fehaş büyüme amaçlı hisse senedi eyf b. kurucunun
advertisement
Eylül 2010 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FEHAŞ BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS EMEKLİLİK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY A.Ş. D. FON TUTARI 100,000,000.00 E. FON TOPLAM DEĞERİ 3,561,678.26 F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 168,206,009.43 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 07/07/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZDİR 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI 0.021175 B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 0.019209 C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 10.23% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 30.56% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 48.58% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 91.63% Varant Devlet Tahvili Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 6.41% Kuponlar Repo 1.67% Hazine Bonosu Repo Borsa Para Piyasası 0.29% Kıymetli Madenler Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 1.51% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 72.94% Varant 0.00% Devlet Borçlanma Senetleri 0.00% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 0 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKCNS 10,000.00 76,100.00 2.14% AKENR 30,000.00 114,300.00 3.22% BNKTR 7,050.00 100,603.50 2.84% CIMSA 9,500.00 103,455.00 2.92% DOAS 20,000.00 186,400.00 5.25% ENKAI 40,000.00 251,200.00 7.08% EREGL 55,000.00 281,050.00 7.92% HALKB 20,000.00 268,400.00 7.56% ISCTR 45,000.00 279,000.00 7.86% ISFIN 50,800.00 64,516.00 1.82% ISGYO 50,000.00 86,500.00 2.44% IST30 1,000.00 29,600.00 0.83% KCHOL 10,000.00 69,500.00 1.96% KOZAA 20,000.00 85,600.00 2.41% KOZAL 9,000.00 149,670.00 4.22% NFIST 3,500.00 78,190.00 2.20% NTHOL 140,000.00 126,000.00 3.55% RYSAS 30,000.00 112,200.00 3.16% SNGYO 50,000.00 98,000.00 2.76% TEBNK 60,000.00 140,400.00 3.96% THYAO 30,000.00 177,000.00 4.99% TKFEN 10,000.00 58,900.00 1.66% TOASO 15,000.00 111,300.00 3.14% TRCAS 15,000.00 89,550.00 2.52% VAKBN 40,000.00 175,600.00 4.95% YKGYO 35,000.00 62,300.00 1.76% 805,850.00 3,375,334.50 95.12% RRP TRT190111T13 173,032.23 173,032.23 4.88% TOPLAM : 173,032.23 173,032.23 4.88% 978,882.23 3,548,366.73 TOPLAM : B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: G) FİNANSMAN BONOLARI: H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: I) YABANCI MENKUL KIYMETLER: İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER J) DİĞER FON PORTFÖY DEĞERİ 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: B. HAZIR DEĞERLER (+) : % 3,548,366.73 99.63% 25,103.87 0.70% C. ALACAKLAR (+) : 0 0.00% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00% 11,792.34 0.33% E. BORÇLAR (-) : FON TOPLAM DEĞERİ: 3,561,678.26 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama 37001Fon Yönetim Ücreti 37002Denetim Ücreti Tutarı 6,276.57 90 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 34.11 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 8.17 37004Aracılık Komisyonu 2,316.92 37005Vergi, Resim ve Harçlar 18.55 37006Saklama Giderleri 57.68 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 3.89 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 284.11 37098Küsürat farkları 0.12 TOPLAM 9,090.12 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri Borsa Para Piyasası 01/09/2010 86,000.00 86,000.00 Borsa Para Piyasası 23/09/2010 75,000.00 75,000.00 Borsa Para Piyasası 28/09/2010 26,000.00 26,000.00 TOPLAM : 187,000.00 187,000.00 Hisse Senedi TUPRS 01/09/2010 2,500.00 88,750.00 Hisse Senedi DOAS 02/09/2010 2,000.00 16,200.00 Hisse Senedi GARAN 02/09/2010 1,000.00 7,550.00 Hisse Senedi TCELL 07/09/2010 22,500.00 221,625.00 Hisse Senedi AKENR 14/09/2010 25,000.00 93,000.00 Hisse Senedi AKENR 14/09/2010 12,500.00 46,750.00 Hisse Senedi AKBNK 17/09/2010 3,500.00 29,050.00 Hisse Senedi ISFIN 17/09/2010 