fonu tanıtıcı bilgiler a. fonun adı: fehaş esnek eyf b
advertisement
Ekim 2009 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: B. KURUCUNUN ÜNVANI: C. YÖNETİCİ ÜNVANI D. FON TUTARI E. FON TOPLAM DEĞERİ F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: H. FONUN SÜRESİ: FEHAŞ ESNEK EYF FİNANS EMEKLİLİK A.Ş. FİNANS PORTFÖY A.Ş. 100,000,000.00 3,471,524.36 260,839,831.38 07/07/2008 SÜRESİZDİR 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi Devlet Tahvili Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Yabancı Hisse Senetleri G AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: G. H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 0.013309 0.013229 0.60% 24.38% 28.44% 22.48% 50.59% 25.98% 0.75% 0.20% 2 19% 2.19% 174.61% 21.54% 185.845 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri A) HİSSE SENETLERİ ISCTR ISGYO NTTUR TAVHL TOPLAM : B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: TRT020211T11 TRT030310T10 TRT031110T10 TRT140410T16 TOPLAM : Rayiç Değeri % 26,000.00 80,000.00 190,000.00 43,000.00 339,000.00 154,700.00 132,000.00 226,100.00 181,890.00 694,690.00 4.47% 3.82% 6.54% 5.26% 20.09% 800,000.00 1,000,000.00 100,000.00 200,000.00 2,100,000.00 721,862.88 976,066.10 92,391.91 193,595.92 1,983,916.81 20.88% 28.23% 2.67% 5.60% 57.39% 278,149.66 500,277.40 778,427.06 278,149.66 500,277.40 778,427.06 8.05% 14.47% 22.52% 3,217,427.06 3,457,033.87 C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: F) FİNANSMAN BONOLARI: G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: H) YABANCI MENKUL KIYMETLER: I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER İ) DİĞER RRP TRT020211T11 RRP TRT180810T18 TOPLAM : FON PORTFÖY DEĞERİ 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: B. HAZIR DEĞERLER (+) : C. ALACAKLAR (+) : D. DİĞER VARLIKLAR (+) : E. BORÇLAR (-) : 3,457,033.87 21,531.90 0 0 7,041.41 FON TOPLAM DEĞERİ: 3,471,524.36 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama 37001Fon Yönetim Ücreti 37002Denetim Ücreti 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 37004Aracılık Komisyonu 37005Vergi, Resim ve Harçlar 37006Saklama Giderleri 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 37099Diğer Giderler Tutarı 6,462.83 320 565.09 19.62 1,305.60 16.9 44.43 2.92 344.93 65.29 TOPLAM 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama 9,147.61 Nominal 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü Borsa Para Piyasası Satışı Borsa Para Piyasası Satışı TOPLAM : Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi GARAN AKBNK CCOLA CCOLA CCOLA ARCLK HALKB 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü Devlet Tahvili TOPLAM : Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo 99.58% 0.62% 0.00% 0.00% 0.20% İhraççı Kurum Satış Tarihi 05/10/2009 15/10/2009 Nominal 35,000.00 104,000.00 139,000.00 27,000.00 7,000.00 5,000.00 1 495 00 1,495.00 2,705.00 30,000.00 21,000.00 01/10/2009 07/10/2009 15/10/2009 15/10/2009 16/10/2009 26/10/2009 26/10/2009 Satış Değeri 35,000.00 104,000.00 139,000.00 152,550.00 63,350.00 57,500.00 17 342 00 17,342.00 30,837.00 143,400.00 210,000.00 Nominal İhraççı Kurum TRT020211T11 Alış Tarihi-G.D.Tarihi 27/10/2009 TRT170210T15 TRT230610T13 TRT230610T13 TRT030310T10 TRT260214T10 TRT260214T10 TRT031110T10 TRT031110T10 TRT180810T18 TRT140410T16 TRT140410T16 