin artırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.
Sağlık Hizmetleri
Başkanlığımız bünyesinde yer alan diyetisyenimizin İstanbul Büyükşehir
Belediyesince düzenlenen Temek İlk Yardım Kurusunu tamamlaması sağlanarak sertifikalı
temel ilk yardımcı oranımızın %100 olması hedeflenmektedir.
Kültür ve Spor Hizmetleri
Türk-Alman Üniversitesi Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı
Öğrenci Kulüpleri Yönergesi Üniversite Senatosunda kabul edilerek yürürlüğe girdiğinden
dolayı öğrencilerin kulüp kurma taleplerinin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Üniversitemiz öğrencilerinin mesleki, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal gezi
talepleri olması durumda bütçe imkânları ölçüsünde karşılanmaya çalışılacaktır.
Üniversitemiz öğrencilerimizin sportif faaliyetleri için kullanılmak üzere spor malzemeleri
teminine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Diğer Hizmetler
Üniversitemiz öğrencilerin ulaşım sorunları için 2014-2015 eğitim öğretim döneminde
de
İETT
İşletmeleri
Genel
Müdürlüğü
nezdinde
çalışmalar
yapılması
öngörülmektedir.Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve
Esasları uyarınca; birimlerimizde Ekim, Kasım ve Aralık aylarında bütçe imkânları
çerçevesinde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmaya devam edilecektir.
Bütçe, Gelir ve Gider
2014 mali yılı ikinci altı ayında gerçekleşen gelirin giderlerimizi karşılamayacağı
durumlarda gelir fazlası veya likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak ihtiyaç duyulan tertiplerin
açılması veya mevcut tertiplere ödenek eklenmesi planlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 2014 yılının ikinci yarısında, personelin altyapı eğitimi tamamlanacak, bu çerçecevede
üniversitemizin kablolu ve kablosuz ağ yapısı ihtiyaçları karşılayacak şekilde
ayarlanacaktır.
 Artan akademik personel sayısı doğrultusunda bilgisayar temini yapılacaktır.
 Yılın ilk yarısında araştırmaları yapılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Öğrenci
Otomasyonu alımı ve kurulumu tamamlanacaktır.
 Websayfamız için teknik altyapı değişitirilerek, modern ve kullanım kolaylığı
sağlayan bir sayfa oluşturulacaktır.
Yapı İşler ve Teknik Daire Başkanlığı
 Çok amaçlı spor sahası soyunma odaları, duş ve çevre düzenleme işleri,
 Kampüs giriş kapısının yapılması,
 Ana kampüs binamızın TOKİ tarafından yapılacak kısmının teslimin 2017 sonu olarak
hedeflenmesi sebebiyle bu süreçte yeni gelecek öğrenci ve öğretim elemanlarımız için
ihtiyaç duyulan derslik ve mekanların karşılanabilmesi amacıyla yeni bir geçici bina
inşa edilmesi,
 Ana kampüs projemiz içerinde yer alan (2.Etap ) Yabancı Diller Yüksek Okulu
binasının uygulama proje çalışmalarının hızla tamamlanarak, yapım işlerinin 2015
Eğitim ve Öğretim yılı başına yetiştirilmesi ve hizmete sokulması,