Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE
BAŞKANLIĞI
2014 YILI
BİRİM FAALİYET RAPORU
Şubat 2014
İÇİNDEKİLER
I. I - GENEL BİLGİLER....................................................................................................................................... 2 I.A. A- MİSYON VE VİZYON ........................................................................................................................... 2 I.B. B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULULAR ............................................................................................... 3 I.C. C İDARE İLİŞKİN BİLGİLER .................................................................................................................... 4 I.C.1. 1- Fiziksel Yapı .................................................................................................................................... 4 I.C.1.1. Hizmet Alanı ve Dağılımı ...............................................................................................................................4 I.C.2. 2- Örgüt Yapısı ..................................................................................................................................... 4 I.C.3. 3- Bilgi ve Teknoloji Kaynaklar ........................................................................................................... 6 I.C.3.1. Yazılımlar .......................................................................................................................................................6 I.C.3.2. Bilgisayarlar ...................................................................................................................................................6 I.C.3.3. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar..............................................................................................................7 I.C.4. 4-İNSAN KAYNAKLARI ................................................................................................................... 7 I.C.4.1. Personel Dolu-Boş Kadro Durumu .................................................................................................................7 I.C.4.2. Personel Eğitim Durumu ................................................................................................................................8 I.C.4.3. Personel Yaş Dağılımı ....................................................................................................................................8 I.C.4.4. Personelin Hizmet Süreleri .............................................................................................................................9 I.C.5. 5- SUNULAN HİZMETLER ............................................................................................................. 10 I.C.5.1. İdari Hizmetler..............................................................................................................................................10 I.C.5.1.1. Bütçe ve Performans Birimi ................................................................................................................ 10 I.C.5.1.1.1 Bütçe Hazırlama ve Uygulama Faaliyetleri .............................................................................. 10 I.C.5.1.2. Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi ................................................................................................. 13 I.C.5.1.3. İç Kontrol ............................................................................................................................................ 14 I.C.5.1.3.1 Ön Mali Kontrol ....................................................................................................................... 15 I.C.5.1.4. Muhasebe- Kesin Hesap ve Raporlama Birimi .................................................................................... 18 I.C.5.1.4.1 Muhasebe Kayıt ve İşlemleri .................................................................................................... 18 I.C.6. 6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ...................................................................................... 28 I.C.6.1.1. Başkanlığımız Stratejik Amaç ve Hedefleri ........................................................................................ 29 II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER........................................................... 30 II.A. MALİ BİLGİLER ..................................................................................................................................... 30 II.A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları ............................................................................................................... 30 II.A.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ........................................................................................ 30 II.A.3. Mali Denetim Sonuçları .................................................................................................................... 31 II.B. B. PERFORMANS BİLGİLERİ ............................................................................................................... 31 III. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ .......................................... 33 III.A. ÜSTÜNLÜKLER .................................................................................................................................... 33 III.B. ZAYIFLIKLAR ....................................................................................................................................... 33 IV. ÖNERİ VE TEDBİRLER ............................................................................................................................. 33 2
BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU
Başkanlığımız, kamu mali yönetimini yeniden yapılandırılmasını amaçlayan 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince ve öngörülen yeniden
yapılandırmanın hedef ve amaçlarına uygun olarak 01.01.2006 tarihinde kurulmuş, Strateji
Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği hükümlerine uygun
olarak hizmet vermektedir.
5018 sayılı Kanunda, kamu kaynaklarının elde edilmesine ilişkin genel esaslar; kamu
kaynağının kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi olarak, kullanılmasına ilişkin genel
esaslar ise; mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, stratejik planlama ve performans
esaslı bütçeleme olarak belirlenmiştir.
Başkanlığımız; izlenen kurumsal politikalar ve Kanunda belirlenen genel esaslar
çerçevesinde hizmet vermektedir. Yürütülen hizmetlerde, azami düzeyde kurumsal yarar ve
fayda amaçlanmaktadır. Başkalığımızca hazırlanan, kurumsal istatistik ve raporlarla her şeyi
ölçülebilir, planlanabilir kılmakta, mali saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamayı
hedeflemektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu bu
hedef ve amaçlar doğrultusunda “Doğru Mali Yönetim” misyonu ile hazırlamış ve
bilgilerinize sunulmuştur.
Nazife ŞAHİN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
I. I - GENEL BİLGİLER
I.A.A- MİSYON VE VİZYON
Misyon: Yasalarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, Enstitümüz mali kaynaklarının elde
edilmesi ve kullanılması ile hesap verilebilirlik, mali saydamlık ve hizmet kalitesini gözeterek
Enstitümüz bütçesinin hazırlanması, uygulanması, mali kontrolün yapılması, mali işlemlerin
muhasebeleştirilmesi ile raporlamasını sağlamaktır.
Vizyon: Mali kaynakların elde edilmesi ve kullanımında, Doğru Mali Yönetim Sisteminin
sürekliliğini sağlayan, öncü dairelerden biri olmaktır.
Değerlerimiz
 İyi Yönetişim
 Hesap Verebilirlik
 Saydamlık
 Kaliteli Hizmet
 Güvenirlik
 Süreklilik
 Çözüm Odaklılık
Kalite Politikamız
Yasal mevzuat ile kalite ve iç kontrol yönetim sisteminin yapısal şartlarına ve ilkelerine
bağlı kalarak, Daire Başkanlığımızın görev ve sorumluluk içerisinde yer alan:
Stratejik planlama,
Bütçe planlama ve performans takip,
Ön mali kontrol,
Muhasebe kesin hesap,
Taşınır işlemleri ve idari hizmetlerimizi ve iş süreçlerimizi; iç ve dış paydaşlarımızın
bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere sürekli iyileştirmek ve
geliştirmek kalite politikamızdır.
Etik Değerlerimiz
Başkanlığımız Yönetici ve Çalışanları:
 Mevzuat hükümleri doğrultusunda Daire Başkanlığımız görev, yetki ve sorumluluk
alanında yer alan hizmetlerin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu hizmeti
verdiğinin bilinç ve anlayışıyla;
 Birimlerin, hizmet taleplerini en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet
kalitesini yükseltmek ve sunulan hizmetlerden memnuniyeti artırmak için çalışmayı,
 Görev, yetki ve sorumluluklarını; İnsan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık,
dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri
doğrultusunda yerine getirmeyi,
 Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı
yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden
tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
 Görev, yetki ve sorumluluklarını; hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan,
maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel
menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
 Enstitü kaynaklarını kamusal amaçlar ve sunulan hizmetler dışında kullanmamayı ve
kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
 Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı,
hizmet sunulan Enstitü personeline ve çalışma arkadaşlarına karşı ilgili, nazik, ölçülü ve
saygılı hareket etmeyi, mevzuat ile belirlenen KAMU ETİK davranış ilke ve değerlerine
bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt eder.
2
I.B.B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULULAR
Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ıncı
maddesinde sayılan görev ve hizmetleri yürütmek üzere, 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun 15’inci maddesine dayanarak 01.01.2006 tarihinde kurulmuştur.
Başkanlığımız, 26084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/9972 Karar sayısı ile
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak
hizmet vermektedir. Yönetmelik ile Strateji Geliştirme Birimleri aşağıdaki görevleri yerine
getirmekle sorumlu tutulmuştur.
 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı
çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek,
amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak
 İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve
bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek
 İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri
toplamak, analiz etmek ve yorumlamak
 İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri
incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin
düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak
 Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek
 İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek
 İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve
sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek
 İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık
performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek
 Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama
programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili
birimlere gönderilmesini sağlamak
 Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,
değerlendirmek kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak
 İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının
takip ve tahsil işlemlerini yürütmek
 Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak
idarenin faaliyet raporunu hazırlamak
 İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal
cetvellerini düzenlemek
 İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak
 İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak
 Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve
harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak
 Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek
 İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi
konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin
etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak
 Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak
3
I.C.C İDARE İLİŞKİN BİLGİLER
I.C.1.1- Fiziksel Yapı
I.C.1.1.Hizmet Alanı ve Dağılımı
Başkanlığımız, Enstitümüz İdari Başkanlıklar Binasında, yaklaşık olarak 354,72 m2’lik
alanda, başkanlık makamı, 8 çalışma odası,1 vezne ve vezne arşivi, 1 genel arşiv alanında
hizmet vermektedir.
Ayrıca Rektörlük binasında 25m2’lik depo/arşiv bulunmaktadır.
Başkanlık Makamı
Çalışma Ofisi
Vezne
Vezne Arşivi
Genel Arşiv
Toplantı Odası
Toplam
Ofis Sayısı
1
8
1
1
1
1
13
Toplam Alan (m2)
Kullanan kişi sayısı
36m2
1
199,92m2
15
17,10 m2
2
17,10 m2
13,50 m2
71,10 m2
Diğer birimlerle birlikte
kullanılmaktadır.
354,72
18
I.C.2.2- Örgüt Yapısı
5018 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesindeki görevleri yürütmek üzere, 5436 sayılı Kanunun
15’inci maddesiyle kurulan Başkanlığımız, Enstitümüzün (19) hizmet biriminden birisi olup,
Enstitünün stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütlerini geliştirme, mali
hizmetler faaliyetlerini yürütmek üzere;
Stratejik
Yönetim ve
Planlama Birimi
Bütçe
Performans
Birimi
Muhasebe - Kesin
Hesap ve
Raporlama Birimi
İç Kontrol Birimi
alt birimlerinden oluşmaktadır.