TRT160714T17 TRT140410T16 TRT140410T16 TRT180810T18 TRT110511T17 TRT110511T17 TRT031110T10 TRT081210T14 TRT020211T11 TRT100210T12 TRT020211T11 TRT190111T13 TRT140410T16 TRT190111T13 TRT100210T12 TRT110511T17 TRT110511T17 TRT020211T11 TRT030811T14 TRT180810T18 TRT110511T17 TRT180810T18 TRT130110T10 TRT140410T16 01/10/09-02/10/09 01/10/09-02/10/09 01/10/09-02/10/09 02/10/09-05/10/09 02/10/09-05/10/09 02/10/09-05/10/09 05/10/09-06/10/09 05/10/09-06/10/09 05/10/09-06/10/09 06/10/09-07/10/09 06/10/09-07/10/09 06/10/09-07/10/09 07/10/09-08/10/09 07/10/09-08/10/09 07/10/09-08/10/09 08/10/09-09/10/09 08/10/09-09/10/09 09/10/09-12/10/09 09/10/09-12/10/09 12/10/09-13/10/09 12/10/09-13/10/09 13/10/09-14/10/09 13/10/09-14/10/09 14/10/09-15/10/09 14/10/09-15/10/09 15/10/09-16/10/09 15/10/09-16/10/09 15/10/09-16/10/09 16/10/09-19/10/09 16/10/09-19/10/09 16/10/09-19/10/09 19/10/09-20/10/09 19/10/09-20/10/09 20/10/09-21/10/09 20/10/09 21/10/09 Nominal 400,000.00 400,000.00 496,570.00 293,300.00 16,795.00 537,720.00 179,920.00 141,925.00 252,415.00 217,195.00 502,005.00 262,300.00 257,945.00 610,000.00 56,545.00 405,585.00 501,215.00 457,200.00 101,465.00 1,168,310.00 14,200.00 19,300.00 988,920.00 80,855.00 976,815.00 84,680.00 1,010,000.00 494,040.00 77,590.00 297,850.00 154,205.00 313,425.00 499,940.00 399,730.00 499,395.00 545,000.00 263 180 00 Alış Değeri 360,244.00 360,244.00 500,000.00 262,000.00 15,000.00 500,000.00 161,000.00 127,000.00 215,000.00 185,000.00 500,000.00 241,000.00 237,000.00 500,000.00 52,000.00 373,000.00 500,000.00 365,000.00 81,000.00 1,000,000.00 12,000.00 16,000.00 1,000,000.00 67,000.00 1,000,000.00 78,000.00 1,000,000.00 500,000.00 62,000.00 238,000.00 128,000.00 243,000.00 500,000.00 319,000.00 500,000.00 500,000.00 243 000 00 Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo TOPLAM : Hazine Bonosu Repo TOPLAM : Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi TRT140410T16 TRT050510T16 TRT140410T16 TRT140410T16 TRT050510T16 TRT140410T16 TRT140410T16 TRT050510T16 TRT140410T16 TRT140410T16 TRT140410T16 TRT210514T12 TRT260214T10 TRT140410T16 TRT140410T16 TRT030811T14 TRT031110T10 TRT020211T11 TRT180810T18 20/10/09-21/10/09 21/10/09-22/10/09 21/10/09-22/10/09 21/10/09-22/10/09 22/10/09-23/10/09 22/10/09-23/10/09 22/10/09-23/10/09 23/10/09-26/10/09 23/10/09-26/10/09 23/10/09-26/10/09 26/10/09-27/10/09 26/10/09-27/10/09 26/10/09-27/10/09 27/10/09-28/10/09 27/10/09-28/10/09 28/10/09-30/10/09 28/10/09-30/10/09 30/10/09-02/11/09 30/10/09-02/11/09 TRB280710T17 08/10/09-09/10/09 AKBNK NTTUR NTTUR NTTUR NTTUR ARCLK NTTUR TAVHL 05/10/2009 13/10/2009 13/10/2009 13/10/2009 14/10/2009 15/10/2009 26/10/2009 26/10/2009 170,040.00 565,000.00 305,290.00 152,645.00 565,000.00 133,100.00 320,305.00 545,170.00 265,180.00 189,415.00 37,835.00 416,405.00 419,725.00 560,000.00 117,855.00 159,945.00 582,675.00 335,785.00 497,865.00 19,516,770.00 564,130.00 564,130.00 7,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 25,000.00 30,000.00 15,000.00 43,000.00 157,000.00 500,000.00 282,000.00 141,000.00 500,000.00 123,000.00 296,000.00 500,000.00 245,000.00 175,000.00 35,000.00 500,000.00 379,000.00 500,000.00 109,000.00 123,000.00 500,000.00 278,000.00 500,000.00 18,063,000.00 500,000.00 500,000.00 60,900.00 63,500.00 63,500.00 64,000.00 33,000.00 134,400.00 20,400.00 190,920.00