20,000.00 25,000.00 Hisse Senedi KCHOL 17/09/2010 4,000.00 25,800.00 Hisse Senedi VAKBN 17/09/2010 5,000.00 21,800.00 Hisse Senedi AKBNK 20/09/2010 22,500.00 185,625.00 Hisse Senedi GARAN 20/09/2010 19,000.00 159,600.00 Hisse Senedi TAVHL 23/09/2010 10,000.00 77,500.00 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Devlet Tahvili Repo TRT010420T19 01/09/10-02/09/10 Nominal 184,670.00 Alış Değeri 185,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 06/09/10-07/09/10 118,835.00 146,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 06/09/10-07/09/10 70,815.00 87,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT010420T19 07/09/10-08/09/10 141,475.00 142,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 07/09/10-08/09/10 96,095.00 118,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 08/09/10-13/09/10 286,310.00 264,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT260214T10 13/09/10-14/09/10 257,670.00 268,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT010420T19 14/09/10-15/09/10 261,575.00 263,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT031110T10 15/09/10-16/09/10 11,690.00 11,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT161111T14 15/09/10-16/09/10 287,945.00 257,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT190111T13 16/09/10-17/09/10 146,235.00 145,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT190111T13 16/09/10-17/09/10 42,360.00 42,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 20/09/10-21/09/10 72,960.00 90,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 20/09/10-21/09/10 77,820.00 96,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT010420T19 21/09/10-22/09/10 310,780.00 313,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 23/09/10-24/09/10 324,090.00 300,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 24/09/10-27/09/10 275,565.00 255,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 24/09/10-27/09/10 54,035.00 50,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT010420T19 27/09/10-28/09/10 232,140.00 237,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT010420T19 27/09/10-28/09/10 152,800.00 156,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT031110T10 28/09/10-29/09/10 416,650.00 393,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT010420T19 29/09/10-30/09/10 223,910.00 230,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT010420T19 29/09/10-30/09/10 46,730.00 48,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT190111T13 30/09/10-01/10/10 174,040.00 173,000.00 4,267,195.00 4,269,000.00 TOPLAM : Hisse Senedi AKBNK 02/09/2010 11,000.00 89,100.00 Hisse Senedi AKBNK 08/09/2010 15,000.00 123,000.00 Hisse Senedi AKENR 08/09/2010 7,500.00 27,000.00 Hisse Senedi SNGYO 08/09/2010 12,500.00 21,125.00 Hisse Senedi TAVHL 08/09/2010 10,000.00 70,000.00 Hisse Senedi TEBNK 08/09/2010 10,000.00 22,100.00 Hisse Senedi AKCNS 14/09/2010 5,000.00 36,750.00 Hisse Senedi AKCNS 14/09/2010 5,000.00 37,000.00 Hisse Senedi THYAO 14/09/2010 30,000.00 150,600.00 Hisse Senedi ENKAI 20/09/2010 25,000.00 150,000.00 Hisse Senedi ENKAI 20/09/2010 15,000.00 90,750.00 Hisse Senedi HALKB 21/09/2010 5,000.00 66,000.00 Hisse Senedi HALKB 22/09/2010 5,000.00 67,500.00 Hisse Senedi KOZAL 27/09/2010 9,000.00 144,000.00 Hisse Senedi AKENR 28/09/2010 30,000.00 113,400.00 195,000.00 1,208,325.00 Kuponlar Repo TRT201113A17 02/09/10-03/09/10 192,205.00 145,000.00 Kuponlar Repo TRT201113A17 02/09/10-03/09/10 64,955.00 49,000.00 Kuponlar Repo TRT201113A17 03/09/10-06/09/10 273,320.00 206,000.00 Kuponlar Repo TRT201113A17 03/09/10-06/09/10 104,820.00 79,000.00 Kuponlar Repo TRT201113A17 17/09/10-20/09/10 19,770.00 15,000.00 Kuponlar Repo TRT201113A17 17/09/10-20/09/10 222,745.00 169,000.00 Kuponlar Repo TRT201113A17 22/09/10-23/09/10 138,130.00 105,000.00 Kuponlar Repo TRT201113A17 22/09/10-23/09/10 432,805.00 329,000.00 1,448,750.00 1,097,000.00 TOPLAM : TOPLAM :