4
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI
DAİRE BAŞKANI
ÖZEL KALEM
STRATEJİK YÖNETİM VE
PLANLAMA BİRİMİ
ŞUBE MÜDÜRÜ
BÜTÇE PERFORMANS BİRİMİ
ŞUBE MÜDÜRÜ
MUHASEBE-KESİN HESAP VE
PROGRAMLAMA BİRİMİ
İÇ KONTROL BİRİMİ
MALİ HİZMETLER
UZMANI
MUHASEBE
YETKİLİSİ
ŞUBE MÜDÜRÜ
MEMUR
MEMUR
MALİ HİZMETLER
UZMAN YRD.
TAŞINIR
KONSOLİDE
GÖREVLİSİ
ŞEF
MUHASEBE
MEMURU
VEZNEDAR
TAŞINIR
AMBAR
SORUMLUSU
5
I.C.3.3- Bilgi ve Teknoloji Kaynaklar
I.C.3.1. Yazılımlar
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak bilgi ve enformasyon çağının gereklerini
yerine getirmek, daha şeffaf bir yönetim anlayışı ve doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını
sağlamak üzere, Enstitümüz bilişim faaliyetlerinin ana kaynağı olan (www.iyte.edu.tr)web
sayfasında, Başkanlığımızın da (http://web.iyte.edu.tr/strateji) internet sayfası
bulunmaktadır. Web sitemizde;
Başkanlığımızca yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verilmekte,
Başkanlığımız iş ve işlemleri ile ilgili mevzuatın ve mali mevzuatın takip edilmesi
sağlanmakta ve konuya ilişkin gerekli duyurular yapılmakta,
Enstitümüz bünyesinde yürütülen hizmet içi eğitim faaliyetleri çerçevesinde
kullanılan kaynakların paylaşılması sağlanmakta,
Mali bilgiler içeren (Enstitü Faaliyet Raporu, Yatırım İzleme ve Değerlendirme
Raporu, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu vb.) raporların, Enstitümüz
birimlerine ve kamuoyuna duyurulması da sağlanmaktadır.
Ulusal düzeyde e-devlet kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından
sağlanan sistemler de, Başkanlığımız tarafından etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
Örneğin; Enstitümüz bütçesinin ödenek teklif aşamasından harcama aşamasına kadar olan
sürecin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Maliye
Bakanlığınca(BÜMKO) geliştirilen E-bütçe sistemi, Ödeme işlemlerinin gerçekleştiği
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim
Sistem (KBS)i, muhasebe kayıt ve işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştiren say 2000i
sistemi (Muhasebat), TÜBİTAK tarafından üniversitelere aktarımı yapılan projelerle ilgili
olarak mali verilerin tutulduğu, bütçe ve muhasebe işlemlerinin yapıldığı TÜBİTAK
Transfer Takip Sistemi (TTS), Enstitümüz Taşınır Kayıt ve Envanter İşlemleri ile mali
işlemlerin harcama ve muhasebe birimi aşamalarını tek bir otomasyon içinde birleştirip
harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında elektronik iletişim ortamı sağlamak
üzere Maliye Bakanlığınca(Muhasebat) geliştirilen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim
Sistemi (KBS), Enstitümüz taşınmaz kira gelirlerinin elektronik ortamda etkin bir şekilde
takip edilmesi amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yazılımı yapılan Gelir
Takip Programı ile Muhasebe Yetkilisi adına tahsil edilen gelirlerin elektronik ortamda
takip edildiği Mutemet Tahsilat Takip Sistemi (MTTS) kullanılmaktadır. Ayrıca, Resmi
Gazete, YÖK, Kalkınma Bakanlığı, KİK vb. internet sistemleri tarafından sunulan
hizmetlerden de yararlanılmaktadır.
I.C.3.2.Bilgisayarlar
Cinsi
Sayı
Masaüstü bilgisayar
60
Taşınabilir bilgisayar
1
Yazıcılar
13
Server
1
6
I.C.3.3.Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Fotokopi makinesi
1
Faks
1
Televizyonlar
1
Projektörler
2
Çalışma Masası
20
Toplantı Masası
1
Telefon Makinesi
21
Hesap Makinesi
20
Çelik Kasa
1
Çelik Kırtasiye Dolabı
1
I.C.4.4-İNSAN KAYNAKLARI
I.C.4.1.Personel Dolu-Boş Kadro Durumu
Başkanlığımız, 2014 yılı sonu itibariyle toplam 19 personelle hizmet
vermektedir. Personel dağılımına bakıldığında; 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 5
Mali Hizmetler Uzmanı, 3 Şef, 1 Veznedar, 6 Bilgisayar İşletmeni, 1 Memur
çalışmaktadır.
Mevcut Kadro
Dolu
Boş
Daire Başkanı
1
1
Şube Müdürü
3
2
1
Mali Hizmetler Uzmanı
6
5
1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
2
2
Şef
3
3
Bilgisayar İşletmeni
7
7
Memur
4
1
3
Veznedar
1
0
1
Toplam
27
19
8
(2 personelimizin kadrosu Başkanlığımızda olup diğer birimlerde görevlendirilmiştir. 1
personelimiz ise kadrosu diğer birimlerde olup Başkanlığımızda görevlendirilmiştir.)
7
I.C.4.2.Personel Eğitim Durumu
Başkanlığımız personelinin eğitim durumuna bakıldığında % 78 ile ön lisans ve lisans
mezunlarının çoğunlukta olduğu görülmektedir.
Personelimizden 2014 yılı itibariyle lise mezunu olan 3 personelimiz lisans diploması
alabilmek için eğitimlerine devam etmektedirler. Başkanlığımız da personelimizin eğitim
çabalarını desteklemektedir.
Kişi Sayısı
Yüzde
İlköğretim
-
Lise
4
22
Ön Lisans
2
11
Lisans
12
67
Yüksek Lisans ve Doktora
-
I.C.4.3.Personel Yaş Dağılımı
Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere personelimizin % 56’lık bölümünün 40 yaş
ve altında olduğu görülmektedir.
21-25
Yaş
26-30
Yaş
31-35
Yaş
36-40
Yaş
41-45
Yaş
46-50
Yaş
51-55
Yaş
Kişi Sayısı
1
5
1
3
5
1
2
Yüzde
6
28
6
16
28
6
11
8
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
21‐25
Yaş
26‐30
Yaş
31‐35
Yaş
36‐40
Yaş
41‐45
Yaş
46‐50
Yaş
51‐55
Yaş
I.C.4.4.Personelin Hizmet Süreleri
Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere Başkanlığımız personelinin
bölümünü, asil memurluğa yeni atanan personel oluşturmaktadır.
Hizmet
Sınıfı
Genel İdari
Hizmetler
0-1 Yıl
Yüzde
1–3 Yıl
4–6 Yıl
1
2
5
1
6
11
28
6
%6’lık
16–20 Yıl
21–
Üzeri
2
3
4
11
16
22
7–10 Yıl 11–15 Yıl
21 yıl ve üzeri
16‐20 yıl
11‐15 yıl
7‐10 yıl
4‐6 yıl
1‐3 yıl
0‐1 yıl
0
1
2
3
4
5
9
I.C.5.5- SUNULAN HİZMETLER
I.C.5.1.İdari Hizmetler
Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetler (5) birim tarafından yürütülmektedir.
I.C.5.1.1.Bütçe ve Performans Birimi
 Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
 Bütçeyi hazırlamak
 Ayrıntılı Finansman Programını hazırlamak,
 Bütçe İşlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
 Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
 Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
 Yatırım Programı hazırlıkların koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı
tedbirler üretmek,
 İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu
izlemek ve değerlendirmek
I.C.5.1.1.1 Bütçe Hazırlama ve Uygulama Faaliyetleri
I.C.5.1.1.1.1 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Uygulanması
Başkanlığımızca, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun uygulanmasına
ilişkin yapılan işlemler şunlardır:

Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması ve Vize Edilmesi:
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:1) gereğince; 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ödeneklerin kullanımına ilişkin esasları
düzenleyen 20’nci maddesi gereğince hazırlanacak, Ayrıntılı Harcama ve Finansman
Programları yürürlüğe girinceye kadar 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan
ödenekler belirlenen oranlarda serbest bırakılmıştır. 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Uygulama Tebliğinde (2 Sıra No.lu) belirtilen usul ve esaslara göre ve harcama
birimlerinden gelen teklifler doğrultusunda, Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanarak
Maliye Bakanlığına gönderilmiş, Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda AFP vize
edilmiş, Enstitümüz ödenekleri, bu program doğrultusunda serbest bırakılmıştır.
Kurumsal bütçenin, detay bazında birimlere dağıtılması gerçekleştirilmiştir.

Ödeneklerin Serbest Bırakılması:
Ayrıntılı Finansman Programına uygun olarak üçer aylık dilimler halinde ve öz
gelirlerin elde edilmesine bağlı olarak ödeneklerin serbest bırakılması işlemleri yapılmıştır.
Üst yönetici adına üç aylık dönem ödenek gönderme belgesi düzenlenerek, harcama
birimlerinin ödeneklerini kullanmaları sağlanmıştır.
10

Ödenek Tenkis, Aktarma ve Ödenek Ekleme İşlemleri
2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 4) gereğine, harcama
birimleri tarafından Başkanlığımıza gelen aktarma, revize, gelirli ödenek kaydı, gelir fazlası
ödenek kayıt işlemleri, öz gelir karşılığı ödenek kayıtları, likit fazlası ödenek kaydı
işlemlerine ilişkin talepler incelenerek uygun olan işlemler e-bütçe sistemi üzerinden
gerçekleştirilmiş, uygun olmayan işlemler gerekçeleri ile birlikte harcama birimlerine iade
edilmiştir.
