1 ı. fon hakkında bilgiler

BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON
İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN
YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE
SUNULMAK VE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA
HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME YENİ BİR TUTAR ARTIRIMINA KADAR GEÇERLİ
OLUP, İZAHNAME KAPSAMINDAKİ BİLGİLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER TİCARET SİCİLİNE
TESCİL VE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ’NDE İLANINI MÜTEAKİP BU
İZAHNAMENİN EKİ HALİNE GETİRİLİR. HERYILIN OCAK AYI İTİBARİYLE İZAHNAME
DEĞİŞİKLİKLERİ TEKRAR TESCİL ETTİRİLMEKSİZİN TEK BİR METİN HALİNE
GETİRİLEREK TASARRUF SAHİPLERİNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR.
OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU
3,000,000,000 ADET
KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN
İZAHNAMEDİR.
1.1
Öncü Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci
maddelerine dayanılarak, 26/05/2006 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğuna 268293 sicil numarası
altında kaydedilerek 31/05/2006 tarih ve 6567 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen fon içtüzüğü
hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma payları karşılığında toplanacak paralarla, katılma payı
sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre Sermaye Piyasası araçlarından oluşan
portföyü işletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/04/2006 tarih ve B.02.1.SPK.015-18/437 sayılı izni
ile Öncü Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Fonu kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/11/2010 tarih
ve B.02.1.SPK.015-1147 sayılı izni ile ise “Öncü Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Fonu”, “Mira Menkul
Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu”na dönüşmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26/03/2012 tarih ve
B.02.1.SPK.305.01.03-246 sayılı izni ile ise, bu Fon’un kurucusunun Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. olarak;
Fon’un unvanının da Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu olarak değiştirilmesi uygun
bulunmuştur.
Bu izahname Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu katılma paylarının halka arzına ilişkin
izahnamedir.
Osmanlı Menkul Değerler A.Ş B Tipi Tahvil ve Bono Fonu’nun Kurul kaydına alınan halka arzlarına ilişkin
bilgiler tarih sırasıyla aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Ancak bu kayda alınma, Fon'un ve katılma paylarının,
Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.
HALKA
ARZ
TARİHİ
02.10.2006
01.08.2007
30.05.2011
SPK
KAYIT
TARİHİ
12.09.2006
16.07.2007
20.05.2011
SPK KAYIT
NUMARASI
TERTİP
ESKİ TUTARI
(TL)
KB.426/1115
KB.426-2/675
B.02.6.SPK.0.15.305.03.511-5273
1.TERTİP
2.TERTİP
3.TERTİP
3,000,000
3,000,000
5,000,000
YENİ TUTARI
(TL’YE)
5,000,000
30,000,000
I. FON HAKKINDA BİLGİLER:
1.
Fonun Türü
: Tahvil ve Bono Fon’u (Fon portföyünün en az %51'ini devamlı
olarak, Kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış
fonlar "TAHVİL VE BONO FONU” olarak adlandırılır.)
2.
Fonun Tipi
: B Tipi (Fon içtüzüklerinde belirtilmek suretiyle, portföy değerinin
aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25'ini, devamlı olarak
mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan Kamu İktisadi
Teşebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların hisse
senetlerine yatırmış fonlar A tipi, diğerleri B tipi olarak adlandırılır
ve bu tipler fon türleri ile birlikte belirtilir.)
3.
Fon Tutarı
:
30,000,000 TL
4.
Pay sayısı
:
3,000,000,000 Adet
1
5.
Tertibi
:
3. Tertip (Dönüşüme konu olan Fon’un toplam 3.000.000.000 adet
katılma payı 3 tertip olarak ihraç edilmiştir.)
6.
Fon’un Süresi
:
Süresiz
II. FON PORTFÖY STRATEJİSİ:
Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun
olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VII,
No:10 sayılı Tebliği’nin 41. md.ne uygun olarak yönetilir.
Buna göre fon portföyü, Tebliğin 5.i.(a) maddesinde ifade edilen ve portföyünün en az %51’ini devamlı
olarak Kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatıran Tahvil ve Bono Fonu niteliğindedir. Fon
yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar
tercih edilir.
III. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ VE SAKLANMASI:
1.
Kurucu: Fon kurucusu olarak Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet
esaslarına göre, fonun pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur.
2.
Yönetici: Fon portföyü Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurucu ile yapılan bir portföy yönetim
sözleşmesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Tebliğler ve fon içtüzüğü hükümlerine uygun
olarak yönetilir.
3.
Saklama Kuruluşu: Kurucunun fon varlığının korunması ve saklanmasına ilişkin sorumluluğu devam etmek
üzere, fon portföyündeki varlıklar İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Euroclear Bank S.A/N.V
nezdinde muhafaza edilecektir.
