Mayıs 2010 Aylık Rapor
advertisement
Mayıs 2010 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BĠLGĠLER A. FONUN ADI: FEHAġ ESNEK EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: FĠNANS EMEKLĠLĠK A.ġ. C. YÖNETĠCĠ ÜNVANI FĠNANS PORTFÖY A.ġ. D. FON TUTARI 100,000,000.00 E. FON TOPLAM DEĞERĠ F. TEDAVÜLDEKĠ PAY SAYISI 7,391,982.40 532,486,576.07 G.FONUN KURULUġ TARĠHĠ: 07/07/2008 H. FONUN SÜRESĠ: SÜRESĠZDĠR 2- FONUN PERFORMANSINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER A. AY SONU PAY FĠYATI 0.013882 B. ÖNCEKĠ PAY FĠYATI: 0.013969 C. AYLIK PAY FĠYATI ARTIġ ORANI: -0.62% D. YILBAġINA GÖRE FĠYAT ARTIġ ORANI: 4.56% E. YILLIK PAY FĠYATI ARTIġ ORANI: 14.73% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKĠ MENKUL KIYMETLER YÜZDESĠ: Hisse Senedi 14.42% Devlet Tahvili 77.05% Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 6.18% Kuponlar Repo 1.15% Hazine Bonosu Repo 1.13% Borsa Para Piyasası 0.07% Kıymetli Madenler Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 4.82% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVĠR HIZI: Hisse Senedi 200.73% Devlet Borçlanma Senetleri 24.79% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESĠ: 386.549 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERĠ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HĠSSE SENETLERĠ AKENR 75,000.00 237,750.00 3.31% ECZYT 20,000.00 99,600.00 1.39% GSDHO 300,000.00 348,000.00 4.85% HALKB 25,000.00 257,500.00 3.59% RYSAS 50,000.00 198,500.00 2.77% 470,000.00 1,141,350.00 15.91% TRT020211T11 1,000,000.00 947,298.50 13.20% TRT031110T10 1,000,000.00 967,565.80 13.49% TRT110511T17 400,000.00 370,789.72 5.17% TRT161111T14 700,000.00 617,300.60 8.60% TRT230610T13 1,600,000.00 1,593,204.16 22.21% TRT290415T14 800,000.00 812,874.08 11.33% 5,500,000.00 5,309,032.86 74.00% TOPLAM : B) DEVLET TAHVĠLĠ VE HAZĠNE BONOLARI: TOPLAM : C) GELĠR ORTAKLIĞI SENETLERĠ: D) GELĠR ORTAKLIĞI SENETLERĠ.(DÖVĠZ EN.) E) DÖVĠZE ENDEKSLĠ TAHVĠLLER: F) FĠNANSMAN BONOLARI: G) ÖZEL SEKTÖR TAHVĠLLERĠ: H) YABANCI MENKUL KIYMETLER: I) ALTIN VE DĠĞER KIYMETLĠ MADENLER Ġ) DĠĞER RRP TRT120111T10 500,089.73 500,089.73 6.97% RRP TRT201113A17 216,036.99 216,036.99 3.01% 8,001.48 8,001.47 0.11% 724,128.20 724,128.19 10.09% 6,694,128.20 7,174,511.05 BPP TOPLAM : FON PORTFÖY DEĞERĠ 4- FON TOPLAM DEĞERĠ TABLOSU: Tutarı A. FON PORTFÖY DEĞERĠ TABLOSU: B. HAZIR DEĞERLER (+) : C. ALACAKLAR (+) : D. DĠĞER VARLIKLAR (+) : E. BORÇLAR (-) : FON TOPLAM DEĞERĠ: % 7,174,511.05 97.06% 49,433.55 0.67% 195,500.00 2.64% 0 0.00% 27,462.20 0.37% 7,391,982.40 5- AY ĠÇĠNDE YAPILAN GĠDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 12,472.16 37002Denetim Ücreti 418.5 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 6.43 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 73.82 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 21.77 37004Aracılık Komisyonu 2,075.45 37005Vergi, Resim ve Harçlar 47.65 37006Saklama Giderleri 129.32 37007Ġlan Giderleri 402.6 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 2.1 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 625.68 37023VOB ĠĢlemi Komisyonu 270.22 37098Küsürat farkları 0.05 37099Diğer Giderler 122.59 TOPLAM 16,668.34 6-GEÇEN AY ĠÇĠNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSĠZ HĠSSE SENEDĠ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSĠLATINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal ECZYT Tem:%5 40,000.00 HALKB Tem:%24 25,000.00 7- PORTFÖYDEN SATIġLAR: Menkul Kıymet Türü Ġhraççı Kurum SatıĢ Tarihi SatıĢ Değeri Nominal Borsa Para Piyasası 25/05/2010 92,000.00 Borsa Para Piyasası 31/05/2010 8,000.00 8,000.00 100,000.00 100,000.00 600,000.00 552,342.00 600,000.00 552,342.00 TOPLAM : Devlet Tahvili TRT110511T17 14/05/2010 TOPLAM : 92,000.00 Hisse Senedi DOAS 04/05/2010 4,626.00 29,606.40 Hisse Senedi DOAS 04/05/2010 10,000.00 64,500.00 Hisse Senedi NTHOL 04/05/2010 55,503.00 44,402.40 Hisse Senedi DOAS 06/05/2010 5,374.00 32,244.00 Hisse Senedi ISGYO 06/05/2010 50,000.00 87,000.00 Hisse Senedi AKBNK 13/05/2010 25,000.00 196,250.00 Hisse Senedi GSDHO 13/05/2010 40,000.00 47,200.00 Hisse Senedi ISGYO 13/05/2010 100,000.00 174,000.00 Hisse Senedi AKENR 28/05/2010 25,000.00 81,500.00 Hisse Senedi ECZYT 28/05/2010 20,000.00 102,000.00 Hisse Senedi GSDHO 28/05/2010 TOPLAM : 10,000.00 12,000.00 345,503.00 870,702.80 Vob SözleĢmesi 111F_IX0300610 06/05/2010 22 154,330.00 Vob SözleĢmesi 111F_IX0300610 06/05/2010 28 196,420.00 Vob SözleĢmesi 111F_IX0300610 25/05/2010 50 325,750.00 8- ĠTFALAR Menkul Kıymet Türü Ġtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIġLAR: Menkul Kıymet Türü Ġhraççı Kurum AlıĢ Tarihi-G.D.Tarihi Devlet Tahvili TRT290415T14 04/05/2010 500,000.00 504,250.00 Devlet Tahvili TRT290415T14 05/05/2010 300,000.00 302,400.00 800,000.00 806,650.00 TOPLAM : Nominal AlıĢ Değeri Devlet Tahvili Repo TRT160714T17 03/05/10-04/05/10 570,640.