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2014 yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, harcama
birimlerinin talebi üzerine, Başkanlığımızca yetki dahilinde tenkis ve aktarma
işlemleri yapılmış, ayrıca Maliye Bakanlığınca da kurum içi ve yedek
ödeneklerden ödenek aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 Harcama birimlerinin aylık ödenek kontrolleri yapılıp, ödenek üstü işlemler
önlenmiştir. Harcama birimlerine, bütçenin uygulanması ile ilgili olarak
danışmanlık hizmeti verilmiştir.
 Yatırım projelerinin revize işlemlerinin Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı
nezdinde takibi ve ivedilikle sonuçlandırılması sağlanmıştır.

Öz gelirlerin takibi ve ödeneğe bağlanması:
2014 yılında elde edilen; örgün öğretim, tezsiz yüksek lisans, yaz okulu gelirleri,
lojman, kantin ve kırtasiye kira gelirleri ve diğer hizmet gelirleri gibi öz gelirler aylık olarak
takip edilmiş ve birimlerin talepleri doğrultusunda ilgili tertiplere ödenek kaydı yapılmıştır.
İŞİN NİTELİĞİ
Aktarma işlemi sayısı
Ekleme işlemi sayısı
İptal işlemleri
Ödenek gönderme icmal sayısı
Tenkis işlemleri sayısı
Revize sayısı
Başlangıç Ödeneği
Ekleme
Düşülen
Harcama
Tenkis
Devreden Akreditif
2014 YILI
VERİLERİ
23
129
62
309
48
5
77.858.000,00
11.969.746,37
1.432.460,00
82.098.298,53
2.950.789,39
3.260.787,96
11
I.C.5.1.1.1.2 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları
 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması
5018 sayılı Kanunun 30’uncu maddesine istinaden, Enstitümüz 2014 Yılı Bütçesinin
ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile
faaliyetlerimizi kapsayan 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
düzenlenerek Temmuz ayında kamuoyuna açıklanmıştır.
Enstitümüz 2015-2017 Dönemi Bütçesinin Hazırlanması
2014 yılında bütçe hazırlama ile ilgili yasal sürecin başlamasıyla; orta vadeli
program, orta vadeli mali plan, bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi ile yatırım
genelgesi ve eki yatırım programı hazırlama rehberinde belirtilen genel ilkeler, standartlar,
hesaplama yöntemleri, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetveller, tablolar, diğer bilgi ve
açıklamalar doğrultusunda bütçe hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. Birimlerden gelen
teklifler ve ödenek teklif tavanları doğrultusunda Enstitümüzün 2015-2017 Dönemi Bütçe
Teklifi hazırlanarak 7 Temmuz 2014 tarihinde Maliye Bakanlığına, 01 Ağustos 2014 tarihin
Yatırım Programı Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur. Enstitümüz yöneticileri, Maliye
Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı uzmanları ile bütçe görüşmeleri yürütülmüştür. Yürütülen
görüşmeler ve Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen bütçe ödenek tavanı dahilinde, gelir
ve gider tekliflerimize son şekli verilmiş, onay aşamasına gelinmiştir.
Yasal sürecin sonunda 6583 sayılı 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
22.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
 Yatırım Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması
-5018 sayılı Kanunun 25’inci maddesi gereğince, Enstitümüzün 2013 Yılı Yatırım
İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak Mart 2014 ayında Sayıştay Başkanlığına,
Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanlığı’na ve YÖK’e gönderilmiştir.
-Enstitümüzün 2014 Yılı Yatırımlarının 2013 yılı IV. Dönem (Aralık) ile I. Dönem
(Mart sonu), II. Dönem (Haziran sonu) ve III. Dönem (Eylül sonu) itibariyle
gerçekleşmelerini gösteren İzleme ve Uygulama Raporları hazırlanarak Kalkınma
Bakanlığı’na ve YÖK’e gönderilmiştir.
Ayrıca yatırım raporlarının elektronik ortamda izlenmesi amacıyla 2009 yılında
Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanarak uygulamaya konulan Kamu Yatırımları Proje
Bilgi Sistemine de bu raporlar dönemler itibariyle girilmiştir.

İl Koordinasyon Kurulunun 3 Aylık Dönemler İtibariyle Yatırımcı Kuruluş
Dönem Raporları
İl Koordinasyon Kurulunun 3 Aylık Dönemler İtibariyle Yatırımcı Kuruluş Dönem
Raporları İzmir Valiliğine sunulmuştur.

Nakit Talepleri
09.04.2009 tarih ve 27195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Tespitine İlişkin Yönetmelik” gereğince, 3’er aylık
dönemler itibariyle hazırlanan tablo Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel
Müdürlüğüne gönderilmektedir. Ayrıca her hafta Cuma günleri harcama birimleri ile irtibata
geçilip hazırlanan haftalık nakit tablosu Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir. Aralık ayı
itibariyle haftalık nakit tablosu kaldırılmıştır.
12
I.C.5.1.2.Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi
 İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak,
idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık
hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını
koordine etmek,
 Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,
 İdare faaliyet raporunu hazırlamak,
 İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
 İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri
incelemek,
 Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere
tedbirler almak,
 Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı
memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
 İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,
 İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
 İdare Faaliyet Raporunu Hazırlamak
2014 yılında Başkanlığımızca; 5018 sayılı Kanunun 41’inci maddesi ve Kamu
İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca
harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak hazırlanan,
İYTE 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayıştay’a, Maliye Bakanlığına ve YÖK’e gönderilmiş,
ayrıca internetten de kamuoyuna duyurulmuştur.
 İYTE 2009-2013 Dönemi Stratejik Planı esas alınarak hazırlanan, 2014 Yılı
Performans Programı hazırlanmıştır.
2014-2018 Stratejik Plan Çalışmaları
Enstitümüz 2013-2017 dönemi stratejik plan hazırlık çalışmaları 10-12 Ekim 2011
tarihleri arasında TÜSSİDE uzmanları tarafından gerçekleştirilen, Enstitümüz idari ve
akademik birim yöneticilerinin katıldığı “Stratejik Plan Arama Çalıştayı” ile başlamış,
Enstitü Senatosunun 13/1 sayılı Kararı ile Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Koray VELİBEYOĞLU Stratejik Plan Koordinatörü
olarak görevlendirilmiş, Rektör Prof.Dr.Mustafa GÜDEN’in Başkanlığında, Rektör
Yardımcıları, Fakülte Dekanları ve Genel Sekreter’in üyeliği ile Strateji Üst Kurulu ve
diğer çalışma grupları oluşturulmuştur.
Enstitümüz 2013-2017 Dönemi Stratejik Plan gelişme eksenleri:
 Bilimsel Araştırma
 Eğitim-Öğretim
 Teknoloji-İnovasyon
 Kurumsal Gelişim
 Toplumsal Hizmet olarak belirlenmiştir.
Stratejik planın katılımcı bir anlayışla hazırlanması hedeflenmiş ve tematik gruplarda
tüm akademik, idari birim temsilcileri ile uzman üyelere yer verilmiş, çalışmalar gönüllü
katılımcılarla yürütülmüştür.
Koordinatörlük sunuş yazısında belirtilen hazırlık süreci çalışmaları sonucunda; Enstitü
ölçeğinde planlanan ve gerçekleştirilmesi öncelikli projeler de dikkate alınarak, tematik
13
gruplar tarafından BİLİMSEL ARAŞTIRMA, EĞİTİM-ÖĞRETİM, TEKNOLOJİİNOVASYON, KURUMSAL GELİŞİM ve TOPLUMSAL HİZMET gelişim
eksenlerinin “Stratejik Öncelik/ Hedef/ Eylem/ Göstergeleri” belirlenmiştir. 16.05.2013
TARİHİNDE 2013-2017 Dönemi Stratejik Planımız Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.
24.06.2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığından Planımızla ilgili İdarelerde Stratejik
Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslara Hakkında Yönetmelik gereğince değerlendirilmiş olup,
düzeltilmesi istenen yerler belirtilmiştir. 2013-2017 Stratejik planın 2012 yılı Ocak ayında
iletilmesi gerektiği bu yüzden Planımızın 2013-2017 dönemini kapsamasının mümkün
olmadığı belirtildiğinden düzeltme işlemleri yapılan Stratejik Planımız 2014-2018 olarak
değiştirilip 03.09.2013 tarihinde Enstitümüz Senatosuna sunulmuştur. 02.10.2013 tarihinde
Kalkınma Bakanlığına gönderilmiş olup, ayrıca web sayfamızda yayınlanmıştır. Stratejik
Planımız 05.10.2014 tarihinde basımı gerçekleştirilip dağıtımı yapılmıştır.
I.C.5.1.3.İç Kontrol
 İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi
konularında çalışmalar yapmak,
 İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
 Ön mali kontrol görevini yürütmek,
 Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkinliği arttırıcı tedbirler
önermek.
5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde İç Kontrol: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş
politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam
olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak
üretilmesini sağlamak üzere, idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle,
iç denetimi de kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıştır.
Söz konusu bileşenler esas alınarak, Enstitümüzde uygulanabilir olmasını sağlamak
üzere, 18 standart ve bu standart için gerekli 79 genel şartı içeren “İYTE İÇ
KONTROL EYLEM PLANI” 2008 yılında başlatılan kalite çalışmaları kapsamında
yapılan düzenlemeler de dahil edilerek, hazırlanmış ve üst yöneticinin onayına sunulmuştur.
31 Mart 2010 tarihinde üst yönetici sunumu ile birlikte Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
Enstitümüzde yürütülen TOPLAM KALİTE çalışmaları ile iç kontrol çalışmalarında
yapılması gereken iş ve işlemlerin büyük bölümü; misyon, vizyon tespiti, iş akış şemaları,
süreç tanımları vb. standartlar tespit edilmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak
2011 yılında, harcama birimlerinin MALİ SÜREÇLERİNİN kontrolü işlemleri yapılmış
olup, bu konuda uygulama birliği sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca; mali süreç
tanımlarına paralel olarak yürütülen mali işlemlerde hatayı azaltabilmek ve iş ve işlemlerin
aksamadan yürütülebilmesini sağlamak için mali işlemlere ilişkin KONTROL
YÖNERGELERİ oluşturulmaya başlanılmıştır.