IV. FON YÖNETİMİ HAKKINDA BİLGİLER
Fon’da görev alan kişilere ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir:
Adı Soyadı
Görev
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Tecrübesi
(Yıl)
Mustafa
Doğan
Fon Kurulu
Başkanı
2011-... Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
2010-2011 Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
2006-2010 Arı Gayrimenkul - Kurucu Ortak
19
Atanmasına İlişkin
Yönetim Kurulu
Kararı Tarihi ve
Sayısı
19.03.2012 - 12
Tanju
Günel
Fon Kurulu Üyesi
21
19.03.2012 - 12
Çağatay
Pişkin
Fon Kurulu Üyesi
17
19.03.2012 - 12
Seyit Tahir
Özek
Nilüfer
Aydoğan
Mustafa
Doğan
Fon Denetçisi
2010-... Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim
Kurulu Üyesi
2010-... Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim
Kurulu Başkan Vekili
1996-2010 IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Grup Başkanı
2012-... Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. - Fon
Yöneticisi
2007-2011 Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası Fon Yöneticisi
2003-2007 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür
2007-... Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. - Teftiş
Kurulu Başkanı
2005-... Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş. - Müdür
17
19.03.2012 - 12
18
25.05.2012 - 16
2011-... Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
2010-2011 Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. -
19
Fon Müdürü
Portföy Yöneticisi
2
-
Cansel
Bayyiğit
Fon Muhasebecisi
Yönetim Kurulu Üyesi
2006-2010 Arı Gayrimenkul - Kurucu Ortak
2010-... Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş. – Müdür
2007-2010 Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş. – Müdür
18
25.05.2012 - 16
V. FON PORTFÖY SINIRLAMALARI HAKKINDA BİLGİLER
Portföyde yer alabilecek varlıklar için belirlenmiş içtüzük sınırlamaları portföyün en az ve en çok yüzdesi
olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiler katılma payı alım satımının yapılacağı
adreslerden temin edilecek Fon İçtüzüğü’nden sağlanabilir.
VARLIK TÜRÜ
EN AZ %
EN ÇOK %
%51
%0
%0
%0
%100
%49
%20
%49
Kamu Borçlanma Araçları
Ters Repo İşlemleri
Borsa Para Piyasası İşlemleri
Yabancı Kamu Borçlanma Araçları
VI. KATILMA PAYLARININ DEĞERİNİN TESPİTİ:
Katılma paylarının değeri, fon içtüzüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VII, No:10 sayılı
Tebliği’nin 45. maddesi çerçevesinde; portföydeki varlıklardan pay senetleri için en son tarihli borsa ikinci seans
ağırlıklı ortalama fiyatlar, borçlanma araçları ve ters repolar için en son tarihli borsada gerçekleşen ortalama
oranlar dikkate alınarak her işgünü sonu itibariyle hesaplanır ve müteakip işgünü katılma paylarının alım satım
yerlerinde açıkça görülebilecek şekilde asılan ilanlarla duyurulur. İlan gününde yapılan alım satımlarda bu fiyat
geçerli olur. Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduğu piyasanın
kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması
durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun görülmesi halinde, katılma paylarının birim pay değerleri
hesaplanmayabilir ve alım satımlar durdurulabilir.
VII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK HARCAMALAR:
1.
Kurucuya ve/veya Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı:
Her gün fon toplam değerinin BSMV dahil %0,0027- (Yüzbindeikivirgülyedi)’den oluşan bir yönetim
ücreti tahakkuk ettirilir (fon portföy yöneticisine ödenen ücret dahil) ve bu ücret her ay sonunu izleyen
bir hafta içinde Kurucu, Yönetici ve varsa Fon katılma payı alım satımına aracılık eden kuruluşlara
ödenir.
2.
Sabit Menkul Kıymet Kurtajı:
i.
İMKB Repo ve Ters
(yüzbindeikivirgülbeş+BSMV)
Repo
Pazarı
gecelik
(%0,0025+BSMV)*Repo
Süresi
ii. Gecelik dışındaki vadelerde İMKB Repo ve Ters Repo Pazarı’nda (%0,0025+BSMV)*Repo Süresi
(yüzbindeikivirgülbeş+BSMV)
iii. Kesin Alım Satım : %0.015+BSMV (Yüzbindeonbeş+BSMV) (09.00-14:00)
3.
Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem Komisyonu: %0,0025+BSMV (yüzbindeikivirgülbeş+BSMV)
4.
Kurul Kayıt Ücreti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun net varlık
değeri üzerinden %0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak Kurul kayıt ücreti fon varlıklarından
karşılanır. Bu tutar günlük olarak tahakkuk ettirilir
5.
Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: Günlük olarak denetim ücreti karşılığı ayrılmaktadır.
VIII. KURUCUNUN KARŞILADIĞI GİDERLER:
Aşağıda tahmini tutarları gösterilen giderler Kurucu tarafından karşılanacaktır.
