anadolu hayat emeklilik a.ş. büyüme amaçlı hisse senedi emeklilik

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
Kuruluş Tarihi
İhraç Tarihi
Fon Tutarı
Pay Adedi
Fon Toplam Değeri
İhraç Değeri
01.07.2014 Pay Değeri
İhraç Tarihine Göre Verim
31.12.2013-30.06.2014 Verim
Fon Türü
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
13.08.2003
27.10.2003
1.000.000.000-TL
100.000.000.000-pay
288.246.841-TL
0,012153-TL
0,076400-TL
%528,65
%17,73
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Fonu
31.12.2012-30.06.2013 dönemi verimi -%1,99 olan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun 31.12.2013-30.06.2014 dönemi
verimi %17,73 olarak gerçekleşmiş, karşılaştırma ölçütünün getirisi ise %15,99 olmuştur.
30.06.2014 itibariyle tüm katılma belgelerinin %3,77’si dolaşımda kalmıştır.
Fon portföyünün %7,23’ü ters repo, %83,52’ si BIST payları, %8,88’i kamu iç borçlanma
araçları ve %0,37’ si vadeli işlem teminatından oluşmuştur.
Saygılarımızla,
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kurulu
Tarih: 18.07.2014
N.Cem Özcan
Üye
Mine Kumcuoğlu
Üye
Tuna Uğun
Üye