14
I.C.5.1.3.1 Ön Mali Kontrol
Enstitümüz Ön Mali Kontrol İşlem Yönergemizin 10’ncu Maddesine göre, harcama
birimleri ihale dosyalarını, sözleşme imzalanmadan önce ön mali kontrolü yapılmak üzere
Başkanlığımıza gönderilmektedir. Başkanlığımızca, 2014 yılında 21 dosyanın ön mali
kontrolü yapılmış, 2 dosya için öneride bulunulmuştur.
Olumlu görüş verilen ihale
dosyaları
Öneri verilen ihale dosyaları
Açık İhale
Usulü
Pazarlık
Usulü
16
4
2886 Sayılı
Kanuna göre
yapılan İhaleler
1
YAPIM İŞLERİ HAKEDİŞLERİ MALİ KONTROLLERİ
KAMPÜS ALT YAPI İNŞAATI
1998 yılında yapılan ihalede keşif bedeli %30 + % 62 ilave keşif artışı dahil
4.800.000,00.-TL dir.
Sözleşme yılına göre 2014 yılı sonuna kadar toplam fiziki harcama 3.816.350,30.-TL
ve gerçekleşme oranı % 96,87’dir. Altyapı projesi toplam maliyeti 70.000.000,00.-TL’dir.
2014 yılı sonuna kadar kümülatif harcama 69.739.992,48.-TL ve cari fiyatlarla
gerçekleşme oranı % 99,63’dir.
2014 yılında 5 adet İnşaat hakedişlerinin kontrolü yapılmış ve toplam 2.979.992,14.TL ödenmiştir.
BÜYÜK ONARIM
2014 Mali yılında;
DOĞRUDAN TEMİN;
İYTE binaları engelli wc asansörlerinin yapılması, mevcut asansörlerin engellilerin
kullanımına uygun hale getirilmesi ve engelli asansörü yapılması işinin kesin kabul
eksikliklerinin giderilmesi işi Hausman Asansör firmasına Doğrudan Temin usulü ile ihale
edilmiş olup KDV dahil 55.106,00.-TL tutar hakediş dosyasının kontrolleri yapılmış ve
ödenmiştir.
* İYTE Zeytinlik alanında temiz su hattına vana takılması işi Kanrıcı Isı-Fuat Kanrıcı
firmasına Doğrudan Temin usulü ile ihale edilmiş olup KDV dahil 1.734,60.-TL tutar
hakediş dosyasının kontrolleri yapılmış ve ödenmiştir.
*İYTE 300 m3 su depose boru yenileme, Rektörlük ve Fen Fakültesi A blok binaları
temiz su hidroforu değişimi İşi İzmek Mühendislik Mekanik firmasına Doğrudan Temin
usulü ile ihale edilmiş olup KDV dahil 38.279,20.-TL tutar hakediş dosyasının kontrolleri
yapılmış ve ödenmiştir.
*İYTE Çeşitli mekanik tesisat işleri yapılması İşi İzmek Mühendislik Mekanik
firmasına Doğrudan Temin usulü ile ihale edilmiş olup KDV dahil 36.571,22.-TL tutar
hakediş dosyasının kontrolleri yapılmış ve ödenmiştir.
15
AÇIK İHALE;
*İYTE Mimarlık ve Fen Fakültesi onarım işi Meral CEYLAN-Ceylan İnşaat
firmasına Açık İhale usulü ile ihale edilmiş olup KDV dahil 605.064,56.-TL tutarında 3
adet hakediş dosyasının kontrolleri yapılmış ve ödenmiştir.
ETÜD PROJE
2014 Mali yılında;
İYTE Gülbahçe kampusunde yer alan Yurtlar bölgesinde bulunan alanın 3194 sayili
imar kanununun 16. maddesine göre arsa ve arazi düzenlemesine ilişkin proje hazirlanmasi
ve tapuya tescil ettirilmesi işine ait hizmet alımı hakediş dosyasının kontrolleri yapılmış ve
ödenmiştir.(20.000,00.-TL KDV dahil)
İYTE Bilgisayar Mühendisliği bölüm binası mimari, betonarme, mekanik ve
elektrik tesisat projelerinin hazırlanması işi Gemici Mühendislik firmasına açık ihale usulü
ile ihale edilmiştir. Firma ile 27/06/2014 tar,h,nde sözleşme imzalanmış ve 164 gün süre
verilmiştir.
Bu süre sonunda firma gecikmeli olarak sözleşme gereği hazırladığı projeleri
İdareye teslim etmiş ancak inceleme tamamlanmadığı için bu iş için ayrılan ödenek 2015
yılına tahakkuk artığı olarak aktarılmıştır.
MÜH. FAK. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BİNASI İNŞAATI
2014 Mali yılında;
10/10/2012 tarihinde yapım ihalesi teklif bedeli 12.600.000,00.-TL (KDV hariç)
sonuçlandırılan Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Binası İnşaatı
22/11/2012 tarihinde sözleşme yapılarak inşaata başlanmıştır. 14/08/2014 tarihinde
binanın geçici kabulü yapılarak teslim alınmıştır.
Binanın toplam fiziki gerçekleşme oranı % 100,00 seviyesindedir. Mühendislik
Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölüm binası da dahil olmak üzere toplam proje tutarı
19.000.000,00.-TL’ dir. 2014 yılı sonuna kadar kümülatif harcama 17.737.488,00.-TL’ ve
cari fiyatlarla gerçekleşme oranı % 93,36 olmaktadır.
2014 yılında 9 adet İnşaat hakedişlerinin kontrolü yapılmış ve toplam 8.701.488,09.TL ödenmiştir.
MERKEZİ ARAŞTIRMA ve LABORATUVAR BİNASI İNŞAATI
2014 Mali yılında;
30/10/2012 tarihinde yapım ihalesi teklif bedeli 5.715.000,00.-TL (KDV hariç)
sonuçlandırılan Merkezi Araştırma ve Laboratuvar binası İnşaatı 25/12/2012 tarihinde
sözleşme yapılarak inşaata başlanmıştır. 2014 yılı sonuna kadar binanın ince inşaat işleri
devam etmektedir.
Merkezi Araştırma ve Laboratuvar binası İnşaatı toplam proje tutarı 11.717.000,00.-TL’
dir. 2014 yılı sonuna kadar kümülatif harcama 10.674.450,25.-TL ve cari fiyatlarla
gerçekleşme oranı % 91,10 olmaktadır.
2014 yılında 11 adet İnşaat hakedişlerinin kontrolü yapılmış ve toplam 2.107.450,25.TL ödenmiştir.
16
İYTE TEK TRİBÜNLÜ YARI OLİMPİK GÜNEŞ ENERJİLİ YÜZME HAVUZU
İNŞAATI
2014 Mali yılında;
16/11/2012 tarihinde yapım ihalesi teklif bedeli 4.340.000,00.-TL (KDV hariç)
sonuçlandırılan GÜNEŞ EN.TEK TRİ.KAP.YÜZME HAVUZU BİNASI İNŞAATI
05/04/2013 tarihinde sözleşme yapılarak inşaata başlanmıştır. 2014 yılı sonunda
tamamlanarak geçici kabule hazır hale gelmiştir.
GÜNEŞ EN.TEK TRİ.KAP.YÜZME HAVUZU BİNASI İNŞAATI toplam proje
tutarı 6.000.000,00.-TL’ dir. 2014 yılı sonuna kadar harcama 3.798.758,00.-TL ve toplam
kümülatif harcama ise 7.398.758,00.-TL dir. Cari fiyatlarla gerçekleşme oranı % 123,31
olmaktadır.
2014 yılında 7 adet İnşaat hakedişlerinin kontrolü yapılmış ve toplam 3.798.758,41.TL ödenmiştir.
KAMULAŞTIRMA
2014 Mali yılında;
Enstitümüz tarafından kamulaştırmasına karar verilen ve davaları sonuçlanan aşağıda
belirtilen parsel maliklerine 202.436,62.-TL ödenmiştir.














2014 yılı sonuna kadar Enstitümüz alanı içinde bulunan;
Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 938 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması
işi için parsel maliklerine 15.756,10.-TL,
Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 647 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması
işi için parsel maliklerine 2.121,30.-TL,
Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 769 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması
işi için parsel maliklerine 3.761,50.-TL,
Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 765 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması
işi için parsel maliklerine 41.035,50.-TL,
Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 647 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması
işi için parsel maliklerine 1.264,35.-TL,
Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 802 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması
işi için parsel maliklerine 9.476,10.-TL harcanmıştır.
Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 772 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması
işi için parsel maliklerine 15.143,33.-TL,
Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 772 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması
işi için parsel maliklerine 15.143,33.-TL,
Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 938 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması
işi için parsel maliklerine 1.934,76.-TL,
Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 655 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması
işi için parsel maliklerine 6.234,52.-TL,
Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 772 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması
işi için parsel maliklerine 3.980,00.-TL,
Zeytinler-Urla mevkiinde 16863,30 m2 alanda yapılacak olan alanda rüzgar enerji
santrali için Orman Bakanlığına yatırılan ağaçlandırma bedeli 22.113,81.-TL,
Zeytinler-Urla mevkiinde 16863,30 m2 alanda yapılacak olan alanda rüzgar enerji
santrali için Orman Bakanlığına yatırılan ilave ağaçlandırma bedeli 22.113,81.-TL,
Zeytinler-Urla mevkiinde 16863,30 m2 alanda yapılacak olan alanda rüzgar enerji
santrali için Orman Bakanlığına yatırılan arazi tahsis bedeli 34.055,27.-TL,
17



Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 769 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması
işi için parsel maliklerine 579,59.-TL,
Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 802 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması
işi için parsel maliklerine 417,85.-TL,
Urla İlçesi Gülbahçe mahallesi 655 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması
işi için parsel maliklerine 7.305,50.-TL harcanmıştır.