GİDER TÜRÜ
TUTARI (TL)
3
Tescil ve İlan Giderleri
Gazete İlan Giderleri
Diğer Giderler
TOPLAM
3.000
1.000
1.000
5.000
IX. YATIRIM FONUNUN VERGİLENDİRİLMESİ:
1. Fon Portföy İşletmeciliği Kazançlarının Vergilendirilmesi
a) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5'inci
maddesinin 1 no’lu bendinin (d) alt bendi uyarınca, menkul kıymet yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden
doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.
b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından: Fonların portföy işletmeciliği kazançları, Gelir Vergisi
Kanunu’nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, A ve B Tipi ayrımı olmaksızın % 0 oranında
gelir vergisi tevfikatına tabidir.
2. Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan
menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi
tevfikatına tabidir. Ancak anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerce elde edilenler ile anonim, eshamlı
komandit ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu göre kurulan yatırım
fonu ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen yabancı kurumlarca elde
edilenler % 0 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir.[1]
Sürekli olarak portföyünün en az % 51’i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse
senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden
çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz.
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılma paylarının
fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname
verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî işletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu
fıkra kapsamı dışındadır.
X. KATILMA PAYI SAHİPLERİNİN HAKLARI:
[1]
1.
Fon'da oluşan kâr, katılma paylarının fon içtüzüğünde belirtilen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine göre tespit edilen günlük fiyatlarına yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını herhangi
bir işgünü Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kârdan paylarını almış
olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
2.
Kurucu her hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak
hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy ve toplam
değeri tablolarını bağımsız denetim raporu sonucu ile beraber Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan
ettirir, katılma paylarının alınıp satıldığı yerlerde müşterilerine açıklar ve ilanı takiben 6 işgünü içinde
Kurul’a gönderilir.
3.
Ticaret Siciline tescil olunarak TTSG’de ilan olunan hususlardan yatırımcının yatırım kararlarını
etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmayı gerektirecek nitelikte olanlar kurucu tarafından Türkiye
çapında yayın yapan en az 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan yoluyla duyurulur. Söz konusu hususlar
ilandan en az 10 işgünü sonra yürürlüğe girer.
4.
İzahnamede tescil edilen hususlarda bir değişiklik yapılacak olursa bunlar ticaret siciline tescil
ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir tutar artırımına kadar bu izahname geçerli olup, ekleri
ile beraber her yılın Ocak ayında birleştirilerek tek bir metin haline getirilir. Ancak bu birleştirmeden
dolayı yeni bir tescil yapılmaz. İzahname, içtüzük ve en son aylık rapor, katılma payı alım satımı
yapılan yerlerden ücretsiz olarak temin edilir.
Ayrıntılı bilgi için bkz. www.gib.gov.tr
4
5.
Her ayın 15 inden itibaren biten aya ilişkin fon portföy ve fon toplam değeri tabloları ile fonun mali
bilgilerini içeren aylık rapor hazırlanır ve bunlar katılma payı alım satımı yapılan yerlerde tasarruf
sahiplerinin incelemesine açık tutulur. Her gün itibariyle alım satıma esas fiyatlar buralarda ilan olunur.
6.
Fon içtüzüğünde belirlenmiş olan katılma payı alım satım esasları aşağıdaki gibidir:
Katılma paylarının satın alınması veya fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan ettiği katılma payı
alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir.
Bunun dışında Kurucu’nun veya fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı aracı
kuruluşların telefon ve internet bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla da katılma payı alım satım
talimatı verilebilir.
Kurucu’nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına
alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu
öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
Alım Talimatları:
Yatırımcıların İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:30’a kadar verdikleri
katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı
üzerinden yerine getirilir.
İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:30’dan sonra iletilen talimatlar ilk pay
fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı
üzerinden yerine getirilir.
İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Alım Bedellerinin Tahsil Esasları:
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payları bedelinin kurucu tarafından tahsil
edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu talimatın pay sayısı
olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma
payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca,
katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak
suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay
sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle,
Fon İçtüzüğü’nün 12.1.2 maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Satım Talimatları:
Yatırımcıların İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:30’a kadar verdikleri
katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı
üzerinden yerine getirilir.
İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:30’dan sonra iletilen talimatlar ilk
fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı
üzerinden yerine getirilir.
İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Satım Bedellerinin Ödenme Esasları :
5
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat
12:30’a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının
İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:30’den sonra verilmesi halinde ise
talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
Tatil günleri iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir.
7.
Tasarruf sahipleri kurucunun yanı sıra Fon’un sürekli bilgilendirme formunda ilan edilen aracı
kuruluşlar aracılığıyla da katılma paylarını alıp satabilirler. Katılma payları alım ve satım işlemlerini
yapacak aracı kuruluşlar tarafından, tüm dağıtım kanallarında Fon paylarının alım satımına aracılık
edileceği yatırımcıların bilgisine sunulur.
