ergo emeklilik ve hayat a.ş para piyasası likit kamu emeklilik

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş
PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA
AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR
ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
A.
TANITICI BİLGİLER
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN
BİLGİLER
Halka Arz Tarihi
7 Kasım 2008
Portföy Yöneticileri
Serap Özübek, Maruf Ceylan
30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla
Fon Toplam Değeri (TL)
14.740.276
Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi
Birim Pay Değeri (TL)
0,016784
Yatırımcı Sayısı
34.937 Enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak
Tedavül Oranı %
8,78 birikimlere Borsa İstanbul A.Ş. repo piyasası faiz
oranlarına paralel bir getiri kazandırılması, para
PORTFÖY DAĞILIMI %
- Paylar
- piyasası faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat
kazançlarından yararlanılmasıdır. Planlardaki
- Devlet Tahvili /Hazine
%43,72 faiz ve vade riski asgari düzeyde tutularak
Bonosu
- Özel Kesim Tahvil /Bonosu
%8,33 istikrarlı getiri performansı sağlamak hedeflenir.
- Ters Repo
%40,79
- Vadeli Mevduat
%6,11 Fon portföyünün en az % 80'i ters repo dahil
devlet iç borçlanma senetlerine yatırılmak
kaydıyla fon varlıklarını borsa para piyasası
işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer
alan vade yapısına sahip para ve sermaye
piyasası araçlarında değerlendiren fondur.
Emeklilik poliçe sahiplerinin katkı paylarının
planlara dağılmadan önce nemalanacağı fondur.
TL cinsinden en düşük riskli fondur. Fonun
- Borsa Para Piyasası
%1,05 ortalama vadesi 45 günü geçemeyecek ve fona
180 günden uzun vadeli para piyasası aracı
alınmayacaktır. Alınan aktiflerin likit olmasına
özellikle önem verilecektir.
PORTFÖY BİLGİLERİ
Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: %80-100 Kamu
Borçlanma Senetleri + Ters Repo, %0-20 Türk
Özel Sektör/Yabancı Borçlanma Senetleri, %020 Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL), %0-20
Kira Sertifikaları, %0-20 Türkiye’de ve
Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Özel
Sektör Kira Sertifikaları/Varlığa Dayalı Menkul
Kıymetler (TL-Döviz), %0-10 Takasbank Para
Piyasası İşlemleri/Repo
En Az Alınabilir Pay Adedi
Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun
olarak 0,001 pay alınabilmektedir.
PAYLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI %
Yoktur.
İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır.
1
ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
B.
PERFORMANS BİLGİSİ
Portföyün
Karşılaştırma
Zaman Karşılaştırma
Toplam
Ölçütünün Enflasyon
İçinde
Ölçütünün
Getiri
Getirisi Oranı (*)
Standart
Standart
Yıllar
(%)
(%)
(%) Sapması (%)
Sapması
5,20
6,89
8,87
0,02
0,02
2010
5,51
6,88
13,33
0,02
0,02
2011
6,58
8,72
1,71
0,02
0,02
2012
5,25
6,03
7,40
0,02
0,02
2013
8,44
9,39
8,17
0,02
0,02
2014
9,16
10,01
8,81
0,022
0,021
2015
4,66
5,07
3,63
0,02
0,02
2016(**)
(*)
(**)
Bilgi
Rasyosu
(26,31)
(20,03)
(27,57)
(11,87)
(10,18)
(12,44)
(26,74)
Sunuma Dahil Dönem
Sonu Portföyün
Toplam Değeri/Net
Aktif Değeri
6.824.553
13.805.938
16.632.180
13.425.414
13.289.395
13.447.653
14.740.276
Enflasyon oranı: Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim.
1 Ocak 2016 - 30 Haziran 2016 dönemine ait performans bilgilerini içermektedir.
Geçmiş getiriler gelecek dönem performansı için bir gösterge sayılmaz.
İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır.
2
ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
C.
DİPNOTLAR
C.1. Yatırım araçlarının ilgili dönem getirilerinin. Fon’un yatırım stratejisi dahilinde hedeflenen
portföy oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu “hedeflenen karşılaştırma ölçütü getirisi”; Fon
portföyündeki mevcut oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu ise “gerçekleşen karşılaştırma
ölçütü getirisi” hesaplanmaktadır.
Gerçekleşen getiri; Fon’un ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel değişimi. yani
Fon’un portföy getirisini ifade etmektedir.
Nisbî getiri ise; performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranının
karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatif
yüzdesel getiri olup aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır:
Nisbî Getiri = [Gerçekleşen Getiri – Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] +
[Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi – Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi]
Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda. 31 Aralık 2015 tarihi
itibarıyla aşağıdaki getiri oranları oluşmuştur:
Gerçekleşen Getiri
Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi
Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi
Nisbî Getiri
%4,66
%5,07
%5,07
%(0,41)
C.2. Fon portföy yönetim şirketi Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş olup Katar’ın önde gelen yatırım
grubu ve dünyanın önemli islami finans kuruluşlarından Qinvest L.L.C Yatırım Grubunun %
100 oranında payı bulunmaktadır. Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş’ye ait 7 adet, Katılım Emeklilik
ve Hayat A.Ş’ye ait 6 adet, Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye ait 10 adet emeklilik ve Ergo
Portföy Yönetimi’ne ait 7 adet yatırım fonunun yönetimini gerçekleştirmektedir. Yönetilen
toplam portföy büyüklüğü 1.355.819.558 TL’dir.
C.3. Fon portföyünün yatırım stratejisi ve yatırım amacına “Tanıtıcı Bilgiler” başlığında yer
verilmiştir.
C.4. Fonun 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi.
%4,66 olarak gerçekleşmiştir.
30 Haziran 2016
Net basit getiri (a)
Gerçekleşen fon toplam giderleri oranı
Azami toplam gider oranı
Kurucu tarafından karşılanan giderlerin oranı
Net Gider Oranı (b)
Brüt Basit Getiri (a+b)
3
%4,66
%0,76
%1,09
%0,21
%0,55
%5,21
ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
C.
DİPNOTLAR (Devamı)
C.5. İşletim ücretleri. vergi. saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık
değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.
30 Haziran 2016
Toplam Giderler (TL)
Ortalama Fon Portföy Değeri (TL)
Toplam Giderler / Ortalama Fon Portföy Değeri
108.125
14.304.953
%0,76
Aşağıda Fon’dan yapılan 1 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 dönemine ait faaliyet giderlerinin brüt
ortalama Fon portföy değerine oranı yer almaktadır:
Gider Türü
30 Haziran 2016
Yönetim Ücretleri
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
Denetim Ücretleri
Saklama Ücretleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
%0,54
%0,18
%0,01
%0,01
%0,02
%0,76
C.6. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yoktur.
C.7. Emeklilik yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
…………………
4