I.C.5.1.4.Muhasebe- Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama birimi aşağıdaki fonksiyonların yerine
getirilmesinden sorumludur.
 Enstitümüz muhasebe hizmetlerini yürütmek,
 Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
 Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
 Malî istatistikleri hazırlamak.
Enstitümüz muhasebe hizmetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Kesin
Hesap ve Raporlama Birimi tarafından yürütülür. Muhasebe hizmetleri, 5018 sayılı Kanun
ve ilgili mevzuat çerçevesinde, muhasebe yetkilileri tarafından yerine getirilir.
I.C.5.1.4.1 Muhasebe Kayıt ve İşlemleri
2014 yılında, gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi,
emanet işlemlerinin yapılması ve diğer mali işlemlerin kayıt altına alınması ve raporlanması
gibi muhasebe hizmetleri, muhasebe yetkilisinin sorumluluğunda, 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Genel Yönetim
Muhasebe Yönetmeliği, Kamu Zaralarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik, Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Merkezi Yönetim Harcama
Belgeleri Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde yürütülmüştür.
Giderlerin ödenmesi aşamasında ödeme emri belgesi ve eki belgeler, 5018 sayılı
kanunun 61’nci maddesinde belirtilen yetki çerçevesinde ve yasal süresi içinde kontrol
edilmiştir. Ödemeler nakit mevcuduna, ödemede öncelik durumuna ve muhasebe kayıtlarına
alınma sırasına göre yapılmıştır.
Yevmiye Sayısı
13.486
 Özlük Ödemeleri - Emanetler- Borçlar Servisi
 Enstitümüz personeli maaş ödemelerinin, 657 sayılı Kanun, 2914 sayılı Kanun vb.
mevzuat ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği gereğince ödeme
öncesi kontrolleri yapılmakta ayrıca; Kamu Bilgi Sisteminden hesaplama işlemleri
ile Maliye Bakanlığı say 2000 i sistemine girişi yapılarak, iki sistem kontrollerinden
sonra ödeme yapılmaktadır.
 Enstitümüz personeline ödenecek ek ders ödemeleri, akademik takvime uygunluk ile
ilgili mevzuat ve ek ders ödemesi usul ve esasları yönünden, birim sorumluları ile
tahakkuka bağlanmadan önce kontrol edilmekte olup maaş ödemesi KBS
programından yapılmaktadır.
18
 Enstitümüz personeli, yolluk ödemeleri gibi her türlü personel giderleri ödemesinin
ilgili mevzuat; Harcırah Kanunu, Giyecek Yardımı Yönetmeliği vb. mevzuata
uygunluk açısından ödeme öncesi kontrolü yapılmaktadır.
 Muhasebe birimimizde emanet hesap niteliğindeki SGK Devlet Primi Giderleri,
vergiler, sendika aidatları, kefalet aidatları ile başka birimler adına izlenen icra,
nafaka emanetlerinin, cezai şart içerdiğinden ZAMANINDA ilgili hesaplara
aktarılması sağlanmıştır.
 2014 mali yılında, fazla ve yersiz ödemeden kaynaklanan ve kişi borçların hesabına
alınan tutarların tahakkuku, tebligatı, takibi ve faizi ile birlikte tahsilatı sağlanmıştır.
 Diğer Ödemeler Servisi
2014 mali yılında; Enstitümüz tüm birimlerinin ihalesi yapılmak suretiyle
gerçekleşen mal ve hizmet alımları taahhüt dosyalarının, doğrudan temin yoluyla satın
alınan mal ve hizmet alımı evraklarının, ihale mevzuatına ve Merkezi Yönetim Harcama
Belgeleri Yönetmeliğine uygunluğu açısından, ödeme öncesi kontrolleri yapılmıştır. Ödeme
öncesi ön mali kontrolü yapılan işlemlerden, aşağıda sunulan tablodan da anlaşılacağı üzere,
hatalı olan 66 adet evrak düzeltilmek üzere harcama birimine gönderilmiştir.
Birim
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
Yabancı Diller Yüksekokulu
Fen Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Hukuk Müşavirliği
Yapı İşleri ve Teknik daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Toplam
Evrak Sayısı
20
2
9
7
1
4
10
2
5
2
4
66
Vezne Servisi
Kasa sayımı günlük olarak yapılmakta; banka hesaplarındaki mevduat miktarları
bankadan gelen günlük ekstre ile karşılaştırılmakta ve kayıtların mevzuata uygun ve
zamanında gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.
19
VEZNE İŞLEMLERİ
Düzenlenen Vezne Alındısı Sayısı
Gönderme Emri Sayısı
AVANSLAR
Açılan İş Avansları Sayısı
Açılan İş Avansları Meblağı
Açılan Yolluk Avansları Sayısı
Açılan Yolluk Avansları
Bütçe Dışı Avans Sayısı
Bütçe Dışı Avans Meblağı
AKREDİTİFLER
2013 Yılından Devreden Akreditif Sayısı
2014 Yılında Açılan Akreditif Sayısı
2014 Yılında Kapatılan Akreditif Sayısı
2015 Yılına Devreden Akreditif Sayısı
2013 Yılından Devreden Akreditif Meblağı
2014 Yılında Açılan Akreditif Meblağı
2014 Yılında Kapatılan Akreditif Meblağı
2015 Yılına Devreden Akreditif Meblağı
TEMİNAT MEKTUPLARI
2013 Yılından Devreden Teminat Mektubu Sayısı
2014 Yılında Düzenlenen Menkul Kıymet Alındısı
2014 İade Edilen Teminat Mektubu Sayısı
2015 Yılına Devreden Teminat Mektubu Sayısı
KİŞİ BORÇLARI
2013 Yılından Devreden Kişi Borcu Dosya Sayısı
2014Yılında Açılan Kişi Borcu Dosya Sayısı
2014 Yılında Kapanan Kişi Borcu Dosya Sayısı
2015 Yılına Devreden Kişi Borcu Dosya Sayısı
2013 Yılından Devreden Kişi Borcu Meblağı
2014 Yılında Açılan Kişi Borcu Meblağı
2014 Yılında Kapanan Kişi Borcu Meblağı
2015 Yılına Devreden Kişi Borcu Meblağı
865
339
100
229.497,55
73
79.953,66
21
1.849.921,82
29
18
22
25
3.045.365,92
592.975,18
377.553,14
3.260.787,96
107
48
21
134
22
126
126
22
66.892,36
163.991,62
196.281,76
34.602,22
I.C.5.1.4.1.1 Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması
Enstitümüz 2014
Yılı Kesin Hesabı, 5018 sayılı Kanunun 42’inci maddesine dayanılarak hazırlanan
ve 26.04.2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerinin Kesin
Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri
çerçevesinde düzenlenmiştir.
Kesin hesap cetvel ve belgeleri, bütçe uygulamasına esas muhasebe kayıtları dikkate
alınarak hazırlanmış ve 2014 yılı Mayıs ayında Bakan ve üst yönetici tarafından imzalanmış
olarak dört nüsha halinde Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe
Komisyonunda ve Genel Kurulda Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile birlikte
karara bağlanacağından, Enstitümüz kesin hesap cetvelinden 25 adet TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu Başkanlığına, 5 adet de Sayıştay Başkanlığına 10.10.2014 tarihinde
gönderilmiştir.
20
I.C.5.1.4.1.2 Mal Yönetim Dönemine İlişkin İşlemler
Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına
alınması esastır. Taşınır kayıtları, yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulur.
Her bir kaydın belgeye dayanması şarttır. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre taşınır
konsolide görevlisi, kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında strateji geliştirme birimi
yöneticisine bağlı malî hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki taşınır kayıt işlemlerinden
sorumlu yöneticidir.
Taşınır konsolide görevlisi, harcama birimlerinden aldıkları Taşınır Hesap
Cetvellerini konsolide ederek, idarenin Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı
İcmal Cetvelini, üst yönetici adına hazırlamıştır.
Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve 5018 sayılı Kanunun
44’ncü maddesine dayanılarak hazırlanan 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilisi tarafından
yapılmaktadır.