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 04/05/10-05/05/10 6,760.00 6,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT190111T13 05/05/10-06/05/10 205,170.00 210,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 06/05/10-07/05/10 93,480.00 83,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT150212T15 06/05/10-07/05/10 194,095.00 278,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 07/05/10-10/05/10 21,405.00 19,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT150212T15 07/05/10-10/05/10 238,135.00 339,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT010420T19 10/05/10-11/05/10 1,100.00 1,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT260613T17 10/05/10-11/05/10 534,345.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 11/05/10-12/05/10 73,045.00 65,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT260613T17 11/05/10-12/05/10 534,160.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT161111T14 12/05/10-13/05/10 263,720.00 208,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 13/05/10-14/05/10 58,365.00 52,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120111T10 17/05/10-18/05/10 491,685.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 18/05/10-20/05/10 522,300.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110511T17 18/05/10-20/05/10 162,385.00 146,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT161111T14 18/05/10-20/05/10 105,920.00 89,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT161111T14 20/05/10-21/05/10 251,035.00 215,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT260613T17 20/05/10-21/05/10 492,265.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 21/05/10-24/05/10 402,855.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 24/05/10-25/05/10 219,945.00 203,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110511T17 24/05/10-25/05/10 555,045.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT160714T17 25/05/10-26/05/10 503,770.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120111T10 26/05/10-27/05/10 490,790.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT161111T14 26/05/10-27/05/10 474,185.00 406,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 27/05/10-28/05/10 405,375.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT161111T14 27/05/10-28/05/10 78,115.00 67,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT160714T17 28/05/10-31/05/10 Devlet Tahvili Repo TRT120111T10 31/05/10-01/06/10 TOPLAM : 503,640.00 500,000.00 490,250.00 500,000.00 8,943,980.00 8,887,000.00 1,000,000.00 Hazine Bonosu Repo TRB140710T13 04/05/10-05/05/10 1,045,330.00 Hazine Bonosu Repo TRB140710T13 12/05/10-13/05/10 28,150.00 27,000.00 Hazine Bonosu Repo TRB180810T18 14/05/10-17/05/10 252,065.00 239,000.00 Hazine Bonosu Repo TRB180810T18 21/05/10-24/05/10 250,815.00 234,000.00 Hazine Bonosu Repo TRB180810T18 24/05/10-25/05/10 114,595.00 107,000.00 1,690,955.00 1,607,000.00 TOPLAM : Hisse Senedi AKENR 10/05/2010 20,000.00 68,000.00 Hisse Senedi ECZYT 10/05/2010 30,000.00 156,000.00 Hisse Senedi RYSAS 10/05/2010 10,000.00 41,400.00 Hisse Senedi RYSAS 10/05/2010 20,000.00 83,200.00 Hisse Senedi AKENR 11/05/2010 20,000.00 68,800.00 Hisse Senedi AKENR 11/05/2010 10,000.00 34,600.00 Hisse Senedi ECZYT 11/05/2010 10,000.00 51,500.00 Hisse Senedi RYSAS 11/05/2010 10,000.00 41,000.00 Hisse Senedi AKBNK 12/05/2010 25,000.00 188,750.00 Hisse Senedi AKENR 12/05/2010 50,000.00 176,000.00 Hisse Senedi RYSAS 17/05/2010 5,000.00 20,200.00 Hisse Senedi RYSAS 17/05/2010 5,000.00 20,300.00 Hisse Senedi HALKB 26/05/2010 25,000.00 255,000.00 240,000.00 1,204,750.00 TOPLAM : Kuponlar Repo TRT201113A17 03/05/10-04/05/10 194,515.00 127,000.00 Kuponlar Repo TRT201113A17 03/05/10-04/05/10 389,025.00 254,000.00 Kuponlar Repo TRT201113A17 17/05/10-18/05/10 261,070.00 176,000.00 Kuponlar Repo TRT201113A17 25/05/10-26/05/10 135,775.00 100,000.00 Kuponlar Repo TRT201113A17 25/05/10-26/05/10 285,125.00 210,000.00 Kuponlar Repo TRT201113A17 27/05/10-28/05/10 487,030.00 359,000.00 Kuponlar Repo TRT201113A17 28/05/10-31/05/10 274,135.00 202,000.00 Kuponlar Repo TRT201113A17 31/05/10-01/06/10 293,040.00 216,000.00 2,319,715.00 1,644,000.00 TOPLAM : Vob SözleĢmesi 111F_IX0300610 06/05/2010 50 349,625.00 Vob SözleĢmesi 111F_IX0300610 25/05/2010 50 325,000.00