8.
Katılma payları müşteri bazında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde izlenmekte olup, tasarruf
sahipleri kurucudan veya alım satıma aracılık eden kuruluşlardan hesap durumları hakkında her zaman
bilgi talep edebilirler.
9.
Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduğu piyasanın
kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya
çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde tasarruf sahiplerine bilgi verilmesi suretiyle katılma payı alım satımları durdurulabilir.
XI. TASFİYE SONUCUNA İŞTİRAK:
Fon, aşağıda belirtilen nedenlerle sona erer;
1.
Fon içtüzüğünde bir süre öngörülmüş ise bunun sona ermesi,
2.
Fon süresiz ise Kurucu’nun Kurul’un uygun görüşünü aldıktan sonra 6 ay öncesinden feshi ihbar
etmesi,
3.
Kurucu’nun fon kurma koşullarını kaybetmesi,
4.
Kurucu’nun mali durumunun zayıflaması, fonun kendi maliyetlerini karşılayamaz durumda olması ve
benzer nedenlerle Fon’un devamının yatırımcıların yararına olmayacağının Kurulca tespit edilmiş
olması.
Fon’un sona ermesi durumunda Fon portföyündeki varlıklar kurucu tarafından borsada satılır. Bu
şekilde satışı mümkün olmayan fon mevcudu, açık artırma veya pazarlık veya her iki usulün uygulanması
suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüşen Fon varlığı, katılma payı sahiplerine payları
oranında dağıtılır. Fesih anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz.
Kurucu’nun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, Fon’u uygun göreceği başka bir kuruluşa tasfiye
amacıyla devreder. Saklayıcı kurumun iflası halinde Kurucu, Fon varlığını Kurul'ca uygun görülecek başka bir
kuruluşa devreder.
XII. HALKA ARZLA İLGİLİ BİLGİLER:
1.
Satış Başlangıç Tarihi: Katılma payları, 02.10.2006 tarihinden itibaren bedelleri tam ve nakden tahsil
edilmek suretiyle satış günündeki değerleri üzerinden satılmakta olup, bu izahnamenin tescilinden
itibaren, Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu’nun pay satışı devam edecektir.
Fon’un kurucu değişikliği işlemlerinin tamamlanmasıyla, yatırımcıların ellerinde bulundurdukları Mira
Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu’nun payları, Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. B Tipi
Tahvil ve Bono Fonu payları ile değiştirilecektir.
2.
Fon İçtüzüğü ve İzahnamenin Temin Edilebileceği ve Pay Değerinin İlan Edileceği Yerler:
UNVAN
Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.
ADRES
Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok
No:257 K:8 Maslak – İstanbul
TELEFON NO
0212- 366 88 00
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Emirhan Cad. 145/A Atakule Kat:11
Balmumcu-İstanbul
0212- 310 62 00
6
Ataonline Menkul Kıymetler A.Ş.
Emirhan Cad. 145/A Atakule Kat:12
Balmumcu-İstanbul
0212- 310 60 60
Strateji Menkul Değerler A.Ş.
Büyükdere Cad.Maya Akar Center
No:100-102 Kat:26 Şişli -İstanbul
0212- 354 79 00
3.
Katılma Payları Alım Satımının Yapılacağı Yerler:
UNVAN
Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.
ADRES
Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok No:257
K:8 Maslak – İst.
TELEFON NO
0212- 366 88 00
Ata Yatırım Menkul Kıymetler
A.Ş.
Ataonline Menkul Kıymetler
A.Ş.
Emirhan Cad.
Balmumcu-İst.
Emirhan Cad.
Balmumcu-İst.
Strateji Menkul Değerler A.Ş.
145/A
Atakule
Kat:11
0212- 310 62 00
145/A
Atakule
Kat:12
0212- 310 60 60
Büyükdere Cad.Maya Akar Center No:100102 Kat:26 Şişli -İst.
0212- 354 79 00
Katılma payı alım satımının yapılacağı diğer yerler Fon’un sürekli bilgilendirme formunda ve Kamuyu
Aydınlatma Platformu’nda ilan edilecektir.
4.
Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaraları:
KURUCUNUN UNVANI
Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.
ADRES
Büyükdere Cad. Nurol Plaza B.Blok No:257
K:8 34398 Maslak - Şişli - İstanbul
TELEFON NO
0212- 366 88 00
YÖNETİCİNİN UNVANI
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
ADRES
Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok No:257
K:8 Maslak – İst.
TELEFON NO
0212- 366 88 00
İzahnamede yer alan bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız.
…/…/2012
MUSTAFA DOĞAN
Fon Kurulu Başkanı
TANJU GÜNEL
Fon Kurulu Üyesi
7