2014 Mali Yılı Enstitümüz Tüketim Malzemesi Envanteri
TAŞINIR
KODU
150.01
150.02
150.03
150.04
150.05
150.06
TAŞINIR ADI
Kırtasiye Malzemeleri Grubu
Beslenme/Gıda Amaçlı ve
Mutfakta Kullanılan Tüketim
Malzemeleri Grubu
Tıbbi ve Laboratuvar Sarf
Malzemeleri Grubu
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve
Katkı Yağlar Grubu
Temizleme Ekipmanları
Grubu
Giyecek, Mefruşat ve
Tuhafiye Malzemeleri Grubu
GEÇEN
YILDAN
DEVREDEN
TUTAR
YIL İÇİNDE
GİREN
TOPLAM
TUTAR
TUTAR
YIL İÇİNDE
ÇIKAN
GELECEK
YILA
DEVREDEN
TUTAR
TUTAR
243.445,98
220.997,93
464.443,92
274.310,34
190.133,58
211,54
9.961,52
10.173,06
7.013,61
3.159,45
32.394,26
172.210,53
204.604,79
204.429,43
175,36
89.790,76
838.442,43
928.233,19
834.168,34
94.064,85
60.502,90
167.438,20
227.941,09
149.902,67
78.038,42
36.484,15
44.731,51
81.215,66
77.332,40
3.883,26
150.07
Yiyecek Grubu
5.559,27
972,68
6.531,95
6.112,37
419,58
150.08
İçecek Grubu
6.407,78
14.886,20
21.293,98
15.841,46
5.452,52
150.09
Canlı Hayvanlar Grubu
3.982,50
2.887,70
6.870,20
6.870,20
0,00
150.10
Zirai Maddeler Grubu
4.216,80
6.536,50
10.753,30
8.779,16
1.974,14
150.12
Bakım Onarım ve Üretim
Malzemeleri Grubu
32.465,36
193.993,02
226.458,37
206.296,21
20.162,16
150.13
Yedek Parçalar Grubu
31.303,77
69.257,40
100.561,16
70.124,29
30.436,87
0,00
4.450,96
4.450,96
4.450,96
0,00
24.249,00
0,00
24.249,00
24.249,00
0,00
23.739,63
43.280,28
43.280,28
0,00
70,00
484,39
554,39
554,39
0,00
127.276,18
134.954,82
262.231,00
232.398,45
29.832,55
717.900,89
1.905.945,42
2.623.846,30
2.166.113,56
457.732,74
150.14
150.15
Nakil Vasıtaları Lastikleri
Grubu
Değişim, Bağış ve Satış
Amaçlı Yayınlar Grubu
150.16
Spor Malzemeleri Grubu
150.17
Basınçlı Ekipmanlar
150.99
Diğer Tüketim Amaçlı
Malzemeler
TOPLAM
19.540,65
21
2014 Mali Yılı Enstitümüz Demirbaş Envanteri
TAŞINIR
TAŞINIR ADI
KODU
GEÇEN YILDAN
YIL İÇİNDE
TOPLAM
YIL İÇİNDE
GELECEK YILA
DEVREDEN
GİREN TUTAR
TUTAR
ÇIKAN
DEVREDEN
TUTAR
TUTAR
3.289.633,64
239.399,96
3.050.233,68
36.309.337,97
8.415.169,96 44.724.507,93
4.836.294,86
39.888.213,07
39.033.811,24
8.980.330,33 48.014.141,57
5.075.694,82
42.938.446,75
TUTAR
253.02
Makineler ve Aletler Grubu
253.03
Cihazlar ve Aletler Grubu
TOPLAM
2.724.473,27
565.160,37
TAŞINIR ADI
GEÇEN YILDAN
YIL İÇİNDE
TOPLAM
YIL İÇİNDE
GELECEK YILA
DEVREDEN
GİREN TUTAR
TUTAR
ÇIKAN
DEVREDEN
TUTAR
TUTAR
TUTAR
254.01
Karayolu Taşıtları Grubu
TOPLAM
TAŞINIR
631.414,73
631.414,73
5.747,00
5.747,00
637.161,73
5.747,00
631.414,73
637.161,73
5.747,00
631.414,73
TAŞINIR ADI
KODU
Döşeme ve Mefruşat Grubu
255.02
GEÇEN YILDAN
YIL İÇİNDE
TOPLAM
YIL İÇİNDE
GELECEK YILA
DEVREDEN
GİREN TUTAR
TUTAR
ÇIKAN TUTAR
DEVREDEN
TUTAR
255.01
TUTAR
72.353,26
0,00
72.353,27
50.327,94
22.025,33
Büro Makineleri Grubu
6.046.575,43
2.816.358,49
8.862.933,91
1.179.701,37
7.683.232,54
255.03
Mobilyalar Grubu
3.783.588,04
356.188,27
4.139.776,31
179.529,00
3.960.247,31
255.04
Beslenme/Gıda ve Mutfak
21.228,25
2.095,90
23.324,15
98,00
23.226,15
1.721.480,70
70.200,66
1.791.681,36
2.329,82
1.789.351,54
265.361,78
0,00
265.361,78
0,00
265.361,78
79.248,82
0,00
79.248,82
25.351,06
53.897,76
734.947,38
57.508,40
792.455,78
53.753,40
738.702,38
1.170,56
192,95
1.363,51
0,00
1.363,51
94,40
0,00
94,40
0,00
94,40
266.493,96
137.007,20
403.501,16
71.636,00
331.865,16
3.439.551,87 16.432.094,45
1.562.726,59
14.869.367,86
Demirbaşları Grubu
255.07
Kütüphane Demirbaşları Grubu
255.08
Eğitim Demirbaşları Grubu
255.09
Spor Amaçlı Kullanılan
Demirbaşlar Grubu
255.10
Güvenlik, Kontrol ve Tedbir
Amaçlı Demirbaşlar Grubu
255.11
Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları
255.12
Kullanımda Olan Demirbaş
Niteliğindeki Değerli Eşyalar
255.99
TOPLAM
Diğer Demirbaşlar Grubu
12.992.542,58
22
Başkanlığımız taşınır işlemleri
 2014 yılında Başkanlığımız personelinin yararlanabilmesi içi 2 adet “Sayıştay
Denetiminde Karşılaşılan Sorunlar” kitabı alınmıştır.
 Veznede kullanılmak üzere Oki Marka Nokta Vuruşlu yazıcı alınmıştır.
2014 Mali Yılı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tüketim Malzemesi Envanteri
TAŞINIR
TAŞINIR ADI
GEÇEN
KODU
YIL İÇİNDE TOPLAM
YILDAN
GİREN
DEVREDEN
TUTAR
TUTAR
TUTAR
YIL
GELECEK
İÇİNDE
YILA
ÇIKAN
DEVREDEN
TUTAR
TUTAR
150.01
Kırtasiye Malzemeleri Grubu
5.597,22
12.727,13
18.324,35
14.524,06
3.800,29
150.05
Temizlik Malzemeleri Grubu
187,80
574,21
762,01
502,41
259,60
150.12
Metal Ürünler
0
118,00
118,00
118,00
0
150.13
Büro Makineleri Grubu
76,70
0
76,70
61,36
15,34
5.861,72
13.419,34
19.281,06
15.205,83
4.075,23
TOPLAM
2014 Mali Yılı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Demirbaş Envanteri
TAŞINIR KODU
TAŞINIR ADI
253.02
Makineler ve Aletler
GEÇEN
YILDAN
DEVREDEN
TUTAR
YIL
İÇİNDE
GİREN
TUTAR
TOPLAM
TUTAR
YIL İÇİNDE
ÇIKAN
TUTAR
GELECEK YILA
DEVREDEN
TUTAR
574,68
2.200,00
2.774,68
0
2.774,68
288,39
700,00
988,39
0
988,39
863,07
2.900,00
3.763,07
0
3.763,07
Grubu
253.03
Cihazlar ve Aletler Grubu
TOPLAM
TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI
GEÇEN
YIL İÇİNDE
TOPLAM
YIL İÇİNDE GELECEK
YILDAN
GİREN
TUTAR
ÇIKAN
YILA
DEVREDEN
TUTAR
TUTAR
DEVREDEN
TUTAR
255.01
Döşeme ve Mefruşat Grubu
255.02
TUTAR
2,55
0
2,55
0
2,55
Büro Makineleri Grubu
31.109,27
33.191,33
64.300,60
370,00
63.930,60
255.03
Mobilyalar Grubu
29.497,43
1.210,20
30.707,63
133,21
30.574,42
255.07
Basılı Yayınlar
0
420,01
420,01
0
420,01
255.12
Büro Malzemeleri
0
94,40
94,40
0
94,40
60.609,25
34.915,94
95.525,19
503,21
95.021,98
TOPLAM
23
I.C.5.1.4.1.3 Gelirlerin Takip ve Tahsilatı
Enstitümüze ait muhtelif gelirlerle ilgili işlemler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’nun 61 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 31.12.2005 tarihli ve 26040
sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin
Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmenlik ve
diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmüştür.
Dış Kaynaklı Gelirlerimiz:
 Hazine Yardımları
 Özel Bütçeli İdarelerden Sağlanan Proje Yardımları
 Diğer İdarelerden Sağlanan Proje Yardımları
 Öğrenci Katkı Payı Telefi Gelirleri
Öz Gelirlerimiz:
Mal Satış Gelirleri
 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
 Diğer Mal Satış Gelirleri
Hizmet Gelirleri
 Örgün Ve Yaygın Eğitimden Elde Edilen Gelirler
 Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri
 Sınav Kayıt ve Bunlara İlişkin Hizmet Gelirleri
 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
 Doktora Gelirleri
 Yaz Okulu Gelirleri
 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler
 Diğer Hizmet Gelirleri
Kurumlar Karları
 Döner Sermayeden Aylık Gayrisafi Hasılattan Aktarmalar
Kira Gelirleri(Taşınmaz Kiraları)
 Lojman Kira Gelirleri
 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri (Taşınmaz Kira Gelirleri Takip ve Tahsili dosya
açılarak ayrıca izlenmektedir.)
Taşınmaz Kira Gelirleri Takip ve Tahsili:
2014 mali yılı sonunda kira gelir dosyalarına ait Enstitümüz tarafından “Gelir Takip
Sistemi” n den alınan veriler dökümü aşağıda bulunmaktadır.
24
FİRMA VEYA KİŞİ ADI
ASMALI KAFETERYA
KİRA BEDELİ
12.092,56
FAİZ
13,20
AVEA SUDEPOSU
28.858,79
223,24
AVEA TATAR MEVKİ
28.858,84
-
FEN FAKÜLTESİ KANTİNİ
33.861,35
82,73
FEN KIRTASİYE
4.203,75
19,15
KİDONYA KAFETERYA
18.585,00
-
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KANTİN
2.000,00
15,87
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KIRTASİYE
3.478,77
2,75
KÜTÜPHANE KIRTASİYE
20.690,72
6,14
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KANTİNİ
12.715,23
8,38
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ KIRTASİYE
4.833,54
16,21
MEDİKO KANTİNİ
6.612,25
18,97
MİMARLIK FAKÜLTESİ KANTİNİ
56.001,42
503,73
MİMARLIK KIRTASİYE
9.027,00
10,71
REKTÖRLÜK KANTİNİ
11.491,54
169,09
TEPEKAHVE
162.434,43
5.035,96
TEKNOPARK
-
-
TURKCELL SU DEPOSU
29.340,80
-
TURKCELL TATAR MEVKİ
31.278,75
-
ÜZÜM BAĞLARI
1.271,19
123,16
VODAFONE TATAR MEVKİ
29.000,00
54,23
VODAFONE SU DEPOSU
30.500,00
-
YABANCIDİLLER KANTİNİ
14.160,00
162,40
YAŞAM MERKEZİ
67.440,00
-
FİZİK KANTİNİ
20.107,50
124,69
GENEL TOPLAM
638.843,43
6.503,67
25
Bilimsel Araştırma Projeleri Birim Dağılım Tablosu
Mühendislik Fakültesi 3 1 TOPLAM 7 4
4
‐ 1.165.608,00
362.603,72
254.388,89
29
19
48
Bütçe 11 5.754.007,46 1.013.315,07
1
38.000,00
15.000,00
4.000,00
1
2
1 22.000,00
18 126.000,00
4
4
8
3
MİMARİ RESTORASYON 2 45.000,00
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ 1 6.000,00
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 2 9.900,00
MİMARLIK 1
1
1 6.000,00
TOPLAM 1
1
6 66.900,00
‐
Harcanan Bütçe Kapatılan Toplam Yeni Açılan proje Önceki Yıldan Devreden SANTEZ (TL) Harcanan Devreden Projeler Yeni Açılan Projeler BAP (TL) Harcanan Bütçe Kapatılan Proje Toplam Yeni Açılan proje Önceki Yıldan Devreden Bütçe Toplam Harcanan TÜBİTAK (TL) Kapatılan proje Toplam Önceki Yıldan Devreden Yeni Açılan proje AB (EUR) Bölüm Adı 2
5
1
5 3 1 Bütçe Mimarlık Fakültesi 1
2
Harcanan ‐
1
3
‐
5.000,00
42.000,00
1
Bütçe 5.213,00
316.017,94
116.504,66
71.733,55
Yeni Açılan proje 10.136,00
5 3.094.343,00
‐
654.034,78
‐
403.351,68
Önceki Yıldan Devreden 1
15
8
3
1 7 Harcanan 6
4
5
2
Bütçe 1
5
11
3
1
13.000,00
128.242,20
Yeni Açılan Projeler 22.664,00
403.870,00
154.551,15
6.872,60
Devreden Projeler 3
2
Harcanan 7
5
6
3
Kapatılan KİMYA MAKİNA BİLGİSAYAR MALZEME BİLİMİ 1
2
14.376,22
78.588,92
SANTEZ (TL) Toplam ELEKTRONİK Kapatılan Proje BAP (TL) Toplam 2 1 Önceki Yıldan Devreden Toplam Harcanan Bütçe Kapatılan proje Toplam TÜBİTAK (TL) Yeni Açılan proje İNŞAAT GIDA Yeni Açılan proje Bölüm Adı Önceki Yıldan Devreden AB (EUR) 26
1
1
2
1
-
2
12.000,00
1
1
2
1
17.120,26
3
68.000,00
-
2.019.241,00
708.245,14
2
3
5
-
14 4.476.020,00
1.093,387,86
4
4
8
1
10 118.750,00
DPT (TL) BAP (TL) Harcanan TÜBİTAK (TL) 1
Bütçe AB (EUR) 88.750,00
Kapatılan 68
Harcanan
Bütçe
Kapatılan
Toplam
Yeni Açılan proje
Önceki Yıldan
Devreden
Harcanan
Bütçe
Yeni Açılan Projeler
Devreden Projeler
Harcanan
BAP
(TL)
Toplam 22
Yeni Açılan proje 45
Önceki Yıldan Devreden 250.000,00 106.661,20
4
204.948,10
157.870,00
5 1.260.739,00
Harcanan 5
2
Bütçe 2
4
5
Yeni Açılan Projeler 3
22
1
Bütçe
TÜBİTAK
(TL)
Devreden Projeler 31
8
3
163.074,36
Harcanan 8
14
1.038170,00
Bütçe 22
3
Yeni Açılan Projeler 250.000,00 106.661,20
11
Devreden Projeler 5
5
Harcanan 2
Kapatılan Proje
Önceki Yıldan
Devreden
Toplam Harcanan
Bütçe
Kapatılan proje
Toplam
AB
(EUR)
Bütçe 3
Toplam
KİMYA
Yeni Açılan proje
6
Kapatılan Proje FİZİK
Toplam Yeni Açılan proje Önceki Yıldan Devreden Toplam Harcanan Bütçe MATEMATİK
MOLEKÜLER
BİYOLOJİ
Toplam
Yeni Açılan proje
Önceki Yıldan
Devreden
Bölüm Adı
Kapatılan proje Toplam Toplam
Yeni Açılan proje Bölüm Adı Önceki Yıldan Devreden Fen Fakültesi SANTEZ
(TL)
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
SANTEZ (TL) 1.740,87
27
ULUSLAR ARASI DEĞİŞİM PROGRAMI İŞLEMLERİ
Hesap No
5009
5013
5016
5021
5027
5033
5037
5042
5036 (MEVLANA)
TOPLAM
TOPLAM TALİMAT
SAYISI
0
0
0
0
0
0
244
68
3
315
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
155.674,01 €
86.937,73 €
4.800,00 TL
242611,74 € / 4800 TL
Hareketliliğe Katılan
Öğrenci ve
5037
Personel Sayısı
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
Staj Hareketliliği
71
17
Ders Verme Hareketliliği
Eğitim Alma Hareketliliği
Değişimin Organizasyonu
16
3
Hareketliliğe Katılan
Öğrenci ve
5042
Personel Sayısı
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
Staj Hareketliliği
Ders Verme Hareketliliği
Eğitim Alma Hareketliliği
Değişimin Organizasyonu
36
19
1
Yapılan Ödeme Sayısı
80% 20% İlave Ödeme Seyahat Toplam
39 57
9
105
16 17
33
16
3
-
16
3
-
16
3
- Toplam
97876,35
23407,20
48 17657,49
9
3753,17
49
12979,8
244 155674,01
Yapılan Ödeme Sayısı
80% 20% İlave Ödeme Seyahat Toplam
36
36
19
6
25
0
1
1
1
3
4
- Toplam
68
57890,00
27221,20
0
1031
795,53
86937,73
I.C.6.6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
Başkanlığımız, faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde
yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak
tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini
sağlamak amacıyla kapsamlı bir yönetim anlayışıyla faaliyetlerinin yürütmektedir.
2014 yılında, 5018 sayılı kanun gereğince Başkanlığımızın mali işlemlerine ilişkin olarak
gerçekleştirme görevlisi yetkilendirilmiş, harcama yetkisi ve ön mali kontrol yetkisi Daire
Başkanımız tarafından yürütülmüştür.
2014 yılında Başkanlığımızca ön mali kontrol faaliyetleri, 5018 sayılı kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol kanunu ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole
İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülmüştür.
28
I.C.6.1.1.Başkanlığımız Stratejik Amaç ve Hedefleri
Stratejik Amaçlar
Stratejik Hedefler
1. Mali hizmetlerin etkin, verimli ve
şeffaflık anlayışıyla teknolojik altyapısını
oluşturarak hizmet vermek.
1.1.Başkanlığımızın Web sayfasını güncel tutmak.
1.2.Mevzuat ve yasalara uyumlu yazılımlar edinmek.
1.3.Personelimizin teknolojik olarak donanımı sağlamak
2.Nitelikli hizmet anlayışını geliştirmek.
3.Sürekli eğitim, sağlıklı ve etkin
iletişim
4.Mali saydamlığın sağlanması ve etkin
raporlama
5. Birim kapasitesinin güçlendirilmesi
ve geliştirilmesi
2.1.Personelimizin iş ve mevzuat yönünden hizmet içi eğitim
almasını sağlamak.
2.2.Personelin teknolojik değişikliklere ayak uydurabilmesi için
eğitim vermek.
3.1.Birim personelinin niteliğini arttıracak faaliyetlerin
yürütülmesi
3.2.Üst yönetimi sürekli olarak bilgilendirecek mekanizmaların
oluşturulması
3.3.Tahakkuk birimlerinin mali mevzuat konusunda azami
düzeyde bilgilendirilerek Mali Hizmetler Birimine hatasız evrak
gönderilmesinin sağlanması
3.4.Mali mevzuat konusunda harcama birimlerini bilgilendirecek
faaliyetlerin yürütülmesi
4.1.Yetki ve sorumlulukların kullanılmasında ilgili mercilere
karşı hesap verilebilir olması
4.2.Faaliyetler ile ilgili bilgilerin açık ve anlaşılır biçimde
kamuoyuyla paylaşılması olması
4.3.Sonuçların gözden geçirilmesine ve değerlendirilmesine
yönelik mekanizmasının oluşturulması
4.4.Belirlenen hedeflere ulaşma sonucunun takip edilmesi ve
raporlanması
4.5.İzleme ve değerlendirme süreci faaliyetlerinin sürekli olarak
iyileştirilmesi
5.1.Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması
5.2.Görevin gerektirdiği normlar çerçevesinde davranılması
5.3.Etik kuralların bilinmesi ve uygulanması
5.4.Üniversitemiz
faaliyetlerinin
yerine
getirilmesinde
Başkanlığımızı önemine yönelik farkındalığın sağlanması
29
II.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER
II.A.MALİ BİLGİLER
II.A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile
846.000.- TL ödenek tahsis edilmiş, bu tutardan yıl içerisinde 2.200,00 TL ödenek
düşülmüş 6.200,00TL ödenek eklenerek toplam ödenek 850.000,00 TL olmuştur. Bu
ödeneğin %99’u olan 839.963,00 TL’si harcanmıştır.
Bütçe
Ödeneği
KBÖ
Eklenen
Düşülen
Toplam
Ödenek
Harcama
Gerçekleşme
Oranı
2014
846.000
6.200
2.200
850.000
839.963
%99
01 – Personel Giderleri
02 – Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
03 – Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
TOPLAM
Gerçekleşme
Oranı
Gerçekleşme
Toplamı
Düşülen
Eklenen
KBÖ
II.A.2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Başkanlığımız giderlerinde kullanılmak üzere başlangıç ödeneği olarak, toplam
846.000.-TL ödenek öngörülmüştür. Bu ödeneğin 695.000.-TL’lik kısmı Personel Giderleri
için, 120.000.-TL’lik kısmı ise Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için
ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle Personel Giderlerinde 688.312,57 TL harcama ve %99
gerçekleşme oranı, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ise 1.000,00 TL
ekleme yapılarak 120.649,03 TL harcama ve %100 gerçekleşme oranı tutturulmuştur.
Personel giderleri Mal ve Hizmet Alımları başlangıç ödeneği 31.000,00-TL olup
Kırtasiye Malzemeleri ödeneğinin yeterli olmaması nedeniyle, Makine Teçhizat Bakım ve
Onarım giderleri ödeneğinden 2.200,00.-TL ‘lık ödenek aktarması ve 3.000.-TL’lık likit
eklemesi ile ödeneği arttırılmıştır. Yılsonu harcaması 31.001,52 TL ve %100 gerçekleşme
oranı belirlenmiştir.
2014
-
688.312,57
%99
695.00
-
120.000
1.000
-
120.649,03
%100
31.000
5.200
2.200
31.001,52
%100
846.000
6.200
2.200
819.963,12
%99
30
YILLAR İTİBARİYLE BAŞKANLIĞIMIZ BÜTÇELERİ
2010
2011
2012
2013
2014
01 – Personel Giderleri
02 – Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri
03 – Mal ve Hizmet Alım Giderleri
235.000
402.000
403.000
441.000
695.000
51.000
72.000
85.000
107.000
120.000
14.000
25.000
25.000
31.000
31.000
TOPLAM
300.000
499.000
513.000
579.000
846.000
II.A.3.Mali Denetim Sonuçları
2014 yılında Başkanlığımız Sayıştay Denetimi geçirmiştir.
II.B.B. PERFORMANS BİLGİLERİ
Başkanlığımızca görev, yetki ve sorumluluklarımız alanına giren konularda, Enstitü yönetimi,
diğer birimler veya ilişkide olduğumuz kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenilen bilgi ve
belgeler düzenlenerek ilgililere gönderilmiştir.
Gelen-Giden Evrak Sayısı
Giden Evrak
Gelen Evrak
756
2.548
31
2014 yılında Enstitümüz ve bazı kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen seminer
ve toplantılara ilgili personelimizin katılımı sağlanmıştır.
ADI-SOYADI
Ayşe Gül ADALI
Adviye ÖZÇETİN
Mediha İŞDAR
Ayşe Gül ADALI
Adviye ÖZÇETİN
Onur DEMİR
Elif BECERİK
Murat EKİCİ
Nazife ŞAHİN
2014 YILI GÖREVLENDİRMELERİ
GÖREVLENDİRİLME
ŞEKLİ
ANTALYA Mali Hizmetler Uzmanları Derneğinin
Uygulamalı Kamu İhale Mevzuatı
Eğitimi
ANTALYA Mali Hizmetler Uzmanları Derneğinin
Uygulamalı Kamu İhale Mevzuatı
Eğitimi
ANTALYA Mali Hizmetler Uzmanları Derneğinin
Uygulamalı Kamu İhale Mevzuatı
Eğitimi
İZMİR
Hazine Nakit Yönetimi Bilgilendirme
Semineri
İZMİR
Hazine Nakit Yönetimi Bilgilendirme
Semineri
İZMİR
Hazine Nakit Yönetimi Bilgilendirme
Semineri
İZMİR
Hazine Nakit Yönetimi Bilgilendirme
Semineri
ANKARA
2013 Yılı Kesin Hesabını Milli Eğitim
Bakanına İmzalatarak, Maliye
Bakanlığına Teslim Etmek Üzere
ANTALYA VI. Yükseköğretim Kurumları Strateji
Geliştirme Daire Başkanları Toplantısı
İL
Duygu ÖZTÜRK
AFYON
Adviye ÖZÇETİN
ANTALYA
Elif BECERİK
ANTALYA
Atalay GÜVEN
ANTALYA
Nazife ŞAHİN
ANKARA
Adviye ÖZÇETİN
ANKARA
Onur DEMİR
ANKARA
Duygu ÖZTÜRK
ANKARA
Duygu ÖZTÜRK
ANKARA
TÜBİTAK-ARDEP Proje Destekleri
Harcamalarına İlişkin Bilgilendirme ve
Paylaşım Toplantısı
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel
Müdürlüğünün TKYS Konulu
Toplantısı
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel
Müdürlüğünün TKYS Konulu
Toplantısı
Muhasebe Yetkilileri Sertifika
Eğitimine Katılmak Üzere
2015 Yılı Bütçesinin Maliye
Bakanlığına Sunulması
2015 Yılı Bütçesinin Maliye
Bakanlığına Sunulması
Maliye Bakanlığı ve TBMM’ye 2015
Yılı Bütçe Tasarısının Teslimi
Mali Hizmetler Uzmanlığı Yeterlilik
Sınavına Katılmak Üzere
Mali Hizmetler Uzmanlığı Yeterlilik
Sözlü Sınavına Katılmak Üzere
GÖREVLENDİRİLME
TARİHİ
10.03.2014-12.03.2014
10.03.2014-12.03.2014
10.03.2014-12.03.2014
21.04.2014
21.04.2014
21.04.2014
21.04.2014
13.05.2014
21.05.2014-25.05.2014
03.09.2014-05.09.2014
26.10.2014-31.10.2014
26.10.2014-31.10.2014
20.10.2014-28.11.2014
12.10.2014-15.10.2014
12.10.2014-15.10.2014
06.11.2014
08.11.2014
25.11.2014
32
Daire Başkanlığımızın iş ve işlemleri sonucunda üretilen çıktılar;
 İYTE Bütçesi
 Ayrıntılı Finansman Programı
 İYTE Kesin Hesap Kanunu
 Yönetim Dönemi Hesabı
 Yatırım Değerlendirme Raporu
 Birim Faaliyet Raporu
 İdare Faaliyet Raporu
 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
 Taşınır Kesin Hesabı
III.KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
III.A.ÜSTÜNLÜKLER










Personelin sorumluluk bilinci içerisinde çalışması,
Başkanlığımızda çalışan personelin genç, gayretli ve bilgi anlamında yetiştirilmelerinin
kolay olması,
Personelin görev yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak gerçekleştirdiği faaliyetler ile
ilgili hesap verebilir olması,
Faaliyetlerin ve hizmetlerin, paydaş odaklı bir anlayış içerisinde gerçekleştirilmesi,
Personelin birim ve kurum nezdinde sunmuş olduğu hizmetlere bağlı olarak takdir edilmesi,
Enstitümüz mali hizmetlerinin üst yönetici adına Başkanlığımızca gerçekleştirilmesi,
Personelin görev ve sorumluluklarını severek yapıyor olması,
Personelin iş hedeflerinin ve iş kalitesinin belirlenmesine aktif olarak katılması,
Teknolojik alt yapı ve donanımın yeterli düzeyde olması,
Başkanlığımızın fiziki mekan olanaklarının iyi derecede olması,
III.B. ZAYIFLIKLAR



Hizmet içi eğitimin yetersizliği,
Kurum içi iletişimin zayıflığı,
Personelimizin iş yükünün fazla olması,
 Fazla çalışma ücretinin olmaması,
 Başkanlığımızca düzenlenen raporlara veri olacak bazı bilgilere zamanında ve
sağlıklı şekilde ulaşılamaması,
 Mevzuatın sürekli değişmesi ve yenilenmesi karşısında hazırlıklı olamamak,
IV.ÖNERİ VE TEDBİRLER
Başkanlığımız kendi içinde mevzuatı özümseme Enstitünün diğer birimlerine örnek
olma ve akseden sorunları çözme konusunda yeterli bilgi altyapısına sahip olmaya çalışırken
sürekli değişiklikleri de takip etmeye çalışmaktadır. Zayıf olduğumuz yönlerini geliştirerek ve
iyileştirerek üstünlüklere dönüştürebilmek için çaba harcamaktadır. Yetişmiş ve uzmanlaşmış
personelimizin kurum dışındaki yer değişikliğindeki hızlı sirkülasyonu nedeniyle
Başkanlığımızın personel taleplerinin giderilmesinde merkezi sınavla atanan yeni personel ve
daha önce birimimizde hiç çalışmamış diğer birimlerden gelen personel ile karşılandığından
donanımlı ve nitelikli elemanlarının devamlığının esas olduğu Başkanlığımızda hizmetler,
maalesef istenilen düzeyde kaliteli ve verimli olamamaktadır. Yeni gelen personelin eğitimi
ve motivasyonu konuları büyük önem arz etmektedir. Hizmet içi eğitim yapılarak birimimiz
personelinde görülen bilgi eksikliği giderilmeye çalışılmaktadır. Yapılacak olan eğitimler ile
personelin aidiyet duygusunun artacağı düşünülmektedir.
33
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim 04.02.2014
34